第66课板块选股打样_视频笔记

一、板块选股策略 

1. 市场情绪分析 00:08

1）金融板块走势 00:16


• 
• 当前特征：金融指数近期出现剧烈波动，券商板块表现突出，部分个股已实现50%涨幅
• 应对原则：避免被短期波动干扰，重点关注未来机会而非已发生行情
• 关键准备：
  • 技能准备：适应市场变化的能力
  • 认知准备：克服历史经验带来的行动迟疑
    
• 历史规律：市场会重演但不会简单重复，需建立新的应对策略
  

2）持仓策略调整 01:22


• 思维转换：
  • 熊市经验失效：5-9月积累的防守型策略需暂时搁置
  • 新周期特征：从"管住手"转变为"持股待涨"策略
    
• 操作纪律：
  • 避免频繁换股，保持持仓稳定性
  • 预留部分现金用于滚动操作
    
• 情绪管理：当市场回暖时，需警惕过度依赖技术指标而忽视整体情绪
  

2. 选股决策逻辑 03:01

1）顶部信号识别 04:42


• 
• 持仓标准：
  • 基础条件：未跌破前日收盘价则继续持有
  • 强化条件：高开高走或出现一字板时坚决持有
    
• 止损规则：
  • 设置5%回撤底线（如东方财富跌破16元）
  • 跌破关键位需果断离场，避免利润大幅回吐
    
• 特殊形态：加速上涨后出现顶部结构需逐步减仓
  

2）持仓管理原则 05:17


• 
• 三类持仓策略：
  • 已加速股：设置动态止盈，回撤超5%离场
  • 趋势启动股：不轻易换股，持有待涨
  • 中阳突破股：继续持仓，避免过早了结
    
• 盈亏比优化：
  • 高位股剩余空间有限，可转向低位启动品种
  • 保持"上涨趋势中让利润奔跑"的核心原则
    
• 体系调整：持仓规则需随个股涨速动态调整
  

3. 实战案例分析 08:41

1）券商股操作策略 09:00


• 典型问题：
  • 分歧时过早卖出导致错失后续涨幅
  • 对持续上涨产生焦虑性抛售
    
• 解决方案：
  • 建立明确的持仓标准（如不破前收盘价）
  • 区分技术卖点和情绪卖点
    
• 案例要点：
  • 券商板块若次日继续高开高走应坚持持有
  • 破位后若重新站上关键位可再次介入
    
  
  

2）低位启动股选择 10:58


• 选股优先级：
  • 优先选择刚形成扭转结构的品种
  • 回避已大幅上涨（如50%以上）的个股
    
• 持仓建议：
  • 对趋势初现的个股保持耐心
  • 周五出现中阳线的个股应继续持有
    
• 风险控制：
  • 不满仓操作，保持资金灵活性
  • 节后将系统讲解顶部识别技术
    
  
  

4. 风险控制要点 17:14

1）杠杆使用警示 18:13


• 
• 绝对禁止：明确禁止任何形式的杠杆交易，强调"加杠杆会要命"的严重后果
• 投资原则：要求投资者必须"量入为出"，使用自有资金进行投资
• 三重警示：讲师用"三生五恋"的强烈措辞反复强调杠杆的危险性
• 学员纪律：特别强调"我的学生不允许加杠杆"，建立投资纪律
  

2）板块轮动观察 19:03


• 
• 普涨行情特征：当前市场每个板块都有领涨个股，不必过度纠结特定板块
• 选股策略：
  • 关注信号：重点寻找刚启动大阳线的个股（如零点有数案例）
  • 入场时机：出现低开机会时应果断介入
  • 多板块布局：可同时关注软件服务、算力等多个热点领域
    
• 情绪主导：
  • 市场本质：当前行情由资金情绪驱动，与公司基本面关联度低
  • 错配现象：可能出现"垃圾股"表现优于优质公司的资金错配情况
  • 应对方法：遵循"谁敢动就搞谁"的短线交易原则
    
• 技术要点：
  • 简化分析：不必严格区分波浪理论中的各浪级
  • 筛选工具：通过涨幅榜挖掘启动个股，建立股票池跟踪
  • 容错机制：允许错过一字板个股，保持多标的跟踪
    
  
  

5. 涨幅榜选股法 23:47


• 
• 核心工具：通过"涨停龙虎榜"、"短线金榜"等模块筛选强势股，重点关注"新动力"等标的
• 数据维度：包含现价、涨跌幅、换手率（如20.46%）、量比（2.75）、主力资金（主力：944397.58万）等关键指标
  

1）筛选标准说明 24:37


• 
• 突破形态：选择类似"新动力"高开高走的标的，如周四高开直接上冲的形态
• 量价配合：要求换手率超过10%（如案例中的12.8%、20.46%），量比大于1.5
• 资金验证：需有主力资金介入迹象（如主力进出显示主力占比超40%）
• 
• 操作步骤：
  • 在涨幅榜中按顺序查看前200名个股
  • 剔除连续涨停股（如"第二个板蓝根就不多了"）
  • 保留首板突破个股（如听基科技、中海达）
    
• 技术特征：
  • 心动线突破（如玑科技心动线6.39元，现价7.91元）
  • 股价高于风控低值（案例显示风控值13.15元）
  • 
    
• 典型买点：
  • 首板次日高开（如新动力从2.39元涨至2.87元，+20.08%）
  • 突破平台（如中海达"刚刚突破"形态）
    
• 仓位管理：
  • 单票仓位建议不超过总资金15%
  • 止损设置参考风控低值（如案例中的10.34元）
    
  
  

二、股票投资策略 24:54

1. 平台突破选股法 24:58

1）底部平台突破

• 
• 形态特征：股价在低位形成横盘整理平台后放量突破，如英方软件（300674）在突破前形成明显底部结构
• 量能要求：突破时需伴随成交量显著放大，如金杨股份（301210）突破时换手率达11.53%
• 买点选择：突破当日或次日平开/低开（不超过5%）时介入，避免追高超过5个点的开盘
  

2）小结构突破 26:58


• 
• 结构特点：短期形成的箱体或旗形整理，如领湃科技（300530）突破前构建的2周小平台
• 强度验证：需观察主力资金进出指标，如新点软件（688232）突破时主力净流入26541.8万元
• 风险控制：设置保命线（如领湃科技15.17元），跌破立即止损
  

2. 市场情绪判断 27:54

1）情绪升温阶段

• 
• 特征识别：沪深成交额达1.45万亿，上证涨幅2.89%，深证涨幅6.71%时属于情绪亢奋期
• 操作策略：优先选择300/688开头的创业板、科创板个股，因其涨幅空间更大（如东方财富vs中信证券）
• 仓位控制：情绪顶到"100度以上"时保持清醒，避免全仓追高
  

2）高开幅度控制 31:16


• 
• 安全区间：高开不超过5%为最佳介入点，如移为通信（300590）次日开盘在+3%以内
• 极端情况：一字板个股（如银之杰）次日不建议追买，风险收益比不匹配
• 特殊处理：对已两个涨停的个股（如指南针）采取观望策略
  

3. 个股案例分析 32:10

1）英方软件分析

• 
• 战法指标：心动线21.06元，保命线19.96元，当日突破波峰20.67元
• 资金动向：龙虎追踪显示机构建仓模型17.99，游资进场模型0.00
• 操作建议：符合"强龙战法"标准，次日平开可考虑介入
  

2）寒锐钴业分析 33:04


• 
• 平台结构：前期构建27.07-25.77元震荡平台，9月29日放量突破
• 量价配合：换手率10.04%，量比5.67，外盘占比66.7%
• 风险提示：PE达49.57需警惕估值压力
  

3）趋势持仓策略 34:03


• 
• 持仓原则：对深信服（300454）等趋势股可采取"买阴不买阳"策略
• 补仓时点：回踩保命线45.30元附近加仓
• 止盈标准：跌破EXPMA指标5日线减半仓
  

4）新点软件分析 35:55


• 
• 技术指标：MACD金叉，VOLUME突破MAVOL1均量线
• 资金结构：主力占比54.8%，散户仅占30.1%
• 估值参考：动态PE-177.02需结合行业估值综合判断
  

三、股票分析方法 36:27

1. 趋势中启动信号 36:36


• 
• 识别要点：在上升趋势中出现大阳线突破，如博睿数据案例中股价突破35.86心动线
• 量能配合：启动时需要成交量配合，如荣昌生物案例中提到"少了个量，能不能补量是有可能的"
• 趋势延续：趋势中的启动信号往往预示后续还有空间，如老师强调"在趋势中它又加了一根大阳，那是不是整体而言更强"
  

2. 个股案例分析 37:14

1）唐德影视分析

• 
• 结构特征：呈现"三杠一、三杠二、三杠三"的阶梯式上涨结构
• 操作策略：老师建议"这个时候不要去筛选板块"，应关注个股自身结构
• 趋势判断：股价站稳7.53心动线，符合强龙战法标准
  

2）领涨股选择 37:34


• 选股逻辑：从板块中寻找领涨个股，如老师强调"每个板块里面领涨的"
• 案例说明：卓创资讯(301299)作为文化传媒板块领涨股，当日涨幅17.34%
  

3）卓创资讯分析 37:43


• 
• 技术指标：股价突破39.92心动线，风控高值21.32显示上涨空间
• 选股效率：老师提醒"选出来会很多"，需自行筛选优质标的
  

4）行情强弱判断 38:04


• 市场特征：行情好时可选标的多，行情差时"一个都选不出来"
• 量能观察：以荣昌生物为例，指出"今天少了一个量"，但可能补量
  

5）捷捷微电分析 38:28


• 
• 趋势特征：处于明确上升趋势中，当日涨幅16.47%
• 性价比评估：老师认为"第二个板就已经过了"，但"其实后面还有空间"
• 操作建议：建议"找回下来的上"，等待更好介入时机
  

6）天华新能分析 39:05


• 
• 突破形态：股价突破17.24心动线，形成平台突破
• 实战演示：老师以"三零零三九零"为例演示交易决策过程
• 资金管理：建议"分五个"进行仓位管理，不要单押一只股票
  

7）市场战术应用 40:13


• 战略战术结合：强调"战略上有了，但是还要有战术"
• 案例说明：亿纬锂能(300014)单日涨幅16.34%，展示趋势扭转特征
  

8）爱尔眼科分析 40:42


• 
• 趋势判断：虽然已经两个涨停板，但医疗服务板块仍有机会
• 风险提示：老师表示"这个我们已经走了"，提示短期涨幅较大
  

9）光韵达分析 40:51


• 
• 技术特征：15%涨幅，突破5.43心动线
• 形态评估：老师评价"是不是挺挺漂亮的"，认可其技术形态
  

10）西部牧业分析 41:13


• 
• 结构特点：相对复杂的走廊结构，当日涨幅14.99%
• 操作建议：老师认为"这种位置不知道，等等等搞啥样子的"，提示观望
  

11）盟固利分析 41:49


• 量价特征：下跌过程带量，横盘阶段再次放量
• 突破时机：老师指出"刚好又是突破的位置"，认为相对安全
  

12）蓝盾光电分析 43:22


• 
• 形态特征：形成小双底结构，当日涨幅14.49%
• 结构评估：老师认为"结构相对复杂一点"，需谨慎对待
  

13）东方日升分析 43:42


• 
• 平台突破：形成明显平台突破，当日涨幅14.15%
• 板块轮动：作为光伏设备板块代表，展示板块轮动特征
  

14）润丰股份分析 43:58


• 
• 突破特征：平台突破形态，当日涨幅13.94%
• 资金偏好：老师指出"资金都在找洼地"，偏好低位启动个股
  

15）固德威分析 45:22


• 
• 走势评估：虽然涨幅13.79%，但老师认为"这种就很费力"
• 对比分析：与天华新能等相比，上涨动能相对不足
  

3. 市场趋势判断 45:38


• 资金流向：强调资金偏好低位股，"资金都会在寻找洼地"
• 风险提示：提醒不要追高"曾经涨幅高的那些牛股"
  

4. 明日行情预测 46:05


• 政策预期：认为"国家队离场的话...理论上不至于"
• 市场判断：明确表示"明天大跌的可能性不大"
• 时间周期：预测"这一波完了以后调整一个月两个月"可能再次上涨
  

四、股票投资策略 46:30

1. 个股选择策略 46:50

1）突破通道确认 46:57


• 
• 确定性信号：当股票价格刚刚突破前期通道位置时，往往具有较高的确定性机会
• 技术特征：需要结合心动线、保命线等技术指标进行综合判断
• 案例参考：如新宙邦（300037）突破通道后的走势
  

2. 板块配置原则 47:08

1）分散投资策略 47:21


• 配置原则：避免将所有资金集中在单一板块，建议配置3-4个不同行业
• 仓位管理：每个板块配置比例建议不超过总仓位的30%
• 风险分散：通过跨板块配置降低系统性风险
  

2）行业配置建议 47:31


• 
• 推荐组合：电池+软件+医药的配置组合
• 轮动机会：关注医疗服务等板块的补涨机会
• 避免单一：切忌所有股票都买同一个板块
  

3. 风险控制原则 48:10

1）市场狂热应对 48:24


• 情绪管理：市场越狂热时越要保持理性和规则
• 纪律执行：严格遵守交易体系和风控规则
• 警惕风险：避免在情绪高涨时盲目追高
  

4. 案例分析演示 48:43

1）锦浪科技分析 48:53


• 
• 技术指标：心动线63.06，保命线59.29
• 量价特征：当日涨幅13.48%，换手率6.19%
• 资金流向：主力资金净流入明显
  

2）志特新材分析 49:09


• 走势特征：前期结构走势漂亮，突破形态明显
• 量能配合：当日涨幅13.47%，量价配合良好
• 行业属性：属于新材料板块
  

3）药明康德分析 49:57


• 
• 估值修复：从170元跌至40元后的启动机会
• 技术指标：心动线41.80，保命线40.20
• 资金关注：当日主力资金净流入显著
  

4）华友钴业分析 50:49


• 跳空特征：昨日出现跳空缺口，显示强势
• 行业属性：能源金属板块，当日涨幅10%
• 量能表现：换手率3.4%，量比1.27
  

5）永兴材料分析 52:00


• 突破形态：刚刚突破前期关键位置
• 技术指标：心动线33.59，保命线32.03
• 资金流向：游资和主力资金共同参与
  

5. 选股时间安排 52:33


• 准备时间：建议当晚提前选好标的
• 决策窗口：次日开盘前做好交易计划
• 执行纪律：按计划执行不随意更改
  

6. 风险预警提示 52:59

1）顶部信号讲解 53:04


• 学习安排：国庆期间将专门讲解顶部信号识别
• 预警机制：会提前提示风险来临
• 历史参考：如5月23日的风险提示案例
  

7. 绿康生化分析 53:44


• 技术特征：突破形态明显，量价配合
• 行业属性：医药板块中的活跃标的
• 资金参与：机构资金开始关注
  

8. 投资策略总结 54:30

1）热点选择建议 54:54


• 选股重点：关注走势强劲的个股而非单纯热点
• 强度判断：技术面强于基本面时优先考虑技术面
• 案例参考：如券商板块集体走强时的选股思路
  

2）破净资产风险 55:14


• 风险警示：破净个股可能存在持续下跌风险
• 价值陷阱：净资产可能随市场环境贬值
• 筛选标准：需考察未来现金流产生能力
  

3）净资产评估要点 56:15


• 真实性核查：警惕净资产数据造假可能
• 持续评估：需动态评估资产实际价值
• 巴菲特标准：未来能产生现金流才是关键
  

9. 课后作业安排 56:46


• 复习要求：重新听讲课程前半部分内容
• 选股练习：按示范方法筛选潜力个股
• 计划制定：做好次日交易计划
  

五、知识小结

主题	核心内容	关键策略	风险提示
市场情绪把握	熊市思维需转换，当前应建立上涨趋势思维	持股策略取代管住手策略	五月份积累的经验在当前市场不适用
持仓管理	已上涨股票处理原则：不出顶部信号不卖	设置5%回撤止损线，破位即撤	避免利润大幅回吐
选股策略	优先选择低位启动首板股（三六零/六八八板块）	涨幅榜筛选+结构突破确认	避免追高已加速个股
板块配置	跨板块分散配置（软件/电池/医药各1只）	选择各板块领涨龙头	禁止单押一个板块
交易纪律	绝对禁止加杠杆	均仓操作（100万分5只）	杠杆会导致致命风险
技术要点	顶部信号识别（国庆专题课）	趋势加速段逐步减仓	错过顶部将导致重大回撤
心理建设	避免"好公司"执念，跟随资金动向	关注市场错配机会	基本面分析当前有效性低
典型案例	东方财富vs同花顺（优选涨幅大者）	券商板块启动案例复盘	破净股存在价值陷阱
操作示范	零点有数/领湃科技等结构突破股	平开/低开介入策略	高开超5%放弃
紧急预案	国家队撤资可能性分析	大跌立即启动防御	极端情况概率评估