第61课-能源+电池板块专题训练_视频笔记

一、市场表现情况 

1. 指数创新低 01:05


• 
• 极端行情特征：连续8个交易日收跌，高点未突破前高，低点持续创新低，形成单边下跌趋势
• 关键点位观察：最低触及2710.62点，距离2635点约110-120点空间，需关注加速下跌或反弹力度
• 量能表现：当日总成交额2198亿，量比0.95，显示市场交投清淡
  

2. 市场表现与心理 02:04


• 恐惧心理应对：
  • 极端位置反应：市场连续下跌时应保持兴奋而非恐慌，但需等待明确技术信号
  • 破位逻辑：2635点是否突破并非关键，重点在于制定破位与不破位的双重应对方案
    
• 技术验证：需观察周线缺口（约2760点）能否回补，若无法回补则反弹力度存疑
  

3. 应对市场下跌的策略 03:44


• 
• 战略战术结合：
  • 战略层面：当前处于机会区域，但需等待战术性拐点信号
  • 规则坚持："宁愿错过也不做错"，必须满足一阳穿多线等明确反转条件
    
• 仓位管理：保持观望空仓状态，放弃50点内的小幅反弹机会
  

4. 板块与个股的分化 07:30


• 资金跷跷板效应：
  • 流出板块：银行等权重股及高股息资产持续资金流出（如中国核电）
  • 流入方向：资金转向中小创板块，科创板涨0.65%，创业板涨1.26%
    
• 选股策略：
  • 重点标的：选择已创2月新低的中小盘股，关注站稳操盘线走小趋势的个股
  • 试仓建议：可小仓位（100-200股）参与中小创个股，系统性风险已部分释放
    
  
  

5. 科创与创业板的表现 10:57


• 
• 技术形态差异：
  • 科创板：创新低后高开收阳，暂定义为下跌中继反弹
  • 创业板：处于分歧状态，需观察带量突破或破位选择方向
    
• 操作标准：
  • 扭转信号：必须出现放量阳线突破压力位方可确认趋势反转
  • 分歧个股：重点关注当前处于技术分歧位置的个股
    
  
  

6. 能源与电池板块专题 12:50


• 板块选择逻辑：
  • 相对强势：相比其他下降趋势板块，能源电池已出现小级别突破
  • 技术特征：今日突破小平台，形成带量中阳线
    
• 细分领域：虽同属新能源范畴，但需注意能源与电池的细分差异
  

二、能源和电池板块 13:50

1. 双底结构 14:00


• 
• 结构特征：形成双底结构后突破颈线位，可能形成反转信号。老师强调必须等待交易信号发出，结构完成才能确认。
• 交易时机：突破双底结构当天是关注点，而非提前在低点布局，避免"马后炮"操作。
  

2. 技术领先于消息 15:52


• 市场现象：能源和电池板块在无明显消息刺激下自发上涨，显示技术面可能领先于基本面变化。
• 操作逻辑：当技术面出现该跌不跌的放量阳线扭转时，说明有资金提前布局，值得跟进关注。
  

3. 底部平台 17:29


• 
• 形态特征：价格在破前低后形成底部平台，经过缓跌后出现扭转结构。
• 量价配合：大阳线伴随显著放量，显示资金介入明显，该形态在二浪末端或二转三拐点位置更具价值。
  

4. 应用案例 19:30

1）例题:永杉锂业走势分析

• 
• 结构特点：完成底部结构后突破，今日出现导航K线，量能显著放大。
• 操作建议：可作为二转三的典型案例，明日若给回踩买点可考虑介入。
  

2）例题:联创股份走势分析 21:10


• 
• 走势特征：上周三出现扭转信号，随后回踩确认买点。
• 交易心理：强调"体系内守株待兔"的重要性，避免因短期不涨而放弃符合体系的标的。
  

5. 体系内等待买点 21:42

1）例题:赣锋锂业走势分析 22:46


• 
• 动能分析：破平台创新低后扭转，下跌动能持续衰竭。
• 操作纪律：强调不应在扭转当日追高，应等待次日确认买点。
  

2）例题:天齐锂业走势分析 24:06


• 
• 估值位置：已跌至2021年低点位置，下跌幅度与前期上涨形成对称。
• 风险提示：虽然出现扭转信号，但需注意是否可能继续下探历史最低价。
  

3）例题:中矿资源走势分析 24:57


• 
• 趋势特征：呈现小趋势扭转，量能逐步放大形成量价齐升。
• 操作策略：建议按趋势线操作，回踩趋势线时寻找介入机会。
  

4）例题:融捷股份走势分析 26:18


• 
• 量价异常：今日出现明显放量但涨幅不大，显示资金分歧。
• 结构判断：下跌过程中出现衰竭迹象，值得关注但需谨慎。
  

5）例题:永兴材料走势分析 26:47


• 
• 形态优势：形成明确底部结构后突破平台，稳定性较高。
• 风险控制：建议以最低点作为止损位，在扭转信号出现后介入。
  

6）例题:盛新锂能走势分析 27:58


• 
• 量价配合：今日出现放量上涨，但整体仍处于低位区域。
• 选股难点：指出同板块多只个股同时符合条件时，难以优选。
  

7）例题:天华新能走势分析 28:28


• 
• 扭转确认：今日出现明显放量上涨，确认底部扭转信号。
• 操作建议：建议在门铃系统中筛选形成结构的个股。
  

8）例题:博迁新材走势分析 28:59


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• 量价特征：今日录得一定涨幅，但尚未形成明确结构。
• 风险提示：趋势未完全扭转前建议保持观望。
  

9）例题:腾远钴业走势分析 29:09


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• 结构缺陷：虽出现扭转但空间不足，上涨动能存疑。
• 筛选标准：强调应选择已完成底部结构的个股。
  

10）例题:永杉锂业二次分析 29:31


• 
• 稳定性分析：前期已形成小结构，相比单纯扭转更具操作价值。
• 趋势判断：向下趋势中的个股应避免操作，等待明确反转信号。
  

三、电池板块 30:07

1. 德福科技 30:11


• 
• 量价特征：该股今日走势急涨，呈现"量价齐升"特征，下跌时出现放量后开始持续上涨
• 操作策略：此类走势属于"B档"机会，适合在拐点位置介入而非追高
• 财务指标：
  • 主力净流入23.67亿
  • 换手率9.49%
  • 流通市值52.73亿
  • 毛利率1.65%，净利率-4.80%
  • 
    
• 公司概况：
  • 主营：高性能电解铜箔研发
  • 市场地位：锂电铜箔市占率国内前二
  • 财务风险：负债率68.43%，现金流-4.01亿
    
  
  

2. 南都电源 31:54


• 
• 波段特征：已完成第一波强势上涨，目前处于第二波可能性阶段
• 风险提示：
  • 已过最佳介入拐点
  • 追高风险大于收益
  • 可能出现"三浪末端"风险
    
• 操作建议：放弃此类高位股，专注寻找新拐点机会
• 核心原则：
  • 不赚最后一个"钢镚"
  • 专注二浪拐点或零号拐点机会
  • 回避三浪末端或五浪行情
    
  
  

3. 德方纳米 33:14


• 选股逻辑：
  • 寻找类似德福科技的"量价齐升"形态
  • 关注下跌放量后的企稳信号
  • 重点把握二浪调整结束后的拐点
    
• 风险控制：
  • 设置明确止损位（保命线11.08）
  • 控制仓位在可承受范围内
  • 严格执行交易纪律
    
• 市场观察：
  • 近期腰股多出现一字板跌停
  • 需警惕高位股补跌风险
  • 电池板块整体表现活跃但分化明显
    
  
  

四、能源电池板块专题训练 33:39

1. 德方纳米 33:54


• 
• 关键指标：
  • 心动线25.03元，保命线23.77元
  • 当前价25.92元，涨幅10.11%
  • 换手率11.53%，量比3.28
  • 主力资金净流入1187万，游资净流入1219万
    
• 操作逻辑：
  • 底部放量扭转形态，符合"强龙战法"标准
  • 磷酸铁锂出货量国内前二，宁德时代核心供应商
  • 建议关注回调机会，特别是大阳线后的低开震荡
    
• 风险提示：
  • PE(TTM)-6.55，净利润同比-51.19%
  • 现金流-4.20亿，应收账款24.33亿
    
  
  

2. 德新科技 35:44


• 
• 技术特征：
  • 连续两根顶天立地大阳线
  • 今日平开提供参与机会
  • 量能配合良好，换手率12.06%
    
• 操作建议：
  • 形成ABC调整后二次扭转
  • 可考虑次日开盘介入
  • 止损设在保命线13.55元下方
    
• 财务数据：
  • 总收入同比-66.86%
  • 净利润779万，同比-94.40%
  • 货币资金2.03亿，负债率23.22%
    
  
  

3. 天赐材料 37:56


• 
• 核心优势：
  • 全球电解液龙头，六氟磷酸锂标杆企业
  • 两次底部扭转，今日放量突破
  • 毛利率18.85%，净利率4.38%
    
• 买卖策略：
  • 比前次缩量下跌后的放量更有意义
  • 关注超防线14.59元支撑
  • 目标价参考波峰39.81元
    
• 资金动向：
  • 基金持股3.08亿股(22.22%)
  • 北上资金持有7273万股(5.25%)
  • 融资余额12.31亿，融券余额33.6万
    
  
  

4. 信德新材 38:31


• 
• 行业地位：
  • 负极包覆材料销量国内领先
  • 磷酸铁锂产业链核心供应商
    
• 技术形态：
  • 蓄积能量阶段，底部逐步抬高
  • 心动线23.99元，当前价24.68元
  • 换手率10.89%，量比3.37
    
• 财务风险：
  • 净利润-767万，同比-134.87%
  • 现金流-3069万，应收账款1.67亿
  • PEG1.20，PS2.62估值偏高
    
  
  

5. 板块分析 39:06


• 行业逻辑：
  • 新能源车、低空经济、人工智能驱动电池需求
  • 技术迭代带来上游材料机会
  • 重点关注创低、低估值的细分龙头
    
• 操作原则：
  • 趋势确立后持有，加速上涨时减仓
  • 不追求买在最低点，重视趋势延续性
  • 3-6个月50%收益目标，遇加速可提前了结
    
• 风险提示：
  • 消费类电池股谨慎参与
  • 医药、科技、能源电力更具确定性
    
  
  

6. 盟固利 42:18


• 
• 技术走势：
  • 周五破超防线后今日重新站上
  • 量能放大明显，换手率11.59%
  • 心动线17.98元，当前价17.50元
    
• 基本面：
  • 钴酸锂产品市占率前四
  • 毛利率7.69%，净利率0.74%
  • 负债率44.89%，ROE0.40%
    
• 操作建议：
  • 关注重新站稳后的趋势延续
  • 主力资金净流出2239万需警惕
    
  
  

7. 万里股份 43:18


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• 走势特点：
  • 长期横盘后突然放量突破
  • 今日涨幅5.65%，换手率10.33%
  • 量比2.18，外盘5705手，内盘81627手
    
• 公司概况：
  • 中国铅酸蓄电池行业首家上市公司
  • 货币资金3474万，应收账款1.05亿
  • 商誉为0，质押比6.57%
    
• 风险提示：
  • 净利润-1292万，同比-29.11%
  • 未分配利润-3.43亿
    
  
  

8. 湖南裕能 43:55


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• 行业地位：
  • 磷酸铁锂出货量国内第一
  • 宁德时代、比亚迪核心供应商
    
• 财务指标：
  • 总收入108亿，同比-53.48%
  • 净利润3.89亿，同比-68.57%
  • 毛利率8.17%，净利率3.61%
    
• 资金面：
  • 基金持股1.13亿股(29.51%)
  • 融资余额5.45亿，融券余额10.12万
  • 北上资金持有6664万股(17.38%)
    
  
  

9. ST百利 44:05


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• 交易特征：
  • ST股中活跃度较高
  • 当前价2.01元，涨幅5.24%
  • 换手率3.74%，量比0.88
    
• 基本面风险：
  • 净利润-1.34亿，同比-300.90%
  • 负债率86.51%，ROE-28.37%
  • 现金流-8156万，应收账款5.68亿
    
• 操作建议：
  • 从趋势看有短线机会
  • 但ST股不建议普通投资者参与
    
  
  

10. 金银河 44:53


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• 技术形态：
  • 未破超防线，走势相对稳健
  • 心动线18.55元，当前价24.55元
  • 换手率10.23%，量比0.91
    
• 公司业务：
  • 锂离子电池正极材料研发
  • 新能源装备制造
    
• 财务表现：
  • 总收入8.02亿，同比-29.94%
  • 净利润-1300万，同比-121.82%
  • 毛利率18.47%，负债率61.78%
    
• 操作建议：
  • 量能配合良好，值得关注
  • 止损设在保命线17.65元下方
    
  
  

五、知识小结

主题	核心内容	关键策略	市场信号
市场趋势分析	上证指数连续8个交易日下跌创新低	保持观望空仓态度	银行等权重股资金流出，中小盘股收红
交易心理	极端行情下容易产生恐惧心理	逆向思维：市场低位应兴奋	连续下跌后可能出现恐慌盘
技术拐点判断	破位与不破位的应对策略	破二六三五与否都需提前制定应对方案	关注放量信号和加速下跌形态
板块轮动机会	能源与电池板块逆势走强	重点布局中小盘股，特别是超跌品种	无消息面刺激下的技术性反弹
个股选择标准	底部形态与量价配合	守株待兔策略：只做体系内确定机会	关注永商铝业等形成W底的个股
风险控制原则	避免追逐最后一个铜板	二浪拐点介入，放弃五浪末端利润	德方纳米等超跌反弹机会
交易纪律	条件不具备时保持耐心	宁愿错过也不做错	需等待明确的技术信号确认

谢谢分享！！！