第57课-底部拐点信号巩固选股训练_视频笔记

一、交流 


• 实战训练重点: 9月起将更注重盘面实战训练，重点包括知识巩固和个股买点交流
• 行情应对策略:
  • 上涨趋势或拐点信号明确时适当加重仓位
  • 出现不及预期情况时及时调整策略
    
• 交易心态调整: 需接受交易过程中的试错成本，通过多次交易形成收益曲线
  

二、创业板和科创走势 10:29

1. 科创板大阴线表现及应对策略 10:35


• 
• 当日市场表现:
  • 上证跌幅最小(-1.10%)，科创跌幅最大(-3.48%)
  • 科创出现大阴线吞噬前期阳线
    
• 应对原则:
  • 破位时"宁愿卖错也要卖"
  • 交易成本控制：尾盘回落时进场成本更低
    
  
  

2. 开盘与盘中交易策略对比 10:58


• 开盘交易特点:
  • 激进型策略，易受情绪影响
  • 风险成本相对较高
    
• 盘中交易优势:
  • 可观察分时变化再做决策
  • 尾盘进场更稳妥，交易成本更低
    
  
  

3. 分时变化与交易决策 11:38


• 分时观察要点:
  • 跳空低开低走通常不宜抄底
  • 需等待企稳信号出现
    
• 决策时机:
  • 盘中观察个股回落位置
  • 尾盘确认趋势后进场更安全
    
  
  

4. 盘中观察与进场时机选择 12:00


• 观察策略:
  • 避免开盘立即进场
  • 关注盘中回调深度和量能变化
    
• 进场标准:
  • 10cm个股回调至大阳线一半以下
  • 20cm个股需更充分回调，可观察次日表现
    
  
  

5. 低吸位置的选择与考虑因素 14:00


• 位置选择:
  • 理想买点在大阳线中下部
  • 避免追求精确最低点
    
• 个股差异:
  • 不同涨跌幅个股需区别对待
  • 需结合个股特性设定安全边际
    
  
  

6. 面对市场波动的情绪管理与交易心态 15:06


• 心态调整:
  • 下跌应视为机会而非风险
  • 避免因短期波动影响判断
    
• 交易逻辑:
  • 回调创造更好买点
  • 需保持一致性交易策略
    
  
  

7. 指数操作策略与纠错点设置 17:10


• 
• 纠错机制:
  • 上证破位后纠错点设在周四低点
  • 科创、创业同样适用破位纠错原则
    
• 策略执行:
  • 严格按计划执行不犹豫
  • 避免主观预测市场走势
    
  
  

三、上证走势分析 17:26

1. 尾盘博弈策略 17:31


• 
• 逆向操作原则：尾盘出现阴线时仍需保持关注，不应因短期波动放弃潜在机会。例如周四尾盘进场，若次日破位可及时止损，但需保持博弈心态。
• 买点逻辑：当出现大阴线回调后的尾盘时段，反而是值得关注的买点位置，避免次日高开高走时的被动追高。
  

2. 市场情绪与操作策略 18:22


• 
• 情绪管理：不应让市场波动主导交易情绪，在出现离场信号却未执行时，需承认错误；而在结构性买点出现时（如当前尾盘位置）应坚持"买错也要买"原则。
• 操作纪律：尾盘买入后设置明确止损位（如破低即撤），避免因盘面波动产生焦虑情绪影响决策。
  

3. 五分钟级别买点分析 19:36


• 
• 小周期验证：在五分钟级别中，当前回调位置与前期（如周五）形成相似买点结构，不应因情绪变化改变交易策略。
• 常见误区：投资者常在相同技术位因情绪差异做出矛盾决策（周五敢买/当前不敢买），本质是追涨杀跌的心理陷阱。
  

4. 难而正确的事 20:28


• 战略坚持：在市场情绪极端低迷时（如当前），反而需要保持兴奋状态，执行既定交易策略。
• 心理建设：通过"难而正确"的自我暗示强化纪律性，区分策略正确性与短期结果的关系。
  

5. 中性级别走势探讨 21:44


• 
• 周期验证：中性级别（如日线）显示当前处于5月24日相似结构末端，历史走势验证该位置应保持做多思维。
• 行为一致性：避免在不同周期出现相同技术信号时采取相反操作，保持交易逻辑的时空一致性。
  

6. 战略与战术的调整 22:22


• 
• 战略定位：大周期结构末端需保持做多战略方向，通过"看大做小"把握核心趋势。
• 战术优化：在小周期执行时可进行试错性布局，采用"买错也要买→破位即止损"的弹性应对机制。
• 资金管理：建议采用分仓策略，既不错失潜在转折机会，又能有效控制单笔风险。
  

四、个股走势分析 22:37

1. 海天味业 25:17

1）海天味业股票基本信息 25:25


• 
• 股票代码: 603288
• 当前价格: 35.95元（下跌1.05元，跌幅2.84%）
• 行业: 食品加工制造
• 市值: 总市值1999.04亿，流通市值1999.04亿
• 财务指标:
  • 总收入同比增长9.18%
  • 净利润同比增长34.53%
  • 毛利率36.86%，净利率24.48%
  • ROE 18.88%，负债率11.85%
  • 每股收益0.621元，PE(TTM)33.41
    
  
  

2）海天味业股价走势分析 25:36


• 
• 技术形态:
  • 前期下跌后完成大级别扭转结构
  • 周五突破前期平台压力位
  • 周五出现巨量成交，显示资金活跃
    
• 量价关系:
  • 今日成交量相对周五有所萎缩
  • 量比1.38，显示交易活跃度中等
  • 外盘87431手，内盘93342手，买卖力量相对均衡
    
  
  

3）买卖决策分析 26:20


• 买入时机判断:
  • 当前处于扭转后的第三点位置
  • 理想回撤幅度：5-8个点（35.5-36元区间）
  • 今日尾盘量能不足，若明日能回调至35.5元下方更佳
    
• 风险控制:
  • 心动线（关键支撑位）35.33元
  • 止损参考：跌破35元应考虑离场
  • 涨停价40.7元，跌停价33.3元
    
  
  

4）交易心理与策略 27:46


• 
• 常见心理误区:
  • 主观期望尾盘拉升的焦虑心理
  • 因大盘下跌而过度恐慌的从众心理
  • 贷款投资带来的额外心理压力
    
• 正确交易心态:
  • 遵循客观市场规律，避免主观臆测
  • 关注个股实际回调深度而非大盘情绪
  • 成熟投资者应保持冷静，按计划执行
    
• 实战策略:
  • 等待更充分回调（5-8个点）再考虑介入
  • 关注明日35.5元下方的买入机会
  • 量能配合是重要参考指标，需放量确认
    
  
  

2. 交易过程心态问题 29:30


• 
• 市场客观性：市场不以个人意志为转移，必须建立规则体系来克服人性弱点
• 压力来源：交易压力主要源于自我预期管理不当，而非市场本身
• 波动认知：个股正常波动不应等同于系统性风险，回撤往往是机会而非危机
• 操作纪律：需保持"希望越大失望越大"的警惕，避免主观意愿过强导致操作变形
• 独立判断：个股走势需独立于大盘分析，破位与否应具体问题具体分析
  

3. 中富通案例分析 31:26

1）股票行情分析 31:31


• 
• 关键价位：当日低开至11.25（跌幅2.9811.25（跌幅2.98%），心动线11.25（跌幅2.98
  11.38，强支撑位$11.00下方
• 资金面：换手率11.51%显示活跃度，但PE(TTM)-44.35反映盈利承压
• 主力动向：主力资金净流入18.63万手，游资12.78万手，呈现机构吸筹迹象
• 行业对比：通信服务板块毛利率15.20%，净利率1.39%，属低利润率特征行业
  

2）交易策略讨论 32:01


• 买点把握：明确$11.00下方为理想建仓区，低开反而创造入场机会
• 仓位管理：采用"跌得越多买得越多"的反向操作逻辑
• 执行纪律：
  • 未触及目标价位则保持观望
  • 达到建仓标准后果断执行
  • 错过机会不追高，等待下次轮回
    
• 心理建设：保持"涨跌皆欢喜"的从容心态，避免焦虑性交易
  

3）市场认知深化 34:01


• 技术认知：确认该股属于"周五扭转过平台"形态，具备技术修复动能
• 行为误区：
  • 过度关注单日波动（如当日-2.98%）
  • 将短期波动等同于趋势破坏
  • 因大盘走弱而过度联想个股风险
    
• 系统思维：强调"认知→行为→结果"的传导链条，指出认知缺陷是操作失误根源
  

4. 星辉娱乐分析 34:44


• 
  

1）关键财务指标

• 股价表现：当前价2.58元，跌幅5.84%，日内波动区间2.57-2.72元
• 财务数据：
  • 总收入6.15亿元（同比-14.01%）
  • 净利润-1.79亿元（同比-131.84%）
  • 毛利率18.77%，净利率-29.14%
  • 负债率58.79%，商誉6.91亿元
    
• 市场数据：
  • 换手率10.69%，量比2.24
  • PE(TTM)-43.44，PB(MRQ)1.85
    
  
  

2）交易策略分析

• 买入条件：
  • 关键价位：需回落至$2.50下方才考虑买入
  • 技术形态：等待次日可能出现的大阴线，配合市场反弹时机
    
• 仓位控制：
  • 上限建议：总仓位控制在五成以内
  • 调整原则：不符合条件时应及时止盈或减仓
    
• 操作误区：
  • 过早介入：中午买入时机过早，理想买点在日内低点
  • 冲动交易：避免因"干错也要干"心态导致过高仓位
    
  
  

3）主力资金动向

• 
• 持仓变化：
  • 主力资金占比9423万元
  • 游资占比6277万元
  • 基金持仓9家共3428万股（2.76%）
    
• 股东变动：
  • 最新股东户数54844户
  • 较上期增加5.64%
    
  
  

4）行业与业务

• 核心业务：
  • 游戏业务（腾讯开放平台合作）
  • 足球俱乐部业务
    
• 市场地位：
  • 游戏业务为主要收入来源
  • 存在6.91亿元商誉需关注
    
  
  

5. 阿莱德 37:08


• 
• 选股优势：相比其他标的更优秀，主要体现在量能更健康、位置相对更好
• 操作建议：
  • 低开时可考虑买入，但需避免"怕错过"和"怕做错"两种极端心态
  • 若股价回落将提供更好的介入机会
    
• 技术特征：
  • 当前价格区间：23.74-24.97元
  • 换手率20.20%，量比3.84，显示活跃交易
  • 通信设备板块，流通市值8.48亿
    
  
  

6. 福石控股 39:10


• 
• 当前走势：日线显示"顶天立地"形态（大阳线接大阴线）
• 财务指标：
  • 总市值22.55亿，流通值21.65亿
  • 市盈率TTM 7900.62，显示估值偏高
  • 文化传媒板块，负债率80.14%
    
  
  

1）福石控股股票走势分析 39:17


• 形态特征：连续出现"顶天立地"K线组合（大振幅阴阳线交替）
• 操作难点：此类走势需要较强的盘感判断，新手容易产生犹豫
  

2）交易中的确定性与心率曲线 40:07


• 核心矛盾：交易本质是在对错之间寻找平衡的心率曲线
• 错误认知：追求单只股票100%上涨的确定性是交易误区
• 正确心态：需要建立概率思维，接受部分交易失误的可能性
  

3）交易中的胜率与持续性 41:03


• 现实标准：10笔交易中能有2笔成功即可保持整体盈利
• 持续关键：过度追求胜率反而可能导致交易无法持续进行
• 风险控制：通过资金管理和止损策略保证交易连续性
  

4）接受市场变动与不确定性 41:28


• 市场本质：波动性和不确定性是金融市场固有特性
• 适应方法：
  • 建立交易系统而非依赖单次判断
  • 保持弹性思维应对市场变化
    
• 心理建设：将注意力从单笔盈亏转向长期表现
  

5）交易能力提升与练习建议 41:46


• 练习方案：
  • 建议用1万元资金进行为期半年的实盘练习
  • 重点培养盘感和交易纪律
    
• 成长路径：
  • 初期允许犯错，通过实践积累经验
  • 逐步建立适合自己的交易模式
    
• 心态调整：保持耐心，交易技能的提升需要时间沉淀
  

7. 同有科技 42:26

1）同有科技股票分析 42:30


• 
• 基本面数据：
  • 最新价：10.93元，跌幅3.70%
  • 财务指标：毛利率49.28%，净利率17.91%，ROE 3.34%
  • 资金面：换手率7.87%，量比1.72，主力净流入2340.76万元
    
• 技术指标：
  • 强龙战法参数：心动线10.56元，风控低值3.79元
  • 多周期分析：日线级别呈现调整态势，周线处于关键支撑位
    
  
  

2）股票操作策略讨论 43:00


• 拐点判断：
  • 关键标准：重点确认是否出现有效拐点或启动信号，而非预测短期涨停
  • 案例说明：同有科技当前处于回踩阶段，需观察能否形成"慢扭往上走"的走势
    
• 持仓策略：
  • 时间维度：典型持仓周期约2周，预期收益率10-20%
  • 心理建设：避免追求次日涨停，接受渐进式上涨
    
  
  

3）操盘性算法介绍 44:35


• 
• 核心规则：
  • 买入条件：股价回踩操盘线且不破关键支撑位（如3.79元）
  • 止损机制：跌破操盘线3-5%即执行止损
    
• 实战案例：
  • 以铭科精技为例，19号出现拐点后持有2周，累计涨幅约10%
  • 新亚制程案例展示操盘线在4.20元形成支撑
    
  
  

4）股票埋点策略探讨 45:41


• 
• 埋点技巧：
  • 位置选择：不追求绝对高低点，重点观察操盘线上方的企稳信号
  • 分批建仓：采用"跌到第三档"的分批买入策略
    
• 风险控制：
  • 简单性原则：避免复杂化操作，严格执行3-5%的止损纪律
  • 案例验证：通过周末选股→等待回调→分批建仓的标准化流程
    
  
  

8. 应用案例 46:34

1）埋点问题

• 交易纪律重要性：建立明确的交易规则和标准，避免盲目操作。如彭老师强调"干错也要干"的案例说明无纪律操作的危害。
• 卖出时机判断：上影线出现时需警惕，特别是在高位分歧区域（如案例中周五收盘时应考虑撤离）。
  

2）学生交流案例 46:55


• 案例教学要点：通过三零零幺三幺（鹰潭）案例展示典型卖出信号：
  • K线扭转后的介入位置选择
  • 大阳线后周五应为卖点
  • 上影线出现后剩余仓位应全部了结
    
  
  

3）兆日科技 48:57


• 
• 最佳买点定位：强调买点不在当前高位，而应选择前期低位区域（图示位置）
• 卖出策略：与鹰潭案例类似，周五出现大阳线即为标准卖点
• 技术特征对比：与三九九股票相比，压力形态差异：
  • 兆日为头部压力
  • 三九九为尖形压力
    
  
  

4）听力股票交易问题 50:43


• 仓位管理：周五应至少减半仓，今日冲高回落时全部了结
• 行情适应性：注意当日普跌行情（所有股票低开回落）对个股技术形态的影响
  

5）文一科技 51:01


• 
• 趋势交易要点：
  • 三连阳后应保持趋势跟踪
  • 当前无明确卖出信号
    
• 风控方案：
  • 破支撑位撤离
  • 或使用心动线（白色均线）作为止损基准
    
• 关键数据：
  • 当前价17.28-17.37区间
  • 风控低值2.31
    
  
  

6）神农种业 52:42


• 
• 持仓标准：
  • 以周五低点2.10作为防守位
  • 不破位可继续持有
    
• 趋势判断：
  • 当前沿超防线（趋势线）运行良好
  • 应避免在昨日高点追涨
    
• 关键指标：
  • 心动线2.13
  • 生命线2.01
  • 换手率6.2%
    
  
  

五、拓维信息分析

• 
• 关键指标：
  • 当前价11.20元，跌幅5.56%
  • 强龙战法心动线：11.09元
  • 低值：0.2120
  • 换手率8.26%，量比0.73
  • 主力资金净流出1045.73万元（↓）
    
• 财务数据：
  • 总收入17.28亿元（同比+61.07%）
  • 净利润334万元（同比-94.23%）
  • 毛利率17.82%，净利率0.01%
  • 负债率53.18%，ROE 0.13%
    
• 技术形态：
  • 前高16.00元构成明显压力位
  • 操作建议：压力位附近应先卖出，回落后再观察机会
    
  
  

六、东田微分析 53:45


• 
• 关键指标：
  • 当前价37.37元，跌幅2.15%
  • 强龙战法心动线：37.50元，保命线：35.91元
  • 换手率8.97%，量比1.14
  • 主力资金净流入468.28万元（↑）
    
• 财务数据：
  • 总收入2.64亿元（同比+84.97%）
  • 净利润2444万元（同比+403.35%）
  • 毛利率22.03%，净利率9.24%
  • 负债率30.03%，ROE 3.01%
    
• 技术分析：
  • 历史涨幅：18.7元→60元（超200%涨幅）
  • 风险提示：
    • 涨幅过大导致回调级别超过正常二浪调整
    • 当前处于下跌趋势未完成阶段
      
  • 操作策略：
    • 以周四高点作为操盘线支撑位
    • 破位则止损，不破可做反弹
    • 建议回避：缺乏确定性流转信号和位置对称性
      
    
    
  
  

七、惠威科技 55:19

1. 趋势交易策略

• 
• 操盘线法则：按照操盘线趋势进行操作，趋势在则持仓，破线则离场。老师强调"趋势在你在，破趋势走"的核心原则。
• 具体操作：当股价在16.83元附近时，只要不跌破操盘线（如16.20元）就应继续持有，出现破线信号则果断卖出。
• 稳定性分析：该股走势稳健，符合"强龙战法"特征，日线显示换手率16.76%，量比1.07，属于活跃个股但需注意PE TTM为-426.54的高风险指标。
  

2. 风险信号识别

• 
• 危险信号：高开低走的"天线"形态是明确卖出信号，即使可能卖错也要执行纪律性操作。
• 资金管理：消费电子板块个股需关注主力资金动向，该股显示主力进出1295.93万，游资1349.20万，存在资金博弈特征。
• 财务警示：净利润-261万（同比-17.90%），销售费用1111万，需警惕基本面风险。
  

八、领益智造分析1. 关键指标解读

• 
• 核心指标：
  • 心动线7.35元，保命线6.89元
  • 总收入191.7亿（同比+25.06%）
  • 净利润6.92亿（同比-44.53%）
  • 毛利率15.00%，净利率3.61%
    
• 资金面：主力资金3740.65万，北向资金持仓1.33亿股（1.93%），融资余额8.64亿，显示机构参与度较高。
  

2. 仓位管理策略

• 仓位原则：当前市场低位阶段，专业机构仓位普遍在70-90%，个人投资者应根据风险承受能力调整。
• 选股要求：重仓需严格筛选个股，避免盲目追高，特别警惕如领益智造当日-4.77%的下跌趋势。
• 观望策略：对破位个股应保持观望，等待明确企稳信号后再考虑介入。
  

九、内容结束 56:28

十、知识小结

主题	核心内容	关键策略	风险提示
盘面分析	上证指数破低，科创板和创业板跌幅最大（科创板跌超3%）	破低后尾盘博弈策略，关注拐点信号和仓位控制	警惕市场惯性下跌，避免主观臆测反弹
交易心态	克服焦虑情绪，避免被市场波动影响决策	“买错也要买”原则，接受可控成本，聚焦长期收益曲线	过度追求确定性会导致交易瘫痪
个股选择	案例解析（海天味业、同有科技等）：扭转结构+平台突破+量能配合	回撤买点法：等待股价回落至大阳线1/2下方或关键支撑位	避免冲动开盘买入，优先观察盘中分时走势
实战训练	通过作业模拟交易，强化对结构、量能、买点的敏感度	“五成仓位”原则，个股需符合超防线规则（不破趋势线持有）	拒绝“怕错过”心理，严格按计划执行
趋势交易	案例（惠威科技）：沿操盘线持有，破位即止损	趋势票持有标准：不破超凡线则持续跟踪	高位天量阴线需果断离场（如零一制造）
市场定位	当前市场处于低位，战略上可提升仓位	基金机构普遍高仓位布局，下跌阶段侧重选股	需匹配个股质量，避免盲目重仓

谢谢分享！！！