第74课趋势结构定性策略_视频笔记

一、趋势结构定性 

1. 趋势结构定性分析 04:52

1）市场整体表现与焦虑情绪 04:55


• 
• 市场特征：当日市场整体表现良好，上涨家数151家，涨停家数28家，如华立科技涨幅9.97%、光智科技涨停20.00%，但存在冲高回落现象
• 情绪影响：冲高回落易引发投资者焦虑，担心市场继续下行，需注意分时图波动带来的心理干扰
  

2）分时图与日线图的观察策略 05:40


• 
• 观察误区：分时图（如5分钟/15分钟）易导致误判，例如将中午高点误认为全天高点而错误操作
• 合理周期：建议以日线级别为主，既避免周线过大波动，又规避分时图短期干扰
• 操作禁忌：不应试图在分时图上做T+0操作，因无法预判次日走势
  

3）操作条件与理论依据的重要性 07:34


• 决策基础：必须建立明确的操作标准，如突破操盘线后尝试建仓（1-2个点仓位）
• 趋势验证：下跌趋势结束后，需确认在关键支撑位（如操盘线附近）形成有效拐点
• 理论支撑：所有交易行为需有技术分析依据，避免主观臆断
  

4）趋势变化中的低点不破原则 08:20


• 
• 关键原则：上升趋势中前期低点（如周四/周五低点）不可跌破
• 动态调整：若突破前高，则以新突破点作为支撑位；若未突破则观察颈线位置
• 止损标准：破位前期低点需立即纠错，即使亏损也要执行（通常控制在2%以内）
  

5）持仓与纠错策略 09:11


• 持仓条件：在阳线1/2上方或心动线上方震荡且不破低点时保持持仓
• 离场信号：跌破关键支撑位（如日线级别前低或60分钟级别颈线）必须离场
• 心理建设：接受"卖错也要卖"的执行纪律，避免情绪化决策
  

6）科创板走势及60分钟结构图分析 11:00


• 
• 结构特征：科创板呈现"阳线突破支撑位"形态，与上证指数小阳线形态形成对比
• 关键位置：重点关注1048点波峰位置与961.92心动线构成的震荡区间
• 量能观察：当日成交2183亿，较前日增加449.7亿，需配合量能判断突破有效性
  

7）动态调整策略与双顶结构可能性 12:00


• 双顶风险：科创50接近前高时回落，可能形成双顶结构（需次日确认）
• 应对策略：在波峰与颈线间保持观望，突破则持仓，跌破则撤离
• 差异处理：不同指数采用不同标准（上证看破低、科创看颈线）
  

8）应对计划与决策依据 13:20


• 计划制定：需提前做好"涨跌应对预案"，避免盘中情绪化操作
• 常见误区：警惕网红分析师无依据的预测（如6000点/8000点论断）
• 实践建议：通过画结构图强化理解，对持仓个股进行独立技术分析
• 学习要点：培养"规则导向"思维，用标准替代主观判断
  

2. 趋势结构定性的应对能力 17:37


• 
  

1）体系的本质理解

• 完整构成：体系不是单一拐点（如三杠二转上杠、零号启动点等），而是包含量价关系、拐点识别、动态应对等综合能力
• 高阶状态：最终达到"无招胜有招"境界，如同老司机应对复杂路况，需具备"化有形为无形"的应变能力
• 常见误区：新手容易将体系简化为特定技术形态（如阳线组合或单一指标信号）
  

2）趋势结构实战应用

• 
• 拐点识别：在上涨趋势中，回踩操盘线/心动线时出现企稳信号（如9月24日与10月18日形成双底）
• 持仓策略：
  • 加速上涨形态（连续阳线）：持仓至跌破关键均线
  • 震荡上行形态（涨-跌-涨）：在回踩趋势线不破时加仓
    
• 动态调整：
  • 牛市思维：关注股价持续运行在操盘线上方（如5-9月压线下跌 vs 当前线上运行）
  • 破位标准：设置824.09保命线等具体风控点位
    
  
  

3）买入原则与波段策略

• 趋势拐点条件：
  • 确认趋势扭转强度（如案例中"这一波扭转够不强"）
  • 结合多周期验证（分时/日线/周线等）
    
• 波段操作要点：
  • 买点：回踩关键位（如案例中9号买点）
  • 卖点：识别小顶部特征（长上影线等）
    
• 动态持仓：
  • 连续拉升：采用移动止盈
  • 小阴小阳震荡：等待放量突破
    
  
  

4）实战案例分析

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• 典型走势：
  • 案例1：加速上涨（阳阳阳组合）的持仓标准
  • 案例2：冲高回落形态的支撑位判断
    
• 当前市场：
  • 十字星处理：区分正常调整与见顶信号
  • 选股逻辑：结合科创板块强度筛选（如当日科创100指数表现）
    
• 资金管理：
  • 主力进出指标应用（4055万 vs 3985万对比）
  • 量价配合标准（如案例中5818万成交量与均量线关系）
    
  
  

3. 应用案例 26:37

1）例题:趋势中的买入原则

• 
• 趋势识别：明显上涨趋势中会伴随回调，如金谷股份(002488)走势所示
• 卖出时机：在回调开始的第一天即可考虑卖出，不必等到明显高点
• 回补信号：
  • 关键位置：回调至操盘线附近
  • 形态特征：出现小底分型、阳包阴或大阳扭转形态
  • 典型组合：前日十字星+次日阳线即为明确买入信号
    
• 持仓策略：趋势中应保持持仓，避免因短期波动频繁操作
• 平台处理：
  • 震荡平台中若出现探底回升后阳包阴，仍可介入
  • 避免因其他股票表现而冲动换股，导致错失主升段
    
• 牛市思维：
  • 股价紧贴操盘线上行表明强势
  • 与下跌趋势中受操盘线压制形成鲜明对比
  • 急涨阶段可能出现"关离大阳"形态
    
• 心理建设：
  • 提前学习趋势特征可避免实际操作中的困惑
  • 需克服"等待完美回调"的思维定式
  • 保持策略一致性，避免受市场情绪影响
  • 
    
• 实战要点：
  • 趋势中的小拐点比绝对低点更重要
  • 扭转信号出现后应立即行动，不必追求完美价位
  • 通过多次课程强化形成条件反射式操作
    
• 风险提示：
  • 平台震荡期间需警惕假突破
  • 量价配合是确认信号有效性的关键
  • 严格区分正常回调与趋势反转
    
  
  

2）例题:趋势中的买入原则 32:35


• 
• 底分型确认
  • 
  • 底分型特征：14号出现大阳线扭转趋势，构成潜在底分型结构
  • 确认标准：需观察次日能否延续上涨态势，形成有效突破
  • 案例验证：以凯旺科技(301182)10月14日走势为例，当日涨幅达20%
    
• 买入时机选择
  • 
  • 最佳买点：次日(15号)出现低开时介入
  • 仓位控制：建议分批建仓，降低单次买入风险
  • 风险收益比：用1-2%的回撤空间博弈10%+的潜在涨幅
    
• 动态止损策略
  • 
  • 支撑位设置：
    • 保守型：以前日低点21.89作为止损位
    • 激进型：以14号阳线低点17.59作为止损位
      
  • 动态调整：随股价上涨逐步上移止损位至新的支撑位
  • 量能验证：15号成交量9.22亿，换手率54.54%，确认资金介入
    
• 持仓心理管理
  • 常见误区：
    • 创新高时恐慌性抛售
    • 过早止盈错过主升段
    • 熊市思维惯性影响判断
      
  • 应对策略：
    • 建立明确的止盈止损标准
    • 区分正常回调与趋势反转
    • 保持趋势跟踪思维，不预测顶部
      
  • 案例反思：凯旺科技后续走势验证，突破48.55后继续上行
    
• 实战要点总结
  • 标准流程：
    • 确认底分型结构
    • 等待次日低开验证
    • 设置动态止损位
    • 观察量价配合情况
      
  • 关键指标：
    • 心动线24.62
    • 保命线22.22
    • 波峰压力21.89
      
  • 核心概念：
    • 纠错机制：允许3-5%的试错空间
    • 趋势惯性：上涨趋势中回调即买点
    • 量价关系：突破需成交量配合
      
    
    
  
  

3）例题：趋势中的买入原则 39:22


• 
• 平台突破原则：当股价突破前期平台高点时，可作为买入信号。如案例中"周五突破平台时进场"的操作逻辑。
• 止损设置：破位平台低点立即止损，案例中明确"破平台就卖"的纪律性操作。
• 二浪结构交易法
  • 
  • 结构识别：重点关注股价回踩前期支撑位形成的"二浪"结构，如案例688323在周五回踩关键位。
  • 进场时机：突破下降趋势线或前高时介入，案例显示"周五扭转回来即可进场"。
  • 强度判断：突破时需伴随量能配合，老师强调"这种算不算强"的量化标准。
  • 导航K线特征
    • 
    • 定义特征：具有明确方向指引作用的大阳线，案例中突破平台的阳线即为标准导航K线。
    • 操作验证：需后续交易日确认有效性，"第二天干还是不干"取决于突破有效性。
    • 历史关联：与九月份课程讲授的"趋势拐点"知识存在延续性。
      
    
    
• 交易执行要点
  • 
  • 持仓标准：设立明确的持仓条件，如"低点不破继续持有"。
  • 盈利预期：不预测具体盈利天数，"不要管挣两天还是三天"。
  • 认知提升：强调"提高认知和执行力的唯一要求就是多实践总结"。
  • 常见误区警示
    • 选股偏差：避免只选"贼高的那种"股票，应关注刚突破平台的品种。
    • 执行脱节：警惕"听的能力强但动手能力弱"的学习陷阱。
    • 周期衔接：注意当前课程与后续"顶部拐点"课程的逻辑连续性。
      
    
    
  
  

4）例题:趋势中的买入原则 46:07


• 强龙战法实战案例
  • 
  • 选股标准：从涨停板股票中筛选，重点关注分时走势相似且出现回调机会的个股
  • 周期选择：可观察1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等多周期走势
  • 典型案例：万邦德（002082）周五回调后尾盘拉升，与前期走势相似，提供良好买入机会
    
• 交易机会识别
  • 
  • 机会窗口：股价全天在保命线（4.48元）上方震荡，尾盘突破心动线（4.73元）
  • 技术指标：
    • 换手率6.69%
    • 量比5.54
    • 主力资金净流入160233.20万元
      
  • 操作建议：当股价回调至关键支撑位（如4.65元趋势线）时可考虑介入
    
• 资金管理策略
  • 
  • 仓位控制：建议单只个股仓位不超过总资金的10%
  • 止损设置：跌破保命线4.48元应考虑止损
  • 板块联动：关注医疗器械、生物疫苗、创新药等关联概念板块表现
    • 当前板块PE中位数45.31
    • 板块资金轮动明显
      
    
    
• 实战注意事项
  • 时间投入：每日复盘筛选涨停股约需30-60分钟
  • 标的储备：将符合条件的股票加入自选股持续观察
  • 心理建设：
    • 避免因短期波动而恐慌性抛售
    • 严格执行既定的交易纪律
    • 案例中万邦德全天振幅达13.5%，但最终收涨9.92%
      
    
    
  
  

5）例题:趋势中的买入原则 47:41


• 博闻科技案例分析
  • 
  • 趋势结构特征：小阴小阳交替出现，形成稳定上升趋势
  • 关键指标：
    • 心动线：6.35
    • 保命线：5.98
    • 风控低值：-2.50
      
  • 量价关系：今日出现放量突破，可作为趋势拐点信号
  • 代码记忆：600883（仅作为案例参考，重点在于图形分析）
    
• 交易系统构建要点
  • 
  • 多周期分析：需同时观察1/5/15/30/60/90/120分钟线及日/周/月/季/年线
  • 核心工具：
    • 资金龙头分析
    • 热点轮动追踪
    • 机构潜伏榜监测
      
  • 决策流程：从行情分析→选股→决策形成完整闭环
    
• 实战操作原则
  • 
  • 图形优先原则：重点记忆典型形态特征而非代码
  • 板块联动：需结合所属板块（如案例中的种植业与林业）进行综合判断
  • 灵活应对：避免刻板应用，需根据市场变化动态调整策略
  • 风险控制：设置明确止损位（如案例中的保命线5.98）
    
• 学员常见误区
  • 
  • 过度依赖案例：教师案例仅作示范，需培养独立选股能力
  • 指标混淆：MACD、DMI、DMA等技术指标需明确适用场景
  • 执行纪律：严格遵循"永不追涨，主升低吸"的基本原则
  • 学习重点：图形识别＞代码记忆，板块分析＞个股选择
    
• 模拟交易示范
  • 
  • 教学建议：
    • 先通过模拟盘验证交易策略
    • 建立个人交易日志记录操作依据
    • 单只个股仓位建议不超过总资金15%
      
  • 错误示范：
    • 仅凭代码跟风操作
    • 忽视板块轮动规律
    • 未设置止损止盈位
      
    
    
  
  

6）趋势中的动态持仓策略 52:32


• 持仓标准与纠错机制
  • 
  • 关键指标：
    • 心动线：17.00（突破买入信号）
    • 保命线：15.92（止损保护位）
    • 波峰值：15.26（趋势强度参考）
    • 风控低值：0.02（波动容忍阈值）
      
  • 持仓原则：以威尔高为例，当日冲高回落未破34.14成本价时保持持仓，若次日跌破该支撑位则立即卖出。
    
• 模拟盘与实盘操作差异
  • 
  • 心理压力差异：
    • 模拟盘需展示操作逻辑，压力反而大于实盘
    • 实盘操作更注重个人资金安全边际
      
  • 典型案例处理：
    • 文一科技节前建仓实现102.77%收益（17.3→35.08）
    • 威尔高持仓18.63%收益（34.14→40.5）未做止盈
      
    
    
• 动态调整策略
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  • 趋势跟踪方法：
    • 上升趋势中设置移动止盈位（如威尔高34.14）
    • 破位即执行机械性卖出，避免主观情绪干扰
      
  • 资金管理要点：
    • 小仓位盈利个股可优先了结（如讲师提到的"小赚即卖"）
    • 核心仓位严格按趋势线持有（如威尔高当日未操作）
      
    
    
• 实战注意事项
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  • 账户管理：
    • 总资产3779万中浮动盈亏1207万(+46.93%)
    • 单票持仓比例控制（如威尔高占组合53.6%）
      
  • 风险警示：
    • 模拟盘展示效果与实际操作存在心理差异
    • 需建立标准化交易纪律（特别强调"按节奏操作"）
      
    
    
  
  

4. 上升趋势中的动态策略调整 56:28

1）持仓条件与交易策略

• 
• 封板持仓原则：当持仓股票出现一字板或封板情况时，应保持持仓不操作，无需进行卖出操作。
• 交易记录重要性：需详细记录每笔交易的买入时间、价格等关键信息，如文一科技案例中明确记录8月21日以17.3元买入。
• 仓位管理建议：保持7-8成仓位以应对市场变化，避免满仓操作导致被动局面。
  

2）趋势启动拐点识别 57:45


• 
• 拐点特征：通过尚科技（301486）案例展示，周五出现的技术形态符合启动拐点特征，表现为：
  • 价格突破关键阻力位
  • 成交量明显放大
  • 技术指标出现金叉信号
    
• 交易执行要点：
  • 发现符合模式的个股应及时执行交易
  • 避免过度追求完美买点
  • 将连续两日走势合并分析可增强判断准确性
    
  
  

3）实战交易原则

• 
• 角色定位：
  • 学员应作为交易执行主体（主驾驶位）
  • 教师仅提供策略指导（副驾驶位）
    
• 独立选股要求：
  • 避免直接复制教师提供的案例股
  • 需根据示范模式自主寻找符合条件的标的
  • 通过实践训练培养独立交易能力
    
• 应对计划：所有持仓必须提前制定明确的止盈止损策略，以应对市场变化。
  

4）交易纪律提醒

• 
• 仓位控制：
  • 保持适度仓位（建议7-8成）
  • 预留资金应对市场波动
    
• 策略执行：
  • 严格遵循既定交易计划
  • 避免情绪化操作
  • 定期复盘交易记录
    
• 风险警示：股市投资存在风险，需始终保持谨慎态度，做好资金管理。
  

二、知识小结

主题	核心内容	关键策略/方法	难点/易错点
趋势结构定性	分析个股与指数联动性，区分快慢强弱趋势	动态调整策略：破支撑位纠错，不破则持仓	惯性思维影响（如熊市思维干扰牛市判断）
趋势管理买入原则	错过拐点后的应对（如已处于三浪趋势中）	回踩进场：阳包阴/底分型+操盘线支撑	盲目追高或恐慌性卖出（分时波动干扰）
上升趋势动态策略	持仓/离场标准（如冲高回落处理）	低点止损法：以最近阳线低点为纠错点	主观预测替代规则（如“算命式”看涨6000点）
实战案例分析	金股股份（002488）、凯旺科技（301182）等走势分解	导航K线识别：突破平台+放量阳线为买点	死板套用模板（忽视板块/量能等多维验证）
思维模式调整	从熊市思维转向牛市思维	信号驱动：出什么信号做什么事，拒绝算命	过度依赖讲师选股（缺乏独立画图训练）
仓位管理建议	当前适宜7-8成仓位	滚动操作：趋势中持仓，破位即纠错	满仓被动或空仓踏空（失去应对主动权）

谢谢分享！！！