第1课-强龙震荡行情选股_课程笔记

AI选谷宝 · 发表于 2025-11-27 13:31:13

一、强龙震荡行情选股1. 当日市场环境分析

1）市场开盘情况

低开冲高回落：当日市场呈现典型震荡走势，早盘低开后快速拉升，但随后回落形成十字星形态
成交量特征：总成交额2975亿，量能呈现缩量特征（对比前日），显示市场观望情绪浓厚

2）市场波动与交易策略

震荡市特征：市场70%时间处于震荡状态，系统性风险时段仅占少数
操作策略：
- 波峰波谷交易：在震荡行情中寻找向上拐点介入，波峰位置及时止盈
- 利润预期管理：震荡市中应追求有限利润，避免过度贪婪

3）市场心理与决策

常见心理误区：
- 早盘冲动交易（"担心错过"心理）
- 无标准追涨杀跌
正确决策方式：
- 建立明确交易标准（如平台突破确认）
- 避免盘中临时决策，坚持交易计划

4）指数技术分析

结构分析：
- 跳空缺口破前低确认顶部信号（日线级别）
- 当前处于下跌3浪结构中，直接V型反转概率低
关键位置：
- 压力位：3128点（前高）
- 支撑位：3100点（近期低点）

5）市场压力与支撑分析

压力来源：
- 左侧套牢盘（前期下跌形成的密集成交区）
- 短线获利盘抛压
支撑转化：
- 原支撑位3100点跌破后转为压力位
- 量能不足（缩量反弹）显示市场信心不足

6）市场未来走势预测

关键观察点：
- 能否重回今日高点3128点
- 量能是否有效放大
操作建议：
- 未突破前保持观望
- 突破确认后考虑参与反弹

7）创业板市场表现

当日走势：
- 高开冲高回落，振幅1.58%
- 触及周一高点1832.71后回落
风险提示：
- 仍处于下降通道中
- 未出现明确扭转信号前保持谨慎

2. 选股方法1）巨龙腾飞选股工具介绍

工具定位：专门用于捕捉市场结构拐点的选股工具，在当前行情下胜率较高
操作路径：通过条件选股→下拉三角→滚动条查找"巨龙腾飞"选项
行情适配性：与卧龙出山、会员金融等工具不同，特别适合当前市场结构
使用限制：当前行情下仅推荐使用该工具，其他工具选股效果较弱
核心参数：
- 选股周期：日线（必须与大盘节奏同步）
- 选股范围：沪深A股（需剔除ST品种）
- 数据要求：使用前复权数据，确保数据完整性
执行要点：
- 需满足"全部条件相与"逻辑
- 可保存选股方案便于重复使用
注意事项：
- 避免选择过弱股票，虽然价格低但安全性不足
- 必须与大盘日线级别同步，不可用5分钟等小周期选股
- 选出的股票需满足"三强于大盘"标准（强度、节奏、结构）
- 典型错误：为追求低价而选择弱势股，导致风险增加
操作技巧：
- 通过涨幅榜排序辅助筛选优质标的
- 需结合盘面解析剔除不符合条件的个股
- 实际应用中应动态调整，不可机械套用预设方案

3. 选股案例1）裕兴股份

选股模型介绍
- 模型结构：采用"三浪结构"选股模型，包含三杠一、三杠二、三杠三三个阶段
- 信号出现位置：
  - 三杠一阶段直接上涨
  - 三杠二转三杠三阶段出现信号
- 操作建议：不建议提前抢跑，需等待主力表态出现扭转信号后再介入
选股位置分析
- 理想介入点：
  - 大阳线后的回调位置，特别是回踩大阳线二分之一处
  - 20cm个股建议回调幅度稍大更安全
- 风险位置：
  - 高开位置介入风险较大，可能面临高开低走洗盘
  - 避免在无明显回调的高开位置追涨
买入时机判断
- 量价关系：
  - 放量回调：代表洗盘充分，后续上涨周期可能缩短
  - 缩量回调：可能延长洗盘时间，增加调整天数
- 盈亏比考量：
  - 同样个股在不同位置买入，盈亏比差异显著
  - 低位买入的持仓优势明显大于高位追涨
高开与低开的策略讨论
- 低开优势：
  - 安全性更高，避免高开低走被套
  - 提供更好的风险收益比
- 高开风险：
  - 可能面临主力洗盘，短期被套
  - 即使后续上涨，持仓成本偏高
- 操作原则：宁可错过也不追高，等待合理回调位置
逻辑分析与案例说明
- 主力行为分析：
  - 拐点位置主力以建仓为主，非出货阶段
  - 大成交量代表主力介入，短期不会立即出货
- 实战案例：
  - 新威股份案例展示低开买入的优势
  - 裕兴股份当前处于类似结构，等待回调机会
- 投资心态：
  - 重点考虑"能否赚钱"而非"多久赚钱"
  - 确定性机会可适当放宽持有时间要求

2）新辉股份

走势特征：与裕兴股份相似的20cm涨停后回调结构
操作验证：
- 昨日低开位置为理想买点
- 高开回落情况需谨慎对待
后续策略：
- 未买入者可等待新的回调机会
- 关注放量企稳信号再考虑介入

3）同星科技分析

基本面数据
- 财务指标：
  - 总收入：2.78亿元（同比增长28.97%）
  - 净利润：3940万元（同比增长53.18%）
  - 毛利率：23.56%，净利率：14.17%
  - ROE：3.31%，负债率：31.97%
  - 每股收益：2023年实际1.67元，2024年预测1.96元
- 资金情况：
  - 货币资金：6.51亿元
  - 现金流：3702万元
  - 融资占比7.24%，融券占比0.01%
技术面分析
- 盘面特征：
  - 当日涨幅+5.58%（最高33.46，最低27.55）
  - 换手率43.13%，量比2.26
  - 外盘48125手，内盘76961手
  - MA5：30.16，当前股价33.46
- 主力动向：
  - 主力资金净流入25.06万元
  - 游资资金净流出208.74万元
  - 融资余额近期呈上升趋势（5-28：7022万↑）
交易策略
- 操作建议：
  - 盈亏比原则：交易核心是在盈亏中间找到赚钱的缝隙，每次赚的尽量比亏的多
  - 风险控制：不建议在当前位置介入，虽然趋势偏强但不符合买点标准
  - 止盈策略：若持有且次日高开或涨停冲高，建议先减半仓锁定利润
- 注意事项：
  - 新股左侧存在抛压风险
  - 近期洗盘较剧烈（前两日走势混乱）
  - 需等待明确扭转信号出现
公司概况
- 基本信息：
  - 浙江同星科技股份有限公司
  - 控股股东：张天泓、张情怡、张良灿
- 主营业务：
  - 制冷设备相关产品研发生产
  - 轻商制冷设备领域翅片式换热器专业厂商
- 市场评级：
  - 华鑫证券2023-10-11给予"买入"评级
  - 预测2024年PE24.90倍

4）欣锐科技

欣锐科技股票概述
- 基本信息：深圳欣锐科技股份有限公司，专注于新能源汽车车载电源研发
- 财务指标：
  - 总收入：4.17亿元（同比+2.79%）
  - 净利润：-68.76万元（同比-101.87%）
  - 现金流：-8675万元
  - 总市值：30.99亿元
  - ROE：-0.03%
- 交易数据：
  - 最新价：18.49元（涨幅+19.99%）
  - 换手率：9.88%
  - 量比：4.66
  - 市盈率（TTM）：-14.98
股票买点与拐点确认
- 结构特征：符合"三杠一、三杠二、三杠三"的拐点结构
- 买点确认：
  - 信号标准：主力给出明确扭转信号
  - 进场时机：低开回踩结构位时介入
  - 案例说明：当前18.49元位置出现放量突破
- 交易逻辑：与前期讲解的第一个案例逻辑一致，属于标准形态
股票放量与交易策略
- 量价关系：
  - 良性信号：拐点位置放量解放左侧套牢盘
  - 风险信号：一字板无量上涨不可取
- 操作策略：
  - 理想情况：当日放量突破，次日低开回踩
  - 执行标准："敢给信号就敢找机会"原则
  - 反例说明：若收一字板未放量则放弃交易
股票交易中的纠错与意图
- 纠错机制：
  - 止损标准：顶部拐点出现即执行纠错
  - 损失范围：控制在0-3个点内
  - 二次进场：价格回归结构位可再次介入
- 主力意图：
  - 量能解读：大成交量表明主力明确操作意图
  - 位置分析：关键转折点放量具有特殊意义
  - 结构验证：二转三或三杠二转三杠三形态确认
新学员交易建议
- 训练原则：
  - 仓位控制：禁止重仓操作，以轻仓训练为主
  - 心理建设：需承受正常价格波动
  - 学习曲线：需经历足够市场打磨期
- 常见问题：
  - 急躁心理：新学员易因短期不涨产生自我怀疑
  - 认知局限：对交易原理理解不足导致错误判断
  - 解决方案：通过系统训练逐步建立交易体系

5）光大同创

基本面数据
- 财务指标：
  - 2023年总收入2.30亿元，同比增长12.33%
  - 净利润1139万元，同比下降55.16%
  - 毛利率26.56%，净利率4.76%
  - ROE 0.69%，负债率19.66%
  - 货币资金2.94亿，应收账款4.19亿
- 估值指标：
  - PE TTM 38.17，PB MRQ 2.32
  - PEG -1.40，PS TTM 3.72
  - 流通市值9.60亿，总市值38.42亿
技术面分析
- 关键点位：
  - 近期高点36.08元（压力位）
  - 近期低点29.51元（支撑位）
  - 5月22日出现明显拐点（上周三）
- 量价特征：
  - 当日换手率30.05%，量比2.06
  - 外盘35579手，内盘44355手
  - 融资余额5586万，融券余额3200手
操作策略
- 支撑位确认：
  - 方法：以拐点低点作为主要支撑位（29.51元）
  - 注意：若回踩幅度过小（如仅回调1-2个点），则支撑参考价值较低
- 买卖时机：
  - 进场点：回踩支撑位不破时可考虑介入
  - 止盈点：接近前高36.08元压力位应考虑减仓
  - 止损点：跌破支撑位29.51元需及时止损
- 波动管理：
  - 技巧：允许1-2个点的波动空间，无需设置过严
  - 建议：采用"一波三折"操作法，把握确定性波段利润
公司概况
- 主营业务：消费电子防护性及功能性产品
  - 保护类产品（主要）
  - 缓冲类产品
- 控股情况：实际控制人马增龙
- 近期动态：
  - 2024年5月27日获东兴证券"增持"评级
  - 拟与永利股份设立2亿合资公司
  - 启动液体火箭发动机材料产业化项目

6）琏升科技

基本面数据：
- 当前股价：9.30
- 总市值：34.01亿
- 2023年净利润：-2849万（同比-925.67%）
- 毛利率：7.67%，净利率：-125.30%
- 负债率：68.67%
技术面特征：
- 量能不足：当日换手率8.10%，但"这波量还是没有跟上"
- 结构复杂：存在多次破低现象，"这个位置又破低了...变成只能赢到这个位置"
- 主力行为："主力比较坏，结构看不懂"
操作建议：
- 定性困难："不好定性这种...结构不标准"
- 案例说明：22号出现信号但未选择，"后面洗了一下又起来了"
- 结论："这种我就不要了"

7）卡倍亿

公司概况：
- 行业：汽车零部件（汽车线缆）
- 2023年净利润：4416万（同比+21.01%）
- 毛利率：13.44%，净利率：5.68%
技术分析：
- 压力位明显："这个位置就到了压力位置"
- 结构问题："结构不清晰...不好定性"
- 趋势判断："趋势上面有没有空间呢？有"
风险提示：
- 位置风险："这个位置太危险"
- 操作难度："这种位置你们做不好"
- 教学考虑："不想把你们带到这里来...可能看到谁都可以做了"
关键指标：
- PE TTM：26.04
- PB MRQ：3.60
- 换手率：14.45%
- 量比：4.56
操作策略：
- 前期机会："前面这个位置还可以考虑"
- 当前评估："这个位置就不用考虑了"
- 结构要求："结构不清晰就不好定性"

8）领湃科技

基本面分析：
- 财务数据：2023年总收入3953万元（同比+11.06%），净利润-3116万元（同比-30.39%），毛利率仅3.14%，净利率-79.69%
- 资金状况：货币资金4.381亿元，但未分配利润-6.35亿元，现金流-3523万元
- 估值指标：PE(TTM)-18.81，PB(MRQ)20.97，负债率高达87.97%
技术面特征：
- 当日涨幅11.88%（19.00-22.41元），换手率5.39%，量比2.20
- 当前股价21.37元，MA5:19.81元，MA10:20.93元
投资建议：
- 结构复杂性：老师明确指出"这种结构也是相对复杂的"，建议回避
- 操作策略："有空间我也不买"，强调即使存在上涨空间也不建议参与

9）万祥科技

基本面亮点：
- 财务表现：2023年总收入2.08亿（同比+5.51%），净利润17.42万（同比-98.16%）
- 资金优势：货币资金1.65亿，未分配利润4.30亿，现金流4474万
- 估值水平：PE(TTM)392.35，PB(MRQ)4.67，负债率仅19.86%
技术面信号：
- 当日涨幅+11.44%（13.53-16.66元），换手率24.05%，量比3.93
- 当前股价15.49元，MA5:14.10元
投资建议：
- 入场时机：老师认为"这个位置是可以考虑的"，指出周初破位后出现扭转信号
- 配置建议：明确表示该股可加入自选，是当日少数符合条件的标的之一
- 持仓策略：建议关注"三个"关键要素（具体未说明，可能指技术形态、量能、板块联动）

二、选股标准与案例分析1. 选股核心标准

结构清晰度：要求走势结构简单明了，避免复杂震荡形态
量能配合：需出现放量突破关键压力位的信号
位置合理性：避免过高位置追涨，优选二浪回调充分的标的
K线质量：排除频繁出现长上下影线的个股

2. 通达电气分析

基本数据：
- 当前价7.36元，PE(TTM)105.91
- 一季度净利润1177万，同比下滑34.64%
- 毛利率27.94%，负债率11.30%
技术特征：
- 日线级别横盘震荡结构
- 量比3.91，换手率3.02%
操作建议：
- 结构过于复杂不符合标准
- 量能持续性不足

3. 恒勃股份分析

关键数据：
- 涨停价31.24元，涨幅10.03%
- 流通值7.15亿，PE(TTM)25.57
- 毛利率30.31%，ROE2.10%
结构特征：
- 清晰的三浪结构（标注1-2-3浪）
- 放量突破前高，日换手17.81%
操作策略：
- 符合标准结构
- 回踩28.64元附近可考虑介入

4. 国光股份分析

财务指标：
- 总市值77.8亿，PB(MRQ)4.68
- 销售费用3551万，管理费用3266万
- 现金流-692万
技术问题：
- 趋势上行但结构不清晰
- 量价配合不理想
决策建议：
- 放弃操作
- 典型不符合标准案例

5. 瑞德智能机会分析

核心优势：
- 解放左侧套牢盘（21.31元压力位）
- 二浪回调充分，三浪启动迹象
风险提示：
- 量能稍弱（换手8.20%）
- PE(TTM)59.72偏高
买点建议：
- 回踩20.16元（MA5）可轻仓试错
- 严格止损19.73元前低

6. 唯特偶技术特征

价值指标：
- 毛利率42.76%，净利率31.45%
- 负债率仅6.73%，现金流242万
形态分析：
- 小平台突破结构
- 量比3.50，外盘占比65%
操作计划：
- 32.77元均价附近承接
- 跌破31.41元止损

7. 江南奕帆买点判断

关键要素：
- 平台突破+回踩确认
- 股东户数季度减少5.02%
风险提示：
- PEG3.31估值偏高
- 流通值仅7.82亿易受操纵
策略建议：
- 31.40元前低作为防守位
- 分批建仓避免追高

8. 台基股份操作反思

教训总结：
- 昨日建仓需执行冲高减仓纪律
- 半导体板块波动较大（PE-37635）
当前状态：
- 量比8.29异常放大
- 换手18.77%存在分歧
后续处理：
- 剩余仓位以12.77元为止损
- 不再加仓

9. 实战策略总结

仓位管理：
- 单票仓位不超过20%
- 每日备选3-5只，最终执行1-2只
执行要点：
- 早盘30分钟观察量能
- 拒绝盘中临时决策
选股池维护：
- 每日更新淘汰弱势股
- 保留结构清晰标的3-5个交易日

三、好人好股系统操作指南

核心功能模块：
- 首页板块：包含资金地图、课程综合、选股功能入口
- 快速选股：支持主线轮动榜、机构潜伏榜等筛选维度
- 周期设置：提供1分钟至年线的多周期数据分析
数据呈现方式：
- 支持前复权/后复权切换
- 财务指标包含总收入(6.63亿)、净利润(2806万)等关键数据
- 实时交易数据展示买五/卖五档位（如卖四7.81元15手）

1. 条件选股操作

操作步骤：
- 时间设定：点击日期箭头选择特定交易日（如5月21日）
- 公式应用：可使用"巨龙腾飞"等预设选股策略
- 参数设置：支持添加/删除条件，默认无参数需要设置
注意事项：
- 选股范围需确保本地数据完整
- 可勾选"剔除ST股"等过滤条件
- 支持将结果保存至自定义板块

2. 实战案例解析

关键指标解读：
- 元琛科技：换手率0.49%，动态PE175.68
- 三孚新科：涨幅48.70%，流通市值$45.29亿
- 掌阅科技：量比0.48，所属传媒行业
操作要点：
- 通过拐点共识判断买卖时机
- 多周期联动分析（示例中展示日线/周线切换）
- 机构行为监控包含大单动向、超盈资金等维度

3. 系统使用技巧

智能选股：
- 虽然系统存在局限性，但已具备基础智能选股功能
- 结合结构分析可提高选股准确率
时间设置：
- 每日选股需手动设置当天日期
- 支持历史日期回溯测试（如选择5月21日数据）
结构分析：
- 需理解"为什么在拐点位置出现共识买点"
- 不同周期结构形成协同效应时更具参考价值

hewyi2025 · 发表于 2025-11-27 23:15:24

仓位管理：单只股票仓位不超过20%，禁止重仓。

执行计划：每日预设3-5只备选股，最终执行1-2只，拒绝盘中临时决策。

风险控制：

设置明确止损点（如前低或支撑位），亏损控制在0-3个点。

冲高及时止盈，遵守纪律。

心态建设：新手需轻仓训练，承受正常波动，重点考虑“能否赚钱”而非“多久赚钱”。

总结：在震荡市中，寻找结构清晰、处于“三浪”转折点并出现放量信号的股票，在其回踩时低吸，并严格遵守交易纪律和风险控制。