第69课人性的弱点交易的魔鬼_视频笔记

一、市场表现情况 

1. 今日市场低开及尾盘表现 01:00


• 开盘特征：今日市场呈现低开态势，开盘时方向不明朗
• 关键转折点：尾盘跌破昨日低点和前日收盘价，形成明确下行信号
• 技术判断：实体K线高开低走形态本身不具方向性，但连续破位后确认趋势
  

2. 交易计划执行情况分析 02:00


• 三类典型反应：
  • 未制定计划随波逐流（被动应对）
  • 开盘察觉异常及时离场（主动防御）
  • 破位后执行减仓（规则驱动）
    
• 核心问题：计划执行力差异导致结果分化，体现交易纪律的重要性
  

3. 应对未减仓的策略 04:35


• 补救原则：反弹即减，不存侥幸心理
• 行为类比：方向错误时及时调头（东行误西时立即折返）
• 执行要点：避免"等市场自我修正"的被动心态，主动控制风险敞口
  

4. 交易心态与认知变现 06:25


• 典型心态陷阱：
  • 未及时止盈的懊悔（如尾盘少赚$50万）
  • 执行后的自我怀疑（纠结卖点位置）
    
• 认知本质：交易是认知的变现，焦虑源于实力与欲望不匹配
• 关键提醒：不可能赚尽最后一个铜板，接受交易中的不完美
  

5. 通过行情修炼心性 09:42


• 当前阶段重点：利用极端行情磨练交易心理素质
• 成长维度：
  • 识别人性弱点（贪婪/恐惧）对交易的负面影响
  • 将盈亏转化为认知提升的契机
    
• 进阶路径：
  • 本周专注心性修炼（极端行情期）
  • 下周转入技术教学（市场稳定期）
    
• 终极目标：培养"从容淡定"的交易境界，实现认知与行为的统一
  

二、人性的弱点交易的魔鬼 10:35

1. 赚了之后赚的不够多 10:46


• 心理现象：投资者在盈利后仍感到不满足，认为应该赚得更多
• 本质原因：贪婪心理作祟，缺乏对市场波动的正确认知
• 典型案例：有同学因少赚10万元而懊恼不已
  

2. 错过大涨股票 11:02


• 常见问题：投资者因各种原因错过强势股（如600、300、688等代码股票）
• 心理影响：产生"踏空焦虑"，影响后续交易决策
• 应对建议：建立系统化选股标准，避免情绪化追涨
  

3. 提前卖出导致少赚 11:20


• 操作误区：过早止盈导致利润缩水（如案例中少赚10万元）
• 错误认知：误解卖出信号（如误以为跌破低点才需卖出）
• 关键教训：需要明确交易规则，避免主观臆断
  

4. 认知变形与运气赚钱 11:49


• 市场真相：大部分投资者靠运气获利，而非真实认知
• 危险信号：将偶然成功误认为能力体现
• 长期影响：运气赚的钱最终会回归市场
  

5. 凭实力赚钱与拐点认知 12:12


• 实力特征：
  • 准确识别市场拐点
  • 能够坚定持仓
  • 严格执行交易信号
  • 知足常乐的心态
    
• 检验标准：能否清晰解释每笔盈利的逻辑
  

6. 市场变化与认证变现 12:35


• 核心观点：交易本质是认知的变现过程
• 实战意义：通过市场验证和完善交易体系
• 关键提醒：避免将短期运气误认为长期能力
  

7. 实战意义与运气回归 12:56


• 重要规律：凭运气赚的钱最终会凭实力亏回去
• 长期目标：成为市场"寿星"而非"流星"
• 警示案例：200万赚到2000万又倒亏200万的实例
  

8. 账户波动与情绪控制 13:26


• 情绪陷阱：
  • 赚2万就兴奋不已
  • 亏2000就难以承受
    
• 本质问题：缺乏财富承载力
• 形象比喻：如同小朋友玩过家家般情绪化
  

9. 股市财富承载力 14:10


• 概念内涵：对市场波动的心理承受能力
• 现实表现：
  • 实业成功者可能在股市表现不佳
  • 持股困难的根本原因
    
• 提升方法：通过实战经历培养淡定心态
  

10. 持股持不住与财富承载 14:46


• 典型症状：明知是好股票却无法长期持有
• 深层原因：对股市财富的特殊心理障碍
• 解决思路：区分实业财富与金融财富的心理承载
  

11. 长跑与向内求 15:34


• 交易本质：投资是马拉松而非短跑
• 复盘要求：
  • 每次交易后深度反思
  • 关注自身收获而非市场波动
  • 避免归因外部环境（如政策、他人建议）
    
• 成长陷阱：不断更换学习对象导致认知混乱
  

12. 正确的事情与体系规则 17:05


• 正确行为：
  • 严格遵守交易体系
  • 持续提升市场认知
  • 强化规则意识
    
• 错误表现：
  • 因少赚失眠
  • 急于扳回损失
  • 情绪化交易
    
  
  

13. 情绪端与职业情绪 18:29


• 业余特征：
  • 被短期盈亏左右情绪
  • 决策受恐惧贪婪支配
    
• 职业素养：
  • 保持冷静客观
  • 专注规则执行
  • 及时总结提升
    
  
  

14. 利润10%的使用 20:09


• 资金管理：
  • 盈利后提取90%本金
  • 仅用10%利润继续操作
  • 融资资金必须优先退出
    
• 心理建设：
  • 保护既得利润
  • 控制交易规模
  • 培养长期视角
    
  
  

15. 市场分化与拐点个股 21:18


• 市场规律：
  • 普涨行情不可持续
  • 终将回归结构性机会
    
• 应对策略：
  • 等待市场分化
  • 识别真正拐点个股
  • 逐步提升仓位
    
• 训练建议：
  • 小资金实践（如10万留1万）
  • 强化选股能力
  • 完善交易体系
    
  
  

16. 克服人性弱点 23:39


• 量化执行标准: 必须将"贪婪"等抽象概念转化为具体数字标准，如"盈利5%即止盈"，否则无法实际操作。举例：无法界定5%、10%还是50%才算贪婪。
• 情绪影响机制: 市场消息（如资金进场、开户数据）会直接影响交易情绪，而情绪化决策必然导致非理性交易行为。
• 校正方法: 通过建立明确的买卖规则来规避恐惧、贪婪等人性弱点，例如设定"破昨日低点无条件卖出"的硬性标准。
  

17. 规则与体系的力量 24:47


• 规则刚性: 交易决策应完全脱离时间因素（盘中/收盘）和情绪干扰，只要触发预设条件立即执行，如"破位即卖"的机械操作。
• 案例对比: 9月24日拐点案例说明，即使预判可能错误也要严格执行规则（"买错也要买"），与破位卖出规则形成完整闭环。
• 体系价值: 当市场情绪（如早盘利好消息）与规则冲突时，必须优先服从体系，避免被外部信息干扰既定交易计划。
  

18. 量化交易与程序化交易 27:33


• 执行优势: 程序化交易能完全规避情绪干扰，例如设定破位卖出指令后，系统不会因"可能反弹"的臆测而改变操作。
• 信仰建立: 普通投资者失败主因在于对规则体系缺乏坚定信念，总存在"万一反转"的侥幸心理，破坏纪律性。
• 操作闭环: 量化交易严格执行"触发-执行-重置"流程，未达新触发条件前不会重复交易，避免情绪化频繁操作。
  

19. 行为习惯与训练肌肉记忆 30:09


• 训练必要性: 需要通过重复强化（如老师反复强调）将规则内化为条件反射，看到特定形态立即执行对应操作。
• 知行合一: 仅掌握技术指标（"数"）远远不够，必须配合持续训练形成本能反应，否则技术分析无法转化为实际收益。
• 教学重点: 课程核心目标是培养行为习惯而非知识传授，通过高强度重复建立正确的交易反射弧。
  

20. 患得患失与交易决策 31:04


• 
• 恶性循环: 多数投资者陷入"卖出→怕错过→买入→恐慌→卖出"的决策怪圈，本质是缺乏规则约束的表现。
• 案例警示: 当日群内反复强调"只出不进"仍有多人询问买点，证明恐惧错过（FOMO）会严重破坏交易纪律。
• 解决方案: 必须建立"红灯停绿灯行"式的绝对标准，任何不符合规则的交易机会无论表面多诱人都应放弃。
  

21. 对体系不够信仰 33:57


• 核心问题: 缺乏对交易体系的坚定信仰会导致决策摇摆，如彭老师举例中提到的"万一改变主意又可以进了"的侥幸心理
• 典型表现: 在交易过程中出现反复质疑、临时改变原定策略的行为，例如因担心错过机会而违背"只出不进"原则
• 危害性: 这种不稳定性会破坏交易纪律，使投资者陷入"焦虑-冲动决策-后悔"的恶性循环
• 案例说明: 老师用学生因卖出后尾盘上涨而焦虑，次日该股却跌停的实际案例，说明短期情绪波动往往与最终结果无关
  

22. 财富承载力与心态 36:31


• 本质区别: 技术易学而心态难修，真正的财富承载力取决于心理素质而非单纯的技术分析能力
• 正确认知:
  • 盈亏金额本身并非核心，关键是在交易过程中获得的成长
  • 应建立"赚多赚少都是好事"的积极心态，避免抱怨等负能量
    
• 实践方法:
  • 布置作业要求撰写行情总结，聚焦具体收获而非得失
  • 建议用恋爱类比交易，强调"无条件付出"的专注态度才能获得长期回报
    
• 心态培养: 通过寻找交易乐趣来建立持久兴趣，这是持续精进的动力来源
  

23. 长期正确的事情 39:53


• 时间维度: 应以年为单位看待收益曲线，单日涨跌在五年、十年的周期中几乎可以忽略
• 核心目标: 追求收益曲线的持续向上发展，而非短期波动中的完美操作
• 关键策略:
  • 坚持执行被验证正确的交易原则
  • 建立"阶梯式成长"预期：每年实现一个台阶的稳定提升
    
• 认知升级: 理解"财富是认知的变现"，当下的盈亏都是验证和修正认知体系的过程
• 典型案例: 用学生经历说明——前日的焦虑在次日市场变化后显得毫无必要，印证短期情绪的无价值性
  

三、市场情况分析 40:15

1. 数量下跌的意义 40:20


• 
• 量价关系：缩量下跌表明抛压力量远大于承接力量，做空动能显著强于做多动能
• 市场信号：承接能力差反映资金观望情绪浓厚，主力资金选择"只出不进"策略
• 对比分析：昨日放量代表市场分歧大，今日缩量显示分歧向空方倾斜
• 操作警示：在缩量下跌环境中，即使持有资金也应保持观望，避免盲目入场
  

2. 市场短期走势判断 42:20


• 趋势确认：当前缩量下跌显示市场尚未见底，短期仍需谨慎
• 关键指标：需关注上证指数关键位3018.05（心动线）、2973.32（1组线）、2923.09（保命线）
• 极端情况：部分个股可能出现极端走势，但整体跟随大盘波动
• 心理建设：强调"宁愿错过也不做错"的交易心态，控制交易冲动
  

3. a浪回调的可能性 43:01


• 
• 两种模式：
  • 加速下跌：a浪直接快速回调，可能快速见底
  • 复杂调整：走3段或5段下跌，缓慢消化抛压
    
• 时间预测：回调持续时间难以精确预判，需观察实际走势
• 后续发展：a浪结束后将迎来b浪反弹，但反弹高度不确定
  

4. 市场反弹与结构完成 43:26


• 底部特征：加速下跌往往预示拐点临近，可能迎来技术性反弹
• 结构形成：市场可能通过回调完成大级别结构调整
• 反弹性质：即使出现反弹也需保持警惕，可能是下跌中继
• 仓位建议：仅建议用利润的10%进行试探性操作
  

5. 短期交易策略 44:38


• 核心原则：以观望为主，严格控制仓位
• 仓位管理：
  • 1000万账户可配置100万
  • 100万账户可配置10万
  • 10万账户可配置1万
    
• 风险控制：小仓位操作对账户影响有限，避免重仓博弈
• 心理建设：克服交易焦虑，保持耐心等待更好机会
  

6. 个股分化后的机会 44:55


• 选股时机：市场充分分化后，优质个股将显现投资机会
• 体系优势：强调交易体系在分化行情中的重要性
• 极端案例：
  • 一字板个股可继续持有
  • 但需警惕随时可能出现的分歧
    
• 跟随原则：大部分个股将跟随指数波动，独立走强个股较少
  

7. 应对市场分化的策略 46:30


• 持仓处理：
  • 涨停板个股可继续持有
  • 出现分歧信号时果断离场
    
• 市场联动：指数回调将带动多数个股同步调整
• 交易难度：强调当前市场操作难度大，宜保持谨慎
• 核心建议：重复"只出不进"原则，避免逆势操作
  

8. 明天返包的应对策略 48:38


• 极端情况：若出现阳包阴涨停反包，应全部清仓
• 逻辑分析：
  • 反包属于技术层面现象
  • 但需结合市场环境综合判断
    
• 执行纪律：强调"卖错也要卖"的坚决态度
• 案例说明：剩余50%仓位或已清仓者，都应把握反包离场机会
  

9. 技术、技能与体系的理解 50:07


• 概念区分：
  • 技术：如拐点识别、阳包阴形态等具体方法
  • 技能：如整体交易能力、风险控制等综合能力
  • 体系：应对不同市场环境的完整策略框架
    
• 驾驶比喻：
  • 技术相当于驾驶中的具体操作
  • 体系相当于应对不同路况的能力
    
• 当前重点：强调在市场下跌时"踩刹车"比研究技术更重要
  

10. 市场环境下的操作原则 53:57


• 核心纪律：重申"只出不进"的铁律，不受阳包阴等短期波动干扰
• 心理建设：
  • 克服人性中的贪婪与恐惧
  • 保持长远眼光（100公里外视角）
    
• 学习建议：
  • 利用市场调整期修炼心性
  • 理解课程安排的深层逻辑
    
• 体系价值：拥有完整体系才能应对各种复杂市场环境
  

四、问答时间 58:46

1. 股票操作策略讨论 58:50


• 
• 风控指标解读：
  • 当前风控值2.93（下降趋势），高值8.57，低值2.63
  • 关键支撑位：心动线3018.05，盘线2973.32，保命线2923.09
    
• 操作口诀：
  • "横卖竖卖都是卖"：无论横盘还是下跌趋势都应减仓
  • "干错也要干"：极端行情需果断执行交易策略
    
• 一字板处理：
  • 持仓股若次日继续一字板可持有不动
  • 但需警惕高位股风险，如从底部已涨68%的个股
  • 
    
• 区间涨幅分析：
  • 2024/09/24-10/08期间最大涨幅68.10%
  • 累计换手率0.0096%，显示流动性风险
    
• 仓位管理原则：
  • 出现分歧信号时减半仓位
  • 若跌破当日低点则清仓
  • 极端行情下"卖错也要卖"
    
  
  

2. 课程总结与未来指导 01:06:46


• 
• 机构动向指标：
  • 机构建仓模型99.28（上升）
  • 机构拉升模型同步上升，显示主力介入
    
• 核心投资理念：
  • "赚多赚少不重要"：重点在于技能提升
  • "风无常，余万雨凉"：需保持长远眼光
    
• 选股时机把握：
  • 当前阶段不寻找新拐点股
  • 等待市场分化后再进行选股训练
  • 参考五月份下跌期的选股经验
  • 
    
• 技术信号识别：
  • 出现"阴包阴"形态为标准离场信号
  • 配合MACD死叉确认趋势反转
    
• 周期穿越能力：
  • 需完整经历牛熊周期训练
  • 不同市场环境采用差异策略：
    • 单边市注重趋势跟随
    • 震荡市侧重拐点捕捉
      
    
    
  
  

五、东方财富 01:08:52


• 
• 关键指标：
  • 心动线：15.2215.2215.22
    
  • 提盘线：14.7314.7314.73
    
  • 保命线：13.8613.8613.86
    
  • 风控值：29.4529.4529.45
    （高值50.7750.7750.77
    ，低值17.5517.5517.55
    ）
    
• 操作策略：
  • 跳空高开需立即卖出，冲高继续减仓
  • 个股分析方法具有普适性，大策略未包含当前特殊情况
    
• 风险提示：
  • 证券板块整体下跌−7.64%-7.64\%−7.64%
    ，需注意板块联动效应
  • 换手率达25.92%25.92\%25.92%
    ，显示交易活跃度异常
    
  
  

六、佳云科技 01:10:22


• 
• 关键指标：
  • 心动线：2.972.972.97
    
  • 提盘线：2.842.842.84
    
  • 保命线：2.652.652.65
    
  • 风控值：7.107.107.10
    （高值27.1827.1827.18
    ，低值5.355.355.35
    ）
    
• 卖出标准：
  • 唯一判定依据：K线组合顶分型
  • 禁用其他指标：均线、MACD、成交量均不可作为卖出依据
    
• 案例特征：
  • 当日跌幅−18.58%-18.58\%−18.58%
    ，跌破昨日最低点
  • 文化传媒板块整体下跌−11.15%-11.15\%−11.15%
    ，需注意行业风险
    
• 操作纪律：
  • 破位后严格执行止损
  • 机构建仓模型显示53.86%53.86\%53.86%
    的撤离信号
    
  
  

七、知识小结

主题	核心内容	关键规则/信号	应对策略	心理建设要点
市场趋势判断	低开破位后确认下跌方向，尾盘破前低为关键信号	破前日低点即减仓，阳包阴反弹清仓	只出不进，反弹继续减仓	避免情绪化决策，接受不完美交易
交易纪律	严格执行昨日交易计划，按规则操作	破位无条件执行（盘中/收盘皆适用）	量化标准（如利润10%试仓），拒绝临时决策	用规则对抗人性弱点（贪婪/恐惧）
持仓管理	极端行情下持仓分化处理	涨停股持有至出现分歧信号，普通股破位即撤	反弹减仓，不抄底	区分运气与实力，强化财富承载力
技术分析	缩量下跌预示承接力不足	顶分型K线组合为唯一卖出标准	观望为主，等待B浪反弹机会	长期视角看待短期波动
心性修炼	交易是认知的变现	向内求：总结收获而非抱怨结果	写行情总结，聚焦成长	实力与欲望匹配，避免焦虑
极端行情应对	加速下跌或三段式回调可能性	A浪回调后关注拐点机会	保留10%利润仓试错，主仓避险	市场情绪与个人操作分离

谢谢分享！！！