第29课-强龙实训+答疑_视频笔记

一、市场环境分析 

1. 市场回暖与波动范围 06:56


• 
• 政策影响：受融券和量化交易政策调整影响，市场出现短期回暖，但整体波动仍在正常范围内（1-2个点）
• 反弹性质：当前上涨属于政策驱动的情绪反弹，非趋势性反转，需保持理性判断
• 极端现象：出现90%个股普涨的极端行情，但持续性存疑，次日可能出现分化
  

2. 市场两极分化现象 07:27


• 高位股风险：连续一字板或快速涨停的高位股存在回调风险，严禁追高
• 下跌股陷阱：下跌趋势中的反弹个股需谨慎，特别是：
  • 零轴下方运行
  • 量能未有效放大
  • 价格未形成强势扭转
    
• 操作策略：避免参与技术面未确认反转的弱势反弹
  

3. 市场止跌与体系加持 08:47


• 止跌信号价值：市场不创新低对交易体系具有正向加持作用
• 结构机会：二浪结构末端的个股在当前环境下胜率提升
• 盈亏比优化：拐点位置介入的盈亏比显著优于下跌趋势中抢反弹
  

4. 上证指数技术分析 10:37


• 
• 日内走势：跳空高开回踩后震荡攀升，全天波动约1个点（2970.39收盘）
• 关键位置：
  • 压力位：3000点整数关口
  • 支撑位：2940（周一开盘价）
  • 短期强弱分界：2960
    
• 仓位管理：
  • 2940上方可保持3成仓位博弈反弹
  • 跌破2940需及时止损
  • 突破3000点确认趋势扭转后可加仓
    
  
  

5. 动态交易策略 12:11


• 止盈标准：
  • 跌破2960（当日开盘价）需锁定利润
  • 破位信号：收盘价跌破且拐头向下
    
• 持仓管理：
  • 未破位保持3成底仓
  • 突破3000点后考虑加仓
    
• 趋势确认：必须有效突破前高位置（非单纯点位），否则仍定义为反弹
  

6. 科创板与创业板分析 17:31


• 
• 技术特征：
  • 创业板振幅2.17%（1685.12收盘）
  • 科创板高开回踩后相对稳健
    
• 操作建议：
  • 保持平台上方可持仓
  • 跌破平台立即止损
  • 反弹至压力位出现60分钟顶分型需离场
    
• 仓位控制：严格控制在3成以内，防范反弹结束风险
  

7. 市场情绪监控 16:56


• 指数三重作用：
  • 技术分析方法学习
  • 市场温度计功能
  • 方向判断依据
    
• 当前判断：
  • 趋势方向：仍处于下行通道
  • 情绪状态：政策刺激下的短期稳定
  • 个股影响：系统性风险降低但未完全消除
    
  
  

二、作业练习 19:55

1. 例题1：三维天地股票分析 20:12


• 
• 买点分析：周一出现大阳线后，周二出现分歧买点，最佳介入时机应为上周五收盘或周一开盘
• 当前状态：周二至周四保持横盘震荡，成交量有所放大但价格未跌
• 纠错策略：以周二最低点和上周五收盘价作为止损位，破位即纠错
• 结构评价：整体结构较为漂亮，但买点存在瑕疵（错过最佳介入时机）
• 
• 财务特征：2023年总收入2028万（同比+9.01%），净利润-3029万，现金流-5700万
• 技术指标：PE(TTM)271.51，PB(MRQ)2.88，换手率16.70%，量比0.76
• 资金动向：融资余额3593万，融券占比0.02%
  

2. 例题2：易瑞生物股票分析 22:19


• 
• 买点确认：周一出现带量扭转信号，周二提供理想买入机会（阳线下方介入）
• 操作记录：周三出现大阳线后周四冲高回落，模拟盘选择周三全部清仓
• 压力分析：当前价位面临技术压力，虽未留上影线但已有20%收益空间
• 风险提示：后续建仓需谨慎，避免在分歧位置追高
• 
• 财务特征：总收入3648万（同比-39.92%），净利润-711万，现金流941万
• 技术指标：PE(TTM)-18.95，PB(MRQ)4.02，换手率9.40%，量比2.34
• 资金动向：融资余额3646万，融券占比0.01%
• 核心差异：
  • 三维天地：结构优但买点错过，需等待回调确认
  • 易瑞生物：快速获利品种，需严格执行止盈策略
    
• 共同原则：
  • 明确止损/止盈位：三维天地定周二低点，易瑞生物定20%收益目标
  • 买点纪律：只做标准买点（三维天地周一开盘，易瑞生物周二阳线下）
    
  
  

三、交易信号 26:03

1. 智动力股票分析 26:21


• 
• 基本面数据：2023年净利润-3586万，毛利率4.81%，ROE-3.08%，负债率50.67%，显示公司处于亏损状态但消费电子行业属性明确
• 技术面特征：日线级别出现带量上攻，换手率17.38%，量比1.07，显示资金活跃度提升
• 私募持仓：3家私募合计持有2263万股，占比11.39%，显示机构关注度
  

2. 周一带量信号与操作 26:34


• 
• 关键信号：周一出现带量上攻并留上影线，成交量明显放大，完成对前期套牢盘的清洗
• 扭转信号：该K线组合形成技术面扭转信号，量能配合显示主力资金介入
• 操作逻辑：带量突破后的回踩构成买点，特别是周二低开形成技术性入场机会
  

3. 交易信号与买点判断 27:26


• 买点确认：周二低开位置构成技术买点，符合"扭转信号后回踩"的经典模式
• 分歧处理：周三周四出现价格分歧时，应关注量能变化而非立即离场
• 风险控制：若后续出现无量上涨，则需考虑止盈离场
  

4. 量能变化与交易稳定性 28:01


• 
• 堆量确认：周二至周四持续放量，形成堆量形态，增强走势稳定性
• 压力位判断：前期高点区域存在明显压力，需要量能持续配合才能有效突破
• 持仓标准：只要维持带量状态，持仓风险可控；无量上涨时需警惕
  

5. 减仓与买入策略 28:22


• 减仓时机：理想减仓位在周一高点区域，对应压力位技术性卖点
• 二次买点：回调至支撑位且量能健康时构成二次买入机会
• 盈亏比测算：三个作业案例显示，该模式具有可观的胜率和盈亏比
  

6. 交易体系与匠心精神 31:51


• 
• 体系内化：需要围绕核心交易体系持续优化，避免频繁更换策略
• 工匠精神：类比木匠专注本业，交易者应在特定模式上深度打磨
• 行为定力：抵制市场诱惑，保持交易一致性是长期盈利的关键
• 量能口诀："带量持仓无忧虑，无量上涨需警惕"
  

四、交易计划 34:08

1. 引入与作业回顾 34:11


• 作业情况：周三布置的作业量相对较多，需要集体探讨交易计划的制定方法
• 案例回顾：定升股份(300805)周二出现上影线后，周三给出小阴线机会
  

2. 交易计划制定方法 34:23


• 
• 买入时机：尾盘出现小阴线时是较好的买入机会
• 止损设置：应设置在左侧小结构颈线位置
• 量价分析：
  • 连续三日放量（周二量较小，周三放大，周四最大）
  • 巨量突破时不宜轻易卖出
    
• 压力位判断：
  • B反高点形成平台压力
  • 放量突破时可保留仓位博弈更大空间
    
• 操作建议：
  • 带量突破压力位时可暂缓减仓
  • 用少量利润博弈后续空间
  • 等待突破昨日高点后再考虑减仓
  • 
    
• 持仓策略：在持续放量过程中，即使面临压力位也应保持耐心
• 风险控制：注意观察量能变化，无量突破时考虑减仓
  

五、板块 37:38

1. 定身股份的板块关注 37:50


• 
• 板块联动效应：电声股份（300805）属于文化传媒板块，同时涉及网约车和网络直播概念，近期受抖音AR/VR虚拟场景直播政策影响
• 技术面特征：当日涨幅9.68%，量比2.41显示明显放量，换手率11.88%显示活跃度，符合"带量启动"的选股标准
• 财务指标：动态PE 149.53偏高，毛利率11.01%较低，但现金流37.52万为正，需注意高估值风险
  

2. 文化传媒与网约车概念 38:12


• 
• 核心驱动因素：
  • 网络直播：受抖音AR/VR虚拟场景直播新政策刺激
  • 网约车：智能化升级带来行业机会，属于"事件驱动型"投资逻辑
    
• 可比公司：省广集团、蓝色光标等同属广告营销行业，但电声股份侧重科技驱动的体验营销
• 业务构成：互动展示（42.3%）、零售终端管理（31.6%）、品牌传播（26.1%）三大主营业务板块
  

3. 板块智能化逻辑与刺激作用 39:21


• 量价关系准则：强调"带量启动"是关键信号，无量上涨不可靠
• 事件驱动策略：网约车智能化、直播技术升级等政策利好会形成板块效应
• 操作警示：对高开涨停个股（如东箭科技）不宜追高，需等待合理买点
  

4. 定身股份的持有与教育计划 39:42


• 
• 持仓策略：
  • 以前日高点作为防守线，跌破则考虑止损
  • MA5（6.56元）与MA10（6.40元）形成短期支撑
    
• 风险控制：
  • 注意质押比例5.35%的潜在风险
  • 商誉216万占比虽小但仍需关注
    
• 资金监控：
  • 当日主力净流入575万
  • 大单动向显示机构买入占比23.6%
    
  
  

六、个股 42:37

1. 祥明智能股票分析 42:40


• 
• 基本面数据：
  • 总收入1.10亿，同比-28.43%；净利润634万，同比-59.63%
  • 毛利率18.46%，净利率5.76%，ROE 0.70%
  • 流通值9.15亿，PE(TTM)64.08，PB(MRQ)2.23
  • 融资占比3.25%，融券占比0.01%
    
• 资金面特征：
  • 当日换手率23.12%，量比1.93，显示活跃交易
  • 外盘54588手，内盘58892手，买卖力量相对均衡
    
  
  

2. 股票走势与交易策略 43:05


• 
• 异常走势特征：
  • 出现快速冲高回落形态，上影线明显
  • 分时显示急跌特征，日内振幅达5.21%
    
• 操作难点：
  • 快速性：急速下跌导致难以及时卖出
  • 双重压力：左侧平台套牢盘+近期跟风盘共同施压
    
• 卖出时机判断：
  • 放量长上影线是合理卖出信号
  • 需结合左侧平台压力位（约18.6-20.8区间）综合判断
    
  
  

3. 筹码分布与主力行为 46:16


• 
• 筹码迁移规律：
  • 7月10日形成顶格筹码峰，显示主力集中持仓
  • 7月11日带量筹码主要来自近期获利盘（16-18元区间）
    
• 主力行为解析：
  • 锁仓信号：7月10日筹码未明显松动
  • 洗盘特征：2-3月期间左侧套牢盘已逐步割肉
  • 成本测算：当前70%成本集中在16.06-19.29（集中度9.1%）
    
• 急跌本质：
  • 区别于套牢盘抛压的缓跌，急跌反映获利了结行为
  • 若为套牢盘抛压，通常呈现"阶梯式"下跌形态
    
  
  

4. 股票未来走势预测 49:09


• 
• 机会判断依据：
  • 左侧历史套牢盘已通过2-3月洗盘基本出清
  • 当前主力成本区与现价（18.65）未形成严重背离
    
• 风险监测点：
  • 需观察次日量能是否持续放大
  • 关注17.4（MA5）支撑位有效性
    
• 操作建议：
  • 短期存在反弹机会，但需控制仓位
  • 若跌破16.9（7月10日收盘价）应考虑止损
    
  
  

七、股票分析与操作策略 51:29

1. 股票操作策略 51:33


• 
• 埋点原则：必须等待股价回到特定支撑位才能进场，未回踩到位不可操作
• 高开处理：跳空高开形态不参与，宁可错过也要等待回调机会
• 纠错机制：以前一日低点作为止损位，破位立即执行纠错
  

2. 股票埋点分析 51:42


• 
• 进场条件：
  • 必须出现60分钟级别的止跌扭转信号
  • 仅在三杠二转三杠三的结构位置有效
    
• 无效信号：ABC调整浪中的任何反弹都不构成买入条件
• 结构要求：扭转必须与拐点位置严格对应，超出特定结构范围无效
  

3. 股票结构与扭转 52:45


• 级别关系：
  • 大周期结构决定小周期操作的有效性
  • 60分钟扭转必须嵌套在日线级别的三浪结构中
    
• 操作验证：
  • 扭转信号需要得到成交量配合确认
  • 在关键压力位前出现分歧属于正常现象
    
  
  

4. 金利泰股票分析 54:49


• 
• 量价特征：
  • 周二出现巨量阳线，周三至周五维持带量状态
  • 量能呈现堆量结构，属于健康走势
    
• 筹码分布：
  • 当前价位筹码集中度良好（70%成本区间5.00-6.19）
  • 上方存在历史套牢盘压力位
    
• 操作建议：
  • 采用利润博弈策略，设置动态止盈位
  • 关注b方b_{方}b方​
    位置的压力测试情况
    
  
  

5. 汉邦高科股票分析 56:17


• 
• 走势特征：
  • 近期开始出现堆量迹象
  • 日内冲高回落测试支撑
    
• 风控设置：
  • 以昨日低点4.03作为止损基准
  • 当前保留持仓观察后续量能变化
    
• 筹码状态：
  • 90%成本区间3.84-5.22，集中度15.2%
  • 上方套牢筹码占比6.89%
    
  
  

八、任务布置 57:07


• 
• 作业要求：老师布置了四个作业任务，要求学员自行截图保存，不再通过群聊重复发送
• 训练重点：强调当前阶段应以训练为主，提醒学员不要急于实践未掌握的内容
• 操作建议：提供股票代码方便截图，建议学员截图后自行训练研究
  

九、答疑 58:56

1. 评论区问题处理 59:09


• 
• 问题收集：通过评论区收集学员疑问，已发现有学员主动分享代码
• 补充方式：允许未及时截图的学员通过回看录像补截作业内容
• 案例说明：以万年青股票为例，展示昨日筛选结果今日出现小幅上涨
  

2. 个股操作问题微信咨询 59:33


• 咨询渠道：建议个股操作问题通过微信单独咨询
• 沟通提醒：告知学员可能因通话等原因延迟回复信息
• 解决方案：若文字回复不够清晰，鼓励学员直接电话沟通
  

3. 提醒学生遇到问题及时联系 59:43


• 学习原则：强调"有问题必解决"的学习态度
• 沟通建议：建议学员不要隐藏问题，应及时寻求解答
• 联系方式：明确接受微信语音沟通方式
  

4. 未及时回复信息的处理方式 01:00:37


• 
• 重复提醒：建议学员对未回复信息可间隔5-10分钟重发
• 原因说明：解释可能因多任务处理导致信息遗漏
• 沟通保障：承诺会确保所有问题最终得到解答
  

十、知识小结

主题	核心内容	关键要点	案例/作业分析
交易心态与模式训练	强调“慢即是快”的核心理念，纠正学员焦虑情绪	- 定住选股模式与买点标准 - 拒绝外界干扰（如他人涨停股诱惑） - 训练核心技能而非聚焦个股涨跌	学员常见问题： - 符合体系的股未涨 vs 非体系股涨停 - 课程进度焦虑（误认为“留一手”）
市场环境分析	政策驱动反弹下的两极分化风险	- 高位股/下跌趋势股回避策略 - 利用市场环境加持体系胜率 - 动态止盈思维（如破2960点锁定利润）	上证指数： - 反弹未扭转A3结构（需突破3000点） - 科创板仅定义反弹
作业案例解析	选股标准与交易计划制定	- 三维天地：结构优但买点瑕疵（纠错位设周五收盘价） - 异类生物：带量突破后20cm收益（压力位减仓） - 定升股份：巨量突破后持有（防守线设昨日低点）	失败案例： - 东进科技（无买点机会） - 祥明智能（急跌因获利盘抛压）
新作业布置	四支跟踪标的	- 万年青：小阳线启动 - 南湾科技（301355）：堆量结构 - 其他未公开代码（需截图保存）	训练要求： - 聚焦买点标准 - 禁用未回踩追高操作
学习建议	工匠精神与体系内化	- 反复优化单一技能（如木匠专注打磨） - 拒绝“遍地买点”陷阱 - 问题解决机制（微信/电话二次跟进）	典型误区： - 忽视60分钟小级别扭转条件 - 混淆B反与三浪结构位置

谢谢分享！！！