第4课-强龙结构第一性原理_视频笔记

一、市场环境分析 

1. 支撑位置与破位情况 03:12


• 
• 关键支撑位：3080-3090点区间具有较强支撑力度，但当日盘中跌破该平台
• 破位特征：虽然尾盘收回，但未出现明显止跌信号或强势扭转形态
• 风险警示：需等待明确扭转信号，若无法有效收回则无操作机会
  

2. 指数操作机会与仓位管理 04:16


• 
• 趋势判断：当前市场处于下行趋势，胜率天然偏低
• 仓位控制：
  • 上限要求：总仓位不超过五成
  • 操作纪律：禁止盘中盲目进场，需提前制定交易计划
    
• 选股难度：市场环境恶劣时符合结构的个股稀少，选股难度显著增加
• 典型风险：个股易出现"破位-收回"的震荡走势，需警惕类似"钟轴"形态
  

3. 科创与创业板表现 07:13


• 
• 相对强度：科创板和创业板收红，其中科创板表现略优
• 量能分析：当日虽放量但扭转力度不足，结构未完成
• 板块机会：科技类个股（如芯片半导体）操作性相对较强
• 
• 操作建议：仍需回归具体板块和个股分析，指数层面尚未达标
  

4. 创业板止跌与离场信号 08:41


• 
• 形态特征：形成窄幅平台后破低，属于典型离场信号
• 概率分析：下行趋势中继续下跌概率显著大于扭转概率
• 操作策略：
  • 持仓处理：现有持仓保持不动
  • 新建仓位：坚决不操作，等待底部结构形成
  • 
    
• 技术参考：需结合MA5(1811.01)等均线系统判断趋势强度
  

二、结构的第一性原理 10:02

1. 规律 10:11

1）市场关注点的探讨 10:34


• 常见关注点: 投资者通常关注市场涨跌、资金流向（量能）、主力行为和市场消息等表层现象
• 问题本质: 多数人停留在"数"的层面（如具体数据、指标），而忽视背后不变的"道"（规律）
• 思考误区: 凭运气交易或仅关注短期波动（如"关注咱爹"等情绪化表达）
  

2）数可万千与不变的规律 11:53


• 数的特性: 市场数据（涨跌、资金、消息等）时刻变化（"数可万千"）
• 道的特性: 市场运行的根本规律如同四季更替般恒定不变
• 核心关系: 所有变化的市场要素最终都服务于根本规律
  

3）战略与战术的结合：理解背后的道 12:41


• 战术局限: 单纯关注技术指标（如K线形态、成交量等）不足以持续盈利
• 战略高度: 需要理解市场运行的底层逻辑（"道"）
• 实践方法: 将具体交易策略（战术）与规律认知（战略）相结合
  

4）涨跌、资金、主力消息与规律的关系 13:30


• 服务关系: 涨跌现象、资金流动、主力行为等都是规律的外在表现
• 类比说明: 如同昼夜交替是地球自转规律的表现形式
• 关键认知: 表面现象的变化最终会回归到根本规律
  

5）物极必反的市场规律 13:46


• 基本规律: 市场不会无限上涨或下跌（ST股票等极端情况除外）
• 实证案例: 任何下跌趋势最终都会出现止跌回升（"跌进"现象）
• 行业应用: 该规律适用于整体市场、行业板块及个股分析
  

6）市场跌进的判断与拐点研究 14:53


• 研究重点: 判断价格"跌进"的临界点（太极阴阳转换点）
• 常见误区: 普通投资者常在上涨后才后知后觉（图示中的6-8位置）
• 理想状态: 通过规律认知预判真正的转折点（图示中的1-3位置）
  

7）过去购买行为的反思：理解规律的重要性 15:21


• 问题诊断: 多数人存在"胡乱买一通"的非理性交易行为
• 根本原因: 缺乏对市场运行规律的系统性认知
• 改进方向: 建立基于规律认知的交易体系，避免情绪化操作
  

2. 应用案例 16:15

1）市场结构运行规律分析

• 
• 下跌过程中的动能变化
  • 五段下跌特征：市场下跌通常呈现五段式结构，与物理学自由落体的加速度不同，股市下跌时动能会逐渐衰竭。
  • 动能衰竭表现：可通过MACD指标的绿柱（零轴下方柱子）观察，下跌末端绿柱逐渐缩短显示动能衰减。
  • 量价关系：极致下跌时表现为股价下跌+量能萎缩的双重特征，反映市场参与者极度悲观的情绪状态。
    
• 底部转折信号识别 24:32
  
  
  • 
  • 关键信号：
    • K线形态：出现长下影线，显示资金承接
    • 量能变化：股价下跌但成交量开始放大
    • 资金行为：场外资金开始主动买套，国家队等大资金进场
      
  • 人性体现：恐慌性抛售（如机构爆仓）与价值发现（资金抄底）的博弈过程
    
• 结构运行的本质规律
  • 
  • 客观规律性：市场运动是群体人性（非个体情绪）的客观反映
    • 例：2023年多次政策救市失败，说明个体力量无法对抗市场规律
      
  • 周期特征：完整下跌周期可能持续数年，错误抄底会导致长期套牢
  • K线本质：每根K线都是群体交易行为的具象化体现，即"K线即人性"
    
• 市场共识形成机制
  • 
  • 共振条件：需要政策面（如半导体扶持）、资金面、情绪面多维度配合
  • 典型场景：
    • 下跌末端出现政策利好（非上涨中途）
    • 主力点火引发跟风抢筹
      
  • 操作警示：需区分"真共识"与"假利好"，避免在下跌中继被套
    
  
  

2）实战分析案例

• 底部结构识别案例
  • 
  • 分析要点：
    • 观察MACD绿柱收缩程度
    • 对比量价背离现象
    • 识别长下影线出现位置
      
    
    
• 动能衰减分析案例
  • 
  • 关键指标：
    • 成交量萎缩至前期1/3以下
    • 波动幅度收窄
    • 出现连续十字星
      
    
    
  
  

3）共识与分歧的识别 35:24


• 共识的形成机制
  • 
  • 群体性认同：当多个投资者在相同价位（如回调支撑位）产生买入意向时，市场共识自然形成。例如消费电子板块个股回调至13.64元附近时，技术派投资者会同时识别该位置的买入机会。
  • 隐性共识扩展：除可见的交流群体外，更多未观察到的市场参与者可能基于相同技术逻辑形成潜在共识，这种隐性共识会强化该价位的支撑力度。
    
• 分歧的典型表现 37:28
  
  
  • 
  • 压力区博弈：当股价上涨至前期套牢区（如万祥科技16.85元附近），原持有者解套卖出与看好突破的买入力量形成对立，表现为成交量放大但价格滞涨。
  • 洗盘与出货鉴别：真正洗盘往往伴随：①快速缩量回调 ②关键支撑不破（如MA10）；而出货则呈现：①放量跌破多根均线 ②反弹无力。案例中13.20-13.80元区间的震荡即典型洗盘特征。
    
  
  

4）反共识交易策略 41:59


• 逆向思维应用
  • 
  • 买在分歧时：在多数投资者恐慌抛售时介入（如放量急跌至支撑位），典型案例为万祥科技13.20元附近出现恐慌性抛盘后快速反弹。
  • 卖在一致处：当市场情绪高度一致看涨（如连续涨停后），应逐步减仓。例如该股涨至17.50元时，当日换手率达40.02%即危险信号。
    
• 多周期验证
  • 
  • 周期共振原则：有效买点需满足日线级别支撑与周线趋势向上的共振，避免仅依据短周期（如5分钟K线）信号交易。万祥科技案例中，日线回调时周线MACD仍保持金叉。
  • 仓位动态调整：在分歧位置（如16.80-17.50元区间）应执行至少50%减仓，保留现金等待更明确信号。
    
  
  

5）实战风险控制

• 筹码分布验证：真实支撑位需对应筹码峰密集区，若价格下方出现筹码真空带（如万祥科技14.50元下方无显著筹码堆积），则支撑有效性存疑。
• 异常量价识别：单日换手率超过20%且收盘价低于开盘价（如该股5月27日走势），往往预示短期顶部形成，此时不应新建仓位。
  

6）例题:中国化学走势分析 46:46


• 案例背景
  • 
  • 案例选择依据: 中国化学是老学员作业案例，具有典型性
  • 运行规律特征: 该股走势具有可观察的规律性特征
    
• 走势分析
  • 
  • 见底时间对比: 中国化学在1月份见底，比上证指数2月6日见底提前约1个月
  • 结构演变过程:
    • 第一阶段完成"一、二、三"浪型结构
    • 第二阶段再次出现"一、二、三"子浪结构
      
  • 启动信号识别: 在子结构扭转完成后出现明确启动信号
    
• 操作策略
  • 
  • 拐点把握:
    • 平台突破后形成趋势拐点
    • 拐点确认后进入趋势环节
      
  • 收益特征:
    • 虽无连续涨停但累计涨幅达20%-30%
    • 趋势性行情持续时间较长
      
  • 操作要点:
    • 重点把握拐点形成时机
    • 趋势确立后保持持仓耐心
    • 通过小结构变化预判大级别走势
      
    
    
• 风险提示
  • 市场风险: 需注意"股市有风险，投资需谨慎"的基本准则
  • 体系保障: 完善的投资体系可提高投资安全性
    
  
  

3. 结构背后规律 49:40

1）拐点与趋势 49:42


• 
• 拐点识别：当股价不再创新低并开始反转时形成拐点，如中国化学(601117)在8.06元处获得支撑后反弹
• 趋势延续：拐点一旦形成趋势即势不可挡，需要动态跟踪支撑位变化
• 实例说明：老师以中国化学为例说明"抓拐点，握趋势"的操作逻辑，强调结构分析的重要性
  

2）支撑位置的重要性 50:13


• 
• 动态支撑：股价每次回调不破前低就是新的支撑位，如案例中"这个位置不破流再上去"的多次验证
• 操作策略：支撑位不破可继续持有，形成"低点不破-新高-回调不破"的良性循环
• 盈亏比控制：通过支撑位动态止盈，既能保护利润又能让利润奔跑，实现高盈亏比
  

3）量能衰竭与趋势判断 51:27


• 健康量能：上涨过程中持续放量是好事，温和缩量也问题不大
• 危险信号：末端出现巨量（如单日换手率2.32%）配合高开低走往往是出货信号
• 实例警示：老师特别提醒"很多同学在顶部放巨量时误以为主力没跑而接盘"的常见错误
  

4）高开低走与放量K线 53:13


• 
• 典型特征：高位出现高开低走天线配合巨量（如成交量140.38万手）
• 操作原则："尾盘卖错也要卖"的纪律性要求，避免被诱多套牢
• 心理陷阱：散户常因"高开很强"的兴奋感忽视风险，实际可能是主力诱多手法
  

4. 为什么钱一定可以赚到 54:01

1）例题：股票走势分析 55:11


• 共识性拐点：在关键拐点位置存在市场共识，如瓦顶位置和趋势扭转点，这种共识使三浪主升段具有必然性
• 反人性特征：当股票在关键位置形成强支撑时，"洗都洗不掉"的反人性特征表明盈利确定性高
• 例外情况：
  • 判断错误：可能出现级别误判（如将小级别误认为大级别）
  • 系统性风险：市场恐慌性抛压和踩踏事件会破坏规律性
    
• 盈利节奏：主升浪盈利必然性不意味着快速涨停，如万象科技2天20%与万豪化学1个月慢牛都是正常表现
  

2）例题：选股分析 57:06


• 
• 信号验证：以北方导航为例，23号出信号、24号买点后缓慢上涨，证明主升浪不必然立即涨停
• 条件设置：通过严格设置拐点条件筛选股票，对比自选股可清晰识别规律有效性
• 初期训练原则：
  • 见好就收：如20cm涨停应及时止盈，避免利润回吐
  • 控制仓位：初期禁止重仓单票，需保持练习心态
  • 拒绝赌性：不因内幕消息等非系统因素重仓押注
    
  
  

5. 结构和拐点的趋势关系 01:07:49

1）拐点确认与趋势上涨 01:07:55


• 趋势转换：日线级别拐点确认后可能引发周线级别上涨，如中国化学案例的持续攀升
• 级别对应：小级别拐点可能引领大级别趋势，需关注日线信号对更大周期的影响
  

2）仓位管理核心原则 01:09:43


• 均仓制度：
  • 资金分成等额份数（如100万分成10份）
  • 按金额均分而非股数，避免情绪化操作
    
• 交易纪律：
  • 单票一次性建仓，禁止分批补仓
  • 盈亏分离：每笔交易独立结算后转战下个机会
    
• 进阶条件：
  • 收益曲线稳定前禁止增仓
  • 三个月内由导师统一选股示范
    
  
  

3）趋势把握策略 01:10:16


• 鱼身理论：
  • 专注三浪主升段（鱼身），放弃一浪鱼头和五浪鱼尾
  • 需配合拐点量化条件，避免空洞理论
    
• 能力圈原则：
  • 只赚日线级别确定性收益
  • 初期禁止分析周线/分钟线等复杂周期
    
• 纠错机制：
  • 出现顶部拐点信号立即撤离
  • 禁止盘中做T等非常规操作
    
  
  

6. 应用案例 01:14:44

1）例题：做题思路分析

• 
• 伪命题识别：预测性操作（如"明天可以做T吗"）属于伪命题，因为次日市场情况未知，可能出现跌停等极端情况。
• 操作原则：必须基于已知条件制定计划，不能对未知行情做确定性判断。
  

2）例题：新亚电子走势分析 01:15:25


• 
• 结构破坏：当股价跌破关键低点（如$15.70），原有趋势结构即被破坏，需要重新定义走势。
• 量价关系：2024/05/14日成交量14.04万手，成交额2.81亿，需关注量能变化对趋势的影响。
  

3）例题：威尔高走势分析 01:17:08


• 
• 关键支撑：$29.09低点不破是重要支撑位，破位则趋势失败。
• 波浪理论应用：
  • 理想结构：清晰的一二三浪形态（29.09-30.05-29.09-31.78）
  • 实际结构：三浪中的子浪不对称（三杠一和三杠二比例失调）
    
  
  

4）例题：金明精机走势分析 01:19:36


• 
• 最佳买点：低开（如4.80）或下探5.00支撑位时介入，纠错成本低。
• 错误操作：十点钟在$5.14追高属于非理想买点，违反反人性操作原则。
• 量能观察：当日成交量61.45万手，总金额3.17亿，换手率15.47%。
  

5）例题：泽宇智能走势分析 01:23:38


• 
• 支撑确认：17.43低点未破，今日收回17.70支撑位上方可继续持有。
• 止损策略：明日若跌破$17.43需立即撤出，与入场价位无关。
• 财务指标：2023年每股收益$0.15，PE(动)64.68，需注意估值水平。
  

6）例题：三零幺走势分析 01:24:09


• 
• 复杂结构：涨停后出现非常规的二浪回调（幅度过小），导致三浪结构不标准。
• 操作策略：$13.80附近可布局，上方买入则以高点作为纠错位。
  

7）例题：春晖智控走势分析 01:26:37


• 
• 量价配合：今日放巨量（24.56万手，3.26亿）解放左侧$13.93压力位。
• 波浪结构：完整的一二三浪形态（11.61-13.93-12.09-14.69），关键是不破前低。
• 财务数据：2023年净利润1164万（同比-67.74%），需注意业绩改善情况。
• 
• 趋势确认：周五4.41介入时机正确，需观察4.35支撑位是否有效。
• 财务风险：净利润-903万，负债率57.31%，需警惕基本面风险。
  

三、股票分析 01:28:55

1. 技术分析要点

• 结构判断：ABC结构形态良好，当前处于扭转后的埋点位置
• 关键点位：
  • 买点确认：当前价位4.41元附近为有效买点
  • 止损设置：下方低点4.35元为关键支撑，破位需立即撤离
    
• 趋势判断：
  • 方向趋势改变后应及时调整仓位
  • 破低点后市场情绪可能转向，引发连锁抛售
    
  
  

2. 交易系统功能

• 
• 核心功能模块：
  • 行情决策：支持多周期分析（1分钟至年线）
  • 选股工具：包含条件选股、事件驱动榜、行业估值榜
  • 资金分析：龙头资金博弈、市场热点追踪
    
• 特色指标：
  • MACD指标当前值：DIF 0.02，DEA -0.03
  • 量能指标：换手率15.91%，量比1.34
    
• 财务数据：
  • 关键指标：毛利率-6.55%，ROE 57.31%
  • 资金状况：货币资金3.00亿，现金流7222万
    
  
  

3. 实战操作要点

• 进场时机：
  • 周五进场策略有效性确认
  • 纠错位设置在4.35元下方
    
• 风险控制：
  • 严格执行破位止损纪律
  • 趋势反转信号识别：连续破低需警惕
    
• 心理因素：
  • 市场恐慌时的从众行为分析
  • 破位后的连锁反应机制
    
  
  

四、结束 01:30:05

五、知识小结

知识点	核心内容	关键要点	难度系数
市场趋势判断	指数破位后的操作策略	上证指数破3080-3090平台，需等待明确止跌信号；科创/创业板虽收红但强度不足	★★★☆
仓位管理原则	趋势向下时的仓位控制	仓位不超过5成；避免盘中盲目进场；强调交易计划重要性	★★☆☆
结构运行规律	五段下跌与动能衰竭	下跌末端出现量价背离（股价跌但量能增）；用MACD绿柱观察动能衰减	★★★★
拐点识别方法	底部共识形成特征	长下影线+放量反映资金承接；需结合左侧套牢盘与右侧跟风盘分析	★★★★☆
反共识交易策略	主力洗盘时的逆向操作	低开洗盘时介入 vs 高开跟风时离场；案例解析万象科技20%波动	★★★★
资金管理规范	均仓操作体系	100万分成10份/每笔交易一次性完成；禁止补仓/做T的初级训练	★★☆☆
趋势延续条件	结构不破的关键位	中国化学案例：日线低点不破则持有，破位立即止损	★★★☆
顶部风险信号	末端放量识别	高位巨量阴线需果断离场；对比主升浪中的健康量价关系	★★★☆
实战案例分析	春晖智控量价解读	放量突破左侧平台压力，堆量上涨为良性信号	★★★☆
选股标准	结构完整性要求	威尔高电子因破前低被排除；新亚电子需守13.8元支撑	★★★★

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