第10课-强龙选股+答疑实战训练_视频笔记

一、交易策略 

1. 上午市场表现情况1）市场表现与结构预期 03:01


• 
• 当前点位：上证指数3028.92点，成交额3369亿
• 结构判断：
  • 目前定义为二浪调整中的a浪（2-a）
  • 关键观察是否出现a转b的拐点信号
  • 未出现明确扭转信号前保持观望
    
• 交易纪律：
  • 不因单日涨跌改变趋势认知
  • 必须出现量化交易信号才调整策略
  • 重点关注拐点和趋势延展的确认
    
  
  

2）市场趋势与拐点的关系 03:34


• 趋势判断标准：
  • 需要同时满足空间和时间维度条件
  • 当前未突破前低，暂维持2-a浪判断
    
• 拐点操作原则：
  • 顶部拐点出现必须执行离场
  • 底部拐点未确认前不盲目进场
  • 案例：若当前为个股，需等待明确支撑信号
    
• 风险警示：
  • 警惕市场预测类言论（如"周二周三将止跌"）
  • 所有判断需有量化条件支撑，避免主观猜测
    
  
  

3）科创板近期表现 11:47


• 
• 相对强度：
  • 近两周表现强于主板（MA5:755.39）
  • 当前处于横盘整理区间（754.93-765.95）
    
• 关键观察点：
  • 需确认能否站稳周二收盘价上方
  • 连续两天未回落视为强势特征
  • 量能配合情况（当日成交699.5亿）
    
  
  

4）个股分化与指数表现 12:50


• 市场特征：
  • 指数波动较小但个股轮动明显
  • 科创板个股出现结构性机会
    
• 选股策略：
  • 关注完成结构调整的个股
  • 优选出现2-3日横盘抗跌品种
  • 案例：芯片半导体板块表现突出
    
  
  

5）大基金进场对科创的影响 14:55


• 驱动因素：
  • 国家大基金三期布局芯片半导体
  • 对科创板形成实质性资金支持
    
• 市场反应：
  • 提振投资者信心
  • 带动相关板块量价齐升
  • 需持续关注资金流向变化
    
  
  

2. 答疑 15:37

1）股票应对策略 16:11


• 国芯科技(688262)案例分析
  • 
  • 窄幅震荡应对：当前处于窄幅震荡过程，将纠错位置设在近期低点，不破位可继续持有。
  • 动态止盈策略：
    • 若出现大阳线继续上冲或高开至左侧压力位(20.97元附近)，应立即减仓
    • 压力位判断依据：左侧两个高点形成的情绪压力区
      
  • 防守位置设置：以周二收盘价20.61元作为纠错位，破位需严格执行止损
    
• 四方精创(300468)交易逻辑
  • 
  • 量能观察要点：
    • 理想情况：压力位附近需放巨量，表明充分换手
    • 当前问题：昨日量能尚可，今日量能缩小，洗盘可能不充分
      
  • 结构分析：
    • 将当前走势视为五段式结构，识别小波峰波谷
    • 重要支撑位：8.46元附近前期低点
    • 压力位：8.70-8.80元区域左侧平台
      
  • 操作建议：若突破压力位且带量可持有，否则在压力位减仓，防守位设8.46元
    
• 新致软件(688590)结构解析
  • 
  • 平台交易法：
    • 识别14.12-14.76元的小平台区域
    • 平台下沿(14.12元)作为防守位，破位离场
    • 平台上沿(14.76元)作为压力位，遇阻减仓
      
  • 量价配合：
    • 肯定近期扭转时的放量行为
    • 提醒不要被单日涨跌影响判断，需看整体结构
      
    
    
• 京仪装备(688652)量价关系
  • 
  • 压力对冲原理：
    • 左侧大阴线(45.96元附近)套牢盘压力显著
    • 近期持续放量可对冲上方压力
    • 量价关系判断：有量突破可看高一线，无量上涨需谨慎
      
  • 操作方案：
    • 持有条件：不破44.22元(MA5)
    • 减仓位置：接近前高46.05元区域
      
    
    
• 东芯股份(688110)结构优化
  • 
  • 结构对称性：
    • 优选标准ABC调整结构(对称美观)
    • 警惕AB浪后直接破位的不规则调整
      
  • 量能不足问题：
    • 周二形成底分型但量能未有效放大
    • 建议等待大阳线确认扭转信号
      
  • 防守策略：以周二低点21.21元作为止损基准
    
• 核心交易原则总结
  • 位置优先原则：
    • 交易决策首要考虑价格位置而非交易时间
    • 压力/支撑位比盘中时段更重要
      
  • 动态应对体系：
    • 建立"位置-条件-应对"三位一体决策框架
    • 每个标的需同时设定进攻(止盈)和防守(止损)方案
      
  • 纠错必要性：
    • 当前市场退市风险加大(300余家ST公司)
    • 严格止损可避免重大亏损
    • 建议使用条件单自动执行纠错
      
    
    
  
  

2）股票选股逻辑 33:26


• 卧龙出山选股法的关键要素
  • 
  • 扭转信号确认：选股后必须等待股价出现明显的扭转信号，不能提前抢跑。如案例中688131医药股在画圈位置出现扭转后才确认买入信号。
  • 结构清晰度判断：扭转结构需要清晰可见，如案例中该股"昨天带量扭转"形成明显底部结构。
  • 
  • 量价配合要求：理想的扭转应呈现"量价齐升"特征，如案例中600202哈空调虽然有小反弹，但呈现"价增量缩"的弱势特征。
  • 强弱对比标准：强势扭转需突破关键K线压力位，弱势股如案例中"价格未包覆前日阴线"则不符合条件。
    
• 典型案例分析
  • 
  • 002681奋达科技：
    • 未出现有效扭转信号
    • 量能持续萎缩，不符合"带量突破"标准
    • 典型C浪末端特征，存在创新低风险
    • 
      
  • 688627金字塔科技：
    • 周二出现明显放量扭转
    • 量价配合良好，符合"结构完成+量价齐升"双重要素
    • 对比其他案例中唯一达标的操作标的
      
    
    
• 操作纪律与市场适应
  • 交易确定性原则：
    • 必须等待明确扭转信号，避免提前介入
    • 案例中华林证券(002945)因缺乏量能配合被排除
      
  • 市场适应能力：
    • 不同市场环境需要不同应对策略
    • 历史会重演但不会简单重复，需掌握多维度分析能力
      
  • 拐点四要素：
    • 结构完成
    • 量价齐升
    • 突破关键位
    • 持续放量确认
      
    
    
• 常见问题解答
  • 选股与操作的时序关系：
    • 选股系统提示后需等待实际走势确认
    • 如案例说明"不是选出来立即操作"
      
  • 体系一致性要求：
    • 强调所有分析必须在本交易体系框架内
    • 避免混杂外部分析方法（如提到的3k理论）
      
  • 应对计划制定：
    • 对不符合预期的个股应及时止损
    • 保持操作纪律性比短期收益更重要
      
    
    
  
  

3）例题:聊天习惯问题

• 
• 体系内思考原则：所有分析必须服务于自身交易体系中的某个环节，不能孤立思考单个指标或形态
• 常见错误：
  • 讨论时容易发散，不聚焦核心问题
  • 单独讨论"三只乌鸦"等形态而不考虑其出现的位置
    
• 正确方法：
  • 明确指标/形态在体系中的服务对象（趋势/结构拐点等）
  • 结合位置、量能等要素综合分析
  • 案例：出现特定K线形态时，需判断其是否处于关键结构位置
    
  
  

4）例题:买入时机的掌握

• 华立股份案例分析
  • 
  • 买入信号特征：
    • 量能逐步放大形成堆量
    • 出现强势阳线扭转形态
    • 结构上形成明确拐点
      
  • 操作建议：
    • 尾盘回踩时可考虑建仓
    • 需注意量能强度仍有提升空间
      
  • 技术要点：
    • 扭转K线需配合结构位置判断
    • 案例中该股比前日作业案例更具操作性
      
    
    
• 哈空调案例分析
  • 
  • 止损设置方法：
    • 以前日低点和收盘价作为关键参考位
    • 若次日跌破关键位应考虑止损
      
  • 重新介入条件：
    • 等待明显放量扭转信号
    • 需形成新的结构支撑
      
  • 常见问题处理：
    • 正常波动范围内的套牢无需过度反应
    • 明确纠错机制比预测更重要
      
    
    
• 启明信息持仓问题
  • 
  • 持仓评估要点：
    • 当前是否仍符合最初买入逻辑
    • 技术结构是否发生本质变化
      
  • 决策依据：
    • 需结合具体持仓成本和当前形态综合判断
      
    
    
  
  

5）趋势判断与交易策略 45:23


• 破位止损原则
  • 
  • 无条件止损信号：当股价跌破前期低点时，应立即止损离场。如案例中所示："破低无条件走"，这是保护本金的核心原则。
  • 方向判断优先：交易方向错误时，具体亏损幅度（1公里或2公里）并不重要，关键在于及时认错止损。老师强调："方向错了就是错了"。
  • 仓位管理配合：在趋势不明朗阶段（如案例中"近期这个位置"），应控制仓位以训练为主，避免因重仓被套导致被动。
    
• 扭转结构识别
  • 
  • 标准ABC结构：典型扭转形态包含清晰的A浪下跌、B浪反弹和C浪破位，如字幕所述"ABC流转很标准"。
  • 市场环境影响：即使出现标准扭转结构，在整体市场走弱时（"市场环境不好"）仍可能被破坏，需结合大盘环境判断。
  • 被动应对策略：当标准结构被破坏时，首要任务是"保全自己的安全"，而非执着于形态理论。
    
• 纠错位置选择
  • 
  • 波峰定位法：纠错位置应选择最近反弹波峰（"这个高点"），而非依赖均线系统。老师特别指出："等你跌到60日线，黄花菜都凉了"。
  • 非对称结构处理：对于不规则波动（"非对称性"），应忽略细节波动，抓住主要结构特征进行判断。
  • 急涨品种特性：短线强势股（"我们做的这种"）更适合用波峰波谷结构判断，因其波动剧烈，均线系统具有滞后性。
    
• 实战注意事项
  • 周期选择：不同时间周期（1/5/15分钟等）的结构判断逻辑相同，区别仅在于"结构的大小不同"。
  • 情绪管理：避免"硬生生被套"的情况，需建立严格的交易纪律，如案例中强调"再破就卖了"。
  • 案例对比：通过启明信息（002232）和中亦科技（301208）的对比，展示不同市场环境下趋势判断的差异化处理。
    
  
  

6）例题:转折位置进退分析 48:29


• 
• 扭转信号识别：当股价出现"该跌不跌"现象时，往往形成技术性扭转信号，如案例中34.26元附近出现的止跌回升
• 最佳买点选择：应在扭转形成的"一号位"介入（图示34.26元附近），而非后续分歧位置（如35.10元附近）
• 持仓策略：
  • 扭转位置建仓可保留全部仓位
  • 分歧位置应减半操作（如案例中建议在阳线冲高时减仓）
    
• 风险控制：
  • 扭转失败需严格止损
  • 分歧位置介入需承受更高波动风险
    
• 典型误区：避免因害怕错过(FOMO)在非最佳位置勉强建仓
  

7）例题:持股逻辑分析 50:49


• 
• 量价配合原则：案例显示8.33元附近出现显著放量（换手8.65%），确认底部支撑有效
• 防守线设置：以关键位置8.00元作为风控点，不破位可保留仓位
• 筹码分析：
  • 当前价位已解放大部分套牢盘
  • 上方残余套牢盘需通过震荡洗盘消化
    
• 大盘环境影响：在指数不稳（上证-0.28%）时更需严格风控
• 出场策略：
  • 平开/高开可直接获利了结
  • 突破8.80元压力位可考虑加仓
  • 
    
• 趋势延续判断：案例中19.19元收盘价站稳MA5（18.57元），显示短期强势
• 量能验证：单日31.43万手成交量配合4.24%涨幅，确认突破有效性
• 行业联动：作为电力设备板块（涨幅1.28%）成分股受行业景气度支撑
• 技术指标参考：
  • PEG 1.43显示估值相对合理
  • 3.87%换手率表明筹码稳定性良好
    
  
  

8）例题:四方科技走势分析 52:35


• 四方科技基本面分析
  • 
  • 关键指标：
    • 当前股价：10.92（2024/04/11）
    • MA5：11.17↓，MA10：11.13，MA20：10.99，MA60：10.46
    • 成交量：4.282万，成交额：4729.65万
    • 总收入：4.45亿（同比-16.34%）
    • 净利润：5180万（同比-32.27%）
    • 毛利率：25.24%，净利率：11.65%
    • ROE：2.06%，负债率：25.40%
      
  • 财务数据：
    • 货币资金：6.53亿
    • 应收账款：3403万
    • 预付款项：2686万
    • 应付账款：9303万
    • 合同负债：6.377亿
      
    
    
• 威尔高电子操作策略
  • 
  • 关键指标：
    • 当前股价：32.34（2024/06/13）
    • MA5：32.64，MA10：30.83
    • 成交量：7.973万，成交额：2.432亿
    • 总收入：2.04亿（同比+10.85%）
    • 净利润：2088万（同比-11.71%）
    • 毛利率：24.83%，净利率：10.23%
    • ROE：1.44%，负债率：29.03%
      
  • 操作要点：
    • 压力位操作：当股价达到高位压力位时（如35.55），建议先部分减仓锁定利润
    • 回调策略：待股价回调至支撑位（如32.10）可考虑回补仓位
    • 量能观察：换手率达41.82%时需警惕短期过热风险
      
    
    
• 实战交易技巧
  • 
  • 关键时点操作：
    • 14:56:03 出现32.31的卖单（74手）
    • 14:56:06 出现32.32的买单（70手）
    • 14:56:09 出现32.36的272手大单买入
      
  • 交易纪律：
    • 止盈策略：在压力位附近（如35.55）应设置自动止盈点
    • 分批操作：可采用"先减半仓，观察后再决定"的渐进式操作
    • 风险控制：单日振幅超过5%时需加强仓位管理
      
    
    
• 机构行为分析
  • 
  • 资金动向：
    • 06-07融资余额：127373万↑
    • 06-07融券余量：116596万↑
    • 06-07机构持仓：76209万↑
      
  • 核心题材：
    • 国家级专精特新"小巨人"企业
    • 主营印制电路板研发生产
    • 控股股东：邓艳群、陈星（合计持股约3.02%）
      
  • 估值参考：
    • 2023年实际PE：49.82
    • 2024年预测PE：52.13
    • 当前PEG：-7.08（反映增长预期较低）
      
    
    
  
  

3. 纠错位置分析 53:26


• 
• 密集成交区设定：当股价从盈利转为亏损时，应将纠错位置设在前期密集成交区或支撑位
• 操作策略：
  • 持仓处理：若股价未跌破纠错位可继续持有，突破前高则分批减仓（"到明天只要它上渠道的位置继续卖"）
  • 止损原则：跌破密集区需立即止损（"现在本来就是赚钱变成这个亏钱"）
  • 量能验证：需配合成交量判断（"没有量不能去扭转，没有量是没有资金进"）
    
  
  

1）实战操作要点

• 
• 止盈设置：
  • 前高原则：在历史高点位置预设止盈点（"一高的位置先设个止盈条件再说"）
  • 分批减仓：达到压力位先减半仓（"最长的先剪一半再说"）
    
• 异常处理：
  • 量价背离：当出现"针对于前面而言缩"量时需警惕
  • 决策时效：尾盘无法明确判断时应优先了结（"今天看不明白的时候就就卖了"）
    
  
  

2）量能分析核心

• 量价关系：
  • 共识资金：真金白银的成交量反映主力动向（"共识量是真金白银...肯定是主力的钱"）
  • 堆量验证：底部连续放量更具参考价值（"下面这一波还有一波堆料在这个位置"）
    
• 板块联动：
  • 行业资金：关注板块整体量能变化（"芯片半导体板块的量呢是放大的"）
  • 资金持续性：需观察量能是否持续（"有量能出来之后是种方向还是在的"）
    
  
  

3）交易纪律提醒

• 问题咨询规范：
  • 禁止单独发送股票代码（"千万千万不要只发个代码给我"）
  • 需明确具体问题（"把问题具体一点"）
    
• 课堂纪律：
  • 避免刷屏影响教学效率（"你们不刷屏，难道有同一个问题，我得敲好几次"）
  • 私信咨询复杂问题（"可以私信发给我"）
    
  
  

二、答疑 59:18

1. 农信文化上车机会 59:25


• 
• 放量突破信号：连续两天放量突破平台压力，回踩时出现买入机会
• 操作建议：回踩平台支撑位时可考虑建仓，突破后继续持有
• 关键数据：03.03%涨幅，56.00+54.00价格区间，5.00%换手率
  

2. 卧龙出山与巨龙腾飞选股 01:00:08


• 
• 选股工具使用：
  • 卧龙出山：适合初步筛选加入自选股
  • 巨龙腾飞：用于深度筛选优质标的
    
• 操作流程：先用卧龙出山筛选，再用巨龙腾飞精选
• 注意事项：避免频繁刷屏影响选股效率
  

3. 结构分析与上车条件 01:00:27


• 
• 结构判断标准：
  • 理想结构应呈现完整ABC调整形态
  • 不符合标准的结构（如300499）应避免操作
    
• 上车条件：必须出现明确的技术面扭转信号
• 案例说明：300499当前结构不清晰，不符合操作标准
  

4. 买点与信号判断 01:02:22


• 
• 正确买点特征：
  • 出现在扭转信号确认后的第二天
  • 需配合量能有效放大
    
• 错误买点：分歧位置介入风险较大
• 仓位管理：信号确认后可适当加仓，前高附近考虑减仓
  

5. 分歧位置与支撑破位 01:03:36


• 分歧位置风险：
  • 605358在9.15元买入属于分歧位置
  • 需设置明确止损位（支撑位下方）
    
• 支撑位判断：今日低点破位应立即止损
• 操作纪律：严格区分扭转买点和分歧买点
  

6. 拐点位置与反弹高度 01:04:36


• 
• 结构清晰度要求：
  • 理想拐点需配合完整调整结构（如002747）
  • 模糊结构（当量形态）难以判断反弹高度
    
• 操作建议：
  • 结构不清晰时保持观望
  • 已出现扭转信号的个股可谨慎参与
    
• 关键提醒：复杂结构不易定性，新手应避免操作
  

三、选股案例分析 01:04:54

1. 恩华药业分析

• 
• 公司概况：江苏恩华药业股份有限公司，主要从事中枢神经类药物及心血管药物的研发生产
• 财务指标：
  • 毛利率70.78%，净利率19.49%，显示较强的盈利能力
  • 负债率仅12.22%，财务结构稳健
  • 2023年实际每股收益1.03元，2024年预测1.25元
    
• 股东结构：24年一季度股东户数较上期增长22.79%，筹码有所分散
  

2. 永安行科技分析

• 
• 技术判断：
  • 当前股价已走出复杂结构，不建议继续研究
  • 形态不符合"卧龙出山"标准，结构不规则且对称性差
    
• 操作建议：宁愿不操作也不勉强介入不规则形态
  

3. 长川科技分析

• 
• 公司概况：杭州长川科技，主营集成电路测试设备研发
• 技术分析：
  • 当前结构过于复杂，难以清晰划分波浪结构
  • 建议直接观察趋势而非强行划分结构
    
• 财务特点：
  • 毛利率54.60%，但净利率仅0.66%
  • 总市值197.56亿，PE(TTM)高达185.56
    
  
  

4. 中亦科技分析 01:08:15


• 公司业务：IT运维服务为主，核心客户为银行业
• 技术特征：
  • 当前换手率15.13%，量比1.64，交易活跃
  • 股价25.78元，较前日下跌0.85%
    
• 财务指标：
  • 毛利率35.48%，净利率10.96%
  • 负债率18.04%，财务结构健康
    
  
  

四、选股仓位控制

• 
• 仓位原则：
  • 单只个股不超过总仓位10%（100万账户不超过10万）
  • 训练期间建议进一步降低至1%（10万账户不超过1万）
    
• 控制原因：
  • 当前市场环境不适合重仓操作
  • 交易者对市场理解尚不充分
    
• 纪律要求：必须严格执行仓位控制，违规者建议私信咨询
  

五、巨龙腾飞选股系统解析 01:09:06

1. 选股核心逻辑 01:10:02


• 
• 结构识别：通过三浪结构（三杠一、三杠二、三杠三）识别潜在机会，如中亦科技（301208）日线MA5与MA10交叉形态
• 量价配合：强调扭转时需伴随成交量放大，案例中卓锦股份（688230）换手率达12.81%且量比4.60
• 行业分布：重点关注计算机应用（34.89%）、半导体及元件等板块，如芯导科技（688230）所属行业
  

2. 典型走势分析 01:11:44


• 
• 标准三浪结构：
  • A浪：迅捷性案例中快速下跌段（跌幅达20%）
  • B浪：反弹高度需达A浪38.2%以上，如碧兴物联（688610）反弹较弱需谨慎
  • C浪：欧莱新材（688530）出现MACD底背离为确认信号
    
• 买点判定：
  • 三杠二回调末端，如案例中25.78元支撑位
  • 需满足PE TTM<50（除特殊成长股），案例筛选PE区间22.25-44.02
    
  
  

3. 交易执行要点 01:13:06


• 
• 入场条件：
  • 低开1-3%为最佳，如东晶电子（002199）5.17元开盘价
  • 排除高开3%以上案例（如天承科技20.73元高开5.68%）
    
• 仓位控制：
  • 单票不超过10%仓位
  • 总仓位根据市场热度调节（当前建议30%以内）
    
  
  

4. 风险控制标准 01:17:07


• 
• 财务红线：
  • 连续两年净利润为负（如安彩高科21年-22年）
  • 负债率>50%（卓锦股份57.29%）
    
• 技术排除：
  • 未突破下降趋势线（案例中南方路机）
  • 量能不足（换手<5%如泰凌微16.85%达标）
    
  
  

5. 实战技巧总结 01:19:00


• 
• 加速下跌特征：
  • 最后杀跌段量能突增200%（如欧莱新材量比3.03）
  • MACD柱状体背离（案例中DIF:-0.01转正）
    
• 止盈策略：
  • 前高压力位减半（四创导航21.55元前高）
  • 跌破5日线清仓（MA5:18.82）
    
  
  

六、作业与纪律要求 01:20:36


• 
• 作业标准：
  • 需标注三浪结构关键点（如迅捷性案例画图）
  • 附财务数据筛查结果（ROE>1%，案例中芯导科技1.09%）
    
• 纪律重申：
  • 严禁出圈交易（限定巨龙腾飞策略）
  • 每日复盘记录交易日志（建议使用系统F10数据）
    
  
  

七、知识小结

主题	核心内容	关键要点	难点/易错点
市场结构分析	二浪调整中的通道趋势判断	- 以交易信号而非单日涨跌调整策略 - 拐点确认是策略调整的唯一依据	区分止跌现象与趋势扭转的本质差异
交易纪律	纠错机制与仓位管理	- 破支撑位无条件止损 - 总仓位控制在10%以内 - 动态止盈（压力位减仓）	避免因情绪（如“怕错过”）破坏规则
选股标准	卧龙出山与巨龙腾飞策略	- 结构清晰性（对称ABC浪） - 带量扭转为必要条件 - 分歧位置vs最佳买点区分	误将复杂/不规则结构强行归类
案例解析	国兴科技/四方精创等实操	- 压力位减仓逻辑（左侧套牢盘） - 量价配合的筹码对冲分析	忽略堆量区域的支撑意义
风险警示	退市新规下的交易环境	- ST股比例上升的流动性风险 - 无共识量能的个股需规避	对突发性破位反应迟缓
认知误区	预测型分析与量化条件对比	- 反对“时间窗口”等预测方法 - “凭什么”原则验证信号有效性	混淆技术反弹与趋势反转

学习支持一下！！！