第43课-强龙实训+答疑_视频笔记

一、好好人好股系统工具行情指标选股决策资讯交易解密 

1. 市场表现 02:26


• 
• 指数分化：科创板跌幅最大达1.31%，上证指数仅微跌0.22%呈现窄幅震荡
• 成交情况：沪深两市总成交额7822亿，其中上证成交3526亿，深证成交4297亿
  

1）市场预期管理

• 预期落差：昨日出现大阳线后，市场普遍预期连续上涨，但实际出现震荡整理
• 历史对比：与2月份连续跳空上涨行情形成鲜明对比，需注意不同阶段市场特征差异
• 理性认知：
  • 洗盘常态：趋势扭转后正常需要震荡洗盘，不可期望持续单边上涨
  • 时间维度：个股趋势形成后可能经历数日震荡才启动，需保持耐心
  • 盈亏比计算：支撑位上方震荡盈亏比有利（破位损失3-5%，上涨空间10-20%）
  • 
    
• 资金动向：主力资金净流入3.19亿，散户资金净流出2.88亿
• 关键指标：
  • 筹码穿透率3.73%
  • 90%成本区间2873.37-3319.05
  • 70%成本集中度4.7%
    
  
  

2）交易心理建设

• 常见误区：
  • 恐惧心理：震荡中因害怕下跌过早卖出
  • 过度解读：误认为主力针对个人持仓操作
  • 预期过高：将特殊行情（如2月连阳）视为常态
    
• 应对策略：
  • 纪律执行：严格遵循技术支撑位（如不破昨日大阳线低点则持仓）
  • 趋势认知：区分洗盘与破位，震荡中保持头寸
  • 仓位管理：控制单笔风险暴露，避免情绪化交易
    
  
  

3）实战案例分析

• 案例特征：
  • 趋势扭转后呈现阶梯式上涨（非连续涨停）
  • 震荡期间量能温和，未出现异常放量
  • 关键均线系统保持多头排列
    
• 操作要点：
  • 进场时机：回踩重要均线或支撑位企稳
  • 持仓标准：以趋势线或移动止损保护利润
  • 离场信号：有效跌破防守位或出现加速赶顶特征
    
  
  

2. 创业板走势 09:50

1）创业板支撑位与风险 09:57


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• 关键支撑位判断：创业板若跌破当前支撑位（未明确数值），需警惕风险，此时不宜跟进操作
• 风控策略：破位即撤，强调"干错也要干"但必须做好风险控制，体现"乐观中保持谨慎"的交易哲学
  

2）创业板未来走势判断 10:13


• 两种可能路径：
  • 破位下行：需等待结构重新扭转信号
  • 阳线反包：若能回到平台位置可保持现有仓位
    
• 趋势确认：当前不能定性为完全扭转趋势，需观察后续K线形态
  

3）市场温度与信心 11:11


• 温度指标：大阳线后市场温度通常持续，只要不破关键位则信心仍在
• 选股重点：需寻找有资金流转迹象的个股，这是维持市场温度的关键因素
  

4）板块轮动与个股选择 11:41


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• 轮动特点：板块扭转后常出现回调，这是正常现象而非结束信号
• 操作误区：投资者常因板块短期不涨而质疑判断，实际回调恰是低吸(DC)机会
  

5）板块回调与机会判断 12:20


• 轮动本质：无法预知具体轮动时点，但可确认扭转结构
• 案例说明：医药板块虽当日未涨，但扭转结构未破坏，类似指数洗盘现象
  

6）交易过程中的耐心 13:30


• 常见错误：缺乏耐心导致"买完就跌、卖完就涨"
• 解决方案：关注板块结构，如轨交设备和整车板块的轮动案例
  

7）轨交设备板块分析 13:50


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• K线形态：
  • 上周一大阳线为扭转K线（突破前高）
  • 后续K线形成导航形态（震荡洗盘）
    
• 洗盘特征：出现跳空低开等恐怖洗盘手法，但未破坏扭转结构
• 趋势信号：上周一阳线已启动趋势，今日导航K线确认延续
• 持股策略：以操盘线为持有依据，不轻易被洗出
  

8）持股能力与盈亏比 22:31


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• 盈亏比要素：
  • 拐点结构识别能力（如导航K线判断）
  • 持股周期管理能力
    
• 趋势特点：多数股票呈现"扭转-震荡-再突破"的阶梯式上涨
• 操作建议：
  • 避免频繁做T（实践中成功率低）
  • 采用趋势跟踪策略（如操盘线法则）
    
• 收益特征：允许合理回撤，重点把握整体趋势
  

9）市场轮动与个股波动 24:05


• 实战要点：
  • 警惕"历史案例陷阱"（选择性展示成功案例）
  • 坚持当下验证（对错立判的客观性）
    
• 教育意义：通过轨交设备(3.95%涨幅)和汽车整车(2.09%涨幅)的实际走势，验证板块轮动理论
• 核心结论：趋势交易中"买对位置+拿住仓位"比精确择时更重要
  

3. 军工电子板块 25:01


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• 近期表现：根据周日课程分析，军工电子板块在周一、周二市场整体不佳时仍保持上涨趋势，显示较强抗跌性
• 技术特征：
  • 关键突破点出现在上周五K线，形成明确扭转信号
  • 突破后次日（周一）即出现可操作机会，盈亏比优势明显
    
• 典型案例：
  • 航新科技（代码1395）当日涨幅1.7%，换手率1.78%
  • 航天长峰（代码1352）当日涨幅1.29%，换手率2.92%
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• 操作逻辑：
  • 确认时机：需在扭转信号明确后介入（如上周五突破位）
  • 风险控制：不宜在最低点盲目抄底，应等待趋势确认
  • 持仓周期：扭转后通常有较大上行空间，如轨交设备板块前期案例
    
• 对比案例：
  • 轨交设备板块（代码881269）同期表现：
    • 3日涨幅3.95%
    • 领涨股交大思诺当日涨幅8.09%
    • 验证相同技术形态的有效性
      
    
    
• 核心要点：
  • 趋势判断重于点位猜测
  • 盈亏比考量应建立在趋势确认基础上
  • 独立行情特征明显，受大盘影响较小
    
  
  

4. 风电设备板块 28:01

1）风电设备板块概述 28:16


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• 行情特征：板块指数显示心动线2826.24，风控低值1.52，当日成交额达5.36亿，主力资金流入710万
• 技术形态：板块处于日线级别调整后的反弹阶段，需关注关键点位突破情况
  

2）板块持续性讨论 29:03


• 波动应对：板块扭转后出现正常洗盘波动，类似轨交设备前期的走势模式
• 案例对比：以上周一的埋点位置为例，扭转信号出现后带来持续上涨波段
• 关键判断：持续性需观察3-5个交易日，不能仅凭单日走势下定论
  

3）事件分类与板块持续性 31:48


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• 事件类型对比：
  • 短期事件：如煤油事件影响的易瑞生物，单日20cm涨停后快速结束
  • 长期逻辑：如汽车整车的设备更新政策，具有多重支撑因素
    
• 选择标准：
  • 优先选择有产业政策支持、业绩改善预期的板块
  • 避免纯消息刺激、缺乏实质支撑的短期热点
    
  
  

4）板块效应与选股策略 36:42


• 增强确定性：在强势板块中选取龙头个股可提高操作成功率
• 军工电子案例：展示板块内个股联动效应，航天长峰等标的同步走强
• 操作纪律：需建立完整的分析框架，避免受外界过度解读影响
  

5. 化学制药板块 38:06

1）板块拐点与个股加持关系 38:11


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• 技术确认：板块心动线4007.23，当日成交额1.71亿，主力资金持续流入
• 拐点有效性：前日出现的阳线扭转信号依然有效，短期波动不改趋势
  

2）板块操作的两个关键点 39:08


• 核心要素：
  • 必须出现明确的板块级别技术扭转信号
  • 需保持适当耐心，接受正常的价格波动过程
    
• 持股策略：类似创新药板块案例，允许3-5个交易日的整理周期
  

3）实际情况下的操作策略 40:10


• 仓位管理：避免单一个股仓位过重（如100万资金中80万押注单一个股）
• 分散原则：建议采用均衡配置，单个标的仓位控制在20-30%范围内
  

4）课程安排与交易逻辑 41:13


• 教学体系：
  • 8月份开始植入实战分析内容
  • 9月后将系统讲解仓位管理、资金管理等实战模块
    
• 决策依据：强调"逻辑先行"，要求对行业基本面和技术面形成闭环认知
  

6. 应用案例 42:05

1）台基股份

• 台基股份的财务状况 42:14
  
  
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  • 关键指标：
    • 总收入同比：-13.91%
    • 净利润：-1925万元，同比-260.76%
    • 非经常性损益：-3322万元
    • 货币资金：5.32亿元
    • 应收账款：1.02亿元
    • 未分配利润：-4473万元
      
  • 财务风险：
    • 净利润大幅下滑，显示经营压力
    • 现金流1167万元，需关注资金周转情况
    • 资产负债率7.45%，负债水平较低
      
    
    
• 台基股份的股价走势分析 44:32
  
  
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  • 技术特征：
    • 导航K线：突破平台时出现的大阳线，标志趋势启动
    • 换手特征：近期日换手率达23.62%，显示资金活跃
    • 量价配合：周二周三持续放量，解放左侧套牢盘
      
  • 操作要点：
    • 导航K线识别：在启动位置的低位大阳线有效，趋势中的大阳线需谨慎
    • 换装信号：新资金进场换手，表现为放量突破压力位
    • 洗盘特征：冲高后回踩平台是机会，如案例中20.6元附近支撑
    • 加速特征：超预期加速上涨时需及时落袋为安
      
    
    
• 台基股份的风险控制与操作策略 50:01
  
  
  • 
  • 风控策略：
    • 使用操盘线作为止损基准，跌破需离场
    • 周线级别回踩操盘线可视为二次进场机会
    • 加速上涨时采用顶峰型卖出策略
      
  • 牛市操作要点：
    • 大牛市可能出现周线/月线级别行情
    • 需区分正常震荡和趋势终结信号
    • 案例中21.7元高点后的处理是关键
      
  • 实战训练：
    • 通过反复观察形成"肌肉记忆"
    • 重点识别：导航K线、换装信号、洗盘形态
    • 未来大牛市中会频繁出现类似形态
    • 
      
  • 对比案例：
    • 富瀚微(300613)日涨幅2.97%
    • 换手率9.72%，量比2.34
    • 半导体板块联动效应
      
  • 核心要点：
    • 同板块个股存在联动机会
    • 需结合板块资金流向判断
    • 案例中41.8元关键压力位突破情况
      
    
    
  
  

2）富瀚微技术分析 50:50


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• 趋势启动信号识别
  • 带量突破特征：当股价带量突破前期高点时，形成有效趋势启动信号（如案例中周二K线），此时左侧压力经长时间整理后已基本消化
  • 筹码分布验证：通过筹码穿透率（8.65%）和获利盘比例（94.3%）确认压力位有效性，新增套牢筹码仅0.45%表明抛压较轻
  • 量价配合标准：案例中换手率6.53%配合5.47亿成交额，符合强龙战法量比要求（量比2.34）
    
• 关键财务指标
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  • 成长性指标：2023年营收3.58亿（同比-13.91%），净利润3611万（同比-38.28%），但2024预测PE17.27显示市场预期改善
  • 资金状况：货币资金17.93亿，现金流1.38亿，负债率22.09%显示财务稳健
  • 盈利能力：毛利率36.49%，净利率6.75%，ROE1.41%需结合行业特性解读
    
• 实战交易策略
  • 买点选择：区分扭转买点（首根放量大阳线）与起涨买点（后续确认性阳线），案例中33.74-34.07元区间为理想介入位
  • 风控设置：采用强龙战法标准，心动线34.1元，风控低值3.8元，跌破需止损
  • 持仓周期：趋势股应忽略短期波动，关注70%成本区间（32.38-37.34元）的支撑力度
    
  
  

3）裕太微对比分析

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• 形态识别要点
  • 上影线解读：71元高点回落形成的上影线属于试盘性质，次日61.53元获支撑确认有效性
  • 底部结构：62-63元区间多次测试形成双底，配合6.63%换手率完成筹码交换
  • 突破标准：需观察对72元前高的攻击力度，量能需维持3万手以上成交量
    
• 财务风险提示
  • 亏损警示：2023年净利润-5415万（同比-101.05%），PE(TTM)-30.23反映业绩困境
  • 资金压力：经营性现金流-1.01亿，未分配利润-2.13亿需警惕持续亏损风险
  • 研发投入：销售费用1058万vs管理费用1777万，反映芯片设计行业特性
    
• 板块联动策略
  • 补涨逻辑：当龙头股（如富瀚微）确立趋势后，同板块个股（如裕太微）存在补涨机会
  • 仓位配置：趋势初期配置30%-50%仓位，突破确认后加至70%，保留现金应对震荡
  • 止盈技巧：采用移动止盈法，股价跌破5日线减半仓，跌破10日线清仓
    
  
  

4）赛微微电 59:28


• 赛微微电交易策略与机会识别 59:42
  
  
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  • 关键指标：
    • 心动线：31.30元（强龙战法重要参考线）
    • 2024年7月19日数据：开盘价30.00元，最高价31.70元，振幅5.63%
    • 财务指标：PE TTM 45.41，毛利率51.97%，净利率11.61%
      
  • 导航信号识别：
    • 跳空高开是关键启动信号，需配合量能验证
    • 案例中7月19日跳空后虽有上影线瑕疵，但突破前高形成有效导航
    • 回补缺口时产生二次介入机会，回踩幅度需控制在3%以内
    • 
      
  • 战法应用：
    • 强龙战法需结合心动线（32.31元）和保命线（30.71元）
    • 波幅参数：35.12元为压力位，风控低值1.10显示风险等级
    • 7月26日数据显示：换手率8.56%，主力资金净流入31120.63万元
      
    
    
• 实战应用与答疑 01:01:17
  
  
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  • 筛选流程：
    • 先用"巨龙腾飞"初选，再通过AI二次过滤
    • 有效信号需满足：跳空缺口+量能放大+突破前高
    • 2024年5月27日案例显示：当日涨幅4.33%，但获利盘仅10.3%，需谨慎
      
  • 实战要点：
    • 缺口理论：跳空后3日内不回补为强势特征
    • 筹码分布：70%成本集中在29.89-34.44元区间（集中度7.1%）
    • 错误案例警示：上海电影追高风险演示（01:03:50处对比讲解）
      
  • 交易哲学：
    • 市场应对比标准化操作更重要，类比驾驶训练与实际上路区别
    • 需建立动态决策系统，不能机械套用战法
    • 建议每日复盘练习，培养盘感（老师演示案例耗时约2分38秒）
      
    
    
  
  

5）上海贝岭 01:03:31


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• 风险警示：
  • 2024年8月1日数据显示：PE TTM -316.79，技术指标已超买
  • 当前价格25.09元远超心动线22.16元，安全边际不足
  • 明确操作纪律：破操盘线立即止损，不抱侥幸心理
    
• 对比教学：
  • 与赛微微电形成正反案例对比
  • 强调"位置比阳线大小更重要"的核心原则
  • 特殊形态处理：长上影线配合放量需区别对待
    
  
  

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
导航K线识别	扭转K线与导航K线的区别：扭转K线标志趋势反转，导航K线突破前期高点确认趋势延续	区分扭转信号（如底部大阳线）与导航信号（带量突破前高）	⭐⭐⭐
趋势持股策略	扭转后允许洗盘震荡，不破操盘线则持有；加速上涨时需警惕顶部信号（如顶分型）	洗盘与趋势终结的区分，避免过早卖出	⭐⭐⭐⭐
板块轮动逻辑	持续性板块（如汽车整车）需结合政策/行业逻辑，事件驱动型（如食品安全检测）易一步到位	判断板块轮动持续性：政策支撑＞单一事件驱动	⭐⭐⭐⭐
实战案例分析	轨交设备、风电设备等案例展示扭转后的洗盘与二次启动，换庄信号（放量解放套牢盘）	识别换庄与普通回调的差异	⭐⭐⭐⭐
交易心理管理	预期过高易被洗盘，需匹配市场客观规律；保持耐心，避免“主力盯账户”误区	克服恐惧/贪婪对交易的影响	⭐⭐⭐
选股与过滤	巨龙腾飞选股后需人工过滤（如剔除上影线过长或压力位未突破标的）	工具辅助与主观判断的结合	⭐⭐⭐
未来大牛特征	周线级别趋势中，增量资金换庄将成常态，需适应震荡中继的导航K线	大周期与小周期买点的协同	⭐⭐⭐⭐

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