第30课-周日行情板块策略报告_视频笔记

一、上周市场走势分析 

1. 趋势的改变 03:43


• 
• 关键判断标准：趋势改变的核心在于观察高点和低点的变化。在下跌趋势中，若后续高点无法突破前高，低点持续下移，则趋势未改；只有当高点突破前高且低点抬高时，才可能发生趋势演变。
• 当前市场状态：上周市场虽因政策调整（转融通暂停、量化交易限制）出现跳空高开反弹，但关键位置（3000点）未有效突破，仍处于下降通道中。
• 操作警示：未完成趋势扭转前，应保持冷静观望态度，不宜盲目进场。
  

2. 结构的走势 05:37

1）结构流转的过程与要求 05:49


• 完整结构周期：典型结构包含"1-2-a-b-c"五个阶段，其中1为初始趋势，2为调整，a为下跌，b为反弹，c为最终确认。
• 流转确认条件：必须出现次高点有效突破前高（如3000点压力位），才能确认b浪反弹成立，否则仍视为a浪延续。
  

2）a、b、c走势的识别与判断 06:09


• a浪特征：当前市场处于a浪阶段，表现为反弹力度弱、量能不足，周二/周四的反弹均未伴随显著放量。
• b浪确认信号：需要观察到：①关键压力位突破 ②连续3日站稳压力位上方 ③量能温和放大。上周走势三项条件均未满足。
• c浪风险预警：若b浪反弹失败，可能快速转入c浪下跌，此时需警惕破位风险。
  

3）反弹过程中的操作策略 06:56


• 强弱判断法则：真正强势反弹应呈现"高开高走"形态，上周二探底回升、周四高开低走均不符合标准强势特征。
• 政策市应对：由政策刺激引发的突发反弹（如转融通政策变化），需观察后续3个交易日能否维持涨幅，避免消息面短期扰动造成的假突破。
  

4）量能变化与走势判断 07:45


• 量价关系：健康反弹初期可能呈现"小阴小阳"温和放量，但最终突破时必须伴随明显量能放大（如达20日均量1.5倍以上）。
• 当前量能分析：上周反弹期间，上证成交额维持在3000亿左右（如3026亿），未出现显著放量，反映资金参与度不足。
  

5）低点操作建议与仓位控制 08:25


• 三成仓位原则：在趋势未明阶段，总仓位应控制在30%以内，且需分散布局。
• 分批建仓策略：若参与反弹，建议分3批进场：①突破5日线建10% ②站稳10日线加10% ③确认趋势反转再加10%，每批设置3%止损。
• 止损纪律：所有试仓单必须设置止损点（建议当日低点或成本价-3%），防止a浪延续造成的快速下跌风险。
  

3. 交易策略 08:42

1）有所为与有所不为 09:25


• 
• 核心原则：交易中必须明确"有所为"和"有所不为"的界限，这是专业交易者的重要分水岭。
• 心态要求：需要克服"每天蠢蠢欲动"的交易冲动，特别是在市场方向不明时（如当前2500-3000点区间）。
• 执行难点：即使知道原则，实际执行仍面临巨大挑战，需要结合交易体系和心理素质双重修炼。
• 典型案例：5月23日后的下跌行情相对容易判断不操作，但在分歧位置（如当前反弹阶段）最难决策。
  

2）行情走势的纠结与应对 11:11


• 市场分歧特征：当指数处于关键位置（如2500-3000点）时，既担心错过上涨又害怕追高风险。
• 定性重要性：必须对行情性质做出明确判断，无法定性时应保持观望，避免"赌一把"心态。
• 历史参照：前一周的反弹后快速回落案例说明，表面强势可能只是短期波动而非趋势扭转。
• 应对标准：当前采用三成仓位策略，以周一开盘价为持仓底线，突破3000点才考虑加仓至六到七成。
  

3）操作条件与心态管理 17:31


• 伏击圈概念：在3000点突破后买入不属于追高，而是符合交易条件的"伏击"行为。
• 纠错机制：符合条件时"买错也要买"，之后根据市场反应进行纠错；不符合条件时"宁愿错过不做错"。
• 专业区分：业余者凭感觉交易（如"感觉该抄底了"），专业者严格按操作条件执行。
• 仓位控制：当前三成仓位策略下，若指数跌破周一开盘价（2506.10点）应立即止损。
  

4）动态调整与应对计划 19:50


• 动态跟踪：需每日通过早盘课程跟踪市场变化，根据实际走势调整止损位（如从2506点上移至3000点）。
• 预案制定：提前设想各种可能走势（如触及3000点但未突破、继续上涨等）并制定对应策略。
• 个股应用：个股操作同样需要明确进出场标准，避免盘中临时决策。
• 当前判断：对下周行情持谨慎态度，重点观察3000点压力位和2506点支撑位的突破情况。
  

4. 外围环境影响 21:20


• 
• 重大事件影响：近期发生的三件重大国际事件将对资本市场产生显著影响：
  • 特朗普遇刺事件（政治环境）
  • 南海局势紧张（军事环境）
  • 美国干预西藏问题（地缘政治）
    
• 市场反应特征：
  • 在下跌趋势中，负面消息会加剧市场回落
  • 在上涨趋势中，负面消息仅会造成短期波动但不改变趋势方向
    
• 当前市场状态：
  • 趋势尚未扭转，仍处于下跌过程中
  • 叠加外围紧张局势，形成双重利空效应
    
• 投资建议：
  • 需要加强风险管理意识
  • 建议保持谨慎观望态度
  • 需综合技术面和基本面进行判断
    
  
  

5. 板块分析1）板块结构特征

• 
• 结构形态：
  • 部分板块已完成二浪回落
  • 少数板块开始突破上行
    
• 关注重点：
  • 处于二浪末端的板块可能出现拐点
  • 已突破的板块可能持续走强
    
• 影响因素：
  • 板块自身技术结构（稳定性）
  • 事件驱动带来的热点效应
    
  
  

2）光学光电子板块案例

• 
• 技术特征：
  • 已形成明显的底部结构
  • 周四出现趋势扭转信号
    
• 成分股表现：
  • 英飞特首板涨停20%
  • 宝明科技涨幅5.68%
  • 日久光电涨幅3.18%
    
• 操作建议：
  • 可结合个股技术面进行筛选
  • 关注板块持续性和量能变化
    
  
  

6. 早盘策略

• 重要性：
  • 早盘8:50-9:20是关键决策时段
  • 策略会根据市场变化实时调整
    
• 学习建议：
  • 坚持每日收听早盘分析
  • 可回放补听错过的内容
  • 通过持续学习掌握市场节奏
    
  
  

二、板块分析 27:24

1. 板块结构 30:27


• 
• 系统工具：包含全景图、资金龙头、市场热点、事件驱动等分析模块
• 时间维度：支持分时（1分钟至120分钟）及日线/周线/月线等多周期分析
• 指标类型：涵盖涨停龙虎榜、行业估值榜、机构潜伏榜等特色数据
  

1）板块结构对个股的影响 30:37


• 正向关联：当板块处于上涨趋势时，成分股胜率显著提升（如芯片半导体板块案例）
• 负向制约：下跌趋势板块中优质个股机会稀少，需避免"逆势选股"
• 结构验证：通过光学光电子板块案例展示A−B−CA-B-CA−B−C
  三浪结构的实际应用
  

2）板块热点与资金流向 32:01


• 
• 事件驱动：人工智能大会等重大事件会提前引导资本流向（智能驾驶、光学电子等关联领域）
• 量价关系：周四放量突破前高（2741.52点）显示资金进场迹象
• 监控指标：需结合涨跌家数比（41.89%）、量比（3.072亿）等数据综合判断
  

3）光学光电子板块分析 32:25


• 波浪结构：
  • A浪：A1A1A1
    下跌-A2A2A2
    反弹-A3A3A3
    主跌
  • B浪：包含非常规的B1B1B1
    -B2B2B2
    -B3B3B3
    长短腿结构
  • C浪：C1C1C1
    -C2C2C2
    反弹-C3C3C3
    完成对称结构
    
• 关键时点：周二出现强扭转信号，周四带量突破确认拐点
• 量能特征：底部区域单日成交量达1688万手，显著高于前期平均水平
  

4）板块拐点与交易策略 36:38


• 判断条件：
  • 结构对称性（时间与空间维度）
  • 出现底分型K线组合
  • 带量突破（如光学光电子板块2.741亿成交量）
    
• 跟进时机：当板块指数站稳周线级别关键位（如2740点）且持续放量时
  

5）拐点判断与纠错机制 39:01


• 止损标准：强势阳线收盘价不可跌破（特别是跳空高开情形）
• 异常信号：个股出现DPA（下跌脉冲放量）需立即启动风控
• 动态调整：当量能持续低于前日均值80%或结构破坏时终止交易
  

2. 应用案例 40:44

1）例题:英飞特走势分析

• 
• 波浪结构分析：当前走势已完成三浪结构（1-2-3），现处于三杠一阶段，若未破前低则可能演变为三杠二和三杠三形态
• 关键观察点：价格不破前期低点是形态延续的关键条件，破低则形态失效
• 财务数据参考：LED驱动电源龙头企业，2023年净利润184万（同比+112.36%），但需注意非经常性损益为-368万
  

2）例题:其他电源设备走势分析 42:37


• 
• 板块特征：代码881282，已完成二浪下跌结构并出现扭转信号
• 操作逻辑：在周四、周五资金明显回流时关注拐点机会
• 趋势判断：扭转后形成新的上升结构，对应成分股可同步关注
• 技术要点：需结合量能变化确认扭转有效性，突破关键阻力位可增强信号可信度
  

3）例题:汽车零部件板块走势分析 46:19


• 
• 行业背景：受益于智能驾驶和车路云一体化概念，代码881126
• 细分机会：
  • 汽车电子（芯片、雷达、传感器）
  • 汽车服务（如无人出租车相关）
    
• 结构特征：相对清晰的波浪结构，适合初学者理解基础形态
• 市场联动：关注百度萝卜快跑等标杆企业的示范效应，可能带动整个产业链
  

4）例题:电子元器件趋势走势分析 51:50


• 
• 趋势特征：代码881270，已突破前高形成明确上升趋势
• 操作策略：
  • 拐点买入：在回调结束出现扭转信号时介入
  • 趋势持仓：突破后采用移动止损持有，不破趋势线不离场
    
• 板块逻辑：半导体、PCB等细分领域支撑板块持续性
• 技术要点：需区分小三浪和大三浪结构，不同级别对应不同持仓周期
  

3. 问答时间 56:04

1）课程互动与问题解答环节 56:09


• 学习建议：新学员应采用空杯心态，重点理解结构分析和趋势跟踪的逻辑框架
• 问题处理：个股问题建议私下咨询，课堂集中解决板块和方法的共性问题
  

2）通讯设备与通讯服务的区别 57:05


• 本质区别：
  • 通讯设备：硬件产品（如路由器、基站设备）
  • 通讯服务：安装维护等配套服务（如宽带安装、设备调试）
    
• 类比说明：类似冰箱（设备）与上门安装（服务）的关系
  

3）量能天线与K线的讲解安排 58:14


• 教学计划：将单独安排课程讲解量价配合关系
• 学习要点：需结合实例理解不同K线形态对应的量能特征
  

4）学习态度与课程回顾 59:44


• 复习建议：重点回看板块结构分析方法与趋势持仓原则
• 认知提升：建议反复揣摩案例中的分析逻辑而非单纯记忆结论
  

5）汽车整车与汽车服务的趋势讨论 01:00:49


• 联动关系：整车厂商动作（如特斯拉、小米）可能带动服务板块
• 趋势确认：需观察板块指数是否有效突破关键压力位
  

6）明日课程预告 01:02:00


• 开课时间：次日8:50继续讲解市场热点与结构分析方法
• 预习建议：提前了解当日盘面异动板块的技术形态
  

三、知识小结

知识点	核心内容	交易策略/关键点	难度系数
市场趋势分析	当前市场处于下降通道，未扭转至3000点关键位	三成仓应对，突破3000点可加仓至六成	⭐⭐⭐
结构演变与拐点判断	高点不过高、低点抬高则趋势可能反转	避让反弹需确认结构扭转（如带量突破）	⭐⭐⭐⭐
板块机会（光学光电子）	完成ABC下跌结构，周四带量扭转	关注大洋线收盘价支撑，破位需纠错	⭐⭐⭐
板块机会（汽车零部件）	受智能驾驶/车路协同热点驱动	聚焦汽车电子细分（雷达、传感器）	⭐⭐
电子元器件趋势跟踪	突破前高走趋势行情	趋势持仓，关注小阴小阳延续性	⭐⭐
外部风险警示	川普事件、南海局势等外围利空	趋势未扭转时，谨慎应对风吹草动	⭐⭐⭐
交易心态管理	"有所为有所不为"原则	条件未满足不操作，避免情绪化交易	⭐⭐⭐⭐

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