第15课-行情板块策略报告_视频笔记

一、市场环境分析 


• 
• 核心功能模块：包含资金监控、龙头掘金、事件驱动、条件选股等核心交易工具
• 行情数据展示：上证指数2998.14（-0.24%），深证9054.84（-0.04%），总成交额6196亿
• 关键指标：MA5均线3031.74，量比0.86，涨跌家数比987:119
  

二、周末总结 02:32

1. 仓位管理状态回顾 02:41


• 时间节点：5月23日至6月23日整月周期
• 策略要求：严格执行空仓管理，避免逆势操作
• 验证标准：同时满足"知道策略"和"执行到位"两个条件
  

2. 仓位管理的重要性与执行 04:41


• 战略本质：类比《孙子兵法》"以多胜少"原则
• 市场对应：
  • 有利环境：相当于兵力优势
  • 不利环境：相当于兵力劣势
    
• 执行要点：下降趋势中避免"空中接刀"式操作
  

3. 战略选择：以多胜少 05:27


• 
• 核心原则：只参与成功概率超过70%的交易机会
• 反面案例：特种兵式交易（成功率<30%）
• 类比说明：
  • 身高1.6米 vs 1.8米健身教练的对抗选择
  • 毛泽东"地形不利立即撤退"的军事思想
    
  
  

4. 顺势而为的交易智慧 09:39


• 
• 三大条件：
  • 天时：市场环境有利（量价配合）
  • 人和：自身能力匹配（认知到位）
  • 地利：交易标的优质（基本面支撑）
    
• 执行标准：
  • 满足2个条件：谨慎参与
  • 满足3个条件：积极操作
  • 满足≤1个条件：强制空仓
    
• 关键提醒：市场永远存在分歧，无需担忧"一致性空仓导致市场停摆"
  

三、趋势讲解 09:50

1. 上证指数分析 19:10


• 
• 关键数据：
  • 开盘2990.21，收盘2998.14
  • 最高3011.91，最低2985.93
  • 总成交额2803亿，成交量2.55亿手
  • 涨家数987，跌家数1193
    
• 趋势判断：
  • 指数连续创新低，处于下降趋势
  • 需回到3040上方跳空缺口平台才能确认趋势扭转
  • 当前条件不具备操作基础，不应盲目抄底
    
  
  

2. 十字星讲解 24:36

1）基本特征

• 
• 定义：K线实体较小，上下影线明显
• 市场含义：
  • 代表多空力量达到平衡状态
  • 在下跌趋势中出现表明市场分歧
  • 单纯十字星判断意义有限，需结合位置分析
    
• 典型错误：
  • 不能仅凭单根十字星判断趋势反转
  • 下跌趋势中十字星成功率低于50%
    
  
  

2）实战应用要点

• 
• 有效形态：
  • 需配合"加速下跌+止跌"结构
  • 长下影线显示承接资金力度
  • 结构完成后的十字星更具参考价值
    
• 无效形态：
  • 单纯下跌过程中的十字星
  • 无成交量配合的平衡状态
    
• 核心原则：
  • 必须结合整体形态结构判断
  • 不同位置出现的相同K线意义不同
  • 结构分析比单根K线更重要
    
• 记忆要点：
  • "下跌平台必破"：下降趋势中的平台大概率被突破
  • "位置决定性质"：同样K线在不同位置意义不同
  • "结构重于形态"：整体结构分析比单根K线更重要
    
  
  

3. 结构性质分析 26:40

1）上证指数的结构性质 26:51


• 
• 当前状态：从5月23日开始，上证指数仍处于下跌趋势中，不能定义为b浪反弹
• 历史定位：2月6日至3174点可定义为大一浪上涨
• 结构特征：属于二浪调整中的a浪下跌（二浪a），而非独立b浪反弹
  

2）二浪里边的a浪判断 27:45


• 波浪特征：当前处于二浪调整中的a子浪阶段
• 新手注意：新学员需重点区分a浪与独立b浪的结构差异
• 关键时点：5月23日是当前下跌结构的起始时间节点
  

3）市场未来可能演变情况 28:19


• 
• 极端情况：若跌破2635点，将演变为五段式下跌趋势（日线/周线级别）
• 常规演变：
  • 完成a浪下跌后出现b浪反弹
  • 反弹后可能继续c浪下跌
    
• 操作重点：b浪反弹阶段是值得把握的交易机会
• 核心原则：不预测市场，只应对当下走势
  

4）关注市场拐点的重要性 29:53


• 拐点信号：
  • 阳线扭转（特别是带量大阳线）
  • 底分型结构形成
  • 突破关键平台（如3030点）
    
• 应对策略：
  • 未出现明确拐点信号前保持观望
  • 小阴小阳线不构成操作依据
    
• 级别关注：需同时观察日线级别和更小级别结构
  

5）a转b拐点的确认方法 32:31


• 
• 确认原则：必须等待市场实际走出来，不能提前预测
• 典型形态：
  • 下跌后出现十字星+阳线组合
  • 带量大阳线突破下降趋势
  • 零号缺口等强势反转信号
    
• 历史验证：多数有效扭转都会出现明显大阳线
• 操作纪律：
  • 未达3030平台上方不操作
  • 趋势未扭转前禁止抄底
  • 分型结构未完成保持观望
    
  
  

4. 内容收获 36:05

1）投资哲学思想

• 
• 核心原则：在任何市场环境下都应遵循"以多胜少，以强胜弱"的军事思想，这与毛泽东军事战略和《孙子兵法》的核心理念一致。
• 趋势应对：
  • 下降趋势中应采取空仓策略，避免逆势操作
  • 上升趋势中应顺势而为，把握机会
    
• 操作心态：保持理性，不受市场情绪影响，做到"你们爱打打你们的，你们爱玩玩你们的"的独立判断
  

2）板块分析方法

• 
• 结构分析：
  • 识别二浪末端的ABC结构形态
  • 观察板块是否完成调整进入拐点
    
• 强弱区分：
  • 强势板块特征：能够扭转趋势并持续走强
  • 弱势板块特征：短暂扭转后继续下跌
    
• 近期案例：
  • 端午节期间分析的板块多处于二浪末端
  • 芯片半导体是过去一个月持续较强的板块
  • 部分板块如成都板块出现走势失败案例
    
• 实战要点：
  • 需要每日跟踪早盘信息并做好笔记
  • 结合结构趋势和市场热点进行综合判断
  • 对失败案例要客观分析，及时纠错
  • 真实交易中账户盈亏是最终检验标准
    
• 方法论价值：
  • 通过真实案例（包括成功和失败）学习形态识别
  • 强调纠错的重要性，避免假装知道或可以
  • 市场是客观的，交易决策需要真实面对
    
  
  

5. 板块分析 37:10

1）种植业与林业 41:01


• 二浪结构分析
  • 
  • 结构识别：11号出现扭转信号，可视作二浪结构末端，需结合阳线确认突破有效性
  • 关键点位：最新价2377.10，今开2309.93，振幅3.43%，成交量421.3万手
  • 盘面特征：涨停19家，跌停7家，显示板块内部分化明显
    
• 技术形态判断
  • 
  • 形态特征：标准阳线回抽结构，符合"卧龙出山"形态特征
  • 验证标准：要求阳线实体需覆盖前日阴线2/3以上
  • 风险提示：该形态可能演变为"龙变虫"失效形态，需设置止损位
    
• 交易执行要点
  • 
  • 止损策略：破平台低点2351.01需立即止损，纠错成本约1.1%
  • 持仓标准：最差不能跌破MA5均线2417.94
  • 异常信号：连续两天小阴小阳伴随放量，可能预示趋势反转
    
• 板块跟踪方法
  • 监控工具：建议使用事件驱动榜、涨停龙虎榜、行业估值榜交叉验证
  • 资金观察：重点跟踪大单动向和AI资金流向指标
  • 时间框架：需同时关注15分钟/60分钟/日线多周期共振
    
  
  

2）服装家纺板块分析 43:27


• 关键支撑位判断：老师强调平台支撑位的重要性，指出"这个平台是不能破的"，以2024年6月20日数据为例，当日最低价1775.81未跌破关键平台。
• 离场信号识别：明确指出"周四这个K线是一个标准的离场K线"，当价格跌破平台支撑时应及时撤离。
• 板块分析方法
  • 
  • 多维度验证：强调"用板块来看方法"，通过行业成分股（26家涨停/24家跌停）等数据交叉验证判断。
  • 量价关系：当日成交额19.80亿，成交量318.5万，振幅2.33%，需结合这些指标综合判断趋势强度。
    
• 技术要点
  • 
  • 趋势延续性：虽然"现在基本走废"，但只要关键位置"还没破"，就说明趋势尚未完全转弱。
  • 纠错机制：提出"学体系，学纠错"的方法论，当实际走势与预期出现偏差时需要及时调整策略。
    
  
  

3）体系介绍 44:19


• 核心功能模块：
  • 行情指标：提供分时、日线、周线等多周期行情数据
  • 决策工具：包含条件选股、龙头掘金、拐点打野等专业分析工具
  • 资讯服务：整合市场热点、事件驱动、开盘必读等实时信息
  • 资金分析：涵盖大单动向、机构行为、两融数据等资金监控指标
    
  
  

4）服装家纺趋势分析 44:28


• 
• 关键指标：
  • MA5:1804.59，MA10:1780.19（显示短期均线系统）
  • 当日振幅0.96%，成交额17.12亿
  • 涨跌家数比24:1，反映板块内部分化情况
    
• 趋势判断方法：
  • 拐点识别：当价格突破前一周高点后出现回落，需警惕趋势反转
  • 止损信号：若跌破当前平台低点（1763.10），应立即执行纠错操作
  • 量价配合：观察264万成交量与价格走势的背离情况
    
  
  

5）通用设备交易策略

• 
• 技术特征：
  • 均线系统：MA5:4163.89，MA10:4113.01，MA60:4159.56
  • MACD指标：DIF:-56.98，DEA:-60.10，呈现空头排列
  • 当日振幅0.81%，成交额152.09亿
    
• 操作要点：
  • 平台突破：关注4082.77-4019.58价格区间的突破方向
  • 纠错机制：当价格跌破关键支撑位（4019.58）时，应及时止损
  • 资金管理：建议采用"没赚没亏"的平推策略控制风险
    
  
  

6）家用轻工 45:17


• 
• 关键指标：
  • 最新价：2427.33
  • 涨跌幅：-0.28%
  • 成交量：437.5万
  • 成交额：38.66亿
  • MA5均线：2458.3
    
• 盘面特征：
  • 振幅0.85%，呈现窄幅震荡走势
  • 涨家数292，跌家数480，市场情绪偏弱
    
• 操作要点：注意周四关键位置的市场表现，该位置可能形成转折点
  

7）包装印刷 45:40


• 
• 行情数据：
  • 最新价：2362.53
  • 涨跌幅：-1.42%
  • 成交量：318.5万
  • 成交额：21.08亿
    
• 技术特征：
  • 周五出现破位下跌
  • 中间缺乏明显反弹动作
    
• 操作策略：破位后应及时止损，避免更大损失
  

8）纠错学习 46:09


• 常见误区：
  • 纠错后立即斩仓导致不敢再次操作
  • 因害怕亏损而不敢执行纠错
    
• 正确方法：
  • 应建立标准化的纠错机制
  • 克服心理障碍，严格执行交易纪律
    
• 心理建设：认识到纠错是交易的必要环节，不能因恐惧而放弃执行
  

9）仪器仪表趋势分析 46:38


• 
• 行情特征：
  • 最新价：3110.40
  • 涨跌幅：-0.36%
  • 成交量：190.8万
  • 成交额：29.33亿
    
• 技术要点：
  • 周五出现破位下跌信号
  • 与家用轻工、包装印刷板块形成联动
    
• 操作建议：破位时应及时离场，等待新的入场信号
  

10）建筑装饰趋势分析 46:49


• 
• 建筑装饰行业股价波动情况 46:52
  
  
  • 周四走势特征：周四呈现上轨平台突破后回调的典型波动形态
  • 周五反转现象：周五出现价格扭转回升，形成"纠错"后的反弹走势
  • 关键指标数据：
    • MA5均线值：2504.77
    • 当日振幅：3.04%
    • 收盘价：2517.57（较前日上涨45.22点）
      
    
    
• 交易中的纠错心理与策略 47:19
  
  
  • 常见心理障碍：纠错后股价上涨产生的矛盾心理
  • 市场必然性：
    • 纠错后上涨是必然会出现的情况
    • 纠错后继续下跌同样存在可能性
      
  • 核心问题：
    • 对交易体系缺乏足够信仰
    • 对交易基本逻辑认知不清晰
      
    
    
• 收益曲线向上的基本条件 48:41
  
  
  • 
  • 三大必要条件：
    • 固定交易体系：保持选股和买卖标准的一致性
    • 可控纠错成本：将单次纠错损失控制在较小范围
    • 大赚机会捕捉：具备获取20%-50%收益的潜在机会
      
  • 体系稳定性：排除市场环境影响后，买卖点仍能保持稳定
  • 胜率影响因素：与大盘走势、板块轮动存在相关性
    
• 收益曲线的特征与理解 51:02
  
  
  • 曲线本质特征：
    • 非直线上升，呈现波浪式前进形态
    • 必然包含多次纠错过程
      
  • 实践验证：多数实现收益增长的同学都经历定期纠错
  • 心理建设重点：接受纠错是收益增长的必经过程
  • 操作建议：
    • 保持体系一致性执行
    • 控制单次纠错成本在5%以内
    • 通过大赚机会弥补多次小亏
      
    
    
  
  

11）同花顺资产分析

• 
• 功能模块：
  • 收益分析（收益率/盈亏金额/总资产）
  • 辅助功能（仓位分析/极值分析/最大回撤）
  • 标记买卖点
  • 标签分析
  • 
    
• 收益对比：
  • 用户收益率：40.00%（2024年）
  • 市场基准：
    • 上证指数：0.78%
    • 深证成指：-4.83%
    • 创业板指：-7.16%
      
  • 跑赢幅度：39.22%超越上证指数
    
• 收益曲线分析要点
  • 
  • 曲线特征：
    • 正常波动：呈现"上去-下来-再上去"的锯齿状形态
    • 异常信号：连续大斜率下跌（如示例中6月出现的陡峭下跌段）
      
  • 操作建议：
    • 纠错机制：及时止损避免大亏，示例曲线中最大回撤段因未做好风险控制
    • 收益积累：通过多次小赚（横盘震荡期间）实现曲线整体上行
    • 关键对比：2024年5月 vs 6月波动幅度差异展示仓位管理重要性
      
    
    
• 交易体系构建原则
  • 
  • 三大基石：
    • 固定体系：建立稳定的交易策略框架
    • 低成本纠错：设置3%-5%的止损线（示例曲线中突破该限制导致大幅回撤）
    • 大赚机会：保留20%以上盈利空间的持仓比例
      
  • 分析重点：
    • 曲线诊断：应关注整体收益曲线而非个股表现
    • 行为反映：曲线形态直接体现交易纪律执行情况
    • 典型问题：多数用户存在"小赚大亏"模式（示例曲线中多次出现盈利回吐）
      
    
    
• 实战案例分析
  • 
  • 数据维度：
    • 时间范围：2024年4月29日-6月5日
    • 关键指标：
      • MA5均线：2706→2742.792706 \rightarrow 2742.792706→2742.79
        
      • 成交量：145.92亿（6月5日）
      • 振幅：2.13%-8.17%
        
      
      
  • 操作警示：
    • 避免过度关注个股分时波动（图中14:51-15:00的分钟级数据）
    • 需结合板块资金流向（图中建筑装饰板块涨跌家数比124/9）
      
    
    
  
  

12）电力设备趋势分析

• 
• 关键走势：电力设备板块在周一周二表现良好，周三周四出现回调，周五重新回升
• 操作策略：破位后应先离场观望，反弹不过前高则趋势可能终结
• 数据观察：
  • 收盘价3419.29，涨幅0.81%
  • 成交量3581万手，成交额423.82亿
  • MA5均线3518.51，MA60均线3720.00
    
  
  

13）计算机应用趋势分析

• 
• 平台突破：传媒板块（代码881164）出现平台破位现象
• 风控原则：破位后即使可能卖错也要坚决执行止损
• 数据观察：
  • 收盘价1823.86，涨幅0.51%
  • 成交量2692万手，成交额201.61亿
  • MA3均线1870.89，MA10均线1883.56
    
  
  

14）半导体及元件趋势分析

• 
• 技术形态：半导体板块形成顶峰形态，需警惕向下破位风险
• 热点加持：半导体是唯一既有技术形态又有市场热点加持的板块
• 选股逻辑：
  • 有热点加持的板块走势更明确
  • 无热点板块走势可能更纠结
    
• 数据观察：
  • 收盘价6325.36
  • 成交量1.042亿手
  • 振幅1.97%
    
• 交易心态建设 57:56
  
  
  • 真实交易：应客观记录所有交易，包括错误案例
  • 情绪管理：保持平静客观，按交易系统执行
  • 市场适应：大盘不好时可选择空仓观望
  • 学习建议：避免片面学习只展示成功案例的内容
    
  
  

6. 市场总结 01:00:42


• 
• 当前盘面数据：上证指数最新6325.36点，成交额6196亿，涨跌家数对比显示市场整体偏弱（涨停42家vs跌停81家）
• 板块资金流向：芯片半导体板块资金7400万，显示持续活跃迹象
  

1）当前市场操作机会分析 01:00:45


• 机会评估：市场整体操作机会较小，多数板块表现疲软
• 典型表现：教育板块已"走废"，多数个股呈现下跌趋势
• 应对策略：建议保持观望态度，"岸边不动"等待时机
  

2）芯片半导体板块趋势 01:01:03


• 唯一亮点：目前仅芯片半导体板块保持上涨趋势
• 资金表现：该板块主力资金持续流入（7400万），是当前市场少有的结构性机会
  

3）市场环境与胜率关系 01:01:14


• 核心规律：即使拥有完善交易体系，在市场环境恶劣时胜率仍会显著降低
• 操作哲学："天时地利"缺一不可，强调择时的重要性
• 实战建议：当市场不具备操作条件时，应果断"撤退"保持空仓
  

4）课程中心思想总结 01:01:46


• 核心结论：当前阶段没有合适操作机会，需要耐心等待市场拐点
• 论证过程：通过板块表现（如教育板块走弱）和市场结构（涨跌家数比）双重验证
• 教学重点：强调"不做"比"做错"更重要，体现交易纪律性
  

5）等待市场拐点的重要性 01:03:03


• 关键认知：空仓本身就是一种重要的交易策略
• 学员案例：5月23日首次实践空仓策略获得成功
• 进阶理解：市场永远存在机会，关键是要等待符合交易体系的机会出现
  

6）学员学习成果反馈 01:03:31


• 典型进步：
  • 首次实现20cm涨停收益
  • 首次掌握低吸买入技巧
  • 首次建立完整交易体系认知
  • 首次执行纪律性空仓
    
• 教学意义：证明系统化学习能显著改善之前"乱操作"的问题
• 未来展望：随着经验积累，将出现更多"第二次"成功案例（第二次涨停、第二次空仓等）
  

四、上证指数趋势分析 01:05:12


• 
• 当前点位特征：指数在3000点附近徘徊，处于较小级别的波动区间
• 未来走势预判：
  • 将出现"上涨-下跌-再上涨"的波浪式运动
  • 关键要把握底部拐点和顶部拐点的转换时机
    
• 操作策略：
  • 当前阶段保持现金储备，等待下跌后的拐点机会
  • 上涨阶段获利后需及时规避随后的下跌风险
  • 通过识别N个关键拐点实现"低买高卖"的波段操作
  • 
    
• 核心功能模块：
  • 全景图：提供市场整体排名和资金流向
  • 龙头掘金：包含涨停龙虎榜、行业估值榜等选股工具
  • 事件驱动：整合个股公告、研究报告等决策资讯
    
• 技术分析工具：
  • 支持1分钟至月线的多周期图表分析
  • 提供MA5(3049.2)、MA10(3016.85)、MA60(3150)等均线系统
  • 包含VOL(5,10)成交量指标分析功能
    
• 关键时间节点：
  • 早盘分析时段：08:50-09:00（需每日持续跟踪）
  • 建议通过直播回放补课，最低保证10分钟的核心内容学习
  • 午间可进行10分钟的重点内容复习
    
• 市场数据速览：
  • 上证成交额：2803亿（当日-0.24%）
  • 深证成交额：3393亿（当日-0.04%）
  • 创业板成交额：1616亿（当日-0.39%）
  • 涨跌家数比：987:340（反映市场情绪）
    
  
  

五、知识小结

主题	核心内容	关键策略/方法	重点案例/示例	文中金句
市场环境分析	当前市场处于下跌趋势（A浪），需等待拐点（B浪反弹）	空仓策略：条件不具备时不操作 拐点确认：需结构扭转（如阳线突破平台）	上证指数连续创新低，未达三零四零缺口平台	“大道至简，市场与战争策略相通——以多胜少，非以弱胜强”
交易哲学	顺势而为，避免逆势操作	孙子兵法应用： - 兵力优势（市场环境有利） - 地形优势（个股/板块结构） - 毛泽东战略：条件不利时撤退	解放战争类比：人民支持、兵力、地形三条件	“打不赢就跑，交易中纠错与撤退是智慧”
板块复盘	芯片半导体为近期唯一强势板块，其余多数走弱	强弱区分： - 结构完成+热点加持（芯片） - 纠错标准：破平台即离场	种植养殖、服装家纺等板块破位示例	“卖错也要卖，小成本纠错保护收益曲线”
收益曲线管理	长期盈利需体系化交易	三要素： 1. 固定体系 2. 小纠错成本 3. 大赚机会捕捉	学员实盘曲线展示（小亏大赚震荡向上）	“收益曲线向上靠纪律，非单次胜负”
K线技术分析	十字星在下跌趋势中的意义	中继 vs 反转判断： - 加速下跌后十字星（可能止跌） - 平台破位十字星（中继下跌）	上证指数历史十字星对比（失败/成功案例）	“单根K线无意义，需结合结构与位置”
学员常见问题	纠错后反弹的心理障碍	解决方案： - 接受必然性 - 坚持体系一致性	建筑装饰板块纠错后反弹案例	“市场永远矛盾，无需操心‘卖飞’”

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