第65课-交易的分类加答疑(1)_视频笔记

一、市场分析 

1. 上证指数走势分析 02:23


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• 当前走势判断：从日线级别看，上证指数呈现明显的三浪特征，已完成二浪回调（2635点未破），当前处于三浪初期阶段。
• 关键点位：3000点是重要心理关口，突破后需关注3174点前高压力位。
• 量能特征：9月26日成交额5247亿，量比1.51，显示资金活跃度提升。
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• 次级别结构：30分钟周期已完成5浪上涨（MACD柱状线缩小），显示短期动能减弱。
• 调整预期：可能出现三浪中的子浪回调（三杠二），理想情况是完成30分钟级别的ABC结构调整。
• 操作建议：
  • 风险提示：严禁追涨高位股（特别是已出现两根大阳线的个股）
  • 机会方向：关注低位二转三拐点个股，优选三浪初期形态
  • 观察指标：30分钟级别调整结构完成后，可能迎来三杠三主升浪
    
• 技术验证：
  • 分歧信号：9月25日冲高回落显示市场分歧
  • 强势确认：次日未按预期下跌反而拉升，形成"该跌不跌"的强势特征
  • MACD背离：30分钟级别出现顶背离迹象（第五浪创新高但MACD柱缩小）
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• 资金面数据：
  • 主力净流入4.7亿，游资3.72亿
  • 操盘决策指标显示多头占优（买入持股4.622）
  • 机构模型信号：建仓模型6.121，拉升模型6.121
    
• 波浪理论应用：
  • 日线级别可能运行三浪中的子浪结构（三杠一、三杠二等）
  • 关键区分：排除B浪反弹可能（基于速度、量能等要素判断）
  • 后续演变：若强势可能直接突破3174，否则需等待30分钟级别调整完成
    
  
  

二、创业板指分析 08:44


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• 行情数据：创业板指1714.14点，上涨72.60点（4.42%），成交额6378亿，涨跌家数1292:514
  

1. 创业板与主板走势对比 09:09


• 走势差异：当前趋势中创业板明显强于主板，主板呈现"顺跌"特征（无抵抗式下跌），而创业板下跌过程中伴随反弹动作
• 技术形态：主板为单边下跌（1浪），创业板呈现5浪调整结构，显示更强的市场韧性
  

2. 创业板反弹动作分析 09:40


• 反弹特征：在下跌过程中出现明显反弹波段，形成"下跌-反弹-再下跌"的节奏
• 技术意义：这种结构表明市场存在多头抵抗力量，不同于主板的单边弱势
  

3. 创业板与主板低点对比 10:21


• 关键区别：主板跌破前低，而创业板在9月初的调整中守住前低点
• 市场信号：创业板展现出更强的底部支撑，未形成破位下跌的弱势格局
  

4. 创业板相对主板的走势预测 10:49


• 选股建议：可适当侧重创业板个股，因其通常具有更强的弹性
• 当前表现：本轮行情中创业板仅略强于主板（快"一丢丢"），差异不如预期明显
  

5. 当前市场权重股表现及提醒 11:11


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• 权重股行情：白酒等权重板块表现强势（当日板块涨停）
• 风险提示：高位股不宜追涨，需警惕风格切换风险
  

6. 等待的市场机会与策略 11:47


• 风格预判：下一波行情可能切换至中小创
• 操作策略：保持耐心"守株待兔"，避免追高，等待低位介入机会
• 仓位管理：当前权重行情中不宜激进，需控制追高风险
  

三、交易分类及总结 12:44

1. 例题:维科精密交易分析 16:56

1）案例背景

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• 基本信息：维科精密(301499)属于汽车零部件行业，当日涨幅20%涨停，收盘价24.18元，换手率19.70%，流通市值8.36亿。
• 技术指标：MACD指标显示DIF:-0.18，DEA:-0.53，MACD:0.70，量比5.78。
  

2）技术分析要点

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• 位置判断：
  • 关键点：需要明确股票当前所处位置，判断是否为三浪起点
  • 依据：前期ABC调整结构完整，下跌过程持续缩量后出现大阳线
  • 案例特征：该股处于相对低位，涨停拉升速度非常快
    
• 量价关系：
  • 缩量下跌：下跌过程中成交量持续萎缩
  • 放量突破：突然出现放量大阳线突破
    
  
  

3）交易策略

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• 介入时机：
  • 强势回踩：若回踩前高位置(约20.15元)获得支撑
  • 确认信号：分时图出现横盘或长下影线确认支撑有效
  • 极端情况：若出现大阴线破位需等待次日不创新低
    
• 风险控制：
  • 盈亏比：下方止损3-5个点，上方空间至少10个点
  • 仓位管理：避免盈亏比不合理的交易(如止损和止盈都为10个点)
    
  
  

4）实战技巧

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• 支撑判断：
  • 第一支撑：前高位置(20.15元)，回踩越浅表明越强
  • 第二支撑：阳线中部位置，若跌破则转弱
    
• 分时观察：
  • 强势特征：支撑位附近分时横盘或快速收回
  • 弱势特征：支撑位附近持续下跌无承接
    
  
  

5）交易心理

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• 操作纪律：
  • 放弃原则：若直接高开突破不给回踩机会则放弃
  • 等待确认：大阴线破位后需等待次日不创新低再考虑
    
• 常见误区：
  • 盲目追涨：不要仅因涨停就无脑买入
  • 计划失衡：避免止损空间与盈利空间比例失调的交易计划
    
  
  

2. 例题:海新能科走势分析 27:23


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1）大阳线突破分析

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• 三浪确认信号：当大阳线突破一浪高点时，表明三浪走势确立。案例中3.45元的大阳线突破前期高点，确认了三浪结构。
• 跟踪价值：突破性大阳线出现后值得重点跟踪，特别是当股价处于三浪启动位置时，后续可能有较大上涨空间。
  

2）冲高回落与低开的区别

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• 风险差异：
  • 冲高回落：可能是资金出逃信号，尤其是回落幅度达4-5个点时风险较大，不宜立即接盘
  • 低开高走：相对健康，可能形成支撑，可考虑适当介入
    
• 操作策略：冲高回落后应等待至少一天观察走势，而低开时可结合其他指标判断是否介入
  

3）支撑位与买点判断

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• 支撑验证：案例显示股价在前期高点附近形成支撑，连续几天低点都在3.00元附近
• 盈亏比计算：
  • 理想买点在支撑位附近（约3.00元）
  • 止损设在支撑位下方（约2.90元）
  • 预期盈利目标看前高（约3.60元）
    
• 交易纪律：若股价跌破支撑位未达预期，应果断止损，避免犹豫不决
  

4）复盘方法论

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• 两种复盘方式：
  • 关键位置大阳线复盘：重点分析突破性阳线的技术意义
  • 板块强度复盘：筛选走势强于大盘的板块，再研究其龙头个股
    
• 复盘要点：需坚持每日复盘，及时发现类似海新能科这样的突破形态个股
  

3. 例题:润和软件走势分析 35:40


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• 基本信息：IT服务行业，涉及智能电网、物联网、人工智能等16个概念板块，2024/08/13日线数据显示当日涨幅13.62%，换手率20.29%，主力资金净流入明显
• 技术指标：MACD(12,26,9)显示DIF:-0.45，DEA:-0.35，处于弱势区域但开始收敛
  

1）行情强弱判断标准

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• 行情适配原则：
  • 强势行情：可适当放宽选股标准，借助市场整体趋势力量
  • 弱势行情：需严格执行选股标准，决策需更加谨慎
    
• 量价关系：该股在突破关键位置时出现明显放量，成交量157.8万手，成交额39.89亿
  

2）三浪结构分析

• 波浪划分：
  • 一浪起点：前期低点位置
  • 二浪中点：回调过程中的关键支撑位
  • 三浪确认：突破前高后回踩操盘线
    
• 关键买点：
  • 保守买点：三浪确认后（突破前高）的回踩位置
  • 激进买点：二浪回调过程中的支撑位博弈
    
• 确定性优先原则
  • 交易哲学：
    • 首要保证交易确定性，其次考虑盈亏比
    • 三浪确认后的买点（三杠三）比二浪回调买点（三杠一）确定性更高
      
  • 支撑验证：
    • 有效支撑：回踩时出现长下影线，显示资金承接
    • 无效支撑：直接跌破关键位置无抵抗
      
    
    
  
  

3）实战技巧

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• 量能配合：
  • 突破关键位置需放量确认（如该股突破时成交量放大至日常2倍）
  • 缩量回调后再次放量是理想介入时机
    
• 周期配合：
  • 多周期共振更可靠（日线、60分钟线等）
  • 该案例中15分钟线显示连续阳线突破
    
• 止损设置：
  • 有效支撑被跌破时应果断止损
  • 案例中22.65元为重要支撑位，跌破则趋势可能转弱
    
  
  

4. 例题：三六五网走势分析 41:16


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1）技术形态分析

• 平台突破特征：股价突破二浪横盘平台后，回踩不破平台高点形成有效支撑，案例中13.83元附近为关键突破位
• 操盘线应用：股价始终维持在操盘线上方运行，12.30-12.36元区间多次测试未有效跌破，显示强势特征
• 量能配合：突破时换手率达39.05%，量比1.81，显示资金活跃度显著提升
  

2）买卖策略

• 买点确认：
  • 保守型：尾盘介入可规避盘中波动风险，次日可立即纠错
  • 激进型：盘中突破时介入可能获取更大收益，但需承担当日无法止损的风险
    
• 卖点决策：
  • 封板开板：涨停板打开时应至少减仓50%，案例中14.09元附近为压力位
  • 趋势破坏：跌破大阳线二分之一位置或操盘线时应考虑离场
    
  
  

3）实战要点

• 持仓心态：
  • 平台震荡期间需保持耐心，案例中股价在12.30-13.85元区间震荡多日
  • 避免结果导向思维，严格执行既定交易规则
    
• 支撑验证：
  • 平台高点12.32元与操盘线形成双重支撑
  • 最大回撤控制在7%以内（案例中从13.85元回调至12.30元）
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4）风险控制

• 仓位管理：
  • 首次建仓不超过总资金30%
  • 盈利超过5%后可考虑加仓
    
• 止损设置：
  • 平台低点下方3%设为止损位（案例中跌破11.80元应止损）
  • 单笔交易最大亏损控制在总资金2%以内
    
  
  

5. 卖出方法 46:53


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1）交易计划卖出法 47:02


• 预先设定：在买入股票前就制定明确的卖出计划，例如达到左侧高点或20%收益目标时执行卖出。
• 行为约束：通过计划框定交易行为，避免主观情绪干扰。如出现"该不该卖"的犹豫时，严格按计划执行。
• 执行要点：计划需包含具体触发条件（如价格点位、涨幅百分比），盘中不得临时更改计划。
  

2）交易标准卖出法 48:10


• 动态信号：不设固定价格目标，而是设定技术形态标准，例如出现5%以上上影线或涨停板开板时卖出。
• 灵活性：相比计划法更关注盘中实时走势，适合对技术形态敏感的投资者。
• 职业化要求：无论采用计划法还是标准法，关键是要保持执行一致性，避免混合使用导致操作混乱。
  

6. 例题:科力尔走势分析 50:06


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• 结构特征：
  • 呈现ABC调整浪形态，二浪末端出现放量阳线突破前高
  • 突破后形成横盘整理，期间大盘下跌时表现抗跌
  • 符合"二转三"启动特征，横盘不破关键支撑位
    
• 操作逻辑：
  • 放量阳线为首次关注信号，突破前高后回踩不破构成买点
  • 左侧压力位可测算潜在空间（前高或更高位置）
  • 需容忍合理震荡时间，特别是在大盘弱势时的独立抗跌形态
    
• 持仓要点：
  • 明确采用计划法或标准法（如突破前高百分比或出现特定K线形态）
  • 弱势市场中优质标的可能需要更长时间酝酿，需保持耐心
  • 案例中该股最终出现涨停确认趋势
    
  
  

7. 答疑 53:07

1）课程结束与答疑安排 53:11


• 课程安排：本月最后一节课，下周仅提供盘中跟踪指导
• 答疑方式：建议在群内提问，避免直播时刷屏影响观看体验
  

2）岭南股份股票操作策略 53:37


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• 操作原则：
  • 即时决策：交易应基于当下看到的信号立即执行策略，而非预测后续走势
  • 止损标准：盘中破位即应撤离，不考虑"卖出后是否会回封"的假设
    
• 风险提示：该股近期涨幅已高（三连板），操作难度较大
  

3）破镜股与资产重组概念 54:37


• 市场现象：近期2-5元低价股表现活跃，主要炒作资产重组预期
• 关注要点：
  • 筛选标准：重点关注同时具备"低价+破镜重组"双重概念的个股
  • 仓位控制：建议提高关注度但避免全仓押注
    
• 案例说明：如岭南股份等低价重组概念股近期走势强劲
  

4）大盘位置与金融板块策略 55:18


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• 当前判断：大盘处于相对高位（3000点附近），需警惕分歧风险
• 对冲策略：
  • 减仓建议：可适当降低金融板块仓位应对不确定性
  • 灵活调整：保留部分仓位防止卖飞，实现风险对冲
    
  
  

5）初灵信息股票走势分析 55:50


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• 形态分析：
  • 突破结构：近期阳线突破前高，形成ABC或平台整理形态
  • 关键点位：12.5元附近为重要支撑位，破位需警惕C浪下跌风险
    
• 操作建议：
  • 持仓条件：不破前高可继续持有观察
  • 止损标准：跌破12.5元应考虑离场
    
  
  

6）交易策略与风险收益评估 57:33


• 评估方法：
  • 风险测算：预设3%止损空间（约0.5元）
  • 收益测算：对比上方压力位，评估1元以上盈利空间
    
• 核心原则：简化交易决策，严格执行既定策略
  

7）课程总结与后续交流安排 58:05


• 重点回顾：
  • 执行纪律：强调"看到信号→制定策略→立即执行"的交易闭环
  • 结构认知：理解ABC等基础形态在实际操作中的应用
    
• 后续安排：课程相关问题统一在交流群讨论，避免直播干扰
  

四、知识小结

主题	核心内容	关键策略/技巧	风险提示
市场趋势分析	当前市场涨幅明显，但需警惕追高风险，关注权重股表现	- 等待30分钟级别调整结构（ABC回调） - 关注创业板强势特征	高位股风险：避免追涨已大幅上涨的标的
波浪理论应用	指数可能处于三浪初期，需区分三浪直接突破或三浪-2回调	- 三浪特质：强势扭转前高 - 次级别（30分钟）五段上涨后MACD缩量提示动力减弱	误判风险：需结合量能、速度排除B浪反弹可能性
交易纪律	买点决定胜率，卖点决定盈亏比	- 买点：支撑位站稳（如大阳线后回踩前高不破） - 卖点：计划交易（预设目标位）或标准触发（如涨停开板减仓）	情绪化风险：避免因盘中波动偏离计划
选股逻辑	优先低位二转三拐点股，回避高位股	- 案例维科精密：缩量下跌后放量阳线突破，跟踪支撑位承接力 - 案例海能星科：三浪确认后回踩平台高点介入	失效信号：若关键支撑破位需果断止损
复盘方法	通过大阳线或强势板块筛选标的	- 涨停板复盘：关注突破结构阳线 - 板块复盘：强于大盘的龙头股	遗漏风险：需每日坚持覆盖全市场
实战案例解析	润和软件（三浪三确定性＞三浪一博弈）、三六五网（横盘二浪后突破）	- 润和软件：三浪成立后回踩支撑介入 - 三六五网：平台突破后横盘不破视为强势	时间成本：部分标的需耐心等待启动
风险收益比计算	交易前需明确潜在亏损与盈利空间	- 公式：盈利空间（如10%）＞纠错成本（如3%-5%） - 反例：盈亏比1:1的交易无价值	无效交易：避免“划不来”的买卖

谢谢分享！！！