第24课-强龙实训+答疑_视频笔记

一、答疑 


• 问题描述要求：提问需将问题描述清楚，便于其他同学参考和老师针对性解答
• 学习态度建议：听课过程中要注重从问题中获得启发，突破个人认知边界
• 课程质量导向：强调问题质量而非数量，鼓励学员仔细思考后提问
  

二、股指走势分析 03:31

1. 各大指数今日表现 03:34


• 
• 整体表现：今日各大指数整齐划一下跌，上证指数收跌0.83%报2997.57点
• 个股情况：个股跌幅显著大于指数，多数集中在3-4%跌幅区间，涨跌比极不均衡
  

2. 市场下跌经历与总结 03:50


• 历史对比：当前跌幅（3000点至2700点）相比历史极端行情（如5178点、6124点下跌）仍属温和
• 学习价值：市场下跌经历是宝贵的实战训练机会，需认真总结避免重复犯错
• 仓位控制：老学员在去年10月下跌行情后已保持空仓状态，新学员需加强风险意识
  

3. 学员经历与当前市场态度 05:11


• 学员分化：
  • 老学员：经历过2023年10月下跌行情，应已建立完善风控体系
  • 新学员：可能仍存在盲目操作情况，需加快学习进程
    
• 积极认知：将市场调整视为"上天恩赐的学习机会"，是投资体系完善的必经之路
  

4. 市场变化中的成长与蜕变 06:02


• 核心能力：经历→总结→成长的闭环是投资能力提升的关键路径
• 避免误区：切忌反复踏入同个陷阱，付出昂贵学费却无实质进步
• 长期视角：当前经历对未来大牛市中的风险管理具有重要铺垫作用
  

5. 风险管理的重要性 06:34


• 关键教训：缺乏风险管理能力时，任何盈利最终都可能回吐
• 行为改变：需将"顶部拐点识别→离场"形成条件反射式操作
• 市场认知：深刻理解市场存在周期性下跌的客观规律
  

6. 市场下跌的教训与未来应对 07:10


• 情绪管理：避免抱怨监管层等无效行为，专注自身交易体系完善
• 认知升级：要求学员发自内心认同风险理念，实现认知→行为的实质性转变
• 仓位建议：当前阶段应保持极小仓位，将损失控制在可接受范围
  

7. 当前市场状况与操作建议 09:47


• 
• 技术破位：上证跌破2960关键支撑位，创业板创出新低
• 操作纪律：
  • 破位立即离场，不存侥幸心理
  • 禁止抄底行为，等待明确扭转信号
    
• 三大管理：
  • 情绪管理：避免冲动交易
  • 仓位管理：控制总体风险暴露
  • 频次管理：减少无效交易损耗
    
  
  

8. 创业板与科创板走势分析 13:49


• 创业板特征：
  • 多次下影线未形成有效止跌
  • 创新低后无明确见底信号
    
• 科创板表现：同步创出新低，与主板形成下跌共振
• 应对策略：保持空仓观望，待趋势明确扭转后再考虑入场
  

三、作业讲解 17:18

1. 德迈仕技术分析 18:13


• 
• 均线系统：
  • MA5:12.15，MA10:11.82↑，MA20:11.79，MA60:12.36↓
  • 短期均线呈多头排列，60日均线仍处下行趋势
    
• 关键财务数据：
  • 总收入1.69亿（同比+25.44%）
  • 净利润1300万（同比+64.63%）
  • 毛利率18.87%，净利率7.70%
  • ROE1.96%，负债率35.12%
    
  
  

1）交易策略要点

• 
• 支撑位判定：
  • 标志性K线原则：扭转性阳线的开盘价构成关键支撑
  • 实操要点：若股价回调不破标志性阳线开盘价，可视为有效支撑位
    
• 建仓时机：
  • 尾盘建仓或下跌途中分批介入
  • 成本控制在支撑位上方2-3个点范围内
    
• 纠错机制：
  • 破支撑位立即止损
  • 纠错成本控制在3%以内为合理范围
    
  
  

2）仓位管理原则

• 
• 仓位控制：
  • 单票仓位不宜过重，避免心理压力影响决策
  • 建议初始仓位不超过总资金的20%
    
• 心理建设：
  • 接受正常纠错行为，避免患得患失
  • 保持交易纪律比单次盈亏更重要
    
• 市场环境考量：
  • 需结合大盘整体走势判断
  • 在指数企稳环境下成功概率更高
    
  
  

3）技术指标详解

• 
• 量价关系：
  • 当日换手率8.23%，量比1.22
  • 外盘6154手 vs 内盘6285手，买卖力量基本均衡
    
• MACD指标：
  • DIF:-0.07，DEA:-0.17
  • 出现0.21的柱状线，短期有转强迹象
    
• 行业属性：
  • 属于汽车零部件板块（当日板块跌幅-1.80%）
  • 概念涵盖新能源汽车、燃料电池、专精特新等热门题材
    
  
  

2. 心灵智通 21:46

1）股票走势分析与建议 21:49


• 
• 近期走势：周二反弹后周三平开低走，今日跌幅0.45%，盘中出现冲高回落
• 关键支撑位：周二和周三低点形成小平台下轨，若跌破昨日低点建议离场
• 操作策略：若明日平开高走或高开高走可持有，否则建议风险控制为先
  

2）风险管理的重要性 22:58


• 新手原则：对于风险承受能力较弱的新学员，建议设置1-2个点的小幅止损
• 心理建设：即使止损后股价反弹也属正常现象，不应因此影响交易纪律
• 案例说明：以1万元本金为例，5次止损每次亏5%（共1500元），1次20%盈利（2000元）仍可净赚500元
  

3）盈亏比与胜率的考量 23:20


• 核心公式：总收益=胜率×平均盈利-败率×平均亏损
• 策略重点：不应仅关注胜率，更需重视盈亏比设计
• 实战建议：用小的止损成本（1-2个点）博弈大的盈利空间（如20厘米涨停）
  

4）交易策略与市场环境 24:50


• 环境适配：当前市场不适合周线级别持仓，需根据环境调整策略
• 训练原则：交易标准需结合学员实际能力和市场状况制定
• 执行纪律：强调"定训练、定标准、定执行"的三定原则
  

5）低级别流转问题的提出 26:27


• 常见误区：学员常纠结于低级别买卖点问题
• 解决思路：后续将专门讲解低级别流转的交易逻辑
• 临时建议：破位后即使反弹也不建议立即回补仓位
  

3. 久吾高科 26:45


• 
• 关键支撑：股价跌破前低18.5元支撑位，技术形态出现扭转
• 操作标准：采用"东向西走"比喻，破位后需严格执行止损纪律
• 回补观察：缺口回补是好事，但不能再破支撑，否则需无条件撤离
• 仓位管理：强调不能因期望过高而重仓搏反弹
• 后续策略：若继续跌破18.5元仍需离场，等待更明确信号
  

4. 安硕信息 29:28


• 技术指标：
  • MA5:16.20↓
  • MA10:15.85↑
  • MA20:15.46↑
  • MA60:15.70
  • 当前价15.71(-3.08%)
    
• 关键支撑位：15.63（最低价），跌破需执行止损
• 操作策略：冲高回落形态，建议在支撑位破位时及时撤离，严格执行交易纪律
  

1）基本面分析

• 
• 财务指标：
  • 总收入1.38亿(同比+10.03%)
  • 净利润258万(同比+119.32%)
  • 毛利率33.19%
  • 负债率65.55%
    
• 行业属性：软件开发(-3.28%)，涉及大数据、国产软件等概念
• 资金状况：
  • 货币资金1.64亿
  • 应收账款1.24亿
  • 现金流-1.45亿
    
  
  

2）交易要点

• 执行标准：
  • 必须设定明确的支撑位（如15.63）
  • 破位立即执行止损，"卖错也要卖"
  • 可采用挂单方式确保执行
    
• 后续策略：
  • 若股价重新站上支撑位并确认强势，可考虑再次介入
  • 需评估自身承接能力，避免情绪化操作
    
• 风险提示：
  • 换手率4.09%显示交投活跃
  • PE(TTM)-72.20反映盈利状况不稳定
    
  
  

5. 恒锋信息

• 技术指标：
  • MA5:9.14↓
  • MA10:9.02→
  • MA20:8.95↓
  • MA60:9.43
  • 当前价8.81(-4.75%)
    
• 关键位：
  • 支撑位：8.77（买五价）
  • 压力位：9.66（最高价）
    
  
  

1）基本面分析

• 
• 财务表现：
  • 总收入6575万(同比-38.18%)
  • 净利润-560万(同比-233.65%)
  • 毛利率33.47%
    
• 行业特征：智慧城市概念，涉及人工智能、华为概念等
• 资金情况：
  • 货币资金1.27亿
  • 应收账款3.56亿
  • 现金流-3700万
    
  
  

2）操作纪律

• 执行原则：
  • 标准化操作流程："到位置了，到顶了执行"
  • 避免主观判断，保持机械执行
    
• 心理建设：
  • 克服患得患失心态
  • 接受卖错的可能性，保持操作一致性
    
• 量能观察：
  • 换手率7.23%较高
  • 量比1.05显示当前成交活跃度适中
    
  
  

6. 恒锋信息 32:07


• 
• 技术指标：
  • MA5:9.14，MA10:9.02，MA20:8.95，MA60:9.43
  • 当前价8.81，跌幅4.76%
  • 换手率7.23%，量比1.15，PE(TTM)204.63
    
• 概念板块：
  • 智慧城市、国产软件、乡村振兴、人工智能、华为概念、东数西算等12个热点概念
    
• 财务数据：
  • 总收入同比-38.18%，净利润-233.65%
  • 毛利率33.47%，净利率-9.46%
  • 负债率56.03%，ROE-0.97%
    
  
  

1）交易策略分析

• 
• 破位处理：
  • 标准执行：周三出现买点后，若周四破位应立即撤离
  • 典型错误：从盈利2%到亏损是因未及时止损
  • 关键原则：破位后先撤出，若重新走强可再介入
    
• 仓位管理：
  • 环境适配：市场环境不佳时应主动降低仓位
  • 成本控制：接受合理交易成本，避免情绪化操作
    
  
  

2）技术形态验证

• 
• 形态陷阱：
  • 视觉误导：看似完美的上涨形态可能受外部因素干扰
  • 干扰因素：包括政策干预、市场情绪等非技术面影响
    
• 纠错机制：
  • 标准修正：符合买点标准但未上涨需反思策略
  • 动态调整：避免机械执行，需结合市场环境判断
    
  
  

7. 摩恩电气

• 
• 基础数据：
  • 当前价5.00，跌幅2.34%
  • 换手率2.15%，PE(TTM)158.17
  • 毛利率9.00%，净利率1.11%
    
• 概念板块：
  • 智能电网、新能源汽车、机器人概念、5G等10个概念
    
• 破位情况：
  • 周二第一支撑位已破，需警惕继续下行风险
    
  
  

8. 摩恩电气 34:27

1）摩恩电气股票走势分析 34:36


• 
• 关键指标：
  • MA5:5.21 MA10:5.04 MA20:5.07 MA60:5.54
  • 当前价5.00(-2.34%)，最高5.17，最低4.97
  • 换手率2.15%，量比0.58，PE(TTM)158.17
    
• 概念板块：智能电网、新能源汽车、充电桩、5G等12个概念
• 基本面：
  • 总营收2.35亿(同比-5.74%)，净利润424万(同比-34.96%)
  • 毛利率9.00%，净利率1.11%，ROE 0.56%
  • 负债率47.37%，质押比6.93%
    
  
  

2）60分钟扭转判断 35:44


• 
• 扭转信号：
  • 需要出现低开高走的小阳线形态
  • MACD指标需出现DIF上穿DEA的金叉
  • 当前DIF:-0.09，DEA:-0.13，尚未形成金叉
    
• 操作逻辑：
  • 未扭转：若60分钟级别未出现阳线扭转，C浪可能继续下行
  • 已扭转：出现阳线后可视为ABC调整完成，可考虑介入
    
• 案例说明：周三若出现低开高走收小阳线，则确认60分钟级别扭转
  

3）日线级别扭转判断 36:56


• 扭转标准：
  • 需收复阴线实体的一半以上
  • 长下影线也可视为扭转信号（如上午下跌下午回升）
    
• 验证方法：
  • 观察是否站上MA5(5.21)和MA10(5.04)
  • 量能需配合放大（当前量比仅0.58）
    
• 风险提示：日线MACD仍处空头排列，需谨慎确认扭转有效性
  

4）支撑位置与纠错标准 37:43


• 关键支撑：
  • 左侧平台低点4.97（7月3日最低价）
  • 前低4.92（6月28日低点）
    
• 纠错机制：
  • 破位4.97需考虑止损
  • 反弹未过5.12（昨日收盘价）则弱势延续
    
• 操作建议：以今日低点作为防守位，破位立即离场
  

5）仓位与决策执行 38:21


• 仓位管理：
  • 避免单票仓位过重（当前融资占比4.20%）
  • 建议分批建仓，首次不超过20%仓位
    
• 执行要点：
  • 严格遵循扭转信号操作
  • 设立明确的止损止盈计划
  • 避免情绪化交易（当前内盘>外盘显示抛压较重）
    
  
  

9. 零点有数 39:10


• 
• 小双底结构：出现小双底结构后，低开直接低开窗光回落时存在短线机会，但当前阶段不建议作为作业案例跟踪
• 技术指标：
  • MA5:30.92 | MA10:29.25↑ | MA20:28.40 | MA60:30.95
  • 最新价32.08（+1.48，+4.84%），成交量91111手，换手率32.40%
    
• 基本面数据：
  • 总营收4602万（同比+0.49%），净利润-1620万（同比-43.96%）
  • 毛利率31.49%，净利率-38.74%，ROE -2.85%
  • 流通市值9.02亿，PE(TTM)-39.80，PB(MRQ)4.08
    
  
  

10. 会畅通讯 39:52


• 
• 关键位置策略：大阳线收盘价作为重要支撑位，若股价跌破该位置应考虑撤离
• 理想买点：回调至大阳线实体中部区域（如13.80-14.00区间）是较佳介入位置
• 技术指标：
  • MA5:14.56 | MA10:13.85↑ | MA20:13.16 | MA60:13.06
  • 最新价13.91（-0.39，-2.73%），成交量144799手，换手率7.46%
    
• 基本面数据：
  • 总营收同比-25.50%，净利润同比+1037.67%
  • 毛利率15.50%，净利率4%，ROE 11.97%
  • 流通市值26.98亿，PE(TTM)43.55，PB(MRQ)2.36
    
  
  

11. 长亮科技 40:30

1）技术分析要点

• 时间周期选择：分析时应关注1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟、日线、周线、月线、季线等多周期K线
• 关键均线数据：
  • MA5:7.19↑
  • MA10:7.10↓
  • MA20:7.03↑
  • MA60:7.18↓
    
• 扭转信号要求：必须等待30分钟或60分钟级别出现明确扭转信号（如底分型或强扭转形态）才能考虑介入
• 缺口处理原则：股价回补缺口后，必须重新形成扭转信号才可操作
  

2）基本面数据

• 
• 财务概况：
  • 总收入：2.89亿（同比-2.49%）
  • 净利润：-379万（同比+34.02%）
  • 毛利率：36.09%
  • 净利率：-1.31%
    
• 关键指标：
  • PE(TTM)：150.45
  • PB(MRQ)：3.25
  • 负债率：35.45%
  • 流通市值：43.86亿
    
• 概念板块：大数据、互联网金融、国产软件、人工智能、数字货币、华为概念等
  

12. 捷邦科技 41:40

1）操作纪律

• 扭转信号确认：必须等待60分钟级别形成明确扭转信号才能操作，未出现扭转信号前禁止抄底
• 止损原则：当股价跌破关键支撑位（如当日跌幅接近2%）时应立即止损离场
• 纠错机制：未按信号操作时应及时纠正，重新等待符合交易系统的信号出现
  

2）技术分析要点

• 多周期验证：日线级别结构需要拐点形成，同时60分钟级别也需要确认扭转信号
• 量价配合：扭转时需观察成交量变化，确认信号有效性
• 风险控制：在未满足所有条件前保持观望，避免情绪化交易
  

13. 答疑 42:56

1）低级别扭转条件 43:12


• 
• 确认信号：在下跌过程中必须出现阳线扭转信号才可抄底，小阴线持续下行时不具备操作条件
• 安全边际：60分钟级别只需1%左右的涨幅即可确认安全边际，相比日线级别需要更大涨幅更易把握
• 结构特征：需等待底分型结构形成，类似三杠二结构中的明确转折信号
  

2）小结构问题解析 45:38


• 对称要求：结构中高低点需保持对称性，不能出现过大波动幅度
• 关键条件：
  • 结构低点不能被跌破
  • 高点振幅应控制在较小范围
  • 可类比小级别的一二三结构，但交易需突破第一压力位
    
• 风险提示：未突破前仍可能继续下行，必须等待明确突破信号
  

3）60分钟级别扭转与量能关系 47:03


• 量能特性：60分钟级别扭转不依赖成交量配合，主要反映市场情绪变化
• 对比说明：
  • 日线级别扭转需要量能确认
  • 分时急涨（5-15分钟）属于情绪驱动，量能参考价值低
    
• 特殊情形：仅慢牛式上涨时可能出现量价齐升现象
  

4）60分钟级别扭转形态 48:06


• 
• 有效形态：
  • V型反转形成的长下影线
  • 横盘后中阳线突破
  • 小阳线连续堆积
    
• 无效信号：单纯十字星不构成扭转，需后续阳线确认
• 周期差异：
  • 日线可参考上影线信号
  • 30/60分钟以实体阳线为准
    
  
  

5）回踩进场确认点 50:35


• 标准操作：等待60分钟级别阳包阴形态确立
• 案例解析：以捷邦科技为例，当前60分钟连续阴线未现扭转信号
• 执行要点：
  • 上午下跌+下午阳线反包为理想买点
  • 30分钟信号强度不足，优先采用60分钟标准
  • 阳线实体需覆盖前根阴线1/2以上
    
  
  

6）低开找买点策略 52:02


• 情形分类：
  • 支撑位企稳：观察关键价位承接力度
  • 结构突破：确认小级别压力位突破
    
• 补充要点：需结合前日收盘价与当日量比综合分析
• 风险控制：跌破前低应立即止损
  

14. 作业讲解 52:15

1）股票案例：会畅通讯(300578)基本面与资金面分析

• 
• 技术指标：MA5:10.45，MA10:10.60↓，MA20:10.66，MA60:11.10
• 行情数据：最新10.23(-1.73%)，最高10.57，最低10.12，今开10.38，昨收10.41
• 资金面：总量13632手，总金额1401.1万，换手率1.11%，外盘5404，内盘7228
• 基本面：PE(TTM)133.12，PB(MRQ)1.20，流通市值12.58亿，总市值12.76亿
  

2）交易策略：低开找买点 52:32


• 直接买点：当股票出现大阳线后低开，可直接寻找买点，破位后需及时纠错
• 延迟买点：若低开幅度不大且收阴线，需等待60分钟级别出现扭转信号（如阳包阴形态）
• 执行标准：以60分钟K线的开盘价为参考点，价格扭转回该点位上方时自动成交
• 风险控制：若价格未扭转则继续观望，避免在下跌趋势中盲目介入
  

3）股市态度与自我管理 54:26


• 核心原则：专注可控因素（个人交易系统、情绪管理），而非不可控的市场环境
• 历史教训：国家队救市多次未果，证明市场情绪难以人为调控
• 应对策略：
  • 经济不景气时保持观望
  • 不符合交易条件时坚决不做
  • 通过"向内求"提升认知深度
    
• 心理建设：短期市场虽差，但应保持长期希望，将每次经历视为成长机会
  

4）交易策略：放量扭转与低吸 57:58


• 操作逻辑：放量扭转后次日采用低吸策略，不与小结构强行结合
• 动态应对：
  • 低吸后破位立即纠错
  • 价格回升则按新条件重新评估
    
• 技术误区：避免过度结合多重指标（如量价、均线等），应等待自然共振信号
• 执行要点：坚持"来什么接什么"原则，根据实时走势灵活调整策略
  

5）市场热点与作业方向 59:33


• 热点现状：当前主线仅人工智能明确，其他板块（如房地产、芯片半导体）暂未形成持续热点
• 选股逻辑：
  • 结构信号优先于热点出现
  • 热点仅对已形成结构的个股起加持作用
    
• 案例说明：科大讯飞同时具备人工智能热点和良好技术结构
• 作业建议：非主线明确期可暂缓热点结合练习，专注基础结构分析
  

15. 休息 01:00:13

1）关注股票结构的重要性 01:00:24


• 结构先行性：技术结构（如拐点、扭转信号）通常早于市场热点出现
• 操作优势：纯结构交易可规避热点持续性不确定的风险
• 实例对比：车路云概念虽属风口，但需配合结构信号才具操作价值
  

2）风口对股票结构的加持作用 01:01:22


• 辅助性质：风口仅提高结构交易的成功概率，非决定性因素
• 适用条件：
  • 主线明确期（如曾经的房地产行情）
  • 个股技术面与热点共振
    
• 风险提示：热点加持不保证100%胜率，仍需严格止损纪律
  

3）练习的目的与意义 01:01:54


• 非盈利练习：弱势行情重点练习选股、纠错、耐心等基础能力
• 完整体系：
  • 行情判断（宏观）
  • 板块理解（中观）
  • 买卖执行（微观）
    
• 情绪管理：培养应对突发情况的从容心态是高级练习目标
  

4）体系的构建与理解 01:02:27


• 系统组成：
  • 行情研判体系
  • 选股模型体系
  • 买卖执行体系
  • 风险控制体系
    
• 进阶要点：通过持续练习将各子系统有机整合，形成个人交易哲学
• 终极目标：建立可适应不同市场环境的动态交易框架
  

16. 必创科技 01:03:33

1）股票走势分析 01:03:42


• 
• 量价特征：当前呈现持续放量但未破新低的横盘状态，属于强势整理形态
• 相对强度：在大盘下跌背景下保持横盘或上涨，显示个股强于市场平均水平
  

2）支撑点与阻力点讨论 01:03:56


• 支撑定位：原定支撑位仍然有效，当前价格在支撑位上方运行
• 关键位置：上方存在明显压力线，该位置将决定后续走势方向
  

3）股票操作建议 01:04:05


• 止损标准：若价格跌破上方压力线（当前调整位置），建议立即离场
• 风险收益比：用小幅回撤空间（压力线到现价）博弈未来潜在上涨空间
• 量能验证：当前带量横盘属于强势特征，但需持续观察量能配合情况
  

4）K线语言课程通知 01:05:51


• 课程安排：周六晚加开K线语言专题课程，面向所有学员
• 学习重点：系统讲解K线形态识别与市场语言解读方法
• 课程时长：预计1-1.5小时完成核心内容讲解
  

5）股票低级别扭转讨论 01:07:04


• 扭转定义：7月1日未形成有效扭转，2日低级别扭转信号也失效
• 确认标准：需满足阳包阴形态且不破启动低点才视为有效扭转
  

6）股票扭转与启动点分析 01:07:45


• 结构划分：正确划分123浪结构，启动点（0号点）是关键参考
• 失败信号：若回调跌破启动低点，则整个上涨结构失效
• 成功条件：不破启动点直接走第3浪才确认扭转有效
  

7）低级别扭转与操作策略 01:08:30


• 
• 级别对应：60分钟周期是判断短期扭转的关键时间框架
• 决策要点：破位立即止损，有效扭转则持有观察第三浪发展
• 形态核心：重点观察阳包阴组合，涨幅大小并非决定性因素
  

8）股票小结构判断 01:09:55


• 出现条件：仅当次日低开横盘时存在小结构交易机会
• 例外情况：若次日直接上攻则无需考虑小结构
• 简化原则：避免过度复杂化分析，回归基础结构判断
  

17. 齐天科技 01:11:45

1）持仓决策框架

• 
• 当前状态：60分钟级别已形成阳包阴扭转信号
• 持有条件：以扭转日低点作为止损基准，不破则继续持有
• 离场标准：若跌破60分钟级别低点应立即止损
  

2）天玑科技案例分析

• 
• 量价配合：放量突破伴随8.55%涨幅，显示资金介入明显
• 指标验证：MACD金叉配合成交量放大，增强信号可靠性
• 压力测试：需观察前高6.97元附近的阻力表现
  

四、止盈策略分析 01:12:49

1. 技术面止盈信号

• 
• 关键K线突破：当股价跌破重要扭转K线后重新站回，次日出现低开时构成买点（案例中发生在"昨天"）
• 压力位特征：今日股价触及压力位时，MA5为5.76，MA10为5.49，MA20为5.32，出现明显压制
• 量能配合：当日换手率达14.88%，量比2.21，显示异常活跃交易
  

2. 操作纪律

• 
• 强制止盈原则：即使可能卖错，到达压力位也必须执行至少50%仓位止盈
• 心理建设：养成"卖错也要卖"的交易习惯，避免因贪婪错过最佳退出时机
• 典型错误：案例中若在昨日买点（突破回踩位置）介入，今日压力位即是标准止盈位
  

3. 基本面辅助验证

• 财务指标：虽然净利润同比增长181.78%，但现金流为-7312万，存在隐患
• 估值水平：PE(TTM)-31.24显示亏损状态，PB(MRQ)1.47处于合理区间
• 行业对比：IT服务板块当日下跌2.86%，个股逆势上涨8.55%形成背离
  

4. 实战口诀

• 三破法则：破位→收复→低开构成买点三部曲
• 止盈标准：压力位量价背离必须执行部分止盈
• 仓位管理：案例中明确建议"最起码卖一半"的渐进式退出策略
  

五、止盈策略分析 01:13:59


• 
  

1. 派生科技(300176)操作要点

• 关键指标：
  • MA5:4.73 MA10:4.55 MA20:4.50 MA60:4.80
  • 当前价5.04，涨幅0.17%，跌幅-3.26%
  • 量比2.59，换手率8.26%，PE(TTM)55.61
    
• 财务数据：
  • 净利润980万(同比+199.97%)
  • 毛利率14.43%，净利率2.25%
  • 负债率55.58%，ROE1.07%
    
• 操作建议：今日出现买点信号，多位学员询问确认，需结合分时指标动态观察
  

2. 金钟股份(301133)操作要点

• 
• 关键指标：
  • MA5:22.07 MA10:21.65 MA20:21.24 MA60:21.51
  • 当前价21.80，跌幅-0.42%
  • 量比0.70，换手率13.39%，PE(TTM)27
    
• 支撑位判断：
  • 6月18日收盘价形成关键支撑位
  • 若跌破当日最低点21.73应考虑止损
    
• 操作建议：当前位置可建立仓位，但需设置严格止损条件
  

3. 市场整体研判

• 行情判断：
  • 即使次日出现大阳线也不满足反转条件
  • 建议投资者保持观望态度
    
• 操作纪律：
  • 严格执行交易标准，避免随意操作
  • 周五至周日建议以休息为主
    
• 后续安排：
  • 周六将开设K线语言专题课程
  • 个股细节问题可通过微信或电话进一步沟通
    
  
  

六、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
市场风险管理	经历市场下跌是成长机会，需总结规律避免重复踩坑	新学员易盲目操作，老学员应保持空仓	⭐⭐⭐⭐
交易标准执行	破支撑位必须离场，纠错成本可控（1-2个点）	低级别未扭转禁止抄底（60分钟阳包阴为准）	⭐⭐⭐⭐
仓位与情绪管理	控制交易频次，避免情绪化操作（行情差时仓位≤20%）	盈亏比＞胜率（5次小亏换1次20%收益）	⭐⭐⭐
低级别扭转信号	60分钟需阳包阴/长下影线，日线缺口回补不破为佳	与日线扭转混淆（60分钟独立判定）	⭐⭐⭐⭐
小双底结构	回踩不破前低+对称波动，突破颈线确认买点	结构过大（如周线级）或破低点失效	⭐⭐⭐⭐
作业案例解析	九如高科/摩恩电气等破位案例纠错演示	支撑位画线标准（标志性K线开盘价）	⭐⭐⭐⭐
K线语言基础	周六加餐课预告：阳包阴/底分型等形态识别	量能仅适用于日线级别	⭐⭐

主题	金句	应用场景
投资心态	"向内求，市场无法掌控，能管理的只有自己"	应对市场暴跌时的心理建设
交易哲学	"用1-2个点纠错成本博弈20%空间，盈亏比＞胜率"	高频交易者心态调整
风险认知	"未来牛市没有风控能力，赚再多也会吐回去"	新学员风险教育
技术标准	"60分钟不阳包阴，天王老子来了也不抄底"	抵制冲动交易的纪律强调

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