一、课程的主题内容
1. 今天的市场表现情况 06:59
1）市场总体表现 - 趋势判断：上证指数呈现跳空低开弱势格局，未出现趋势扭转信号
- 关键数据：
- 开盘3032.63点，收盘3015.89点，跌幅0.55%
- 总成交额3381亿，涨跌家数比659:1581
- 操作策略：
- 空仓原则：趋势未扭转前保持空仓状态
- 风险控制："宁愿错过也不要做错"是核心交易纪律
- 体系价值：建立标准后对市场判断和行为有清晰依据
2）创业板与科创板表现 09:24
 - 相对强度：创业板指今日表现强于主板
- 开盘780.91点，振幅1.70%
- 总成交额1907亿，涨跌家数比490:321
- 权重影响：宁德时代等大票护盘拉升指数
- 分时线解读：
3）创业板赚钱效应分析 09:58
- 市场本质：
- 权重拉升属短期反弹性质
- 中小市值股票活跃度才是赚钱效应关键指标
- 交易心态：
- 避免"一日涨而喜，一日跌而忧"的情绪波动
- 个股短期波动不应造成过度焦虑
4）市场交易逻辑与心态 11:07
- 体系价值：
- 明确标准可避免情绪化交易
- 趋势未扭转前的空仓是纪律性体现
- 常见误区：
- 投资者易被短期波动诱惑进场
- 需克服"耐不住性子"的心理弱点
2. 结构的对称性 11:45
1）大浪和小浪 12:07
 - 核心逻辑："要做三浪，先研究二浪"
- 级别关系：
- 大二浪结构决定大三浪机会
- 一浪二浪（1-2）和三浪二浪（3-2）结构相似但幅度不同
- 关键规则：
- 零号点规则：B点永远不能跌破启动零号点
- 结构完整性：完整二浪必须包含ABC三个子浪
2）二浪的对称性 14:10
- 标准结构类型：
- 三三三结构：ABC均走3子浪（黄金对称结构）
- 三三五结构：AB走3子浪，C走5子浪
- 五三三结构：A走5子浪，BC走3子浪
- 五三五结构：AC走5子浪，B走3子浪
- 特殊结构：
- 子浪规律：
- A浪：易走1或3子浪
- B浪：仅走1或3子浪（绝无5子浪）
- C浪：易走3或5子浪
3）空间的对称性 22:04
- 关键要素：
- 空间对称性比时间对称更重要
- 常见错误：过早介入B浪反弹误判为三浪启动
- 实战要点：
- 级别差异：
- 大二浪：结构完整，时间较长
- 三浪二浪：可能仅短暂调整（如2天）
- 一浪二浪：结构可能不明显
3. 案例分析 25:16
1）东晶电子- 空间对称性的理解 25:23
 - 结构转换：简易高低点可转化为科学波浪结构，如一浪高点对应五浪末端，回踩点对应B浪反弹高点
- 对称逻辑：通过"一高-二高-三高回踩"的简易模式，可推导出"一浪-三浪-五浪"的完整波浪结构
- 底层策略：对称性分析使技术判断具有可验证的底层逻辑，而非简单形态识别
- a浪下跌的特点 26:21
- 运动特征：
- 速度：通常呈现急跌态势，特别是前期主升浪（三浪）涨幅过大时
- 空间：回调幅度显著，需充分解放前期的获利盘
- 结构：常见单浪下跌模式（非5浪结构）
- 操作禁忌：
- 进场时机：下跌过程中切忌过早抄底，需等待明确止跌信号
- 深度要求：回调需足够深（如从10跌至5），否则无法有效清洗获利筹码
- 形成条件：当三浪出现加速上涨（如涨幅超100%），a浪往往伴随恐慌性抛售
- b浪反弹的高度与意义 28:15
 - 量化标准：
- 绝对对称：需反弹至前高5%-10%区间（如10→5→$9-9.5）
- 失效案例：若仅反弹20%（如5→6）则属弱势反弹
- 市场机理：
- 筹码清洗：通过复杂结构（如123子浪）反复震荡磨灭跟风盘耐心
- 二次释放：高位套牢盘常在b浪末端选择割肉，形成新的抛压
- 对称价值：充分反弹才能实现"黄金对称"，为后续c浪创造技术条件
- 结构必要性：复杂反弹结构（非直线反弹）能更有效消化套牢盘
2）华熙生物 30:00
 - 盘面特征：
- 当前涨幅+10.00%封涨停，换手率22.91%显示活跃成交
- 资金面呈现247032外盘＞31052内盘的抢筹格局
- 技术指标显示PE(TTM)-23.95，存在估值修复需求
3）新益昌 37:06
 - 行业特性：
- 所属半导体及元件板块，当日涨幅18.59%
- 量比3.59显示成交量异常放大，振幅达20.94%
- 主力资金净流入7457万，机构潜伏迹象明显
- 技术形态：
- 符合"强龙战法"分时特征，早盘即确立领涨态势
- 日线级别突破MA5(15.71)压力，MACD金叉确认
4）华星创业 42:26
- 公司概况
 - 主营业务: 提供移动通信技术服务和相关网优服务
- 控股情况: 由朱东成控股
- 财务表现:
- 2023年总收入1.59亿元，同比增长3.69%
- 2023年净利润-1305万元，同比下降85.19%
- 非经常性损益88.58万元
- 销售费用83万元
- 财务指标
 - 流动性指标:
- 货币资金1.19亿元
- 应收账款3479万元
- 现金流-5713万元
- 估值指标:
- PE TTM -167.32
- PB MRQ 8.36
- PEG 1.01
- PS 7.76
- 经营效率:
- 毛利率10.05%
- 净利率-8.50%
- ROE -1.98%
- 负债率33.25%
- 股东结构
 - 股东变化:
- 2024年3月31日股东户数4009户
- 较上期增长17.05%
- 2023年12月31日股东户数3425户
- 较上期下降27.79%
- 融资情况:
- 融资占比5.02%
- 融券占比0.03%
- 2023年分红5726万元
- 募资5.24亿元
- 投资体系要点
- 体系标准:
- 关键原则: 定的是体系的标准，不是股票本身
- 方法论: 需要建立完整的投资体系框架，而非单纯选择个股
- 风险控制: 通过体系化方法使投资更安全，降低个股风险
- 执行纪律: 体系标准能帮助投资者管住操作冲动
- 体系组成:
- 开盘必读
- 龙头掘金
- 拐点打野
- 事件驱动
- 涨停分析
- 机构潜伏榜
- 资金地图
- 行情异动监控
5）索菱股份 55:29
- 索菱股份基本面分析 55:33
 - 关键财务指标：
- 总收入3.12亿，同比增长47.81%
- 净利润967万，同比增长1523.31%
- 货币资金3.68亿，应收账款1.13亿
- 毛利率21.73%，净利率3.09%
- 负债率38.68%，ROE1.35%
- 股东结构：控股股东许培锋，质押比18.80%
- 主营业务：车载信息终端的生产和销售，珠三角经济区最具规模和实力企业
- 索菱股份股价走势与交易策略 56:04
 - 技术特征：
- 加速下跌后出现扭转结构
- 当前价格4.49元，涨幅+10.05%
- 成交量39.69万，换手率4.68%
- 操作要点：
- 识别不同级别的行情结构（a1,a2,a3,b1,b2,b3）
- 扭转信号出现后可作为潜在买点
- 需要区分不同周期级别的结构特征
- 不同级别行情的应对能力 57:00
- 核心原则：
- 不同级别对应不同交易场景
- 不能简单套用历史行情应对当前市场
- 需要根据实际走势动态调整策略
- 实战要点：
- 取点要清晰，避免结构冲突
- 掌握更多技能以应对复杂行情
- 熟练度决定应对不同行情的能力
- 平台支撑与压力的动态调整 58:08
 - 平台交易策略：
- 小平台形成压力位
- 以下降平台作为支撑参考
- 破位则止损，突破则加仓
- 动态调整方法：
- 交易过程中的买点确定 58:55
 - 买点确认流程：
- 风险控制：
- 明确止损位置
- 根据走势动态调整指引位
- 保持灵活应对市场变化
6）高新兴股票分析 59:05
- 股票基本信息
 - 代码: 300098
- 行业: 计算机应用
- 主营业务: 车载信息终端、物联网核心技术的感知、连接、平台等
- 控股股东: 刘双广
- 财务数据
 - 2023年收入: 3.05亿（同比-12.64%）
- 2023年净利润: 780万（同比+134.95%）
- 毛利率: 33.29%
- 净利率: 2.12%
- ROE: 0.27%
- 负债率: 39.36%
- 现金流: -1.12亿
- 技术分析要点
 - 结构对称性: 选择股票时要寻找黄金结构对称的形态
- 拐点判断: 在结构完成后出现的拐点具有更好的确定性
- 波峰波谷应用:
- 上涨过程中压力位变支撑位的位置是关键
- 这些位置不能破，否则会打击市场信心
- 纠错位置: 使用结构的波峰和波谷位置作为纠错点，而非简单使用操盘线
- 买卖点技巧
 - 买点选择:
- 结构清晰后出现的拐点
- 可考虑开盘或尾盘买入，具体根据个股情况
- 止损设置:
- 使用实体部分高低点作为参考
- 不必过于严格，1-2个点的差异可以接受
- 关键位置:
- 关注新资金进场的高换手区域
- 这些位置被突破会严重影响市场信心
- 实战建议
- 学习重点: 建议将课程内容反复学习两遍
- 选股顺序: 先选结构，再找买点
- 注意事项:
- 不要随意选择结构不对称的股票
- 关注成交量变化和关键位置突破情况
- 波峰波谷位置是重要的支撑压力转换区
7）高新兴的另一个走势 01:02:53
 - 区间概念：买点是一个区间而非具体点位，如10元或9.38元这样的精确价格
- 结构优先原则：必须先确认股票结构扭转，再寻找买点。结构分析是选股的基础
- 选股误区：仅通过量价关系选股会导致选择过多，应结合前期结构分析进行筛选
- 反推验证法：通过选出的拐点位置反推前期结构，若结构合理则确认买点有效
8）迅捷兴 01:05:05
 - 标准结构特征
- 五段下跌结构：标准的下跌结构应包含完整的五段下跌（1-2-3-4-5），且不突破前高
- 结构验证标准：若价格突破前高，则原有五段结构失效，需重新划分
- 洗盘特征：扭转后出现高开低走是正常洗盘现象，属于买入良机
- 纠错位置：以波峰位置作为止损点，若跌破则需及时纠错
- 结构细节分析
- 无效结构示例：若出现1-2-3上涨后回调，则不符合标准五段下跌结构
- 关键区别点：有效结构的每个高点都不应突破前高，否则结构性质改变
- 支撑确认：价格回踩前期支撑位且不破前低时，形成有效买点
- 实例对比：迅捷兴的标准五段结构与异常结构的直观对比分析
9）中恒电气 01:07:48
- 技术分析要点
 - 支撑位判断：当前股价在$5.92附近形成平台支撑，该位置是60分钟级别的密集成交区
- 量能观察：昨日和今日均呈现放量状态，换手率达4%，总成交额1.32亿
- 动态调整策略：若跌破5.84支撑位需止损，突破6.00压力位则可上看前高
- 关键财务指标
 - 盈利能力：2023年净利润1101万，同比增长74.51%，但PE(TTM)高达75.72
- 资金状况：货币资金4.53亿，现金流5562万，负债率28.79%属行业中等水平
- 行业地位：国内通信电源系统主要供应商，涉及数据中心、新能源车充换电领域
- 操作技巧
- 平台突破确认：需观察股价在$5.92-6.00区间的突破有效性，配合量比2.06的持续情况
- MACD指标：当前DIF为-0.09，DEA为-0.08，接近零轴附近金叉信号
- 股东结构：最新股东户数44922户，较上期变化0.11%，机构持股相对稳定
- 风险提示
- 估值风险：PEG指标6.38显示成长性估值偏高，需警惕业绩不及预期风险
- 质押风险：控股股东质押比例15.75%，需关注平仓风险
- 行业风险：电力设备行业毛利率20.20%，净利率仅2.08%，行业竞争激烈
10）华微 01:08:47
精华位分析  - 压力位判断：当价格达到特定位置后回落，说明该位置存在套牢盘压力
- 纠错位置：需在同一条趋势线上标记关键点位，若次日不破位则可能出现机会
- 交易信号：高开回落现象表明市场在该位置存在明显阻力，正常应维持趋势线运行
走势结构分析 01:09:28
 - 结构特征：呈现ABC三浪扭转形态（1-2-3计数），但结构清晰度不足
- 交易时点：周四出现扭转信号可作为交易参考点
- 关键要素：
- 埋点选择：以拐点作为主要交易信号
- 纠错标准：平台高点不破零轴为纠错止损位
- 结构缺陷：当前走势结构辨识度较低，属于较难判断的形态
二、课程总结与课后安排 01:10:11
1. 课后答疑安排- 答疑渠道：学员可通过微信或邮箱向老师提问
- 电话沟通：每月安排一次与主讲老师或石老师的电话沟通（6月17日至月底）
- 时间窗口：
- 工作日9:30-15:30为可预约时段
- 9:30前及16:00-18:30为老师备课时间，不接收咨询
2. 学习支持说明- 助教对接：可通过助教获取石老师联系方式
- 沟通频率：建议未沟通过的新学员每月至少安排一次深度交流
- 问题反馈：学习过程中发现的问题应及时通过正式渠道沟通解决
三、知识小结
知识点
| 核心内容
| 考试重点/易混淆点
| 难度系数
| 黄金结构的对称性
| 通过研究一浪和二浪判断三浪机会，强调结构的规律性和对称性
| 二浪不能破零号启动点，否则需重新定义结构
| ⭐⭐⭐⭐
| 二浪内部结构
| 标准ABC结构，细分可能为三三三、三三五、五三三、五三五等
| B浪不走五段，C浪易走三或五段
| ⭐⭐⭐⭐
| 空间对称性
| A浪下跌快且深，B浪反弹需达前高5%-10%以释放套牢盘
| B浪高度不足易导致失败
| ⭐⭐⭐
| 拐点判断
| 通过结构完成度和扭转信号确认买点
| 波峰波谷为关键支撑/压力位
| ⭐⭐⭐⭐
| 实战案例解析
| 华新创业、索菱股份、高新兴等案例展示标准结构与买点
| 纠错以平台突破或破位为准
| ⭐⭐⭐
| 市场环境分析
| 趋势未扭转前保持空仓，避免因单日涨跌误判
| 创业板权重护盘与中小市值差异
| ⭐⭐
| 交易心态
| 不因个股单日波动焦虑，体系化应对
| “宁愿错过不做错”原则
| ⭐⭐
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