第62课-强龙作业选股训练批改_视频笔记

一、股票分析 

1. 海南发展1）海南发展股票概述 15:41


• 
• 基本信息：股票代码002163，属于建筑装饰行业，流通股8.04亿股，总市值52.30亿
• 关键指标：
  • 心动线：5.85
  • 保命线：5.60
  • 当日涨幅：+9.95%
  • 换手率：1.81%
  • 量比：1.07
  • PE(TTM)：56.16
  • PB(MRQ)：3.73
    
  
  

2）市场波动与股票表现 16:39


• 
• 市场环境：
  • 创业板指数处于分歧位置，方向不明
  • 量能不足，涨跌交替频繁
  • 需要等待突破上周高点才能确认趋势
    
• 个股表现：
  • 周一出现导航K线突破平台
  • 周二周三受市场情绪影响回调
  • 周四涨停，但受市场整体弱势影响波动剧烈
    
  
  

3）股票买卖策略与风险控制 17:36


• 买入时机：
  • 平台突破后出现买点（周二）
  • 必须带量突破才有效
    
• 止损策略：
  • 破周一的低点需要止损
  • 破操盘线也需要止损
    
• 持仓策略：
  • 小仓位练习为主
  • 横盘股票不建议买入
  • 上涨后回踩同一位置不建议二次买入
    
  
  

4）市场环境对股票的影响 18:54


• 市场联动性：
  • 个股走势受整体市场情绪影响大
  • 昨日市场下跌导致该股被洗出
    
• 应对策略：
  • 需要关注大环境变化
  • 市场不好时以练习为主
  • 等待明确的拐点信号
    
  
  

5）股票投资中的概率问题 19:31


• 投资本质：
  • 投资是概率游戏，需要接受错误
  • 符合条件就操作，错也要做
    
• 心态调整：
  • 不要过度焦虑单次操作结果
  • 关注长期策略有效性
  • 不要期待每个股票都赚钱
    
• 关键提醒：
  • 不要买横盘股票
  • 不要因为错过买点而在回踩时追入
  • 不同时点的相同位置意义不同
    
  
  

2. 建设工业 23:42

1）上影线战法解析

• 上影线优势：
  • 价格优势：相比实体大阳线，上影线提供了更低的买入点，平开或略微高开即可介入
  • 筹码优势：带量上影线解放了左侧套牢盘，减轻了未来抛压（如建设工业9月5日成交量7.443万手）
    
• 量能要求：必须满足"带量"条件，如建设工业9月5日换手率达1.85%，成交额6106.7万
• 战法要点：
  • 上影线当日需解放前期压力位（如建设工业突破8.36元前高）
  • 次日若低开回踩关键均线（如该股8.48元心动线）是理想买点
  • 连续3日不启动则放弃交易（如该股若在9月6-8日未表现则不应再关注）
    
  
  

2）二转三拐点识别

• 形态特征：
  • 第一低点带量收回（如该股8月30日放量）
  • 第二低点持续放量（9月3-5日量能递增）
  • 突破下降趋势线（该股突破8.20元压力位）
    
• 资金验证：
  • 主力资金净流入1832万（占当日成交额30%）
  • 北向资金持仓334万股（占流通股0.83%）
  • 融资余额1.57亿元（融资占比3.11%）
    
• 操作策略：
  • 军工装备板块PE45.28，PEG1.37，适合波段操作
  • 止损设在保命线8.13元下方3%
  • 目标位参考前高9.20元涨停价
    
  
  

3. 茂业商业 26:57

1）量价背离风险

• 异常信号：
  • 周一冲高回落但量能萎缩（对比前日量比0.91）
  • 连续两日未回踩5日线（失去最佳买点）
    
• 决策要点：
  • 严格遵循"3日不破即放弃"原则
  • K线形态走坏需等待阳线扭转信号
  • 案例中该股最终放弃交易
    
  
  

2）事件驱动要素

• 
• 关键指标：
  • 商业零售板块PS TTM 2.35
  • 负债率56.7%低于行业平均
  • 合同负债1.55亿显示订单储备
    
• 操作纪律：
  • 事件驱动型交易需配合板块轮动榜
  • 突破失败后需观察资金轮动榜流向
  • 典型案例参照9月商业股异动规律
    
  
  

4. 西车轴 29:25


• 
• 选股时机判断：周一选股后，周二周三为关键操作窗口期，若周四继续下跌则放弃操作
• 量价关系要点：
  • 量能标准：周一量能需足够大（参考案例中量比0.73，换手率1.05%）
  • 缩量风险：案例中连续两日缩量（量比下降）反映资金活跃度不足，左侧压力未充分释放
    
• 操作策略：
  • 买点选择：周二低开回踩或周三企稳时为理想介入点
  • 止损标准：若第四日收小阴线则放弃交易
    
• 心理控制：强调操作决策应基于既定条件而非市场波动带来的焦虑
  

5. 华强科技 32:08


• 
• 趋势交易特征：
  • 量能规律：趋势确立后（如8月28日放量确认拐点）不需持续放量，正常回调时应缩量
  • 技术指标：操盘线（案例中心动线12.32）为重要支撑位，回踩不破即构成买点
    
• 操作验证：
  • 案例验证：8月28日放量扭转信号后，9月12日回踩操盘线未破形成有效买点
  • 失败信号：若回调时伴随持续缩量且跌破关键位，则可能趋势失败
    
• 仓位管理：趋势交易中可采用分批建仓策略，首次回踩建底仓，放量突破时加仓
  

6. 宏盛华源 34:47


• 
• 买入信号分析：
  • 周二股价未增但带量，是良好买入信号
  • 当前可继续持有，以操盘线（3.69元）作为止损位
  • 出现小十字星或小阴线不影响持有决策
    
• 量能观察要点：
  • 当前量能具有意义，若缩量至前期水平仍可接受
  • 需警惕高开缩量下跌的情况
    
• 技术指标：
  • 强龙战法显示心动线3.79元，保命线3.69元
  • 当前股价3.94元，量比1.18，换手率10.76%
    
  
  

7. 光正眼科 36:03


• 
• 交易失误分析：
  • 周二高开低走形成不良形态
  • 理想买点应为低开回踩超买线位置
    
• 交易计划要点：
  • 周一选出标的后，周二不给机会应放弃
  • 昨日买点离超买线过远，不够合理
    
• 轮动机会：
  • 医疗服务板块存在轮动可能
  • 当前主要问题是量能不足
    
• 技术指标：
  • 强龙战法显示心动线3.37元，保命线3.23元
  • 当前股价3.42元，换手率5.19%，负债率高达80.99%
    
  
  

8. 惠发食品 37:58

1）惠发食品股票基本信息

• 
• 公司概况：
  • 主营速冻类预制菜的丸类制品
  • 中国农产品市场畅销品牌
  • 流通股本2.45亿股，流通市值18.32亿
    
• 财务数据：
  • 毛利率17.00%，净利率-1.64%
  • 负债率66.33%，ROE-3.33%
  • 近期净利润-1643万元
    
  
  

2）惠发食品股价及交易信息 38:08


• 近期走势：
  • 当前股价7.49元，跌幅1.19%
  • 振幅4.93%，换手率3.61%
  • 量比0.80，成交额6661.6万元
    
• 技术指标：
  • 强龙战法显示心动线7.53元，保命线7.22元
  • MACD指标DIF:0.03，DEA:-0.05
    
  
  

3）惠发食品财务状况 38:59


• 资金状况：
  • 货币资金3.02亿元
  • 应收账款1.96亿元
  • 现金流5425万元
    
• 费用情况：
  • 销售费用6204万元
  • 管理费用7597万元
  • 财务费用990万元
    
  
  

4）股票操作建议与策略 39:21


• 交易时机：
  • 量能充足，近期完成洗盘
  • 当前处于拐点位置，适合博弈
    
• 操作原则：
  • 按客观条件交易，有信号就操作
  • 不过度主观判断胜率高低
    
• 风险控制：
  • 设置明确止损位
  • 控制单笔交易仓位
    
  
  

5）交易中的体会、感受与优化 40:32


• 交易心理：
  • 避免因短期盈亏影响判断
  • 克服"这也不敢干，那也不敢干"的心理
    
• 学习重点：
  • 关注具体交易中的体验和感受
  • 深入理解交易逻辑而非简单验证
    
• 优化方向：
  • 减少关注无关股票
  • 聚焦核心持仓的分析和优化
  • 避免精力分散带来的负反馈
    
  
  

9. 弘业期货 41:29


• 
• 关键指标：
  • 心动线：7.10
  • 保命线：6.90
  • 波峰：7.40
  • 当前股价：7.02（2024/08/08）
    
• 资金面：
  • 主力资金流出1195万
  • 游资流入1770万
  • 北上资金持仓469万股（1.44%）
    
  
  

1）力帆科技 41:53


• 
• 选股要点：
  • 昨日放巨量后今日高开低走
  • 尾盘形态最佳，适合次日操作
  • 量能分析：两天巨量洗盘充分，将半年套牢盘基本洗净
    
• 操作策略：
  • 若次日低开可直接介入
  • 等待回踩3.4元支撑位
    
  
  

2）立方数科 42:54


• 
• 形态特征：
  • 完成ABC小结构突破
  • 昨日收盘3.57元，换手率16.91%
    
• 资金面：
  • 主力资金占比49.38%
  • 私募持仓3200万股（26.83%）
    
• 出货位置分析 46:39
  
  
  • 正确识别：
    • 高位放量滞涨区域才是出货位
    • 刚启动阶段只有洗盘没有出货
      
  • 案例对比：
    • 立方数科当前处于启动阶段
    • 类似梦网科技突破后的买点形态
      
    
    
  
  

3）链升科技 47:33


• 趋势判断：
  • 上周四大阳线扭转趋势
  • 当前横盘缩量4天
    
• 操作建议：
  • 已持仓者可继续观察
  • 新选股不建议介入（走势过慢）
    
  
  

4）涛涛车业 49:58


• 
• 关键数据：
  • 心动线：45.83
  • 保命线：44.47
  • 当前价52.30（+1.95%）
    
• 机构持仓：
  • 基金持仓998万股（33.60%）
  • QFII持仓38.72万股（1.30%）
    
  
  

5）梦网科技 51:00


• 
• 典型买点：
  • 周二中阳确立趋势
  • 周三回踩不破前低
    
• 对比案例：
  • 类似301345涛涛车业的小结构突破形态
    
  
  

6）赤天化 51:31


• 
• 最佳介入点：
  • 周一顶天立地大阳线为信号
  • 周二回踩为理想买点
    
• 风险提示：
  • 当前已错过最佳建仓时机
  • 换手率9.20%显示筹码松动
    
  
  

7）九五高科 53:08


• 
• 技术特征：
  • 昨日上影线测试压力
  • 今日低开直接形成买点
    
• 资金动向：
  • 私募持仓3200万股（26.83%）
  • 主力资金占比39.68%
    
• 操作建议：
  • 低开即介入，止损设15.50元
    
  
  

二、强龙作业选股训练批改 53:31

1. 六零三二八二 53:35


• 
• 选股标准：下跌过程中带量下跌后出现带量扭转，符合选股条件
• 存在问题：虽然选股正确但缺乏明确买点，应在带量突破时介入
• 技术特征：
  • 心动线：13.57
  • 保命线：13.02
  • 波峰：16.25
  • 当日涨幅：+0.80%
    
  
  

2. 选股时机分析 54:12


• 
• 正确选股时机：应在周二带量突破时选择
• 技术要点：
  • 形成明显拐点后带量突破为理想买点
  • 延迟选股会导致错过最佳介入时机
    
• 案例特征：
  • 心动线：2.86
  • 保命线：2.04
  • 当日跌幅：-3.43%
    
  
  

3. 零零二幺五零 54:49


• 
• 结构分析：相对复杂的双底结构
• 操作建议：
  • 可视为小双底形态处理
  • 需等待更明确的低点拐点信号
    
• 关键数据：
  • 心动线：13.19
  • 保命线：12.57
  • 当日涨幅：+2.89%
    
  
  

4. 国晟科技 55:22


• 
• 形态特征：顶天立地大阳线形态
• 选股时机：
  • 可在带量扭转突破时选择
  • 昨日选股后今日应等待介入机会
    
• 财务指标：
  • 总收入：3.45亿（同比-38.43%）
  • 净利润：-1.09亿（同比-2138.11%）
    
  
  

5. 荣丰控股 55:56


• 
• 选股验证：该股选股条件成立
• 风险提示：
  • 房地产行业属性需注意
  • 负债率：38.00%
    
• 技术参数：
  • 心动线：6.42
  • 保命线：5.06
  • 当日跌幅：-4.35%
    
  
  

6. 达华智能 56:08


• 
• 形态确认：昨日形成标准导航形态
• 操作建议：
  • 导航形态出现后应及时跟进
  • 今日已错过最佳买点
    
• 关键数据：
  • 心动线：3.33
  • 当日跌幅：-2.51%
  • 换手率：11.89%
    
  
  

7. 固德威 56:22


• 
• 结构问题：底部结构过于复杂
• 选股建议：
  • 量能虽有但结构不清晰
  • 应选择结构更简单的拐点
    
• 财务指标：
  • 毛利率：22.76%
  • 净利率：0.15%
  • ROE：-0.81%
    
  
  

8. 惠程科技 56:50


• 
• 形态分析：ABC扭转结构但过于复杂
• 选股原则：
  • 避免选择结构过于复杂的个股
  • 寻找更清晰的低点拐点
    
• 技术参数：
  • 心动线：2.52
  • 保命线：2.34
  • 当日涨幅：+1.11%
    
  
  

9. 昱能科技 57:05


• 
• 结构缺陷：底部结构复杂度过高
• 操作建议：
  • 不符合简单明了选股标准
  • 应选择形态更简洁的个股
    
• 财务数据：
  • 总收入：8.99亿（同比+36.61%）
  • 净利润：8781万（同比-34.56%）
    
  
  

10. 奥特迅 57:18


• 
• 时效性问题：选股时机已过
• 重要原则：
  • 不在高位追涨
  • 应在突破初期及时介入
    
• 技术指标：
  • 心动线：8.11
  • 当日跌幅：-2.10%
  • 量比：4.70
    
  
  

11. 联创股份 57:43


• 
• 形态评价：虽有两根大阳线但时机已过
• 核心要点：
  • 顶天立地形态需在初期识别
  • 错过最佳时机后不宜追高
    
• 关键数据：
  • 心动线：4.77
  • 当日跌幅：-0.37%
  • 换手率：14.13%
    
  
  

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
交易体系的重要性	强调交易过程中需严格遵守体系，避免受市场短期波动影响而偏离策略	体系内交易 vs. 随意交易的心理差异	⭐⭐⭐⭐
市场环境与交易策略	当前市场处于弱势，需等待技术性拐点出现，避免盲目操作	战略机会（大周期）与战术等待（短期信号）的区分	⭐⭐⭐
选股逻辑与买点判断	导航K线、带量突破、回踩操盘线等选股标准，强调量能配合	上影线 vs. 实体阳线的意义差异；横盘股与趋势股的操作区别	⭐⭐⭐⭐
胜率与概率思维	交易本质是概率游戏，需接受单次亏损，聚焦长期体系一致性	错误归因（如“分析不够细”）与真实原因（市场环境）的区分	⭐⭐⭐
个股案例解析	具体分析海南发展、建设工业等案例的买点逻辑与纠错标准	破位止损 vs. 洗盘震荡的识别；趋势股量能特征	⭐⭐⭐⭐
板块轮动与耐心持仓	当前市场板块轮动快，需在体系内“守株待兔”，避免频繁切换	轮动预期 vs. 即时上涨的认知偏差	⭐⭐⭐
战略与战术的协同	战略性看好当前位置，但战术上需等待明确信号（如底分型、放量阳线）	贪婪（战略）与谨慎（战术）的平衡	⭐⭐⭐⭐

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