第46课-交易计划制定训练_视频笔记

一、行情走势分析 


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• 市场表现：今日指数呈现低开冲高回落走势，上证指数最终报2869.83点，微涨0.09%，成交2638亿；深证成指下跌0.17%，科创50指数跌幅达0.88%
• 关键指标：
  • 心动线：2934.84点（强龙战法关键压力位）
  • 保命线：2902.02点（重要支撑位）
  • 主力资金流向：主力净流出30.7亿，游资净流入31.3亿
    
  
  

1. 市场概况 05:34


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• 日内波动特征：
  • 振幅1.02%，最高2886.94点，最低2857.72点
  • 量比0.76显示交投相对清淡
  • 涨跌家数比886:1318，空方占优
    
• 资金动向：
  • 国债成交234.6亿，基金成交999.5亿
  • 尾盘14:56出现1.249亿主力资金异动
    
  
  

2. 交易策略与心态 06:41


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• 核心原则：
  • "宁愿错过也不做错"：在下降趋势未扭转前保持观望
  • 规则约束：需制定明确的入场条件（如突破心动线2934点）
    
• 心理建设：
  • 避免盘中冲动交易，特别是午后拉升时产生的FOMO（错失恐惧症）心理
  • 案例：当日分时冲高回落，盲目追涨易被套在日内高点
    
• 决策框架：
  • 日线级别未出现企稳信号前不操作
  • 观察能否守住2845点前低位置
  • 若后续不创新低且出现扭转信号，可考虑搏反弹
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• 板块差异：
  • 科创50下跌0.88%，明显弱于主板
  • 资金持续流出科技板块
    
• 操作建议：
  • 下降趋势中保持耐心，等待明确反转信号
  • 通过写交易日志培养独立分析能力（9月起要求学员提交盘面分析）
    
  
  

二、交易计划制定 14:23

1. 为什么要定交易计划 14:30


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• 行为改变依据：通过制定交易计划可以明确记录有计划和没有计划时的操作差异，帮助识别交易行为的改进空间
• 决策依据：避免在交易过程中出现"为什么要这样做"的困惑，为每个操作提供明确的逻辑支撑
  

2. 制定交易计划的好处 15:46

1）选股有一个筛选 16:06


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• 二次验证机会：在做交易计划过程中会重新审视股票图形和基本面因素，相当于对初选股票进行二次筛选
• 瑕疵识别：计划制定时更容易发现初选股票中存在的潜在问题，如案例中提到的"做着做着发现股票有瑕疵"
• 质量提升：通过计划阶段的深入研究，可以淘汰相似但质量不佳的候选股（如从10支相似股票中精选）
  

2）买入不慌 17:42


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• 计划执行纪律：
  • 案例1：计划要求低开买入但实际平开高走时，能遵守纪律不追高
  • 案例2：周一操作时明确买入点位（如$18下方），避免在不确定位置犹豫
    
• 情绪控制：
  • 避免因分时图波动产生恐慌
  • 防止"拍脑袋"决策，如担心"万一跌破怎么办"而错误操作
    
• 风险预知：提前明确自己能承担的风险范围，如案例中"12块8毛下方买入"的明确标准
  

3）优化精进复盘 24:38


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• 体系完善：
  • 通过计划执行记录识别体系漏洞
  • 案例：分析"上次哪个地方做错"并制定避免方案
    
• 经验积累：
  • 避免"赚亏都不知道原因"的循环
  • 建立可追溯的操作记录系统
    
• 人境合一：通过持续复盘使交易体系与个人风格更好融合
  

3. 制定交易计划 26:01

1）为什么要制定交易计划 26:34


• 实战价值：对交易技能提升和收益曲线改善有本质性作用
• 学习效率：有计划的交流（如分析扭转结构、量价配合）比单纯问"能不能买"更能举一反三
  

2）制定交易计划的好处 27:30


• 避免重复错误：防止"毫无逻辑的操作→随意买卖→重复犯错"的恶性循环
• 明确进步路径：通过计划-执行-复盘的闭环实现持续进步
  

3）如何通过交易计划提升交易技能 28:02


• 逻辑表达训练：要求用完整逻辑陈述交易思路（如"扭转结构完成+带量"）
• 关键点把握：聚焦核心要素（如案例中的"二分之一下方买入"标准）
• 纠错机制建立：预设明确的止损/止盈条件，避免盘中随意更改
  

4. 制定交易计划的好处 29:18


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1）遇到突发情况你能很好应对 29:49


• 市场应变能力：当市场环境突发变化时，交易计划能让你从容应对，避免因情绪化决策导致大亏。例如持仓股票突然出现行情异动，可以立即按计划执行操作。
• 动态调整机制：老师以股票持仓为例说明，交易计划需要包含动态调整策略，比如遇到股价跌破关键支撑位就立即止损。
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2）把浮盈落袋 30:53


• 盈利锁定原则：通过具体案例说明（如20cm涨停板），交易计划能帮助克服贪婪心理，严格执行获利了结。老师分享个人操作："涨停板全部卖出，一股不留"。
• 消除持仓焦虑：当股价达到目标位后，按计划止盈可以避免后续波动带来的心理压力，确保"赚到该赚的钱"。
• 案例对比分析：以思创医惠为例，展示未按计划止盈导致的焦虑情况（股价横盘时心理煎熬），与严格执行计划后的从容状态形成鲜明对比。
  

5. 制定交易计划的好处总结 36:54


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• 双重保障机制：
  • 防御性：避免大亏（如破位及时止损）
  • 进攻性：确保盈利（如达标立即止盈）
    
• 账户管理本质：将账面浮盈转化为实际收益，防止"五个点涨幅停留在账户数字"的情况
• 行为指导意义：明确"赚什么钱"的边界，建立可重复的交易纪律。老师强调："好处就是让你知道为什么这么干"
  

6. 交易计划的制定 39:28

1）实战经验的重要性

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• 实战验证：课程安排在第三个月交流是因为前期纯理论讲解学员难以吸收，需要通过实战操作后才能深刻理解交易策略
• 突发应对：完善的交易计划应包含突发情况应对方案，确保在行情突变时能及时调整策略
  

2）案例：落袋后继续上涨的处理

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• 典型场景：以招标股份（代码301136）为例，说明昨日获利了结后今日继续涨停（20%）的情况
• 数据特征：
  • 当日涨幅20%，换手率37.18%
  • 建筑装饰行业，连续2根大阳线
  • 量比显示交易活跃度显著提升
    
  
  

3）交易系统工具应用

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• 核心功能：
  • 全景图分析：综合查看市场排名、资金流向
  • 条件选股：支持按龙头股、拐点等策略筛选
  • 多周期分析：提供1分钟至年线的完整时间框架
    
• 决策工具：
  • 强龙战法指标：包含心动线、保命线等关键价位
  • 资金博弈分析：显示主力、游资、散户资金动向
  • 财务数据速览：快速获取PE、PB、ROE等核心指标
    
  
  

7. 应用案例 40:18

1）例题:股票买卖应用

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• 交易心理: 案例展示20cm涨停后落袋为安的心理矛盾，次日继续上涨时的后悔情绪是正常交易心理反应
• 交易策略: 建议采用半仓操作法，部分仓位锁定利润，剩余仓位保留上涨空间
• 技术指标: 强调心动线（12.44）和命线（11.14）作为关键支撑位，当股价在心动线上方时可考虑持仓
  

2）例题:股票波动应用 44:16


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• 波动应对: 案例说明即使强势封板股票（如2.90元涨停）也可能出现反复开板情况
• 持仓原则: 建议以操盘线作为持仓基准，未破位前可保持持仓
• 收益认知: 强调单笔交易无法决定整体收益，需通过多次交易实现收益曲线震荡上行
  

8. 制定计划不适应 46:03

1）刚开始制定交易计划的不适应感 46:24


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• 适应过程: 初期执行交易计划会产生"牢笼感"，特别是当出现卖飞或纠错后股价回升时
• 典型表现:
  • 破位止损后股价反弹的懊恼
  • 止盈后股价继续大涨的后悔
  • 对完美交易的过度追求导致焦虑
    
  
  

2）不适应的原因分析 46:40


• 心理根源:
  • 反人性特性：计划交易与人性中的贪婪恐惧相冲突
  • 完美主义倾向：幻想买在最低点卖在最高点
  • 结果导向思维：过度关注单笔交易结果而非系统表现
    
  
  

3）交易计划的意义 48:53


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• 核心价值: 将市场不确定性转化为相对确定的应对策略
• 功能类比: 如同过桥护栏，提供安全保障而非限制自由
• 长期效果: 通过N次交易实现收益曲线稳步上升，而非依赖单笔暴利
  

4）应对不适应的方法 49:40


• 调整策略:
  • 允许半仓操作平衡心理压力
  • 建立盈亏比思维而非绝对收益
  • 定期对比有计划/无计划时期的收益曲线
    
• 认知重构:
  • 接受交易中的不完美
  • 区分交易决策质量与结果
  • 聚焦系统稳定性而非单笔表现
    
  
  

5）交易计划与个人融合 53:31


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• 个性化原则: 在保持核心框架前提下，根据性格特点调整执行细节
  • 急性子投资者：可设置更灵敏的止盈止损
  • 稳健型投资者：可采用更保守的仓位管理
    
• 融合过程: 通过持续实践找到"人剑合一"的舒适状态
• 关键提醒: 避免因短期不适而放弃计划，应通过调整而非否定来优化系统
  

9. 应用案例 55:15

1）例题:精伦电子走势分析 55:18


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• 导航K线特征：
  • 今日K线形成标准导航形态，突破前期平台
  • 前期走势非常平缓，波动幅度小，可视为平台整理
  • 今日大阳线突破平台，量能配合良好
    
• 交易策略：
  • 明日若出现低开，可寻找介入机会
  • 关键价位：心动线3.11元，风控低值2.83元
  • 今日收盘3.30元，涨幅10.00%，换手率11.69%
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• 财务指标：
  • 2023年每股收益-0.09元，2024年预测值待定
  • 毛利率27.11%，净利率-31.16%
  • 总市值16.24亿元，流通值16.24亿元
    
• 技术形态：
  • 突破后回踩确认，形成"扭转"形态
  • 多周期均线系统开始呈现多头排列
  • MACD指标金叉向上，DMI指标显示趋势增强
    
  
  

2）例题:世嘉科技走势分析 56:27


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• 平台突破特征：
  • 前期从16元跌至7.08元，跌幅超50%
  • 近期形成不规则平台，周一冲高回落
  • 今日再次突破，量能放大至1.75亿元
    
• 关键数据：
  • 心动线8.21元，保命线7.83元
  • 今日收盘8.93元，涨幅9.98%
  • 换手率8.60%，量比1.50
    
• 交易提示：
  • 将7.08元视为零号起点
  • 若出现回调至平台上方，可考虑介入
  • 注意9.55元压力位，止损设7.51元
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• 财务概况：
  • 2023年净利润-856万元，同比-67.74%
  • 毛利率9.00%，净利率-5.23%
  • 负债率39.31%，商誉5.49亿元
    
• 资金动向：
  • 主力资金净流入1350万元
  • 游资参与度较高，占比14.66%
  • 融资余额857万元，融券占比0.01%
    
  
  

3）例题:郴电国际走势分析 58:43


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• 平台导航形态：
  • 前期从4元涨至8.87元，涨幅超100%
  • 回调至5元附近形成20%振幅平台
  • 今日放量突破，收盘5.85元，涨幅9.96%
    
• 关键指标：
  • 心动线5.45元，保命线5.28元
  • 换手率5.71%，量比3.40
  • 总市值21.65亿元，流通值21.65亿元
    
• 行业背景：
  • 受电力行业政策利好推动
  • 郴州市政府控股，湖南最大电力供应商之一
  • 2023年每股收益-0.17元，负债率74.77%
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• 交易策略：
  • 将5元平台视为导航起点
  • 关注量能持续性，今日成交1.19亿元
  • 上方压力位6.30元，支撑位5.37元
    
• 风险提示：
  • ROE仅0.02%，盈利能力较弱
  • 非经常性损益2165万元影响净利润
  • 注意电力板块整体走势对个股影响
    
  
  

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
交易计划的重要性	避免冲动交易、优化选股、提升复盘效率	计划制定与执行的矛盾（如“卖飞”焦虑）	⭐⭐⭐⭐
交易计划的核心作用	1. 筛选优质股票 2. 买卖点明确化 3. 应对突发情况	“宁愿错过也不做错” vs 市场波动诱惑	⭐⭐⭐
交易计划执行难点	1. 纠错后股价反弹 2. 落袋后继续上涨	心理适应期（如“牢笼效应”）	⭐⭐⭐⭐
导航K线应用	扭转信号后回踩买入，破位纠错	导航K线与普通反弹的区分	⭐⭐⭐
案例解析（精灵电子）	平台突破后导航K线形成，低开可介入	量能匹配与平台有效性验证	⭐⭐⭐
案例解析（世嘉科技）	50%跌幅后的平台修复，回踩机会	非标准平台的识别风险	⭐⭐⭐⭐
案例解析（郴电国际）	超跌后20%震荡区间的导航信号	放量过大的潜在风险	⭐⭐⭐
收益曲线管理	N次交易累积 vs 单次博弈	盈亏比优化与心态调整	⭐⭐⭐⭐

谢谢分享！！！