13 学会构建自己交易体系①_笔记

一、交易体系的梳理 

1. 取点 08:17

1）选股数量增加 08:34


• 
• 数量演变：从初始学习阶段的5只股票，逐步增加到30多只，近期新增5只标的
• 跟踪方法：需建立系统化跟踪机制，通过"好人好股系统工具"进行管理
  

2）取点方法介绍 09:11


• 
• 基本流程：
  • 定位零启动点（2024年2月5日）
  • 使用画线工具标注资金流入区间
  • 通过操盘决策系统识别关键节点
    
  
  

3）一高定义与识别 09:24


• 
• 核心标准：零启动点到首次资金流出前的最高收盘价
• 判断要点：
  • 需连续3天资金流出才构成有效流出信号
  • 案例中3月8-11日的2天白色不算有效流出
  • 最终确认3月13日后连续三天白为资金流出起点
    
• 取值位置：10.98元（对应日收盘价）
  

4）二高定义与识别 10:27


• 
• 形成条件：
  • 在a点（资金流出阶段最低价）右侧
  • 出现"强"字标记的资金流入区间
  • 取该区间最高收盘价为二高
    
• 案例参数：
  • 二高日期：4月3日
  • 二高价格：10.83元
  • 资金流出持续3天
    
  
  

5）扭转成功判断 11:20


• 
• 计算公式：二高价格×0.99=10.83×0.99=10.7210.83×0.99=10.7210.83×0.99=10.72
  
• 确认条件：后续收盘价首次突破扭转阈值（10.72）
• 实现时点：4月11日收盘价10.81＞10.72
• 关键节点：
  • b点：突破点
  • c点：回踩确认点
  • d点：当前观察点
    
  
  

6）取点后的股票阶段 11:53


• 
• 后续操作：
  • 通过Ctrl+Z快捷键加入低吸跟踪池
  • 在DC池持续观察是否符合操作条件
  • 建立完整取点档案（含一高、a点、二高、扭转点等关键数据）
    
• 跟踪要点：重点监控回踩过程中的量价配合情况
  

2. 周线优选 12:07


• 
• 判断标准：需同时满足两个条件：①股价站上周线操盘线；②最后一次突破完成后的回踩确认
• 买点时机：当周收盘确认突破后，若未及时买入，可在下周开盘时介入
• 案例解析：以宋城演艺为例，其周线突破后回踩操盘线，收盘价10.74元仍高于操盘线，符合优选条件
• 周期对比：需确认当前最高价是否突破一涨阶段最高价（案例中11.07元未突破）
  

3. 日线瑕疵 14:16

1）日线瑕疵的识别 14:19


• 
• 扭转强度：若b到c阶段无大阳线（涨幅小于3%），则判定为弱扭转
• 案例特征：宋城演艺b到c阶段仅上涨2.1%，属于典型弱扭转形态
• 三天阻力原则：需观察b到c阶段是否连续三日站稳关键价位
  

2）股票上涨过程中的衰减 14:34


• 衰减判定：当收盘价创新高时需对比资金流入区域，案例中最高价10.83元未突破前高11.07元
• 关键指标：二高点（10.83元）与一高点（11.07元）的价差决定衰减可能性
  

3）收盘股价创新高的判断 14:52


• 
• 创新高标准：需明确区分盘中最高价与收盘价，仅收盘价突破前高才具参考价值
• 案例验证：宋城演艺日线收盘价始终低于11.07元，未形成有效突破
  

4）股票评级与描述 15:06


• 评级体系：弱扭转但符合周线优选条件的股票可评为A级
• 记录模板：应包含"无周线衰减/符合周线优选/日线弱扭转"三项核心要素
• 案例标注：宋城演艺最终评级为A，适合5000元级训练仓位
  

5）小资金训练的建议 15:48


• 
• 初始金额：严格限定1万元训练资金，禁止满仓操作
• 仓位控制：A级标的建议配置50%仓位（案例中5000元）
• 训练要点：重点培养"买前定策略"的习惯，明确止损止盈规则
  

6）交易策略与风险管理 16:31


• 纠错机制：单日跌破操盘线5%或连续两日收于线下立即止损
• 止盈策略：累计涨幅达5%时止盈，出现上涨衰竭则减半仓
• 最终离场：当日线趋势线翻绿时清仓剩余头寸
  

7）股票复盘与选股思路 17:10


• 
• 五步取点法：明确0点（最低点）、A点（首次调整低点）、一高（首涨高点）、二高（二次上涨高点）、B点（二次调整低点）
• 实战应用：通过每周收集表建立自选股池，案例演示了宋城演艺的完整取点过程
• 训练建议：建议截屏保存典型案例，自主进行取点练习和趋势判断
  

4. 巩固复习 18:12

1）选股规则与取点 18:50


• 
• 五点定义：
  • 0点：抄底先锋对应的最低点（需查看一年内最低价）
  • 一高：一涨阶段最高收盘价
  • A点：第一次调整阶段的最低点（资金流出阶段最低价）
  • 二高：第一次调整结束到第二次调整开始的最高收盘价
  • B点：第二次调整开始至扭转二高期间最低点
    
• 取点意义：通过五点确认股票已扭转二高成功，选出低吸阶段股票
• 训练方法：需刻意练习取点，熟练后30分钟可复盘1000只股票，初学者可借助每周收集表丰富自选股
  

2）周线优选条件 23:38


• 
• 条件1：一涨阶段站上周操盘线（突破周线压力后回踩确认，压力变支撑）
• 条件2：买点前最后一次回踩周操盘线不能连续2周收盘跌破（确认支撑有效）
• 条件3：扭转时（B到C）不能突破一涨期间最高价（避免形成三段上涨结构）
• 优选目的：分辨主升强弱，符合条件则多一条支撑线、少一条压力线，安全性更高
• 风险提示：突破一涨最高价易形成B浪反弹，可能买在调整段
  

3）瑕疵定义与仓位管理 25:51


• 
• 瑕疵类型：
  • 弱扭转：B点附近无5%以上阳线/向上缺口，或B-C期间无3天黄色主力
  • 大阴线：D点至C点有5%以上阴线或向下缺口
  • 衰竭：D点出现日线衰竭（周线衰竭需直接规避）
    
• 仓位规则：
  • 2个瑕疵：易纠错，建议规避
  • 1个瑕疵：上证60分钟/日线同时翻红时可半仓试错（原1万仓位降为5千）
    
• 特殊情形：一涨翻倍股需降低预期，尤其当二回调整幅度较浅时风险更高
• 操作逻辑：瑕疵代表风险程度，通过仓位控制实现风险收益平衡
  

5. 日线主升交易思路 30:04


• 
• 核心流程：选股-优选-买入-持股-卖出
• 关键要素：取点规则、复盘打理、回踩低吸标准、止盈标准、纠错标准、总仓位管理、日线瑕疵（个股仓位）
  

1）选股与优选 30:11


• 
• 选股步骤：
  • 初筛：通过取点规则筛选一涨二回的股票
  • 池子建立：形成低吸股票池作为备选
  • 周线优选：优先选择符合周线优选标准的标的
    
• 仓位决策：
  • 瑕疵处理：根据日线瑕疵程度决定仓位（1万/5000/不做）
  • 总仓管理：行情分化阶段保持训练仓位（2-4成）
    
  
  

2）买入与持股 30:37


• 执行要点：
  • 标准明确：买入前确认止盈、纠错标准
  • 处理机制：涨跌到预定位置必须按标准执行
    
• 常见误区：
  • 凭感觉交易：未建立标准前依赖主观判断
  • 过早重仓：在训练阶段盲目加大仓位
    
  
  

3）行情节奏与训练 32:54


• 
• 训练重点：
  • 空仓能力：超跌行情中保持空仓或轻仓
  • 纠错能力：上涨阶段训练个股纠错执行
    
• 经验积累：
  • 节奏把握：每波行情需独立总结经验
  • 踩坑意识：用小资金规避新出现的风险点
    
• 趋势规律：历史行情表明趋势具有可遵循的规律性
  

6. 主升体系总结 36:18


• 
• 操作体系：
  • S级：周线优选无瑕疵（优先操作）
  • A级：周线优选有瑕疵（限1个瑕疵）
  • B级：非周线优选无瑕疵（谨慎操作）
  • C级：非周线优选有瑕疵（禁止操作）
    
• 体系优势：
  • 标准明确：买卖有据可依，避免随意操作
  • 纠错保护：防止利润回吐和深度套牢
  • 周期思维：通过长期高盈亏比实现稳健收益
    
• 训练原则：
  • 循序渐进：少亏→不亏→小赚→大赚
  • 专注优质：宁可错过也不做错（专注S级）
  • 保持定力：不被单日行情改变交易准则
    
• 关键提醒：
  • 持仓纪律：每笔交易必须设置纠错标准
  • 行情认知：牛市赚的钱需要体系来守住
  • 选择逻辑：坚持在鱼多的地方（三杠三位置）钓鱼
    
  
  

二、总结 46:06

1. 什么是交易体系 46:22


• 核心要素：包含选股标准、择时规则和风险控制三大模块
• 选股标准：必须符合市场趋势逻辑，具有高盈亏比特性（如K线阳包阴形态）
• 优选机制：初步筛选后需二次优选（例如1000只候选股需进一步筛选）
• 择时规则：需提前制定符合逻辑的买卖规则，解决两个关键问题：
  • 盈亏比：买入位置需具备天然盈亏比优势
  • 解套能力：规则必须包含处理被套情况的解决方案
    
• 风险控制：需明确定义风险控制标准，处理大部分"小幅上涨即回落"的股票
  

2. 好的交易体系的标准 49:01


• 稳定性：标准固定不变，能应对市场各种变化（上涨/下跌/震荡）
• 盈亏比优势：
  • 牛市可达3:13:13:1
    至10:110:110:1
    甚至更高
  • 熊市至少保持1:11:11:1
    的盈亏比
    
• 风险控制：具有明确的回撤控制规则
• 适应性：能自动筛选强势股，在牛市中放大收益，熊市中控制损失
  

3. 交易的终极目标 49:37


• 核心指标：关注交易曲线的形态变化
• 进步标志：从剧烈波动的曲线转变为平稳上升的曲线
• 优化方法：定期（1-3个月）检查曲线形态，发现问题及时调整
• 关键能力：获得控制回撤的能力比短期盈利更重要
  

4. 如何改变交易现状 50:58


• 做减法：专注体系内的一种盈利模式（如"三杠三"形态）
• 熟能生巧：通过持续训练达到"一眼识别"符合体系的股票
• 心态转变：明确知道自己在市场中赚哪种钱，决策更坚定
• 行为改变：体现在复盘效率、交易决策和心态稳定性三方面提升
  

5. 后续学习安排 52:18


• 
• 训练阶段：由王泽文老师带领进入小资金实战训练
• 训练特点：
  • 配套专项课程和任务
  • 强度低于基础知识学习阶段
  • 采用"边学边练"模式
    
• 补课机制：对15%未跟上学员提供额外辅导支持
  

6. 课程总结与反馈 54:17


• 
• 反馈要点：
  • 学习价值评估（值得/不值得）
  • 最深刻的学习感受
  • 未来交易目标规划
    
• 后续资料：课程总链接和作业将发布在交流群
• 特别提醒：所有观点基于软件数据，不构成投资建议
  

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
选股取点	零启动点、一高、a点、二高、b点五个关键点定义与识别方法	一高与二高的资金流入流出区间判定	⭐⭐⭐
周线优选	突破周线压力并回踩确认、买点前最后一次回踩有效性、避免突破一涨阶段最高价	周线操盘线支撑与压力转换逻辑	⭐⭐⭐⭐
日线瑕疵评级	弱扭转（靠近b点无大阳线）、上涨衰竭（收盘价创新高）、回踩大阴线	瑕疵数量与仓位分配关系（A级5000元/B级不做）	⭐⭐⭐⭐
交易训练原则	小资金（1万/5000元）试错、纠错标准（跌破操盘线5%或连续两天）、止盈（累计5%）	初学严禁重仓，优先选择S级无瑕疵股	⭐⭐⭐⭐⭐
趋势逻辑	三杠三位置盈亏比优势、牛市与熊市仓位策略分化	翻倍股预期管理（深调二回优于高位二回）	⭐⭐⭐⭐
体系核心	选股+优选+择时闭环、解决深套与利润回吐问题	纠错能力为交易分水岭	⭐⭐⭐⭐⭐
训练阶段	跟泽文老师进入小资金实操，强化盘感与执行	行情分化期专注空仓能力与个股纠错训练	⭐⭐⭐

小资金实操，强化盘感与执行