第1课-强龙震荡行情选股_课程笔记

一、强龙震荡行情选股1. 当日市场环境分析

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1）市场开盘情况

• 低开冲高回落：当日市场呈现典型震荡走势，早盘低开后快速拉升，但随后回落形成十字星形态
• 成交量特征：总成交额2975亿，量能呈现缩量特征（对比前日），显示市场观望情绪浓厚
  

2）市场波动与交易策略

• 震荡市特征：市场70%时间处于震荡状态，系统性风险时段仅占少数
• 操作策略：
  • 波峰波谷交易：在震荡行情中寻找向上拐点介入，波峰位置及时止盈
  • 利润预期管理：震荡市中应追求有限利润，避免过度贪婪
    
  
  

3）市场心理与决策

• 常见心理误区：
  • 早盘冲动交易（"担心错过"心理）
  • 无标准追涨杀跌
    
• 正确决策方式：
  • 建立明确交易标准（如平台突破确认）
  • 避免盘中临时决策，坚持交易计划
    
  
  

4）指数技术分析

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• 结构分析：
  • 跳空缺口破前低确认顶部信号（日线级别）
  • 当前处于下跌3浪结构中，直接V型反转概率低
    
• 关键位置：
  • 压力位：3128点（前高）
  • 支撑位：3100点（近期低点）
    
  
  

5）市场压力与支撑分析

• 压力来源：
  • 左侧套牢盘（前期下跌形成的密集成交区）
  • 短线获利盘抛压
    
• 支撑转化：
  • 原支撑位3100点跌破后转为压力位
  • 量能不足（缩量反弹）显示市场信心不足
    
  
  

6）市场未来走势预测

• 关键观察点：
  • 能否重回今日高点3128点
  • 量能是否有效放大
    
• 操作建议：
  • 未突破前保持观望
  • 突破确认后考虑参与反弹
    
  
  

7）创业板市场表现

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• 当日走势：
  • 高开冲高回落，振幅1.58%
  • 触及周一高点1832.71后回落
    
• 风险提示：
  • 仍处于下降通道中
  • 未出现明确扭转信号前保持谨慎
    
  
  

2. 选股方法1）巨龙腾飞选股工具介绍

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• 工具定位：专门用于捕捉市场结构拐点的选股工具，在当前行情下胜率较高
• 操作路径：通过条件选股→下拉三角→滚动条查找"巨龙腾飞"选项
• 行情适配性：与卧龙出山、会员金融等工具不同，特别适合当前市场结构
• 使用限制：当前行情下仅推荐使用该工具，其他工具选股效果较弱
• 
• 核心参数：
  • 选股周期：日线（必须与大盘节奏同步）
  • 选股范围：沪深A股（需剔除ST品种）
  • 数据要求：使用前复权数据，确保数据完整性
    
• 执行要点：
  • 需满足"全部条件相与"逻辑
  • 可保存选股方案便于重复使用
    
• 注意事项：
  • 避免选择过弱股票，虽然价格低但安全性不足
  • 必须与大盘日线级别同步，不可用5分钟等小周期选股
  • 选出的股票需满足"三强于大盘"标准（强度、节奏、结构）
  • 典型错误：为追求低价而选择弱势股，导致风险增加
    
• 操作技巧：
  • 通过涨幅榜排序辅助筛选优质标的
  • 需结合盘面解析剔除不符合条件的个股
  • 实际应用中应动态调整，不可机械套用预设方案
    
  
  

3. 选股案例1）裕兴股份

• 选股模型介绍
  • 
  • 模型结构：采用"三浪结构"选股模型，包含三杠一、三杠二、三杠三三个阶段
  • 信号出现位置：
    • 三杠一阶段直接上涨
    • 三杠二转三杠三阶段出现信号
      
  • 操作建议：不建议提前抢跑，需等待主力表态出现扭转信号后再介入
    
• 选股位置分析
  • 
  • 理想介入点：
    • 大阳线后的回调位置，特别是回踩大阳线二分之一处
    • 20cm个股建议回调幅度稍大更安全
      
  • 风险位置：
    • 高开位置介入风险较大，可能面临高开低走洗盘
    • 避免在无明显回调的高开位置追涨
      
    
    
• 买入时机判断
  • 量价关系：
    • 放量回调：代表洗盘充分，后续上涨周期可能缩短
    • 缩量回调：可能延长洗盘时间，增加调整天数
      
  • 盈亏比考量：
    • 同样个股在不同位置买入，盈亏比差异显著
    • 低位买入的持仓优势明显大于高位追涨
      
    
    
• 高开与低开的策略讨论
  • 
  • 低开优势：
    • 安全性更高，避免高开低走被套
    • 提供更好的风险收益比
      
  • 高开风险：
    • 可能面临主力洗盘，短期被套
    • 即使后续上涨，持仓成本偏高
      
  • 操作原则：宁可错过也不追高，等待合理回调位置
    
• 逻辑分析与案例说明
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  • 主力行为分析：
    • 拐点位置主力以建仓为主，非出货阶段
    • 大成交量代表主力介入，短期不会立即出货
      
  • 实战案例：
    • 新威股份案例展示低开买入的优势
    • 裕兴股份当前处于类似结构，等待回调机会
      
  • 投资心态：
    • 重点考虑"能否赚钱"而非"多久赚钱"
    • 确定性机会可适当放宽持有时间要求
      
    
    
  
  

2）新辉股份

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• 走势特征：与裕兴股份相似的20cm涨停后回调结构
• 操作验证：
  • 昨日低开位置为理想买点
  • 高开回落情况需谨慎对待
    
• 后续策略：
  • 未买入者可等待新的回调机会
  • 关注放量企稳信号再考虑介入
    
  
  

3）同星科技分析

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• 基本面数据
  • 财务指标：
    • 总收入：2.78亿元（同比增长28.97%）
    • 净利润：3940万元（同比增长53.18%）
    • 毛利率：23.56%，净利率：14.17%
    • ROE：3.31%，负债率：31.97%
    • 每股收益：2023年实际1.67元，2024年预测1.96元
      
  • 资金情况：
    • 货币资金：6.51亿元
    • 现金流：3702万元
    • 融资占比7.24%，融券占比0.01%
      
    
    
• 技术面分析
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  • 盘面特征：
    • 当日涨幅+5.58%（最高33.46，最低27.55）
    • 换手率43.13%，量比2.26
    • 外盘48125手，内盘76961手
    • MA5：30.16，当前股价33.46
      
  • 主力动向：
    • 主力资金净流入25.06万元
    • 游资资金净流出208.74万元
    • 融资余额近期呈上升趋势（5-28：7022万↑）
      
    
    
• 交易策略
  • 操作建议：
    • 盈亏比原则：交易核心是在盈亏中间找到赚钱的缝隙，每次赚的尽量比亏的多
    • 风险控制：不建议在当前位置介入，虽然趋势偏强但不符合买点标准
    • 止盈策略：若持有且次日高开或涨停冲高，建议先减半仓锁定利润
      
  • 注意事项：
    • 新股左侧存在抛压风险
    • 近期洗盘较剧烈（前两日走势混乱）
    • 需等待明确扭转信号出现
      
    
    
• 公司概况
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  • 基本信息：
    • 浙江同星科技股份有限公司
    • 控股股东：张天泓、张情怡、张良灿
      
  • 主营业务：
    • 制冷设备相关产品研发生产
    • 轻商制冷设备领域翅片式换热器专业厂商
      
  • 市场评级：
    • 华鑫证券2023-10-11给予"买入"评级
    • 预测2024年PE24.90倍
      
    
    
  
  

4）欣锐科技

• 欣锐科技股票概述
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  • 基本信息：深圳欣锐科技股份有限公司，专注于新能源汽车车载电源研发
  • 财务指标：
    • 总收入：4.17亿元（同比+2.79%）
    • 净利润：-68.76万元（同比-101.87%）
    • 现金流：-8675万元
    • 总市值：30.99亿元
    • ROE：-0.03%
      
  • 交易数据：
    • 最新价：18.49元（涨幅+19.99%）
    • 换手率：9.88%
    • 量比：4.66
    • 市盈率（TTM）：-14.98
      
    
    
• 股票买点与拐点确认
  
  
  • 
  • 结构特征：符合"三杠一、三杠二、三杠三"的拐点结构
  • 买点确认：
    • 信号标准：主力给出明确扭转信号
    • 进场时机：低开回踩结构位时介入
    • 案例说明：当前18.49元位置出现放量突破
      
  • 交易逻辑：与前期讲解的第一个案例逻辑一致，属于标准形态
    
• 股票放量与交易策略
  
  
  • 
  • 量价关系：
    • 良性信号：拐点位置放量解放左侧套牢盘
    • 风险信号：一字板无量上涨不可取
      
  • 操作策略：
    • 理想情况：当日放量突破，次日低开回踩
    • 执行标准："敢给信号就敢找机会"原则
    • 反例说明：若收一字板未放量则放弃交易
      
    
    
• 股票交易中的纠错与意图
  
  
  • 
  • 纠错机制：
    • 止损标准：顶部拐点出现即执行纠错
    • 损失范围：控制在0-3个点内
    • 二次进场：价格回归结构位可再次介入
      
  • 主力意图：
    • 量能解读：大成交量表明主力明确操作意图
    • 位置分析：关键转折点放量具有特殊意义
    • 结构验证：二转三或三杠二转三杠三形态确认
      
    
    
• 新学员交易建议
  
  
  • 
  • 训练原则：
    • 仓位控制：禁止重仓操作，以轻仓训练为主
    • 心理建设：需承受正常价格波动
    • 学习曲线：需经历足够市场打磨期
      
  • 常见问题：
    • 急躁心理：新学员易因短期不涨产生自我怀疑
    • 认知局限：对交易原理理解不足导致错误判断
    • 解决方案：通过系统训练逐步建立交易体系
      
    
    
  
  

5）光大同创

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• 基本面数据
  • 财务指标：
    • 2023年总收入2.30亿元，同比增长12.33%
    • 净利润1139万元，同比下降55.16%
    • 毛利率26.56%，净利率4.76%
    • ROE 0.69%，负债率19.66%
    • 货币资金2.94亿，应收账款4.19亿
      
  • 估值指标：
    • PE TTM 38.17，PB MRQ 2.32
    • PEG -1.40，PS TTM 3.72
    • 流通市值9.60亿，总市值38.42亿
      
    
    
• 技术面分析
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  • 关键点位：
    • 近期高点36.08元（压力位）
    • 近期低点29.51元（支撑位）
    • 5月22日出现明显拐点（上周三）
      
  • 量价特征：
    • 当日换手率30.05%，量比2.06
    • 外盘35579手，内盘44355手
    • 融资余额5586万，融券余额3200手
      
    
    
• 操作策略
  • 支撑位确认：
    • 方法：以拐点低点作为主要支撑位（29.51元）
    • 注意：若回踩幅度过小（如仅回调1-2个点），则支撑参考价值较低
      
  • 买卖时机：
    • 进场点：回踩支撑位不破时可考虑介入
    • 止盈点：接近前高36.08元压力位应考虑减仓
    • 止损点：跌破支撑位29.51元需及时止损
      
  • 波动管理：
    • 技巧：允许1-2个点的波动空间，无需设置过严
    • 建议：采用"一波三折"操作法，把握确定性波段利润
      
    
    
• 公司概况
  • 主营业务：消费电子防护性及功能性产品
    • 保护类产品（主要）
    • 缓冲类产品
      
  • 控股情况：实际控制人马增龙
  • 近期动态：
    • 2024年5月27日获东兴证券"增持"评级
    • 拟与永利股份设立2亿合资公司
    • 启动液体火箭发动机材料产业化项目
      
    
    
  
  

6）琏升科技

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• 基本面数据：
  • 当前股价：9.30
  • 总市值：34.01亿
  • 2023年净利润：-2849万（同比-925.67%）
  • 毛利率：7.67%，净利率：-125.30%
  • 负债率：68.67%
    
• 技术面特征：
  • 量能不足：当日换手率8.10%，但"这波量还是没有跟上"
  • 结构复杂：存在多次破低现象，"这个位置又破低了...变成只能赢到这个位置"
  • 主力行为："主力比较坏，结构看不懂"
    
• 操作建议：
  • 定性困难："不好定性这种...结构不标准"
  • 案例说明：22号出现信号但未选择，"后面洗了一下又起来了"
  • 结论："这种我就不要了"
    
  
  

7）卡倍亿

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• 公司概况：
  • 行业：汽车零部件（汽车线缆）
  • 2023年净利润：4416万（同比+21.01%）
  • 毛利率：13.44%，净利率：5.68%
    
• 技术分析：
  • 压力位明显："这个位置就到了压力位置"
  • 结构问题："结构不清晰...不好定性"
  • 趋势判断："趋势上面有没有空间呢？有"
    
• 风险提示：
  • 位置风险："这个位置太危险"
  • 操作难度："这种位置你们做不好"
  • 教学考虑："不想把你们带到这里来...可能看到谁都可以做了"
  • 
    
• 关键指标：
  • PE TTM：26.04
  • PB MRQ：3.60
  • 换手率：14.45%
  • 量比：4.56
    
• 操作策略：
  • 前期机会："前面这个位置还可以考虑"
  • 当前评估："这个位置就不用考虑了"
  • 结构要求："结构不清晰就不好定性"
    
  
  

8）领湃科技

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• 基本面分析：
  • 财务数据：2023年总收入3953万元（同比+11.06%），净利润-3116万元（同比-30.39%），毛利率仅3.14%，净利率-79.69%
  • 资金状况：货币资金4.381亿元，但未分配利润-6.35亿元，现金流-3523万元
  • 估值指标：PE(TTM)-18.81，PB(MRQ)20.97，负债率高达87.97%
    
• 技术面特征：
  • 当日涨幅11.88%（19.00-22.41元），换手率5.39%，量比2.20
  • 当前股价21.37元，MA5:19.81元，MA10:20.93元
    
• 投资建议：
  • 结构复杂性：老师明确指出"这种结构也是相对复杂的"，建议回避
  • 操作策略："有空间我也不买"，强调即使存在上涨空间也不建议参与
    
  
  

9）万祥科技

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• 基本面亮点：
  • 财务表现：2023年总收入2.08亿（同比+5.51%），净利润17.42万（同比-98.16%）
  • 资金优势：货币资金1.65亿，未分配利润4.30亿，现金流4474万
  • 估值水平：PE(TTM)392.35，PB(MRQ)4.67，负债率仅19.86%
    
• 技术面信号：
  • 当日涨幅+11.44%（13.53-16.66元），换手率24.05%，量比3.93
  • 当前股价15.49元，MA5:14.10元
    
• 投资建议：
  • 入场时机：老师认为"这个位置是可以考虑的"，指出周初破位后出现扭转信号
  • 配置建议：明确表示该股可加入自选，是当日少数符合条件的标的之一
  • 持仓策略：建议关注"三个"关键要素（具体未说明，可能指技术形态、量能、板块联动）
    
  
  

二、选股标准与案例分析1. 选股核心标准

• 结构清晰度：要求走势结构简单明了，避免复杂震荡形态
• 量能配合：需出现放量突破关键压力位的信号
• 位置合理性：避免过高位置追涨，优选二浪回调充分的标的
• K线质量：排除频繁出现长上下影线的个股
  

2. 通达电气分析

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• 基本数据：
  • 当前价7.36元，PE(TTM)105.91
  • 一季度净利润1177万，同比下滑34.64%
  • 毛利率27.94%，负债率11.30%
    
• 技术特征：
  • 日线级别横盘震荡结构
  • 量比3.91，换手率3.02%
    
• 操作建议：
  • 结构过于复杂不符合标准
  • 量能持续性不足
    
  
  

3. 恒勃股份分析

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• 关键数据：
  • 涨停价31.24元，涨幅10.03%
  • 流通值7.15亿，PE(TTM)25.57
  • 毛利率30.31%，ROE2.10%
    
• 结构特征：
  • 清晰的三浪结构（标注1-2-3浪）
  • 放量突破前高，日换手17.81%
    
• 操作策略：
  • 符合标准结构
  • 回踩28.64元附近可考虑介入
    
  
  

4. 国光股份分析


• 
• 财务指标：
  • 总市值77.8亿，PB(MRQ)4.68
  • 销售费用3551万，管理费用3266万
  • 现金流-692万
    
• 技术问题：
  • 趋势上行但结构不清晰
  • 量价配合不理想
    
• 决策建议：
  • 放弃操作
  • 典型不符合标准案例
    
  
  

5. 瑞德智能机会分析


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• 核心优势：
  • 解放左侧套牢盘（21.31元压力位）
  • 二浪回调充分，三浪启动迹象
    
• 风险提示：
  • 量能稍弱（换手8.20%）
  • PE(TTM)59.72偏高
    
• 买点建议：
  • 回踩20.16元（MA5）可轻仓试错
  • 严格止损19.73元前低
    
  
  

6. 唯特偶技术特征


• 
• 价值指标：
  • 毛利率42.76%，净利率31.45%
  • 负债率仅6.73%，现金流242万
    
• 形态分析：
  • 小平台突破结构
  • 量比3.50，外盘占比65%
    
• 操作计划：
  • 32.77元均价附近承接
  • 跌破31.41元止损
    
  
  

7. 江南奕帆买点判断

• 
• 关键要素：
  • 平台突破+回踩确认
  • 股东户数季度减少5.02%
    
• 风险提示：
  • PEG3.31估值偏高
  • 流通值仅7.82亿易受操纵
    
• 策略建议：
  • 31.40元前低作为防守位
  • 分批建仓避免追高
    
  
  

8. 台基股份操作反思

• 
• 教训总结：
  • 昨日建仓需执行冲高减仓纪律
  • 半导体板块波动较大（PE-37635）
    
• 当前状态：
  • 量比8.29异常放大
  • 换手18.77%存在分歧
    
• 后续处理：
  • 剩余仓位以12.77元为止损
  • 不再加仓
    
  
  

9. 实战策略总结

• 仓位管理：
  • 单票仓位不超过20%
  • 每日备选3-5只，最终执行1-2只
    
• 执行要点：
  • 早盘30分钟观察量能
  • 拒绝盘中临时决策
    
• 选股池维护：
  • 每日更新淘汰弱势股
  • 保留结构清晰标的3-5个交易日
    
  
  

三、好人好股系统操作指南

• 
• 核心功能模块：
  • 首页板块：包含资金地图、课程综合、选股功能入口
  • 快速选股：支持主线轮动榜、机构潜伏榜等筛选维度
  • 周期设置：提供1分钟至年线的多周期数据分析
    
• 数据呈现方式：
  • 支持前复权/后复权切换
  • 财务指标包含总收入(6.63亿)、净利润(2806万)等关键数据
  • 实时交易数据展示买五/卖五档位（如卖四7.81元15手）
    
  
  

1. 条件选股操作

• 
• 操作步骤：
  • 时间设定：点击日期箭头选择特定交易日（如5月21日）
  • 公式应用：可使用"巨龙腾飞"等预设选股策略
  • 参数设置：支持添加/删除条件，默认无参数需要设置
    
• 注意事项：
  • 选股范围需确保本地数据完整
  • 可勾选"剔除ST股"等过滤条件
  • 支持将结果保存至自定义板块
    
  
  

2. 实战案例解析

• 
• 关键指标解读：
  • 元琛科技：换手率0.49%，动态PE175.68
  • 三孚新科：涨幅48.70%，流通市值$45.29亿
  • 掌阅科技：量比0.48，所属传媒行业
    
• 操作要点：
  • 通过拐点共识判断买卖时机
  • 多周期联动分析（示例中展示日线/周线切换）
  • 机构行为监控包含大单动向、超盈资金等维度
    
  
  

3. 系统使用技巧

• 智能选股：
  • 虽然系统存在局限性，但已具备基础智能选股功能
  • 结合结构分析可提高选股准确率
    
• 时间设置：
  • 每日选股需手动设置当天日期
  • 支持历史日期回溯测试（如选择5月21日数据）
    
• 结构分析：
  • 需理解"为什么在拐点位置出现共识买点"
  • 不同周期结构形成协同效应时更具参考价值
    
  
  

仓位管理：单只股票仓位不超过20%，禁止重仓。

执行计划：每日预设3-5只备选股，最终执行1-2只，拒绝盘中临时决策。

风险控制：

设置明确止损点（如前低或支撑位），亏损控制在0-3个点。

冲高及时止盈，遵守纪律。

心态建设：新手需轻仓训练，承受正常波动，重点考虑“能否赚钱”而非“多久赚钱”。

总结：在震荡市中，寻找结构清晰、处于“三浪”转折点并出现放量信号的股票，在其回踩时低吸，并严格遵守交易纪律和风险控制。

hewyi2025 发表于 2025-11-27 23:15
仓位管理：单只股票仓位不超过20%，禁止重仓。

执行计划：每日预设3-5只备选股，最终执行1-2只，拒绝盘中 ...

学到了，管理仓位

谢谢楼主分享好东西，学习支持一下！！！