第58课--作业详解巩固答疑训练_视频笔记

AI选谷宝 · 发表于 2025-11-27 14:36:20

一、作业训练

1. 选股标准解析 00:10

1）选股作业回顾与跟踪 00:18

作业跟踪必要性：过去作业需要持续跟踪，部分表现良好的个股可作为后续选股参考
选股数量控制：精选10只左右个股进行深度解析，避免信息过载
理论与实践结合：选股过程需将理论知识转化为实际交易技能

2）选股标准与交易逻辑 01:02

交易阶段划分：
- 前期：注重理论基础掌握
- 当前：贴近实际交易逻辑
学习曲线：类比学游泳/开车，需经历理论到实践的渐进过程
精进方法：通过作业反馈巩固理论知识，形成"理论-实践-理论"的良性循环

3）市场表现与个股表现分析 02:53

跷跷板效应：银行股资金流出导致中小盘股反弹（8月30日与上周四相似）
存量博弈特征：市场仍处于存量资金博弈状态，资金在板块间轮动
认知维度提升：需用更高维度看待市场波动，避免短期焦虑影响判断
个股独立性：指数下跌时仍有1543只个股上涨，需区分指数与个股表现

4）上证指数表现与交易策略 05:00

关键位置：
- 心动线：2868.83
- 保命线：2843.03
- 底线：2803.67
交易纪律：
- 破位后严格执行止损规则（"卖错也要卖"原则）
- 避免将指数表现完全等同于个股操作
相对弱势：上证较科创/创业板更弱，缺乏强扭转信号

5）创业板与科创板表现及策略 09:09

强势特征：
- 低开高走收阳
- 部分收复昨日大阴线
交易策略：
- 出现止跌信号可考虑离场
- 破位（如1215/1212）需严格执行纠错
技术困惑点：大阴线后反弹的可靠性存疑，建议看不懂时保持观望

6）选股标准与交易计划的执行 10:01

规则优先：避免主观臆断，严格执行既定交易计划
三种基本操作：
- 条件触发时持有
- 达到目标位止盈
- 破位时果断纠错
典型案例：5月23-27日的阳包阴形态，看不懂时应选择观望

2. 过去作业分析 14:04

分析价值：
- 了解可能出现的市场情况
- 完善应对策略
马后炮分析法：通过历史案例验证选股标准的有效性
个股跟踪：重点关注300379等历史作业股的表现演变

3. 新股票训练 14:25

1）东方通 15:47

东方通公司概况
- 基本信息：北京东方通科技股份有限公司，控股人为黄永军，主营基础软件中间件业务和网信安全业务。
- 市场地位：中国自主中间件的开拓者和领导者。
- 财务数据：
  - 总收入：1.61亿元（同比+10.53%）
  - 净利润：-1.66%
  - 毛利率：72.33%
  - 净利率：-103.07%
  - ROE：-4.57%
  - 负债率：9.09%
  - 流通市值：54.77亿
东方通股票行情分析 16:51
- 技术指标：
  - 当前价：10.40元（+5.80%）
  - 最高/最低：10.42/9.72元
  - 换手率：15.04%
  - 量比：1.36
  - 强龙战法指标：心动线9.21，风控低值1.49
- 资金流向：
  - 主力资金占比：66.64%
  - 游资占比：68.29%
  - 基金持仓：132家共2438万股（4.63%）
  - 融资余额：6.65亿（占比12.14%）
股票买点与跟踪策略 17:20
- 标准结构：股价走完标准结构后出现大阳线扭转，形成明确支撑位。
- 买点判断：
  - 第一买点：大阳线扭转后回踩操盘线附近（约9.38元）
  - 第二买点：连续两根顶天立地大阳线突破时
- 跟踪策略：
  - 确认结构完整性和支撑有效性
  - 关注回踩操盘线时的量能配合
  - 突破后需持续跟踪，避免过早止盈
投资者心理与交易决策 18:51
- 常见心理误区：
  - 怕错过行情而盲目追高
  - 因担心低开而提前买入
  - 过度关注短期波动而忽视标准
- 正确决策方法：
  - 坚持技术标准而非主观判断
  - 买不到不勉强，保持耐心
  - 控制仓位，避免情绪化交易
- 操作建议：
  - 精选3-5只股票持续跟踪
  - 只在符合标准时介入
  - 看不懂的行情选择观望

2）深赛格 20:41

交易策略分析
- T+1交易限制: 当天买入后尾盘破低时无法卖出，需次日才能交易，导致部分投资者被洗出
- 集合竞价策略: 在次日集合竞价阶段挂单卖出是可能的纠错方式，但实际操作中存在时间压力
- 低开应对: 8月22日出现低开情况，可能与当日大盘收阴有关，属于系统性风险影响
技术形态分析
- ABC结构: 前期走势呈现ABC调整形态，8月22日出现扭转信号
- 回踩机会: 股价回踩操盘线时可考虑二次介入，但需结合大盘环境判断
- 量价关系: 出现量增价平形态，在大的区域管理框架下属于有利信号

3）斯特奇 25:40

趋势转折信号
- 拐点识别: 出现明确扭转信号后开始沿操盘线走上升趋势
- 趋势延续: 未被洗盘且站稳操盘线上方，显示趋势强度
- 量价配合: 当前呈现量增价平形态，为健康的技术修正信号

4）软通动力股票分析 27:25

当前行情：34.18元（+0.96，+2.89%），IT服务板块
关键指标：
- 心动线：32.88元
- 波动区间：35.49-32.88元
- 量比：1.01，换手率6.24%
- 市盈率：184.06（TTM），市净率3.18
财务数据
- 收入情况：
  - 总收入：125亿（同比+45.98%）
  - 净利润：-1.54亿（同比-176.17%）
- 费用结构：
  - 销售费用：4.78亿
  - 管理费用：7.61亿
  - 财务费用：6092万
- 资产负债：
  - 货币资金：57.93亿
  - 应收账款：65.44亿
  - 商誉：2.15亿
  - 负债率：53.58%
技术分析
- 对称性分析：
  - 历史低点：28.47元（对称参考点）
  - 近期低点：29.20元
  - 空间对称已接近完成
- 关键形态：
  - 周五出现阳线扭转信号
  - 昨日涨幅约8%
  - 当前处于潜在拐点区域
- 操作建议：
  - 理想介入位：32.5元左右（操盘线附近）
  - 需观察是否回踩确认
资金面分析
- 主力动向：
  - 主力资金：44.98万手（↑）
  - 游资资金：39.66万手
  - 大户资金：29.15万手（↑）
- 股东结构：
  - 基金持仓：290家（5637万股，8.29%）
  - 法人持仓：13家（1.48亿股，21.71%）
  - 北上资金：1家（1228万股，1.81%）
- 融资融券：
  - 融资余额：16.90亿
  - 融资占比：7.27%
  - 融券占比：0.05%
公司概况
- 基本信息：
  - 全称：软通动力信息技术（集团）股份有限公司
  - 控股股东：刘天文
- 主营业务：
  - 数字化创新业务服务
  - 国内IT外包市场头部企业
- 行业地位：
  - IT服务行业重要企业
  - 通用技术服务提供商

5）科蓝软件分析 29:20

基本面数据
- 财务指标：
  - 总收入：5.047亿元（同比+1.75%）
  - 净利润：-339万元（同比+34.96%）
  - 毛利率：33.79%，净利率：-1.15%
  - ROE：-0.31%，负债率：62.80%
  - 货币资金：2.45亿元，应收账款：10.08亿元
- 股东结构：
  - 流通股：4.15亿股，流通市值：44.47亿元
  - 基金持股：37家（557万股，占比1.34%）
  - 北上资金持股：1家（179万股，占比0.43%）
- 交易数据：
  - 当日涨幅：+2.29%（10.72元）
  - 换手率：16.30%，量比：2.43
  - 融资余额：3.63亿元（占比8.16%）
技术面分析
- 强龙战法关键指标：
  - 心动线：10.03元
  - 保命线：9.42元（仅00_31_50.jpg显示）
  - 波峰：10.10元
  - 控低值：2.49（仅00_31_50.jpg显示）
- K线形态：
  - 周五出现放量扭转K线，理论上属于良好信号
  - 今日收十字星，需关注后续走势
- 量价关系：
  - 当日成交量：676209手
  - 外盘：340167手，内盘：336042手
  - 量比达2.43，显示交易活跃度提升
交易策略要点
- 入场时机判断：
  - 长上影线后平开/略高开（2-4%）可考虑
  - 实例：科蓝软件昨日涨幅5.8%，今日高开
  - 理想情况应有回调，但事件驱动（华为欧拉）影响走势
- 特殊形态处理：
  - 上影线策略：实体部分小的上影线，平开/略高开即可考虑
  - 大阳线策略：需等待低开机会
  - 注意：昨日涨幅5.8%不算大阳，可灵活处理
- 风险控制：
  - 设置保命线9.42元作为止损参考
  - 关注融资余额变化（最新3.63亿元）
  - 注意商誉6649万元和质押比16.61%的风险因素
事件驱动因素
- 核心题材：
  - 软件开发（银行互联网技术提供商）
  - 当日受华为欧拉概念驱动
- 公司概况：
  - 主营：向金融机构提供IT解决方案
  - 地位：国内银行互联网技术主要供应商
  - 控股股东：王安京
- 市场关注度：
  - 当日涨幅2.29%跑赢板块
  - 换手率16.30%显示资金关注度高
  - 龙虎榜数据显示游资参与明显

6）博睿数据分析 32:04

技术形态分析
- 导航信号识别：在平台突破位置出现的K线形态称为"导航"，区别于低位出现的"拐点"信号。如案例中26.55−27.1626.55-27.1626.55−27.16
  价格区间的平台突破即为典型导航信号。
- 加速见顶特征：当出现小阳线、小阴线交替缓慢上升后突然加速，往往预示行情即将结束。教师特别强调"如果出现加速，基本就快要结束了"的实战经验。
交易策略要点
- 入场时机选择：平台突破后的小幅高开（如26.9226.9226.92
  心动线附近）可作为考虑介入点，但需结合量能指标（量比1.211.211.21
  ，换手率3.75%3.75\%3.75%
  ）综合判断。
- 风险控制参数：强龙战法设置关键价位：控低值−3.08-3.08−3.08
  为止损参考，心动线26.9226.9226.92
  与波动线27.1627.1627.16
  构成支撑压力带。
- 资金管理提醒：教师警示"尽信书不如无书"，强调需动态调整策略，不可机械套用技术指标（如PE−16.01-16.01−16.01
  ，净利率−73.98%-73.98\%−73.98%
  等财务数据需辩证看待）。
基本面关键数据
- 财务指标：
  - 总收入667466746674
    万（同比+2.10%2.10\%2.10%
    ）
  - 净利润−4918-4918−4918
    万（同比+2.89%2.89\%2.89%
    ）
  - 毛利率71.45%71.45\%71.45%
    与净利率−73.98%-73.98\%−73.98%
    形成显著剪刀差
- 股本结构：流通股444044404440
  万股（流通值16.8416.8416.84
  亿），机构持仓7.43%7.43\%7.43%
  （121212
  家法人机构）
- 技术指标：MACD与RSI指标显示当前处于超买区域（37.9337.9337.93
  现价对应PE−16.01-16.01−16.01
  ）

7）儒竞科技 35:03

儒竞科技股票信息 35:08
- 基本信息：上海儒竞科技股份有限公司，主营变频节能与智能控制应用，核心业务为暖通空调及冷冻冷藏设备
- 财务指标：2023年每股收益2.752.752.75
  ，2024年预测2.942.942.94
  ；毛利率22.63%，净利率14.21%；当前PE(TTM)23.02，PB(MRQ)1.44
- 技术指标：强龙战法显示心动线47.12元，保命线44.03元，波峰53.26元，风控低值4.52元
股票交易策略讨论 36:31
- 零号启动点：在下跌后出现信号时需关注对应机会，如儒竞科技在42.33-42.52元区间可能形成支撑位
- 量价关系：需特别关注放量大阴线后的走势，如8月27日出现放量阴线后需要结合位置判断性质
- 战法应用：强龙战法提供具体参考价位，但需结合市场环境灵活调整交易策略
股票位置与洗盘出货分析 37:07
- 位置判断：洗盘通常发生在低位，出货多出现在上涨超过50%后的回调阶段
- 案例解析：儒竞科技在42元附近出现扭转信号后放量大阴线，属于低位洗盘而非出货
- 量能分析：主力资金数据显示8月30日主力净流出，但9月3日出现资金回流迹象
- 套牢盘处理：该位置可能存在历史套牢盘，需要通过震荡消化压力
股票交易规则与灵活性讨论 38:50
- 规则与变通：交易规则如同高速公路限速，需根据市场环境（如暴雨天气）灵活调整
- 极端情况：避免两种极端 - 死守固定规则或完全无视规则随意交易
- 实战建议：
  - 新手应严格遵守交易纪律
  - 有经验者可适当放宽条件，但需建立完善的风险控制体系
- 位置验证：儒竞科技案例中，42.33元为重要观察位，但实际交易中可根据分时走势动态调整入场点

8）蜂助手 40:08

操盘策略：该股呈现低开高走态势，操盘线显示17.09元为心动线，16.53元为配命线，波幅17.54元
关键指标：
- 当日开盘价16.00元（低开），收盘价16.17元
- 成交量2.114万手，换手率1.54%
- 市盈率30.42，市净率2.69
买卖要点：
- 符合"高开不买，低开可买"原则
- 需注意风控高控低值为3.27元
- 资金面显示主力资金流出（23111.21↓）

9）芯瑞达 41:21

趋势转折点：8月23日出现技术面扭转信号
交易规则验证：
- 扭转后未跌破关键支撑位（d点）
- 需明确交易规则：是否在扭转次日买入或等待破位回踩
纠错机制：
- 强调交易纪律的重要性
- 需建立明确的止损/止盈规则
- 案例显示该股扭转后未触发买入条件

10）先进数通 42:29

股票走势与交易情况 42:40
- 关键数据：2024/09/03 IT服务板块，开盘价8.63，最高价9.18，涨幅5.29%，换手率9.89%，主力资金净流入29127.5万元
- 财务指标：总市值37.37亿，毛利率16.08%，ROE 0.48%，负债率37.87%，2023年每股收益0.50元
- 资金结构：基金持仓18家共253万股（0.69%），融资余额5.82亿，2024年6月11日大宗交易成交价8.78元
股票交易策略讨论 43:26
- 典型走势：8月22日破位后次日立即反弹，与芯瑞达（002983）在7月22日的走势形成相似结构
- 操作要点：
  - 破位后的纠错位置判断
  - 趋势扭转后的二次介入机会
  - 回踩操盘线时的买点把握（如8.65元心动线位置）
- 案例对比：芯瑞达7月22日破15.11元低点后，7月23日收涨5.41%至17.16元
投资者心态与体系反思 44:25
- 心态误区：
  - 主观期望替代客观走势（"应该涨停"的预设心理）
  - 错失机会后的体系自我怀疑
  - 被单日大阳线迷惑而忽视整体趋势
- 体系验证：通过2024年8月22-23日的实际走势证明，破位后次日收复的形态具有可操作性
- 修炼建议：保持跟踪10-20只股票池，避免过度集中持仓导致操作变形

11）高斯贝尔 45:43

技术特征：当前价7.24元（+0.98%），带长上影线但最终阳线包覆
操作提示：
- 需注意冲高回落形成的压力位
- 沿操盘线上升趋势中的介入机会
- 避免因个股数量过少导致的交易拥挤风险
仓位管理：建议建立适度分散的股票池，单一个股持仓不超过15%

二、行情走势分析 47:43

1. 曼恩斯特股票分析 47:53

关键信号：周四出现放量十字星，周五冲高回落，显示可能出现零号拐点信号
操作策略：必须等待回调确认后才可买入，避免追高
风险控制：强调"赚自己能力确认的认知范围内的钱"，交易需与个人交易系统契合

2. 派能科技股票分析 48:46

趋势特征：688063派能科技呈现小趋势启动形态，沿趋势线运行
选股逻辑：属于"回头看"选股法，正常应在8月22日出现扭转信号时选出
量能配合：强调量能必须跟得上趋势发展，符合个人交易风格才可参与

3. 当升科技股票分析 50:23

形态特征：300073当升科技出现平台突破带量形态
回头看策略：属于典型的回头看案例，8月22日出现扭转信号后形成平台
操作纪律：以操盘线作为止损标准，破线即撤，不破则持有

4. 利元亨股票分析 51:09

趋势类型：688499利元亨属于趋势型股票，非短线爆发类型
信号确认：8月22日出现扭转信号后持续走强
专题训练：这些案例多属于"定池专题训练"范畴，聚焦特定形态

5. 盟固利股票分析 49:37

形态特征：301487盟固利呈现"顶天立地"大阳线转折形态
量价关系：加速下跌时放量，缓跌时开始止跌，只需一次扭转即可
过滤策略：通过回头看策略过滤掉大阳线次日买入的不确定性

三、波导股份日线分析 53:07

作业案例：600130波导股份作为当日作业案例
买点选择：可在低开或平开时介入，避免高位追涨
仓位管理：建议适当放宽起涨信号的买入标准，1-2个点的误差属于正常波动范围
交易心态：强调不要过度焦虑，保持从容的交易心态
风险控制：5%左右的涨幅仍属安全范围，但需控制追高冲动

四、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
作业跟踪与训练	分两部分：过去作业跟踪（如东方通、申赛格案例复盘）和当前作业训练（10只新选个股）	区分纠错规则（破操盘线必撤）与趋势延续（如操盘线上方持有）	⭐⭐⭐
市场分析逻辑	上证弱势（银行股流出）、科创/创业板块强（资金轮动）；存量博弈特征明显	指数与个股关系（非完全等同，需独立判断个股规则）	⭐⭐
选股信号标准	- 零号启动点（如三零一四八七）; - 放量扭转+回踩操盘线（如东方通）; - 导航K线突破（如六八八二二九）	区分洗盘（低位放量）与出货（高位放量）	⭐⭐⭐⭐
交易心态管理	- 避免主观预判（如“怕买不到/怕买错”）; - 规则优先（破位即纠错）; - 认知维度提升（“用更高维度看当下”）	极端情况处理（如申赛格次日无法卖出）	⭐⭐⭐
案例解析	- 东方通：标准结构扭转+回踩支撑; - 申赛格：破低后快速反弹（规则与执行冲突）; - 斯特奇：趋势延续（操盘线上方持有）	量价关系（量增价平/量价背离）的实战应用	⭐⭐⭐⭐
新选作业股	高斯贝尔（长上影修复）、莫因斯特（零号拐点）、波导股份（导航K线）等10只	低开/平开买入策略 vs 高开风险（需结合K线类型）	⭐⭐⭐