第42课-趋势启动的导航K线_视频笔记

一、趋势启动的导航K线 

1. 导航K线在不同位置的意义 16:01

1）案例分析 27:22


• 兴民智通
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  • 扭转信号识别：7月31日出现5.22元心动线突破，形成强龙战法中的扭转信号，保命线位于4.81元
  • 量价配合：当日成交量767,963手，量比1.07，换手率12.42%，呈现温和放量特征
  • 趋势确认：突破后形成"高点抬高、低点不破"的上升通道，5.80元成为关键压力位
  • 操作策略：以操盘线（4.81元）作为止损基准，回踩不破可分批建仓
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  • 导航K线特征：大阳线后通常伴随3-5天洗盘，呈现"上涨-回调-再上涨"的节奏
  • 持仓要点：趋势中需忍受单日3-5%的正常波动，破操盘线需立即止损
  • 典型错误：避免在首根阳线追高，应等待回踩确认；破位时犹豫不决导致深套
    
• 马应龙 33:15
  
  
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  • 平台突破：在25-26元区间横盘两周后，7月31日放量突破26.38元平台压力
  • 财务指标：毛利率49.32%，净利率21.28%，ROE5.17%，负债率仅19.33%
  • 量能分析：突破日成交量58,149手，量比1.40，较前期均值放大40%
  • 机构持仓：融资余额2.11亿元，占流通市值1.86%，显示机构温和加仓
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  • 买点确认：突破首日收盘需站稳26.38元上方，次日回踩不破25.90元可介入
  • 持仓周期：趋势行情通常持续15-30个交易日，目标位看28.28元心动线
  • 风险控制：跌破25.12元20日均线需果断止损，最大亏损控制在5%以内
    
• 美迪西 40:09
  
  
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  • 底部扭转：7月11日大阳线突破28.31元压力，成交量65,925手，量比3.17
  • 财务风险：净利润-3756万元，现金流-5855万元，需注意业绩改善持续性
  • 平台构建：突破后在30-32元构筑14个交易日的整理平台
  • 行业属性：医疗服务板块，主营新药研发服务，具有科创50指数成分股属性
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  • 启动信号：7月31日放量突破31.91元，MACD形成金叉，RSI突破60强弱分界线
  • 量价配合：突破日量能维持在5日均量线上方，呈现"红三兵"攻击形态
  • 操作策略：31元附近建立底仓，回踩30.81元均价线可加仓，跌破29.34元止损
    
  
  

2）案例分析 45:24


• 昭衍新药
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  • 导航K线特征：7月11日出现高开高走涨停的导航K线，突破前期平台后进入横盘整理阶段
  • 交易信号：导航K线突破后出现启动欲望，但不需要追高买入，可等待回调机会
  • 结构分析：属于横盘调整后突破类型，当前处于突破后的洗盘阶段
    
• 安硕信息 48:47
  
  
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  • 突破特征：突破前期一二B高点平台，属于突破高点类型
  • 洗盘节奏：突破后进入洗盘阶段，与昭衍新药形成不同结构案例
  • 位置判断：相对低位扭转位置，具有较高确定性
    
• 板块讲解 52:28
  
  
  • 市场格局：证券板块领涨拉动指数，新金融前期已有异动
  • 资金流向：1000亿资金主要流向人工智能、生物制药、集成电路三大方向
  • 板块轮动：生物制药作为前期未被炒作的板块，当前出现扭转信号
    
• 生物制品板块 55:39
  
  
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  • 技术结构：完成C浪下跌，下跌周期从2020年高点持续至今
  • 资金逻辑：符合资金从高位流向低位的轮动规律
  • 政策支持：上海1000亿资金支持创新药发展
    
• 生物制药相对应的一些个股 57:20
  
  
  • 留短的 57:25
    
    
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    • 选股逻辑：关注板块分化后出现的扭转启动个股
    • 案例特征：智飞生物、荣昌生物等出现明显资金流入
      
  • 走出的还是比较高的 57:39
    
    
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    • 高位股特征：部分生物制药个股已走出较强趋势
    • 风险提示：高位股需注意追高风险，关注相对低位品种
      
  • 看一看有没有一些机会 57:51
    
    
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    • 筛选方法：通过板块分化筛选扭转启动个股
    • 关注重点：结构清晰、位置较低的品种更具潜力
      
  • 听不上涨停 58:03
    
    
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    • 分化现象：板块内部分化时更容易识别优质个股
    • 选股时机：关注未能涨停但保持强势的品种
      
    
    
  
  

2. 板块总结 59:32


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• 轮动特征：市场热点呈现轮动特征，如风电设备、轨交设备等板块先后轮动
• 回调机会：板块回调往往带来布局机会，需要关注轮动节奏
• 生物制品板块表现：
  • 百奥泰涨幅4.25%，成交额8958万
  • 荣昌生物涨幅2.75%，成交额1.45亿
  • 智飞生物涨幅10.10%，成交额1166亿
    
• 证券板块领涨：整体涨幅5.82%，首创证券领涨
• 浙江医药案例：已进入趋势性上涨阶段，涨幅9.07%，成交额1022亿
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• 个股技术指标：
  • 河化股份涨幅9.90%，换手率18.03%
  • 心动线位置2.81，当前价格3.33
  • 主力净流入1.07亿，量比3.15
    
• 选股策略：
  • 关注晚期形态个股，回避当下热点
  • 重点分析过去可验证的走势形态
  • 维生素概念中浙江医药表现突出
    
  
  

二、趋势启动的导航K线 01:00:36


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• 随机启动特征：趋势启动位置具有随机性，常见于横盘整理后的突破点，如案例中所示平台突破结构。
• 结构识别要点：需关注"扭转位置"的形态特征，即价格突破前期整理平台的关键节点。
  

1. 随机的上涨趋势

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• 历史案例验证：每波趋势上涨必然存在突破启动点，如贝达药业案例中平台突破后形成的趋势扭转。
• 学习建议：通过寻找历史案例（非当下个股）加深形态认知，重点关注：
  • 平台结构：突破前的横盘整理区间
  • 导航K线：标志趋势启动的第一根关键K线
  • 量价配合：突破时的成交量变化
    
  
  

2. 趋势上涨过程 01:01:21


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• 典型模式：趋势启动遵循"平台突破→导航K线→趋势延续"的三段式结构，如同和药业案例所示。
• 关键要素：
  • 平台持续时间：横盘周期影响突破力度
  • 突破幅度：需超过平台振幅的50%
  • 回踩确认：突破后缩量回踩不破平台顶部
    
  
  

3. 趋势启动时导航K线 01:01:43


• 导航K线定义：标志趋势启动的首根放量突破K线，具有三个核心特征：
  • 位置特征：必须突破前期平台高点
  • 量能特征：成交量较前5日均量放大50%以上
  • 幅度特征：实体涨幅≥3%（非上影线）
    
• 实操要点：
  • 错误防范：避免将平台内波动K线误判为导航K线
  • 确认方法：需后续2根K线站稳突破位上方
  • 案例对比：通过群内作业互评强化识别能力
    
  
  

4. 结束 01:03:07


• 学习闭环：完成"认知建立→案例寻找→形态标注→互评修正"的四步训练法
• 作业要求：
  • 提交历史案例（非实时个股）
  • 明确标注导航K线位置
  • 说明平台结构特征
  • 参与3份以上他人作业互评
    
  
  

三、知识小结

主题	核心内容	关键知识点/易混淆点	案例/应用场景
导航天线概念	区分扭转K线与导航K线：扭转K线出现在结构拐点，导航K线用于趋势启动确认	相同放量阳线在不同位置的意义（扭转 vs. 突破）	心灵智通（002355）：扭转后横盘突破导航；马应龙（600993）：平台突破后趋势延续
趋势交易策略	以操盘线为持仓依据，突破后回踩不破则持有，破位即离场	趋势中买点选择（回踩操盘线 vs. 追高）	美迪西、招引新药：导航K线后温和放量，洗盘再拉升
市场情绪与操作	“干错也要干”原则：大阳扭转后需果断入场，避免过度纠结原因	政策一日游风险识别（2月6日 vs. 当前金融拉升差异）	科创板块单日5%涨幅后的趋势延续性分析
板块轮动逻辑	资金聚焦低位未炒作板块（如生物制药），回避高位题材	医药板块结构（CRO/创新药超跌反弹+政策资金加持）	浙江医药、红河药业：历史导航K线启动案例
作业与实操	通过历史案例练习识别导航K线（突破平台/结构完成后的首根放量阳线）	量能对比误区（导航K线无需巨量，但需温和放量）	安硕信息：B浪高点突破后洗盘再启动

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