第34课-强龙实训+答疑_视频笔记

一、上周与今周作业答疑 


• 作业交流方式：要求学员清晰描述问题，包括持仓时间、当前状况和具体诉求，避免仅提供股票代码
• 答疑流程：先系统讲解作业内容，再针对学员具体问题进行个性化解答
  

二、盘面分析 20:16

1. 定生股份的走势分析 21:08


• 
• 关键时间节点：7月9日出现信号，7月10日冲高回落，后续进入震荡阶段
• 技术特征：近期形成下影线，股价在6.6−6.6-6.6−
  7.2区间震荡，MA5(6.99)与MA10(6.78)形成短期支撑
• 量能表现：总成交量219286手，换手率7.64%，量比0.88显示交投活跃度适中
  

2. 市场量能变化与影响 22:01


• 量能积累：自7月10日以来持续放量，形成明显的成交量堆
• 市场环境：当前市场信心不足，但量能积累为后续上涨提供动能基础
• 压力位分析：面临前期平台压力位，需要时间消化套牢盘
  

3. 持股策略与标准设定 23:51


• 防守位设置：建议设在6.6−6.6-6.6−
  6.7区间，不破位则继续持有
• 操作逻辑：突破压力位可看高一线，破位则执行止损纪律
• 心态管理：避免因短期不涨而焦虑性卖出，需遵守既定交易计划
  

4. 交易中的动态调整策略 24:30


• 标准优先原则：持股时间长短取决于技术标准而非主观预期
• 动态止盈法：随股价上涨逐步上移止盈位，如突破后可将防守位调至$7.0上方
• 案例参考：方正科技案例展示标准持股的优势，20cm涨停后可部分止盈但保留底仓
  

5. 未来趋势跟踪与操作计划 25:22


• 
• 跟踪周期：计划持续跟踪半个月至两个月，直至出现明确卖出信号
• 趋势延续条件：若股价维持上升通道且不破动态防守位，可考虑加仓
• 退出机制：出现顶部形态或跌破关键支撑位时果断离场
• 资金管理：建议新手采取分批止盈策略，先锁定部分利润再让利润奔跑
  

三、电声股份 26:03

1. 走势分析 26:05


• 
• 技术指标：MA5均线值6.99，当前股价7.10，呈现-1.39%跌幅，换手率7.64%，量比0.88显示交易活跃度一般
• 财务数据：总营收5.25亿（同比-6.28%），净利润513万（同比+6.46%），毛利率11.01%，负债率21.41%
• 资金面：外盘101860手，内盘11727手，显示卖出压力较大
• 估值水平：PE(TTM)90.47倍，PEG-3.89，显示估值偏高且成长性不佳
  

四、东箭科技 26:26

1. 走势分析 26:28


• 
• 技术特征：MA5均线11.62↓，当前价10.60（-1.21%），量比0.50显示交易清淡
• 基本面亮点：营收同比+26.55%，净利润4075万（同比+16.37%），毛利率28.29%显著优于电声股份
• 资金结构：私募持股16.14%，融资余额占比4.40%，显示机构参与度较高
• 行业地位：中国汽车产业出口百强企业，主营车侧承载装饰系统产品
  

五、祥明智能1. 小趋势特征

• 
• 形态特征：呈现震荡上行的小趋势，前期低点不破形成支撑
• 量价配合：换手率9.76%，量比0.59，显示温和放量上涨
• 财务指标：营收1.10亿（同比-28.43%），但毛利率18.46%保持稳定
• 技术指标：MA5均线18.55，当前价18.87，MACD显示多头排列
• 
• 资金动向：融资余额1733万，大宗交易成交391万，显示资金持续关注
• 行业特性：主营微特电机定制化服务，属于智能制造细分领域
  

六、祥明智能 26:59

1. 走势分析

• 
• 持有信号判断：当股价未出现顶分型或其他卖出信号时，应保持持有状态。例如当前处于18.55-18.89元波动区间，若未跌破关键支撑可继续持有。
• 止损设置技巧：
  • 常规应设置在近期低点，但若位置过低（如案例中18.20元开盘价下方）
  • 修正方案：将止损位上移至当日开盘价（案例中18.20元），为价格波动预留空间
    
• 动态调整原则：
  • 价格回升至开盘价上方时可继续观察
  • 波动幅度超过预设空间（如突破18.89元压力位）需及时调整策略
    
• 关键财务指标：
  • 总市值20.53亿，流通值9.26亿
  • 毛利率7%，净利率5.76%
  • 当前PE(TTM)2.26，PEG3.82显示估值矛盾
    
  
  

七、太辰光 27:55

1. 走势分析

• 趋势转折判断：
  • 60/120分钟线出现扭转信号但需谨慎
  • 典型特征：下跌趋势中创新低后反弹（案例中2983点）
    
• 关键位置观察：
  • 前低2983点为绝对防守位，破位必须止损
  • 有效扭转需确认站稳3002.25压力位上方
    
• 潜在走势预判：
  • 可能性A：走b浪反弹结构，周期可能延长
  • 可能性B：直接大阳线反转（需量能配合）
  • 可能性C：继续破位下行
    
• 应对策略：
  • 未确认趋势前保持观望
  • 采用"走一步看一步"的动态跟踪方法
  • 重点观察3002.25关键位突破情况
    
  
  

八、金力泰 30:08

1. 走势分析

• 防守策略：在支撑位需要设置防守措施，当价格跌破支撑位时应及时止损。
• 止盈原则：在关键阻力位应考虑部分止盈，保护已有利润。
• 破位处理：当价格跌破前期低点后，纠错成本会显著增加，需要谨慎评估交易成本。
• 盈亏比考量：即使市场环境不佳导致胜率降低，也要注重盈亏比的合理性，确保潜在盈利大于潜在亏损。
• 仓位管理：避免仓位过重导致纠错成本过高，建议采用"以小博大"的策略。
• 市场环境适应：当前市场环境下胜率较低属于正常现象，需要调整预期并优化交易策略。
  

1）交易心理

• 纠错心态：不要过度纠结单笔交易的得失，交易系统本身就包含一定的失败概率。
• 预期管理：即使在良好市场环境下，交易系统也可能只有50%左右的胜率，这是正常现象。
• 案例参考：以汉邦高科为例，破位后应及时止损，避免持续亏损扩大。
  

2）关键数据

• 
• 基本面：公司主营涂料的研发、生产和销售，是国内最早研发陶瓷涂料的企业。
• 财务指标：2023年每股收益0.030.030.03
  ，预测2024年每股收益0.200.200.20
  ，当前PE(TTM)42.9842.9842.98
  。
• 市场表现：当日最高价5.205.205.20
  ，最低价5.015.015.01
  ，换手率3.213.21%3.21
  ，总市值24.6124.6124.61
  亿。
  

九、英诺激光 33:27

1. 走势分析

• 
• 关键价位：16元为重要转折点，周二低点14.77元为短期支撑位
• 交易策略：
  • 破位处理：若股价跌破16元关键位应先撤出，待重新站上16元后再考虑介入
  • 持仓标准：持有情况下以周二低点14.77元作为止损位，不破可保留
  • 开仓时机：需等待股价明确扭转至16元上方才考虑重新进场
  • 
    
• 当日表现：
  • 呈现平开高走态势，早盘直接拉升
  • 盘中出现冲高回落现象，增加交易复杂度
    
• 风险提示：
  • 震荡行情会天然增加交易频率和失败率
  • 若次日低开低走，建议在跌破14.77元时离场
  • 平开情况下需观察能否守住周二低点支撑
    
• 操作建议：
  • 持仓管理：建议设置明确的标准（如14.77元止损），避免情绪化交易
  • 交易频率：震荡市中需控制交易次数，降低无效操作
  • 趋势判断：关注股价能否稳定在16元上方，作为趋势转强信号
    
  
  

十、晋拓股份 36:12

1. 走势分析

• 
• 关键支撑位破位：股价跌破13.31元关键支撑位，该位置是周二晚间课程中明确提示的止损点
• 纠错策略：
  • 仓位控制：应采用小仓位博弈策略，避免重仓被套
  • 止损设置：破位后立即止损，实际亏损控制在1-2个点范围内
  • 再入场条件：需等待股价完成底部结构（如a-b-c结构），且不破前低后出现拐点信号
    
• 技术要点：
  • 买点选择：要求买入位置相对低位，降低纠错成本
  • 止损艺术：止损设置需平衡保护性和容错性，既不能过窄导致频繁止损，也不能过宽导致亏损扩大
  • 市场环境考量：止损设置需结合个股特性和整体市场状况
    
  
  

2. 交易原则

• 
• 以小博大原则：
  • 两个核心条件：
    • 低买原则：建仓位置必须处于相对低位，降低持仓成本
    • 可控止损：预设止损位需满足：既能控制最大亏损，又能容忍正常波动
      
  • 执行要点：
    • 破关键位后先离场观察，不盲目等待反弹
    • 确认趋势扭转后再二次入场，避免"希望交易"
    • 通过多次测试不破前低来确认底部有效性
      
    
    
• 常见误区：
  • 过早预判底部结构（如期待a-b-c反弹）
  • 止损设置不合理导致频繁交易或大额亏损
  • 忽视市场整体环境对个股的影响
    
  
  

十一、万年青 39:47

1. 走势分析

• 
• 关键指标：
  • 当前价15.78元（+3.88%），MA5:15.30，MA10:15.06
  • 财务数据：总收入7120万（同比-10.22%），净利润1174万（同比-20.78%）
  • 技术指标：PE TTM 82.99，PB MRQ 3.20，PEG 1.34
    
• 资金动向：
  • 融资余额连续三日上升（07/15-07/17）
  • 大宗交易记录：12-05成交28.53万
    
• 操作建议：
  • 防守策略：需设定动态纠错离场位置，以昨日收盘价15.19元为颈线防守位
  • 风险控制：破位15.19需及时止损，防守应对比止盈更重要
    
  
  

2. 分时走势图分析 40:18


• 
• 盘口特征：
  • 买卖档位显示：卖一15.81（322手），买一15.77（123手）
  • 内外盘对比：外盘36143手 > 内盘27133手
    
• 量价关系：
  • 换手率9.02%，量比1.37，显示短期活跃度提升
  • 当日成交均价15.45元，低于现价15.78元
    
• 关键时点：
  • 14:56:03出现166手大单买入（15.76元）
  • 尾盘15:00定格于15.70元
    
  
  

十二、南王科技1. 技术面分析

• 
• 破位情况：
  • 当前价9.79元（-1.31%），跌破周一低点9.46元
  • MA5:9.85↓，MA10:10.61，呈空头排列
    
• 量能特征：
  • 换手率2.77%，量比0.83，显示交投清淡
  • 近5日融资余额波动：4.44%占比
    
• 操作建议：
  • 扭转标准：需日线级别回升至10元关键位
  • 风险偏好：宁可多花0.2元成本也要确保确定性
  • 量能评估：近期量能"不好不坏"，处于中等水平
    
  
  

十三、复盘交流 42:43


• 交流方式：个别特殊条件可通过私信单独交流
• 注意事项：复盘质量取决于基础条件，差异过大会影响判断准确性
  

十四、汤姆猫 42:54

1. 走势分析

• 
• 关键价位：周线级别重要支撑位，今日盘中短暂跌破后收回
• 量能观察：
  • 近期整体量能偏弱
  • 今日出现明显缩量，缩量幅度较大
    
• 操作策略：
  • 以周二低点（3.42元附近）作为止损参考位
  • 正常建仓位应参考周二低点区域
    
• 风险收益比：
  • 预期收益区间约5%以上
  • 需承担相应级别的回调风险
  • 应在体系可承受范围内进行仓位微调
    
• 持仓建议：
  • 现有持仓可动态调整
  • 新开仓需注意量能配合情况
    
  
  

2. 财务数据

• 核心指标：
  • 总收入2.97亿（同比-12.94%）
  • 净利润6212万（同比-39.22%）
  • 毛利率89.61%，净利率20.85%
    
• 资金状况：
  • 货币资金6.02亿
  • 应收账款1.77亿
  • 资产负债率39.40%
    
• 股东情况：
  • 股东户数较上期减少1.19%
  • 流通股30.61亿股
    
• 估值指标：
  • PE(TTM) -13.52
  • PB(MRQ) 4.00
  • 总市值122.35亿
    
  
  

十五、唐德影视 44:49

1. 走势分析

• 
• 关键价位：当前股价6.576.576.57
  ，MA5:6.826.826.82
  ，MA10:5.665.665.66
  ，需重点关注6.226.226.22
  支撑位
• 破位信号：若跌破6.226.226.22
  则确认趋势扭转失败，必须立即止损
• 量能特征：当日换手率1.59%1.59\%1.59%
  ，量比0.600.600.60
  ，显示交投活跃度下降
• 资金动向：外盘25,81525,81525,815
  手 vs 内盘37,05537,05537,055
  手，呈现资金净流出状态
• 操作策略：
  • 止损标准：无论买入时间（周二理论买点/周三新进），跌破6.226.226.22
    必须执行止损
  • 趋势判断：周三跳空低开构成破位信号，短期趋势已转弱
  • 案例警示：该股与汤姆猫（300459）同属传媒板块，但需独立分析个股技术面
    
• 财务指标：
  • 毛利率93.72%93.72\%93.72%
    ，净利率32.33%32.33\%32.33%
    ，显示较强盈利能力
  • 负债率94.76%94.76\%94.76%
    ，需警惕高财务杠杆风险
  • 当前PE(TTM)54.0254.0254.02
    ，估值处于行业较高水平
    
• 机构观点：天风证券2023-05-19给出"买入"评级，但需结合最新技术面判断
  

十六、北巴传媒 46:21

1. 走势分析

• 跳空低开现象: 今日出现跳空低开走势，与昨日收盘形成缺口，需关注缺口回补情况
• 持仓策略: 当前仍可持有，但需设置止损条件
• 止损条件: 以昨日低点作为止损位，若跌破则需及时离场
• 续持条件: 若明日出现高开或平开高走，且不破昨日低点，则可继续持有
• 操作提醒: 早盘可能出现短期波动造成心理压力，需保持冷静判断
  

十七、凡拓数创 47:11

1. 走势分析

• 
• 今日走势: 出现跳空低开低走形态，成交量未能有效放大
• 纠错策略: 重点关注今日低点，若跌破则必须离场
• 反弹观察: 需密切关注反弹力度，量能配合情况将决定后续走势
• 技术指标:
  • 当前股价19.32元，MA5:20.16元，MA10:19.25元
  • 今日最高19.61元，最低18.92元
  • 涨停价23.86元，跌停价15.90元
    
• 基本面数据:
  • 总市值20.23亿元，流通值12.62亿元
  • 毛利率30.71%，净利率-48.74%
  • ROE-3.66%，负债率30.99%
    
• 资金面:
  • 融资余额8126万元，融券余量14.3万股
  • 外盘21103手，内盘34686手
    
• 风险提示: 今日恐慌情绪明显但量能不足，需谨慎观察后续走势
  

十八、港通医疗 48:30

1. 走势分析

• 
• 近期走势特征：
  • 出现"阴线-低开扭转"形态：前日出现阴线后，昨日低开但最终扭转回升
  • MA5均线支撑位在20.4520.4520.45
    ，当前股价20.6420.6420.64
    位于均线之上
  • 成交量方面周二出现明显放量，显示资金关注度提升
    
• 关键买卖点判断：
  • 理想买点：应在周二放量时介入，当前已错过最佳时机
  • 纠错信号：需特别关注今日开盘价19.9119.9119.91
    与前日低点19.8319.8319.83
    的支撑关系
  • 动态观察点：重点监测股价能否维持在扭转阳线的开盘位置20.3920.3920.39
    上方
    
• 财务指标参考：
  • 净利润同比增长75.58%75.58\%75.58%
    ，显示业绩改善
  • 当前PE(TTM)23.5323.5323.53
    ，PEG0.990.990.99
    ，估值相对合理
  • 毛利率25.12%25.12\%25.12%
    ，净利率14.07%14.07\%14.07%
    ，盈利能力稳定
    
• 风险提示：
  • 机构持仓数据显示融资余额近期持续下降（7-16日1749.87万↓1749.87万↓1749.87万↓
    ）
  • 换手率6.59%6.59\%6.59%
    显示交投活跃度中等，需警惕流动性风险
  • 股东户数较上期减少1.24%1.24\%1.24%
    ，筹码集中度变化需关注
    
  
  

十九、日播时尚 49:22

1. 走势分析

• 
• 关键支撑位：6.9元（今日开盘价），该位置不破可作为动态持仓依据
• 量能表现：今日成交量105553手，换手率4.47%，量比1.35，显示资金活跃度提升
• 波动特征：今日低开低走后快速收复，形成"V型"反转形态
• 财务指标：毛利率62.02%但净利率-3.95%，显示成本控制存在问题
• 
• 操作策略：
  • 持仓条件：以6.9元作为止损基准，破位即离场
  • 观察周期：需结合周二周三形成的支撑位（约8元）共同判断
  • 风险控制：相比同类型股票（如凡拓）具有更好的位置和量能优势
    
• 技术指标：
  • MACD指标：DIF:-0.23，DEA:-0.34，仍处弱势区域
  • 均线系统：MA5:7.11，MA10:6.97，短期均线呈多头排列
  • 波动幅度：日内最高7.38，最低6.44，振幅达14.6%
    
• 资金面：
  • 融资余额波动显著，近期呈现"↓↑↓"交替变化
  • 大宗交易记录显示7月9日成交价7.16元，低于当前市价
  • 内外盘对比：外盘5335手，内盘51917手，显示抛压仍存
    
• 基本面要点：
  • 控股股东：梁丰
  • 核心业务：精品服装设计研发（中国时尚女装色彩研发基地）
  • 股东户数变化：较上期减少5.08%，筹码趋于集中
  • 分红募资：累计分红2.28亿，募资4.25亿
    
  
  

二十、幸福蓝海 51:12

1. 走势分析

• 
• 稳健性表现：在市场整体表现不佳的情况下仍能保持收红，显示出较强的抗跌性（与日播时尚同为周二选股中表现最稳健的两只个股）
• 量价关系：在扭转位置成交量表现良好，具体数据为：
  • 总成交量239868手
  • 换手率6.44%
  • 量比1.30
    
• 财务指标：
  • 毛利率21.09%
  • 净利率4.31%
  • 负债率70.19%
  • 货币资金4.95亿
  • 应收账款1.53亿
    
• 技术特征：属于"零号启动点"模式，具有以下优势：
  • 选股后波动较小（周二选出后连续两日保持稳定）
  • 受市场整体走势影响程度较低
    
  
  

二十一、日播时尚1. 走势分析

• 
• 市场表现：与幸福蓝海共同构成周二选股中最稳健的组合
• 量能特征：
  • 总成交量105553手
  • 换手率4.47%
  • 量比1.35
    
• 财务概况：
  • 毛利率7.33%
  • ROE-3.95%
  • 负债率26.87%
  • 货币资金6501万
    
• 股东结构：
  • 控股股东：梁丰
  • 股东户数较上期变化-5.08%
    
• 行业地位：中国时尚女装色彩研发基地
  

二十二、保变电气

• 
  

1. 走势分析 53:19


• 离场信号识别：7月19日（上周五）出现标志性离场信号，破位后必须立即离场，即使卖错也要执行
• 趋势破坏标准：当股价跌破前期关键低点4.45元（图示最低价）时，表明上升趋势被破坏
• 持仓禁区：下方通道形成明显破位后，该价格区间禁止持仓操作
• 虚破现象：允许出现短暂下探的虚破情况，但若收盘确认破位则趋势终结
• 量能验证：当日换手率1.23%配合量比16.57显示异常交易活跃度
  

二十三、安克创新 54:55


• 
  

1. 走势分析

• 趋势反转特征：高点无法突破前高（56.23元），低点持续下破（54.45元），形成标准下降趋势
• 无持仓机会：下跌过程中未出现有效反弹，MACD指标显示空头主导（DIF:-0.08）
• 绝对回避区域：股价跌破55元整数关口后，任何反弹都不构成买入理由
• 主力行为识别：机构持仓减少4.16%（23Q4数据），融资余额1.5亿元显示杠杆资金撤离
• 基本面风险：PEG指标-1.03反映增长预期恶化，需警惕业绩下滑风险
  

二十四、英诺激光 56:02

1. 走势分析1）例题1: 三零零九七智云股份走势 56:09


• 
• 60分钟级别分析
  • 底部形态确认：60分钟K线出现底部扭转信号，MACD指标显示底背离
  • 反弹特征：当前反弹幅度较小（"+0.54%")，量能配合不足（量比0.61）
  • 关键财务数据：
    • 毛利率33.21%，净利率8.91%
    • 负债率43.05%，ROE1.14%
    • 流通值14.99亿，总市值16.01亿
      
    
    
• 操作策略
  • 保守策略：
    • 等待日线级别确认扭转（建议观察能否突破周二开盘价$5.58）
    • 要求带量突破（当前VOLUME:123235，需超过MAVOL1:165755）
      
  • 激进策略：
    • 可在当前$5.55位置轻仓试单
    • 止损设在近期低点$5.31（跌幅约4.3%）
      
  • 风险提示：
    • 注意商誉5381万和质押比10.03%的风险
    • 非经常性损益60.85万影响净利润真实性
      
    
    
• 技术指标详解
  • 
  • 均线系统：
    • MA5:5.83，MA10:5.83，MA10:5.83，MA10:
      6.04呈空头排列
    • 当前价$5.55位于所有均线下方
      
  • MACD指标：
    • DIF:-0.02，DEA:-0.02接近金叉
    • 柱状图开始缩窄
      
  • 量价关系：
    • 换手率4.56%显示交投活跃度一般
    • 外盘57101手 vs 内盘65134手显示卖压仍存
      
    
    
• 后续跟踪要点
  • 关键观察位：
    • 压力位：5.64（近期高点）、5.64（近期高点）、5.64（近期高点）、
      6.04（MA10）
    • 支撑位：5.31（近期低点）、5.31（近期低点）、5.31（近期低点）、
      5.00（心理关口）
      
  • 时间窗口：
    • 关注7月18日大宗交易307万股@$7.00的筹码动向
    • 下次财报披露时间窗口（预测2024年PE105.00）
      
  • 板块联动：
    • 所属自动化设备板块当前涨跌幅-0.54%
    • 需观察沪深成交额6722亿的市场整体氛围
      
    
    
  
  

2）例题2: 通合科技股票走势 57:13


• 
• 
• 股票基本面分析
  • 财务概况：
    • 2023年总收入1.78亿元，同比增长50.17%
    • 净利润769万元，同比下降51.21%
    • 毛利率30.97%，净利率4.31%
    • ROE 0.68%，负债率42.98%
      
  • 资金状况：
    • 货币资金1.56亿元
    • 应收账款6.37亿元
    • 现金流-3059万元
      
  • 机构评级：
    • 2024-05-15 中信建投证券给予"买入"评级
    • 2024-05-13 浙商证券给予"买入"评级
      
    
    
• 技术面分析
  • 当前走势：
    • 最新价15.25元，跌幅2.43%
    • MA5:15.65，MA10:14.50，MA50:15.84
    • 最高15.63元，最低14.82元
    • 换手率6.88%，量比0.76
      
  • 量价关系：
    • 总量106186手，总金额1.61亿元
    • 外盘46507手，内盘59679手
      
  • 估值指标：
    • PE TTM 28.09
    • PB MRQ 2.35
    • PEG -1.23
    • PS TM 2.48
      
    
    
• 交易策略分析
  • 分歧点判断：
    • 当前处于分歧位置，买卖点较难确定
    • 建议等待股价回到平台上方再考虑介入
      
  • 风险控制：
    • 可将当日低点14.82元设为风控位置
    • 量能表现正常，短期可考虑轻仓博弈
      
  • 操作建议：
    • 当前位置"不上不下"，确定性不高
    • 若参与需严格控制仓位，设置止损
      
    
    
• 公司概况
  • 基本信息：
    • 公司全称：石家庄通合电子科技股份有限公司
    • 控股股东：贾彤颖、马晓峰
    • 主营业务：电力电子行业产品研发、生产
      
  • 行业地位：
    • 在电力操作电源领域具有优势地位
      
  • 股本结构：
    • 总股本1.74亿股，流通股1.54亿股
    • 总市值26.54亿元，流通市值23.55亿元
      
    
    
  
  

3）例题3: 德迈仕股票买卖点分析 57:56


• 德迈仕(301007)基本面分析
  • 
  • 财务指标：
    • 总收入1.69亿，同比增长25.44%
    • 净利润1300万，同比增长64.63%
    • 毛利率18.87%，净利率7.70%
    • ROE 1.96%，负债率35.12%
    • PE TTM 35.78，PB MRQ 3.15
      
  • 资金状况：
    • 货币资金1.33亿，应收款2.03亿
    • 现金流2509万，应付款1.29亿
    • 融资占比5.63%，融券占比0.00%
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 当前价位：
    • 最新价13.64（+0.32，+2.40%）
    • MA5:13.99，今开13.15，昨收13.32
    • 最高13.74，最低12.86
      
  • 量能指标：
    • 总量269368手，总金额3.62亿
    • 换手率17.90%，量比0.86
    • 外盘141057，内盘128311
      
    
    
• 买卖点判断
  • 
  • 买入时机：
    • 位置相对较低，从高点已回调20%
    • 当前处于分歧后的右转阶段
    • 今日低点12.86可作为风控位置
      
  • 风险控制：
    • 建议以今日低点作为止损位
    • 需关注量能变化和资金流向
    • 私募持股130万股（占比0.86%）
      
    
    
• 行业与公司背景
  • 
  • 主营业务：
    • 研发、生产和销售精密轴及精密切削件
    • 属于汽车零部件行业
      
  • 股东结构：
    • 控股股东为何建平
    • 股东户数23700户（较上期-2.18%）
      
  • 分红情况：
    • 2023年分红9579万
    • 募资2.63亿
      
    
    
  
  

4）富临运业股票分析与操作建议

• 股票基本面分析
  • 
  • 财务数据：
    • 总收入2.12亿元，同比增长7.01%
    • 净利润5074万元，同比增长1.78%
    • 货币资金1.38亿元，应收账款1.24亿元
    • 毛利率20.37%，净利率23.75%
    • ROE 3.36%，负债率43.92%
    • PE TTM 12.34，PB MRQ 1.24
      
  • 技术指标：
    • MA5:5.78，MA10:5.53，MA50:5.56
    • MACD(12,26,9) DIF:0.13，DEA:0.02
    • 当日涨幅+4.20%，换手率12.36%
    • 量比1.21，外盘223287，内盘154048
      
    
    
• 操作建议
  • 
  • 持有策略：
    • 可以继续持有，今日出现明显堆量
    • 风控位置可设在昨日收盘价5.72或开盘价5.59
    • 止损位可设在大阳线二分之一处
    • 目前技术形态未出现破位信号
      
  • 量能分析：
    • 今日成交量放大，显示资金关注度提升
    • 量比1.21表明成交量高于近期平均水平
    • 换手率12.36%显示交投活跃
      
    
    
  
  

5）华塑科技股票分析

• 股票基本情况
  • 
  • 财务数据：
    • 总收入6232万元，同比增长42.03%
    • 净利润925万元，同比增长106.20%
    • 货币资金3.81亿元，应收账款2.77亿元
    • 毛利率35.43%，净利率14.84%
    • ROE 0.86%，负债率11.90%
    • PE TTM 50.18，PB MRQ 2.00
      
  • 技术指标：
    • MA5:35.92，MA10:33.05，MA50:33.36
    • MACD(12,26,9) DIF:0.63，DEA:-0.03
    • 当日跌幅-1.85%，换手率12.10%
    • 量比0.85，外盘10400，内盘14604
      
    
    
• 走势分析与操作建议
  • 
  • 结构分析：
    • 当前处于二浪调整或三浪二阶段
    • 未出现明显破位信号，仍处于震荡区间
    • 60分钟级别显示ABC调整结构
    • 短期可能迎来三浪三的上涨机会
      
  • 操作建议：
    • 可继续持有观察
    • 关注明日开盘情况，低开或平开可能提供更好机会
    • 止损位可设在近期低点33.08附近
      
    
    
  
  

6）至正股份股票分析

• 股票基本情况
  • 
  • 财务数据：
    • 总收入3692万元，同比增长33.28%
    • 净利润-552万元，同比减少24.22%
    • 货币资金5103万元，应收账款8483万元
    • 毛利率19.79%，净利率-19.48%
    • ROE -2.20%，负债率54.15%
    • PE TTM -54.21，PB MRQ 9.83
      
  • 技术指标：
    • MA5:31.72，MA10:30.83
    • 当日涨幅+10.01%，换手率3.05%
    • 量比2.54，外盘10133，内盘12665
      
    
    
• 走势分析与操作建议
  • 
  • 结构分析：
    • 可理解为三浪三开启形态
    • 已突破前期低点24.5，形成新的结构起点
    • 近期完成ABC调整后出现扭转信号
    • 量能配合良好，显示资金介入
      
  • 操作建议：
    • 当前位置可考虑介入
    • 关注明日开盘情况，低开或平开更佳
    • 60日均线上方显示中期趋势向好
    • 但需注意该股基本面较弱，适合短线操作
      
    
    
  
  

7）技术分析要点总结

• 量能与趋势关系
  • 量能定乾坤：
    • 拐点强度由量能决定，而非均线
    • 量能越强，上涨速度越快
    • 均线主要用于判断趋势而非拐点
      
  • 均线应用：
    • 60日均线适合判断中期趋势
    • 股价在60日均线上方允许较大波动
    • 均线结合量能分析效果更佳
      
    
    
• 结构分析要点
  • 波浪理论应用：
    • 破前低后可视为新结构起点
    • ABC调整后可能出现三浪三机会
    • 小级别结构需结合大周期判断
      
  • 操作纪律：
    • 明确止损位置，通常设在大阳线二分之一处
    • 不同级别结构对应不同操作周期
    • 量能配合是确认信号的关键
      
    
    
  
  

8）例题5: 科大讯飞股票走势分析 01:04:12


• 
• 关键指标分析
  • 基本面数据：
    • 总收入：36.46亿36.46亿36.46亿
      ，同比增长26.27%26.27\%26.27%
      
    • 净利润：−3.00亿-3.00亿−3.00亿
      ，同比下降418.99%418.99\%418.99%
      
    • 毛利率：38.06%38.06\%38.06%
      ，净利率：−9.52%-9.52\%−9.52%
      
    • ROE：−1.80%-1.80\%−1.80%
      ，负债率：53.24%53.24\%53.24%
      
      
  • 技术面数据：
    • 当前价：38.6938.6938.69
      ，MA5：38.68↓38.68↓38.68↓
      ，MA10：39.039.039.0
      
    • MACD指标：DIF：−0.16-0.16−0.16
      ，DEA：0.250.250.25
      ，MACD：−0.82-0.82−0.82
      
    • 量价关系：换手率1.33%1.33\%1.33%
      ，量比1.161.161.16
      
      
    
    
• 走势失败判断
  • 关键点位：第一支撑位38.5038.5038.50
    被有效跌破
  • 纠错机制：
    • 破位后必须立即止损
    • 典型"走失败"案例，不应继续持有
    • 等待下一个周期扭转信号出现
      
  • 操作建议：
    • 破位后不再关注该股
    • 需等待完全扭转形态出现
    • 当前阶段属于观察期
      
    
    
• 对比案例：华钰矿业
  • 
  • 成功特征：
    • 当日涨停+10.07%+10.07\%+10.07%
      
    • 量价配合良好（换手率11.14%11.14\%11.14%
      ）
    • MACD金叉状态
      
  • 差异分析：
    • 华钰矿业属于工业金属板块热点
    • 资金流入明显（主力净流入1840万1840万1840万
      ）
    • 业绩增长显著（净利润同比+146.72%+146.72\%+146.72%
      ）
      
    
    
• 新亚电子操作案例
  • 
  • 操作要点：
    • 晴天开盘买入法应用
    • 消费电子板块联动效应
    • 技术指标：
      • PE TTM：26.1426.1426.14
        
      • 量比：0.920.920.92
        
      • 当前价：12.7112.7112.71
        （跌幅−1.78%-1.78\%−1.78%
        ）
        
      
      
  • 风险提示：
    • 需注意12.5012.5012.50
      关键支撑位
    • 股东户数增加33.32%33.32\%33.32%
      显示筹码分散
      
    
    
  
  

9）例题6: 新亚电子股票走势与操作 01:05:03


• 个股基本面分析
  • 
  • 财务指标：
    • 2023年总收入6.92亿元，同比增长5.15%
    • 净利润3978万元，同比增长33.27%
    • 毛利率16.75%，净利率5.75%
    • ROE 2.88%，负债率56.37%
    • 每股收益：2023年实际0.55元，2024年预测0.71元
      
  • 机构评级：
    • 2024-06-14 长城证券"买入"评级
    • 2024-05-14 华金证券"增持"评级
    • 目标价PE区间15.02-21.89
      
    
    
• 技术面操作要点
  • 
  • 错误买点分析：
    • 位置判断：前日买入位置不当，未考虑支撑位设置
    • 风险控制：未设定明确的纠错位置，导致风险敞口过大
    • 防守策略：正常应在破位大阳线收盘位置设置止损
      
  • 正确操作原则：
    • 买点选择：避免在"晴天"（高位）盲目进场
    • 止损纪律：破关键支撑位必须严格执行离场
    • 回撤控制：单笔交易风险回撤不应超过预设阈值
      
    
    
• 实战案例解析
  • 
  • 典型错误示范：
    • 选股逻辑：该股当前不符合"扭转"形态标准
    • 持仓管理：未设置防守位导致被动持仓
    • 趋势判断：大阴急跌后反弹概率具有不确定性
      
  • 正确应对方案：
    • 纠错时机：破位当日应立即执行止损
    • 仓位管理：异常波动时应降低仓位控制风险
    • 趋势确认：需等待明确的反转信号再考虑介入
      
    
    
• 核心操作法则总结
  • 三不原则：
    • 不符合形态标准的不选
    • 未设止损位的不买
    • 破关键位的不留
      
  • 风险控制口诀：
    • "买前定止损，破位必执行"
    • "宁可错过，不要做错"
    • "异常波动先减仓"
      
  • 技术要点：
    • 支撑位应设在近期关键低点下方
    • 扭转形态需满足量价配合条件
    • 机构评级仅作参考，需结合技术面验证
      
    
    
  
  

10）例题7: 易瑞生物股票走势分析 01:07:08


• 
• 结构判断要点：
  • 小结构应在扭转的第一根K线时出现，此时结构最小
  • 若股价已从低点回升20%-30%，则结构已变大，不属于小结构范畴
    
• 操作逻辑：
  • 结构大小直接影响交易决策，过大的结构不符合"小结构"交易条件
  • 需在结构初期（第一根扭转K线）识别机会，而非等待明显涨幅后
    
  
  

11）例题8: 联动科技股票走势探讨 01:08:16


• 
• 异常结构特征：
  • 短期波动形成"C2C3"形态不符合常规结构逻辑
  • 臂环（调整幅度）过长，超出正常比例范围
    
• 纠错策略：
  • 以当日低点或开盘价作为纠错参考点
  • 异常结构需及时应对，不可机械套用常规模式
  • 
    
• 结构验证方法：
  • 小结构应符合"三浪"理论（二浪结束后的三浪启动）
  • 结构过小（如长江投资案例）虽符合理论但实操价值降低
    
• 常见误区：
  • 仅凭大阳线或放量就进场是典型错误
  • 需综合考量结构完整性、幅度比例等要素
    
  
  

12）例题9: 光洋股份股票持有与纠错 01:10:09


• 光洋股份基本面分析
  • 
  • 财务表现：
    • 2023年总收入5.70亿元，同比增长61.28%
    • 净利润2385万元，同比增长373.14%
    • 销售费用1242万元，管理费用2818万元
    • 货币资金4.70亿元，应收账款6.63亿元
    • 毛利率16.28%，净利率3.52%
    • 负债率48.13%，ROE1.39%
      
  • 股东结构：
    • 控股股东为扬州富海光洋股权投资基金
    • 股东户数较上期增长28.11%
    • 质押比例8.22%
      
  • 行业地位：
    • 国内汽车变速器用滚针轴承主要供应商
    • 主营新能源与燃油汽车精密零部件
      
    
    
• 技术面分析与操作策略
  • 关键支撑位：
    • 当日低点7.36元为重要支撑位
    • 若跌破该支撑位应考虑止损离场
      
  • 当前走势评估：
    • 结构尚可但整体表现偏弱
    • 成交量显示市场参与度不高（换手率4.41%）
    • 量比0.57显示交易活跃度低于平均水平
      
  • 操作建议：
    • 采用"低点不破则持有，跌破则离场"的纠错策略
    • 需密切关注7.36元支撑位的防守情况
    • 当前价位7.56元附近存在一定压力
      
    
    
• 机构评级与市场预期
  • 
  • 机构观点：
    • 东北证券2023-09-03给予"增持"评级
    • 民生证券2023-09-01给予"买入"评级
    • 天风证券2022-12-02给予"买入"评级
      
  • 业绩预测：
    • 2024年预测每股收益0.28元，PE26.89
    • 2025年预测每股收益0.44元，PE17.09
    • 2023年实际每股收益-0.23元
      
    
    
  
  

13）例题10: 富创精密股票低点纠错讨论 01:10:51


• 
• 技术分析要点
  • 支撑位判断: 当前股价39.33处于明显支撑位置，MA5(39.33处于明显支撑位置，MA5(39.33处于明显支撑位置，MA5(
    37.37)和MA10($36.52)形成技术支撑带
  • 纠错时机: 在支撑位进行低点纠错操作风险较大，应等待更低的$38.01前低位置
  • 量能分析: 当日换手率4.43%，量比1.96显示交易活跃度适中
    
• 基本面数据
  • 
  • 财务指标:
    • 总收入7.017亿(同比+105.47%)
    • 净利润6043万(同比+53.42%)
    • 毛利率25.39%，净利率7.25%
      
  • 估值参数:
    • PE(TTM)63.85
    • PB(MRQ)2.65
    • PEG1.16
      
    
    
• 操作体系规范
  • 体系纪律: 必须严格遵循交易体系规则，688409当前结构不符合标准买入条件
  • 风险控制: 支撑位纠错应设置更严格止损，建议放在$36.00下方
  • 仓位管理: 半导体行业当前负债率37.45%，需注意板块系统性风险
    
• 市场环境参考
  • 板块表现:
    • 科创50指数+0.88%
    • 半导体板块资金流向显示机构潜伏迹象
      
  • 融券数据:
    • 融资余额1.49亿
    • 融券占比0.28%
    • 大宗交易近期成交1740万
      
    
    
• 典型错误分析
  • 常见误区:
    • 在支撑位盲目进行纠错操作
    • 忽视股票结构与交易体系的匹配度
    • 尾盘买入决策缺乏充分的技术依据
      
  • 正确做法:
    • 等待价格有效突破$41.05(MA60)再考虑介入
    • 关注2024年预测EPS1.49对应的估值变化
    • 结合ROE1.32%等质量指标综合判断
      
    
    
  
  

14）例题11: 芯原股份股票走势与支撑位 01:12:07


• 技术形态分析
  • 波浪理论应用：当前处于第2浪调整阶段，第1浪已完成（"大一已经走完了"），理论上下一步将出现第3浪主升
  • 关键支撑位：34.54元（日线均价）和33.63元（近期最低价），跌破平台低点需警惕趋势反转
  • 量价关系：当日换手率2.54%，量比0.95，显示交投活跃度一般
    
• 财务数据要点
  • 
  • 盈利状况：2023年净利润-2.07亿（同比-189.11%），但2024年预测每股收益转正为$0.05
  • 资金状况：货币资金7.89亿，应收账款8.91亿，需关注回款能力
  • 研发投入：管理费用2940万，销售费用3697万，反映企业持续投入特征
    
• 操作策略要点
  • 趋势确认：需等待"小二"调整结束信号（当前34.97元附近），有效突破35.56元前高可确认第3浪启动
  • 止损参考：明确提示"破平台低点就要撤"，以33.63元作为关键技术止损位
  • 板块联动：所属半导体板块（毛利率45.70%），需同步观察板块指数强弱
    
• 对比案例分析
  • 
  • 创精密(688409)：当日涨幅3.28%，MA5:37.37元，呈现更强趋势
  • 资金差异：芯原股份融资余额占比2.63%，融券占比0.24%，显示多空分歧
  • 机构持仓：股东户数较上期减少3.66%，但人均持股增加11.26%，反映筹码集中趋势
    
  
  

15）例题12: 长药控股股票买点与趋势 01:13:23


• 
• 当前趋势判断：从2块到6块2块到6块2块到6块
  的涨幅已经较大，短期存在回调风险
• 持有策略：
  • 目前趋势仍可持有，但需密切关注后续走势
  • 若出现小阴线等转弱信号，应及时准备撤离
  • 止损位设置在当日低点位置（6.006.006.00
    附近）
    
• 风险提示：
  • 该股短期涨幅已达200200%200
    ，不宜长期持有
  • 需随时做好处理准备，避免利润回吐
  • 
    
• 关键指标分析：
  • MACD指标：DIF−0.26-0.26−0.26
    ，DEA0.260.260.26
    ，呈现死叉状态
  • 换手率24.6424.64%24.64
    ，显示交投活跃但存在过热风险
  • 市盈率(PE)−11.80-11.80−11.80
    ，显示公司仍处于亏损状态
    
• 操作建议：
  • 在6.406.406.40
    附近考虑分批减仓
  • 关注5.70−6.455.70-6.455.70−6.45
    的波动区间
  • 量能异常放大(5.38亿5.38亿5.38亿
    )时需警惕主力出货
    
  
  

16）例题13: 立昂技术股票买点分析 01:14:12


• 股票基本面分析
  • 
  • 财务指标:
    • 总收入同比下滑14.27%，净利润亏损2422万元，同比下滑205.32%
    • 毛利率11.55%，净利率-16.18%，ROE-1.71%
    • 负债率36.17%，流动比率0.40，现金流-3693万元
      
  • 估值指标:
    • PE(TTM)-83.10，PB(MRQ)2.34，PEG0.02，PS(TTM)4.73
    • 总市值33.05亿，流通市值25.38亿
      
  • 股东结构:
    • 股东户数较上期减少2.20%-2.62%
    • 法人持股11家共1007万股(2.82%)，私募1家110万股(0.31%)
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 均线系统:
    • MA5:7.15，MA10:7.02，MA20:7.32，MA50:7.07
    • 当前价7.11，低于MA5但高于MA10
      
  • 量价关系:
    • 换手率4.96%，量比1.92，外盘2564手，内盘104543手
    • 当日振幅3.30%，最高7.15，最低6.85
      
  • MACD指标:
    • DIF:-0.22，处于空头区域但接近零轴
      
    
    
• 买点判断
  • 买入信号:
    • 今日出现红色K线，表明短期反弹信号
    • 股价在MA10(7.02)附近获得支撑
    • 量比1.92显示成交量放大，有资金介入迹象
      
  • 风险提示:
    • 基本面较差，净利润持续亏损
    • 需注意7.15-7.28区间的压力位
    • 止损位可设在6.85(今日最低价)下方
      
    
    
  
  

17）例题14: 北玻股份股票买点探讨 01:14:36


• 
• 股票基本面分析
  • 公司概况: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司，世界级玻璃深加工设备龙头企业
  • 财务指标:
    • 2023年净利润4410万元，同比增长49.91%
    • 毛利率28.16%，净利率10.92%
    • 当前PE(TTM)36.10，PB(MRQ)2.00
    • 流通市值22.65亿，总市值35.14亿
      
  • 资金状况:
    • 货币资金5.33亿
    • 应收账款3.43亿
    • 现金流4640万
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 关键价位:
    • 当日开盘价3.70，最高价3.94，最低价3.66
    • 涨停价4.15，跌停价3.39
    • MA5:3.59，MA10:3.48
      
  • 量能指标:
    • 成交量661978手
    • 成交额2.52亿
    • 换手率10.96%
    • 量比5.88
      
    
    
• 买点策略分析
  • 
  • 理想买点区间:
    • 最佳买入区间为3.66下方至3.66上方3.66下方至3.66上方3.66下方至3.66上方
      
    • 当日实际最低价3.66，未达理想深度
      
  • 操作建议:
    • 当前买点"埋点上面太高了"，但"大问题没有"
    • 十厘米股票(涨停幅度10%)容错空间较大
    • 正常应有"杀下来一下"的回调过程
      
  • 风险提示:
    • 当日回升幅度不足("回的不够深")
    • 买点不够理想("买点不够深")
    • 但整体"问题不大"，属于可接受范围
      
  • 实战技巧:
    • 对于此类股票，等待回调至关键支撑位(3.66下方3.66下方3.66下方
      )更安全
    • 十厘米股票相比二十厘米(创业板)容错率更高
    • 需结合量能指标(如换手率10.96%)判断市场热度
      
    
    
  
  

18）例题15: 百利电气股票拐点与量能分析 01:15:16


• 百利电气基本面数据
  • 
  • 关键指标：
    • 当前股价：4.154.154.15
      （2024/07/18）
    • 成交量：29.4929.4929.49
      万手，成交额：1.221.221.22
      亿
    • 换手率：2.71%2.71\%2.71%
      ，量比：3.673.673.67
      
    • 市盈率（PE TTM）：36.1836.1836.18
      ，市净率（PB MRQ）：2.152.152.15
      
    • 毛利率：23.64%23.64\%23.64%
      ，净利率：7.39%7.39\%7.39%
      
    • 流通市值：45.0345.0345.03
      亿
      
  • 财务数据：
    • 2023年净利润：347734773477
      万（同比+19.47%+19.47\%+19.47%
      ）
    • 货币资金：6.786.786.78
      亿，应收账款：11.3611.3611.36
      亿
    • 资产负债率：41.37%41.37\%41.37%
      ，ROE：1.66%1.66\%1.66%
      
      
    
    
• 拐点判断标准
  • 
  • 量能特征：
    • 当日成交量较前期明显放大（7.217.217.21
      万手→29.4929.4929.49
      万手）
    • 量比突破3.53.53.5
      阈值，显示资金活跃度显著提升
    • 换手率从0.66%0.66\%0.66%
      跃升至2.71%2.71\%2.71%
      ，达到近3个月峰值
      
  • 技术形态：
    • 股价突破MA5(4.11)MA5(4.11)MA5(4.11)
      均线压力
    • 振幅5.00%5.00\%5.00%
      ，收盘价4.154.154.15
      较开盘价4.084.084.08
      形成阳线实体
    • 外盘168287168287168287
      手显著大于内盘126608126608126608
      手，显示买盘强势
      
    
    
• 交易决策要点
  • 
  • 博弈逻辑：
    • 量能突破可作为拐点确认信号，符合"放量突破"技术形态
    • 电网设备板块近期活跃，存在事件驱动可能（需结合行业资讯验证）
    • 机构持仓数据显示天津市国资委控股，具备政策背书
      
  • 风险控制：
    • 设置止损位4.044.044.04
      （当日最低价）
    • 目标价位参考前高4.354.354.35
      （+4.8%+4.8\%+4.8%
      空间）
    • 注意36.1836.1836.18
      倍PE处于行业偏高位置，需防范估值回调风险
      
    
    
• 实战交易计划
  • 
  • 买点设定：
    • 次日开盘若量比维持>1.5>1.5>1.5
      且股价站稳4.124.124.12
      （前日均价）可建仓
    • 分批买入策略：首仓30%30\%30%
      于4.12−4.154.12-4.154.12−4.15
      区间，突破4.204.204.20
      加仓20%20\%20%
      
      
  • 持仓管理：
    • 短线持仓周期3−53-53−5
      个交易日
    • 跌破4.084.084.08
      （当日开盘价）立即止损
    • 若突破4.254.254.25
      可考虑部分止盈，保留底仓博弈趋势延续
      
  • 关联品种：
    • 同步关注同板块标的600557600557600557
      （需验证基本面与技术面共振）
    • 注意大宗交易记录中4.974.974.97
      元/股的机构成交价（折价16.8%16.8\%16.8%
      ）可能形成压力位
      
    
    
  
  

19）例题16: 康缘药业股票扭转与强度 01:15:46


• 
• 扭转信号判断：
  • 当前扭转信号较弱，今日表现不算强势
  • 虽然出现拐点信号，但需要谨慎关注
    
• 操作建议：
  • 可作为探路观察标的
  • 若反弹后再次跌破关键位需及时离场
    
• 关键数据：
  • 收盘价15.02元，涨幅+3.42%
  • 换手率2.04%，量比2.00
  • 市盈率(PE TTM)17.15，市净率(PB MRQ)1.75
    
  
  

20）例题17: 道道全股票走势与操作策略 01:16:16


• 
• 技术形态分析：
  • 出现低位反弹走势
  • 前期量能表现尚可但本轮走势失败
    
• 关键位置判断：
  • 大阳线低点作为重要支撑位
  • 若反弹后不破支撑可考虑持有
    
• 操作策略：
  • 破位需及时止损
  • 观察区间支撑力度，可能形成AB浪结构
    
• 财务数据：
  • 收盘价7.25元，跌幅-3.20%
  • 市盈率(PE TTM)59.86，市净率(PB MRQ)1.21
  • 负债率51.59%，毛利率12.92%
    
  
  

21）例题18: 芯源微股票走势与持有建议 01:16:57


• 
• 量价分析：
  • 出现明显放量上涨，日涨幅+13.87%
  • 换手率9.26%，量比4.08，显示资金活跃
    
• 趋势判断：
  • 大量上涨后通常有趋势延续可能
  • 当前仍存在上行空间
    
• 持有建议：
  • 不必急于卖出，可继续持有观察
  • 关注后续量能持续性
    
• 核心指标：
  • 收盘价77.00元，振幅5.86%
  • 市盈率(PE TTM)76.87，市净率(PB MRQ)6.39
  • 毛利率40.30%，净利率6.40%
    
  
  

二十五、双阳阴双阳肾阴 01:17:23


• 
• 概念解析：指股价走势中连续出现两根阳线后接一根阴线，再出现两根阳线的形态组合
• 应用要点：
  • 需结合整体位置判断，顶部出现的该形态可能预示趋势反转
  • 第二组阳线需突破前高才具有有效性
  • 量能配合是关键，突破时需放量确认
    
  
  

二十六、比分型 01:17:56

1. 基本特征

• 
• 强度判断：阳线突破前高代表强势，具有趋势扭转信号
• 位置要求：必须结合整体结构分析，顶部出现的比分型需警惕
• 量价关系：突破时成交量需显著放大，缩量突破可能失效
  

2. 实战应用

• 
• 止损标准：关键低点（如$17.80）不可跌破，破位需立即纠错
• 买点确认：需等待明确突破信号，无买点出现时禁止盲目入场
• 案例解析：
  • 中一科技(301150)在301150)在301150)在
    18.49位置形成关键分型
  • 后续跌破$17.80应执行止损
  • 该案例展示典型无效买点区域
    
  
  

3. 常见误区

• 
• 典型错误：
  • 未及时止损导致亏损扩大
  • 在无明确买点信号时提前入场
  • 忽视整体趋势盲目操作分型
    
• 正确做法：
  • 严格按分型结构制定交易计划
  • 设置机械止损位（如当日最低点）
  • 保持空仓等待明确信号
    
  
  

二十七、京仪装备 01:19:40

1. 基本面分析

• 
• 财务指标：
  • 2023年总收入：2.19亿元（同比+20.98%）
  • 净利润：2804万元（同比+16.02%）
  • 毛利率：35.03%，净利率：12.80%
  • ROE：1.43%，负债率：35.55%
  • 现金流：-8753万元（需关注持续性）
    
• 估值指标：
  • PE(TTM)：59.78倍
  • PB(MRQ)：3.75倍
  • PS(TTM)：9.42倍
  • PEG：-11.21（反映成长性存疑）
    
  
  

2. 技术面分析

• 
• 量价特征：
  • 近期换手率：5.09%-6.79%
  • 量比：1.60（显示交易活跃度一般）
  • 外盘/内盘：14020/13368（买卖力量相对平衡）
    
• 技术指标：
  • MA5：42.05元，MA10：40.09元
  • MACD指标：DIF 0.10，DEA -0.34（显示弱势震荡）
  • 关键价位：支撑位41.35元，压力位44.50元
    
  
  

3. 量能分析

• 
• 量能观察：
  • 近三日呈现温和放量态势
  • 当前成交量2.739万手，成交额1.18亿元
  • 操作建议：量能偏小（换手率不足7%）不宜重仓，需等待明显放量信号
    
• 特殊现象：
  • 股东户数较上期减少65.20%（筹码集中度提升）
  • 融资余额1.76亿元（杠杆资金参与度中等）
    
  
  

4. 行业与股东背景

• 
• 核心业务：
  • 半导体专用设备研发生产（北京国资委控股）
  • 主要产品：晶圆制造设备、封装测试设备
    
• 行业地位：
  • 北京国资委旗下半导体设备平台
  • 2023年实际EPS 0.92元，2024年预测EPS 1.11元
    
• 机构观点：
  • 长城证券2024-06-12给予"增持"评级
  • 预测2025年PE 29.64倍（行业平均水平）
    
  
  

5. 操作策略

• 持仓建议：
  • 温和量增价增阶段可持有观察
  • 需警惕量能不足带来的流动性风险
    
• 关键指标监测：
  • 突破44.50元压力位需配合成交量放大至10万手以上
  • MACD金叉形成可作为技术买点确认信号
    
• 风险提示：
  • 半导体行业周期波动风险
  • 应收账款2.65亿（占收入比重较高）
  • 现金流持续为负可能影响研发投入
    
  
  

二十八、东方创业 01:20:29


• 
• 基本面数据：
  • 当前股价：5.585.585.58
    （2024/07/18）
  • 总市值：49.7749.7749.77
    亿，流通市值：48.6348.6348.63
    亿
  • 财务指标：
    • 毛利率：4.09%4.09\%4.09%
      ，净利率：0.89%0.89\%0.89%
      
    • 负债率：54.99%54.99\%54.99%
      ，ROE：0.83%0.83\%0.83%
      
    • 2023年净利润：603060306030
      万（同比−27.56%-27.56\%−27.56%
      ）
      
    
    
• 技术面数据：
  • MA5：5.505.505.50
    ，MA10：5.395.395.39
    
  • 当日振幅：2.90%2.90\%2.90%
    （最高5.645.645.64
    ，最低5.485.485.48
    ）
  • 量比：1.521.521.52
    ，换手率：0.90%0.90\%0.90%
    
    
  
  

1. 交易策略

• 
• 关键支撑位：
  • 5.505.505.50
    纠错位：建议将止损位设置在5.505.505.50
    ，对应昨日大阳线低点位置
  • 5.465.465.46
    加仓位：若回调至5.465.465.46
    可考虑加仓，该价位具有较强支撑
    
• 买卖条件：
  • 买入条件：需满足量能配合和指标共振，当前"买点不成立"
  • 卖出信号：跌破5.505.505.50
    应执行止损，证明原买入逻辑失效
    
• 风险提示：
  • 近期股东户数下降−0.63%-0.63\%−0.63%
    （24Q1数据）
  • 融资余额占比3.72%3.72\%3.72%
    ，存在一定杠杆风险
    
  
  

2. 行业地位

• 主营业务：货物贸易、现代物流和大健康产业
• 行业优势：在货物贸易和现代物流领域具有领先地位
• 控股情况：实际控制人为东方国际（集团）有限公司
• 流通情况：流通股本8.718.718.71
  亿股，质押比例0.00%0.00\%0.00%
  
  

3. 资金监控

• 大宗交易：
  • 最近记录：10.7710.7710.77
    元/股，成交额100310031003
    万
    
• 两融数据：
  • 融资余额波动：1.811.811.81
    亿→1.841.841.84
    亿（近期变化）
  • 融券余额占比仅0.01%0.01\%0.01%
    ，做空力量微弱
    
• MACD指标：
  • DIF：−0.03-0.03−0.03
    ，DEA：−0.07-0.07−0.07
    ，处于弱势区域
    
  
  

二十九、股票交易系统与实战要点 01:21:04


• 
  

1. 交易系统核心功能

• 行情分析工具：提供多周期视图（1分钟至年线）、复权设置、均线系统（MA5-MA250）及F10深度资料
• 智能选股体系：包含条件选股、事件驱动选股、行业估值选股等7种选股模式，支持自定义筛选条件
• 资金监控模块：实时显示主力资金流向、大单动向，特别设置"龙头掘金"和"机构潜伏榜"功能
  

2. 交易决策关键指标

• 
• 技术面要素：
  • 均线系统：MA5(5.885.885.88
    )、MA10(6.006.006.00
    )形成压力位，MA20(5.475.475.47
    )为当前支撑
  • 量价关系：换手率4.05%配合-3.87%跌幅，显示资金流出状态
  • MACD指标：DIF(−0.04-0.04−0.04
    )下穿DEA(−0.08-0.08−0.08
    )，呈现死叉形态
    
• 基本面要点：
  • 2024年预测PE(33.8433.8433.84
    )，当前PB(1.501.501.50
    )，负债率34.65%34.65\%34.65%
    
  • 半年度净利润158015801580
    万（同比+65.39%），但非经常性损益达260260260
    万
    
  
  

3. 实战操作禁忌

• 
• 进场禁忌：
  • 顶部结构确认：出现MACD顶背离+量价背离组合时严禁建仓
  • 破位处理原则：股价跌破关键均线（如案例中5.475.475.47
    支撑位）需立即止损
  • 量能异常：换手率突增至13.30%但价格下跌，典型主力出货信号
    
• 纠错方法：
  • 必须等待技术面出现"阳包阴"等扭转信号后再考虑回补
  • 案例中5.32−5.515.32-5.515.32−5.51
    波动区间为危险区域，应保持观望
    
  
  

4. 交易纪律强化

• 条件设定：所有交易必须预设明确的入场条件（如：放量突破MA20MA20MA20
  +MACD金叉）
• 节奏控制：严格遵循"破位先退出，扭转再进场"的操作循环
• 案例警示：君禾股份(603617603617603617
  )在2024/07/18形成"三只乌鸦"形态，后续跌幅达3.87%3.87\%3.87%
  
  

三十、知识小结

主题	核心内容	关键策略	风险提示	案例解析
市场心态管理	环境不好时保持稳定心态	减少博弈、控制仓位、降低交易频次	情绪化交易导致亏损扩大	早盘跳空低开后的市场表现
K线分析技巧	低开高走背后的资金意图	观察承接力度、识别国家队痕迹	误判反弹持续性	2987点收盘的护盘特征分析
交易体系构建	标准优先原则	动态调整止损/止盈位	主观判断替代客观标准	定生股份的堆量持有策略
选股标准	体系内交易规则	只做结构扭转确认的标的	下跌趋势中的假反弹陷阱	南王科技破位案例
仓位控制	三层基础仓位策略	存量博弈环境轻仓操作	重仓承受剧烈波动	创业板指支撑位操作示范
作业复盘	电声股份跟踪	六块六防守位设置	平台压力消化需求	量能堆积与压力位关系
趋势交易	小米智能案例	趋势线动态上移	假突破风险	三阶段趋势延续判定
纠错机制	万年青操作	颈线位破位离场	成本控制优先	八块钱关键支撑分析
零号战法	日播时尚案例	六块九开盘价防守	量能配合要求	幸福蓝海强势特征
量价关系	福日电子解析	堆量突破有效性验证	缩量反弹风险	20%回撤位的博弈价值

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